EMPRESA

BALANCE 2015 2016 VARIACIÓN F/U

Caja y Bancos $61 $623 $ 563 U
Acciones y Valores Cotizables $2 $0 $ 2 F
Cuentas por Cobrar Comerciales $3,861 $8,310 $ 4,449 U
Inventario $9,792 $21,753 $ 11,961 U
Anticipo de Impuestos $887 $0 $ 887 F
Otras Cuentas por Cobrar $2,761 $0 $ 2,761 F
Diferidos $125 $0 $ 125 F
Otros Activos Corrientes $0 $527 $ 527 U
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $17,489 $31,214
Activos Fijos Netos $29,632 $60,809 $ 31,177 U
Intangibles $7,386 $6,604 $ 782 F
Activos Diferidos $362 $0 $ 362 F
Valorizaciones $1,143 $0 $ 1,143 NA
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO $38,522 $67,413
TOTAL ACTIVO $56,011 $98,627
Obligaciones Bancarias $5,446 $1,607 $ 3,839 U
Proveedores $6,386 $14,901 $ 8,514 F
Cuentas por Pagar $2,158 $0 $ 2,158 U
Obligaciones Laborales $24 $0 $ 24 U
Impuestos por pagar $267 $1,154 $ 887 F
Pasivos Estimados y Provisiones $2 $107 $ 106 F
Otros Pasivos C.P. $341 $1 $ 340 U
TOTAL PASIVO CORRIENTE $14,623 $17,770
Obligaciones Bancarias L.P. $994 $7,796 $ 6,802 F
Pasivos Diferidos $0 $2,479 $ 2,479 F
TOTAL PASIVO L.P. $994 $10,276
TOTAL PASIVO $15,617 $28,046
Capital Pagado $45,629 $25 $ 45,604 U
Reservas de Capital $159 $159 $ -
Utilidades del Ejercicio -$562 $0 $ 562 F
Utilidades Retenidas -$5,975 $10,608 $ 16,583 F
Superávit de Valorizaciones $1,143 $0 $ 1,143 U
Otras Cuentas del Patrimonio $0 $59,789 $ 59,789 F
TOTAL PATRIMONIO $40,394 $70,581
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $56,011 $98,627
 2015 2016
u+ f- RESERVAS LEGALES $159 $159 $0
RESERVAS OTRAS 0 0
Utilidades Retenidas -$5,975 $10,608
Utilidades del Ejercicio -$562 N.A
-$6,378 $10,767
PAGO DIVIDENDOS $17,145 fuente porque disminuye

FUENTES DE CORTO PLAZO $ 13,282 $ 13,282

FUENTES DE LARGO PLAZO $ 87,360
USOS DE CORTO PLAZO $ 23,860
USOS DE LARGO PLAZO $ 77,924

U- F+
+UTILIDA NETA $ 8,505 GIR $ 17,573
+VARIACIÓN DE DEPRESIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $ 9,068 FCP $ 13,282
TOTAL GIR 1 $ 17,573 FLP $ 87,360
2. FUENTES DE CORTO PLAZO TF $ 118,216
Acciones y Valores Cotizables $ 2
Anticipo de Impuestos $ 887 UCP $ 23,860
Otras Cuentas por Cobrar $ 2,761 ULP $ 77,924
Diferidos $ 125 TU $ 101,785
Proveedores $ 8,514
Impuestos por pagar $ 887 TF-TU $ 16,431
Pasivos Estimados y Provisiones $ 106
TOTAL FUENTES DE CORTO PLAZO 2 $ 13,282 ulp $ 77,924
3. FUENTES DE LARGO PLAZO flp $ 87,360
Intangibles $ 782 $ 9,436
Activos Diferidos $ 362 ucp $ 23,860
Obligaciones Bancarias L.P. $ 6,802 $ 9,436
Pasivos Diferidos $ 2,479 fcp $ 13,282
Utilidades del Ejercicio $ 562 gir $ 1,142
Utilidades Retenidas $ 16,583
Otras Cuentas del Patrimonio $ 59,789
TOTAL DE FUENTES DE LARGO PLAZO 3 $ 87,360

TOTAL FUENTES (1+2+3) $ 118,216

4. USOS A CORTO PLAZO

Caja y Bancos $ 563
Cuentas por Cobrar Comerciales $ 4,449
Inventario $ 11,961
Otros Activos Corrientes $ 527
Obligaciones Bancarias $ 3,839
Cuentas por Pagar $ 2,158
Obligaciones Laborales $ 24
Otros Pasivos C.P. $ 340
TOTAL DE USOS A CORTO PLAZO $ 23,860
5. USOS A LARGO PLAZO
Activos Fijos Netos $ 31,177
Capital Pagado $ 45,604
Superávit de Valorizaciones $ 1,143
TOTAL DE USOS A LARGO PLAZO $ 77,924

TOTAL USOS 4 + 5 $ 101,785

TOT. FUENTES - TOT USOS $ 16,431
saldo en caja periodo anterior $ 61 $ 16,492 623.1 -$ 15,869
saldo en caja ultimo periodo $ 16,492 $ 623
 11.24% proveedores
73.90% otras cuentas del patrimonio
100.00%

23.44% Inventario
76.56% Capital Pagado
100.00%

$ 77,924

$ 22,718 $ 1,142
$ 17,573 $ 16,431