FUNCIONES BASICAS EN EXCEL

Al correo se le envía una base de datos de los clientes de un banco de la ciudad de Bogotá, con el cual se pueden aplicar las funciones.
Guarde el archivo con su nombre, ficha, ruta.

1. APLICACIÓN DE FILTROS: Los filtros son herramientas que nos permiten buscar, localizar y mostrar información de manera
específica, teniendo en cuenta ciertos parámetros. Lo primero se debe hacer es ubicar el cursor dentro de la base de datos, en
el encabezado de la fila con los títulos y en la columna por donde se necesite ordenar. Se activa desde Inicio
– Grupo Modificar – Opción Ordenar y Filtrar – Filtro.

Ejercicio Filtre la base de datos por las oficina BTA - AVENIDA CHILE y los clientes que tengan TIPO DE TARJETA VISA.
Revise las otras oficinas y los otros tipos de tarjetas.

2. FUNCIÓN CONCATENAR: Es una función que permite unir información entre columnas, se usa =CONCATENAR(E2;" ";F2),
donde E2 es un dato de una celda y F2, segundo dato a unir, las comillas indican que se requiere dejar un espacio entre los
datos que se juntan.

Ejercicio: En la columna E, insertar una columna, puede ser con clic derecho en la columna E opción Insertar, Unir los apellidos y
nombres de todos los clientes. Luego copiar el resultado y pegarlo en la siguiente columna con clic derecho pegado especial –
Valores. Eliminar las columnas de apellidos, nombres y donde se creó la función, (C, D y E)

3. En la columna I, halle el saldo actual del cliente teniendo en cuenta el cupo aprobado menos el pago facturado. =(celda1-celda2).
Arrastre la fórmula para toda la columna.

4. FUNCION SI: Es una función que permite determinar un estado o condición a partir de comparaciones, consta de tres partes
=SI(prueba lógica;valor_si_verdadero;valor_si_falso),
 en su forma básica, pero también se pueden incluir más de dos pruebas lógicas, hasta siete y se conoce como SI ANIDADO, ejemplo, donde
L3 es el estado civil de una persona y le asignan un puntaje, según la función.
=SI(L3="SOLTERO";3;SI(L3="CASADO";5;SI(L3="UNIONLIBRE";4;SI(L3="VIUDO";2;0))))

Ejercicio: En la columna L, establecer el TIPO DE REPORTE según los días en mora de pago, si los días en mora de pago están en 0=SIN
REPORTE, si los días en mora de pago son Menores o igual a 90 =COBRO JURIDICO, si los días en mora de pago son mayores a 90
=CARTERA CASTIGADA.

5. FUNCIÓN CONTAR.SI: Sirve para contar celdas que cumplen una determinada condición
=CONTAR.SI('BASE '!B2:B3900;"BTA AVENIDA JIMENEZ"), donde base es el nombre de la hoja, B2:B3900, el rango para contar y el texto a
buscar se deja entre comillas.

Ejercicio: Cree una segunda hoja al libro, nómbrela INFORME. Realice la siguiente tabla y aplique la función contar.si para calcular el
conteo de clientes por oficina.
6. CONTAR.SI.CONJUNTO: Es cuando necesitamos especificar más de un criterio en nuestra base de datos. =CONTAR.SI.CONJUNTO('BASE
'!B2:B3900;"BTA AVENIDA JIMENEZ";'BASE '!G2:G3900;"VISA")

a. Continuando con el filtro anterior determine cuantos clientes de cada oficina tienen tarjeta American Express, Mastercard, Diners Club y
VISA. Utilice la función CONTAR.SI.CONJUNTO.

6. PROMEDIO: Mide la tendencia central, que es la ubicación del centro de un grupo de números en una distribución estadística.
=PROMEDIO(C3:C13).

Halle los promedios de uso de las tarjetas, los máximos y mínimos usos por sucursal.

8. MAX: en Excel es de gran ayuda siempre que se necesite obtener el valor máximo de un conjunto de valores que puede ser una lista de
números ubicados en uno o varios rangos de la hoja de Excel. =MAX(C3:C14).

9. MIN: en Excel devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Los argumentos de la función MIN pueden ser los números, las celdas o
los rangos que contienen los valores que se desea evaluar. =MIN(C3:C15).

10. FORMATO CONDICIONAL: El formato condicional en Excel es una funcionalidad de gran utilidad al momento de realizar el análisis de datos
ya que puede dar un formato especial a un grupo de celdas en base al valor de otra celda. Esto permitirá aplicar un tipo de fuente
específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas y así poder identificarlas fácilmente en pantalla.

b. Aplique un formato condicional para que los cupos menores a $1´000.000 aprobados, que sean resaltados en color rojo, desde Cinta INICIO
– Formato Condicional – Resaltar reglas de celdas es menor que.

11. ORDENAR: Se utiliza esta técnica si no existen filas vacías dentro de los datos. Se debe seleccionar todos los datos o una celda de la columna
que deseas ordenar y en la ficha Inicio hacer clic en el botón Ordenar y filtrar y seleccionar el comando Ordenar de A a Z para ordenar
alfabéticamente o en caso de que sean datos numéricos ordenar del más pequeño al más grande. Para un ordenamiento más personalizado
revisar el menú Datos – Ordenar.

c. Seleccione la columna de cupo aprobado y ordene los datos en superponiendo el color de celda seleccionado. Desde Datos - Ordenar

d. Copie los datos que acaba de ordenar, cópielos en otra hoja llamada clientes MÁS CUPO, ordénelos por oficina y tipo de tarjeta, agregando
un nivel más.
12. SUMAR.SI: en Excel permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas
que no interesa incluir en la operación.

En la hoja de Informe cree una tabla donde se indique la oficina y el valor total del pago facturado por oficina, en este mes.

=SUMAR.SI(GENERAL!$B$2:$B$3900;"BTA AVENIDA JIMENEZ";GENERAL!J:J)

Cree un gráfico tipo barra que muestre la información del punto anterior.

Cree cinco gráficas más de su preferencia teniendo en cuenta la base de datos trabajada y al lado de cada gráfica en un cuadro de texto
explique su análisis.

13. Realice el grafico de la figura, asígnale un título al gráfico y realice un análisis de lo que muestra.
 Seleccionar todos los datos de la hoja principal General, usar tecla Shitf y Control más flecha hacia
abajo y luego flecha a la derecha. Inicio – Grupo Estilos opción dar formato como tabla – Estilo de
tabla medio. Aplique otro estilo a la segunda hoja.

Guarde el archivo con su nombre y ficha y compártala al correo ruben.rivas@gruporoble.com en el

asunto igual escribir ficha y nombre taller base de datos banca.

Tablas dinámicas en Excel

Las tablas dinámicas en Excel son un tipo de tabla que permiten decidir con facilidad los campos que
aparecerán como columnas, como filas y como valores de la tabla donde se pueden hacer modificaciones
en cualquier momento.

Filtro de informe. Los campos que coloque en

esta área crearán filtros para la tabla dinámica a
través de los cuales podrá restringir la información
que ve en pantalla. Estos filtros son adicionales a
los que se pueden hacer entre las columnas y filas
especificadas.

Etiquetas de columna. Esta área contiene los

campos que se mostrarán como columnas de la
tabla dinámica. Datos numéricos.

Etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Datos de Texto.

∑ Valores. Son los campos que se colocarán como las “celdas” de la tabla dinámica y que serán
totalizados para cada columna y fila. En este espacio también encuentra al dar un clic encima de suma de
TOTAL la opción configuración de campo de valor, donde puede escoger otros cálculos como promedio,
max, min, producto.

1. Ubicarse en la hoja CLIENTES MAS CUPO. Dar clic en la celda A2, ir a Cinta de Opciones
INSERTAR – Tabla Dinámica – Aceptar. Automáticamente se inserta una hoja (cambiar nombre
de la hoja, por Informe Tabla Dinámica.
2. Seleccione las casillas de OFICINA, APELLIDOS Y NOMBRES y CUPO APROBADO. Coloque formato de moneda al resultado, cero decimales.
Ubíquese en la celda del primer valor y vaya a la cinta Datos – Ordenar – en opciones de ordenación ◌ De menor a mayor. Aceptar.

 En el resultado se puede
dar clic en el signo menos
para ver un resumen de los
datos.

 En el ejemplo se observa
que el Sr. ESTUPIÑAN
JHONATHAN ISAI tiene el
menor cupo aprobado con
un valor de
$87.667, por lo cual es un
cliente potencial para
contactarlo y ampliarle el
cupo. Así mismo en ese
orden se pueden contactar
los demás clientes, al igual
con las otras oficinas.

3. Marque la casilla de TIPO DE REPORTE. Automáticamente se desplaza al campo etiqueta de fila. Arrastre el TIPO DE REPORTE a la sección
columnas.
  En el resultado se puede dar clic en el
signo menos para ver un resumen de
los datos.

 En el ejemplo se observan que estos

clientes que corresponden a los de
menor cupo aprobado tienen dos tipos
de reporte unos con castigo de cartera y
otros con cobro jurídico. También se
puede determinar por oficina el total de
castigo de cartera, el total de cobro
jurídico y el valor total del tipo de reporte
por oficina.

 La oficina que tiene un mayor valor de

clientes con deuda es la oficina BTA
AVENIDA JIMENEZ por $24.304.066 y la
oficina con menor clientes con deuda es
la oficina BTA - USME con un valor de
$1.244.074

4. Seleccione los datos de las oficinas con las columnas de Castigo de Cartera y Cobro Jurídico, en las Herramientas de Tabla Dinámica –
Cinta Analizar – clic en gráfico dinámico. De clic derecho dentro del gráfico y oculte todos los botones de capos en gráfico.
5. En el campo de £ VALORES, Clic en suma de cupo aprobado - Clic en configuración campo de valor, elegir
Tipo de cálculo promedio y Aceptar.

Este es el resultado que muestra Excel, donde se observa el promedio del valor en deuda por tipo de reporte, por ejemplo para la oficina BTA
- AVENIDA CHILE el promedio de CASTIGO DE CARTERA es de $612.734 y el promedio general de la ciudad de Bogotá que es $540.799