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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Jueves 04 de Mayo de 2017 - Año XVIII - Nº 4581

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 403.33 -0.21 -0.09 -0.74 2.45 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 11/Abr al 04/May INDICE:
SP/BVL Peru General 15,595.64 -0.42 0.23 0.18 3.41 415
Apertura 414.33 11/Abr
SP/BVL LIMA 25 24,048.99 -0.49 -0.27 2.00 5.27
SP/BVL IBGC 165.26 0.43 1.84 -1.68 1.48
412 Cierre 403.33 04/May
Colombia COLCAP 1,376.63 0.47 0.37 1.85 2.49 409 Máximo 414.33 11/Abr
Santiago IPSA 4,853.40 -0.03 1.22 16.91 16.06 Mínimo 402.11 27/Abr
MILA S&P Mila 40 596.47 -0.98 -0.29 7.34 7.34 406

Sao Paulo IBOVESPA 64,862.61 -1.86 -0.83 7.70 10.14

403 VARIACIONES:
México IPC 48,998.11 -0.21 -0.53 7.35 16.89
Buenos Aires MERVAL 20,985.52 -1.07 -0.16 24.04 31.53 400 Máxima 0.83% 26/Abr
Londres FTSE 100 7,248.10 0.19 0.61 1.47 6.42 11 12 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 02 03 04 Mínima -1.54% 27/Abr
Frankfurt Dax Index 12,647.78 0.96 1.69 10.16 14.95
Paris CAC 40 Index 5,372.42 1.35 2.00 10.49 15.30 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 11,012.90 1.62 2.77 17.76 22.88 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 19,445.70 Feriado 1.30 1.73 5.82 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 24,683.88 -0.05 0.28 12.20 11.80 O.R. Renta Variable 10.6875 9.2785 10.0000 8.2000 -.- 8.1094 -.- 7.7194 -.- 6.1678
Shanghai Shanghai Composite 3,127.37 -0.25 -0.87 0.76 1.50 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 9.2500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
New York Dow Jones 20,951.47 -0.03 0.05 6.02 6.02
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,389.52 0.06 0.22 6.73 6.73
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 11,534.70 0.04 -0.01 4.32 4.32 Libor 3 meses 1.17372 1.17122 -0.0025
NASDAQ Composite 6,075.34 0.05 0.46 12.86 12.86 Prime rate 4 4 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.34 7.33 -0.01
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX .42 .42 s.v.
TAMN 16.76 16.73 -0.03
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.76 2.75 -0.01
SP/BVL FINANCIALS 819.69 0.97 3.70 0.43 3.66
IRD 8.96205 8.8613 -0.10075
SP/BVL INDUSTRIALS 192.66 -0.43 -0.25 -12.86 -10.06
SP/BVL MINING 257.23 -2.10 -3.88 3.57 6.90 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 437.71 -0.14 0.82 -9.53 -6.62 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 708.76 0.19 1.24 4.08 7.42 Oro XAU US$/Oz. 1,237.77 1,228.41 -0.76 -3.14 6.65
SP/BVL ELECTRIC 427.31 -0.14 0.82 -9.53 -6.62 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,238.70 1,226.40 -0.99 -3.22 6.64
SP/BVL CONSTRUCTION 228.58 0.05 -0.99 -22.70 -20.22 Plata XAG US$/Oz. 16.48 16.40 -0.49 -4.76 2.82
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.49 16.24 -1.52 -5.53 1.88
SP/BVL JUNIORS 21.44 -0.88 -4.50 -23.59 -21.14
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.506 2.502 -0.16 -3.64 0.18
Cobre (LME) US$/Lb. 2.526 2.503 -0.88 -3.37 -0.09
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,566.50 2,566.25 -0.01 -2.00 0.33
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 2,207.00 2,191.75 -0.69 -4.02 9.61
TOTAL MERCADO 69,721,939.64 715 200,749,959.75 9,754,020,001.98 Estaño (LME) US$/TM 19,945.00 19,920.00 -0.13 -0.35 -6.06
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 86
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2820 3.2850 3.2835
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2620 3.2640 3.2630
Total del Mercado 430,196.57 132,347.81 Euro Dólar / Euro 1.0982 1.0986 1.0984
Yen Yen / Dólar 112.3700 112.4100 112.3900
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
30/12/2016 21/04/2017 21/04/2017 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,317.13 1,385.90 60,601.00 5.22% 2 Horario de Negociación 3 21 Inscripciones y Retiros 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13
% de Desmaterialización 46.43% 44.83% 44.83% -.- 4 Presencia Bursátil 3 23 Operaciones Extrabursátiles 14
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14
- Valor de Mercado * 860.29 857.30 21,844.00 -0.35% 6 Valores Representativos de Deuda 8 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15
7 Colocacion Primaria 9 26 Comisiones y Contribuciones 15
- Valor Nominal 733.32 715.09 7,492.00 -2.49% 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 27 Negociación de Divisas 17
- Número de cuentas 165.58 167.63 6,705.00 1.24% 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 28 Notas al Boletín 17
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 MIENM 10 AVISOS:
11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 - Prórroga de plazo para determinar
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 el precio mínimo a ser tomado en
13 Hechos de Importancia 11 cuenta en OPC de Accs. comunes
14 Entrega de derechos ** 11 y de inversión de Cía. Minera Milpo
15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Aviso de Compra de Accs. Com.
16 Cambios de Valor Nominal ** 12 de El Pacífico Peruano-Suiza Cía.
17 Proceso de Suscripción ** 12 de Seguros y Reaseguros
18 Reduccion de Capital ** 12 - OPA de Accs. Com. con derecho a
19 Cambios de Razón Social ** 12 voto de Cervecería San Juan S.A.
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN 612-6500 622-3537
ISIDRO-LIMA

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN 215-2400 421-4173
ISIDRO-LIMA

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 313-2918/313-2916 313-2915
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9435
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA 630-7500 638-5136
DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 619-3229
LIMA-LIMA

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO 611-4600 611-4660
EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.
201-SAN ISIDRO-LIMA

1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR
LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814
OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
ESTREMADOYRO DE LA PUENTE, EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
CAMPOS PINEDA, ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
HEREDIA CARRANZA, CARMEN SUSANA
CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320
HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / HELFER REYNAFARJE, CESAR AUGUSTO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE / ALCAZAR ESPINOZA, VICTOR AUGUSTO
CANALES MILLA, ANDRES / DEL SOLAR BOTTO LERCARI, MANUEL AUGUSTO CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA
LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185
LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

Pág 2
 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 12:25 Subasta De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 04/05/2017

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 50,425,485.72 15,513,147.43 678 133,630,604.65 41,148,771.46 1,788 6,673,662,428.39 2,002,831,810.17 46,517
Acciones 47,016,895.38 14,464,511.73 652 128,378,556.90 39,532,444.53 1,727 6,560,908,486.06 1,968,555,084.16 44,662
ADRs 3,408,590.34 1,048,635.70 26 4,010,695.09 1,234,131.20 57 85,302,046.77 25,941,921.19 1,729
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 1,241,352.66 382,195.73 4 27,451,895.56 8,334,804.82 126
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
INSTRUMENTOS DE DEUDA 2,582,021.28 794,345.88 5 13,035,201.50 4,015,185.07 17 2,327,177,618.57 710,528,604.27 850
Mercado Continuo 1,043,014.00 320,878.02 1 4,533,755.30 1,396,028.14 4 1,974,623,077.00 602,870,768.91 277
Mercado de Dinero 1,539,007.28 473,467.86 4 8,501,446.20 2,619,156.93 13 352,554,541.57 107,657,835.36 573
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 59,839,634.40 18,367,615.21 36
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 16,714,432.64 5,142,111.26 32 54,084,153.60 16,658,801.94 123 693,340,320.62 211,548,978.85 2,787
REP Renta Variable 16,565,371.86 5,096,253.46 30 50,013,745.33 15,404,718.45 107 657,608,103.20 200,609,048.40 2,604
REP Instrumentos de Deuda 149,060.78 45,857.80 2 4,070,408.27 1,254,083.50 16 35,732,217.44 10,939,930.45 183
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 69,721,939.64 21,449,604.57 715 200,749,959.75 61,822,758.47 1,928 9,754,020,001.98 2,943,277,008.50 50,190
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 3 86
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2505

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 05 de mayo de 2017 con información al 04 de mayo de 2017)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
GRAMONC1 100.00 RELAPAC1 90.56 SCCO 77.78 TEF 46.67 BACKUBC1 20.00
VOLCABC1 100.00 CVERDEC1 89.44 ATACOBC1 72.22 MIRL 31.67 DNT 18.33
FERREYC1 98.89 LUSURC1 87.78 R 68.89 SPY 31.67 BUENAVC1 17.78
ALICORC1 98.33 ENGIEC1 87.22 ENGEPEC1 67.22 MILPOI1 31.67 ALICORI1 16.11
CPACASC1 98.33 MINSURI1 86.67 BACKUSI1 65.00 GDX 28.89 BBVA 16.11
BAP 97.22 CORAREI1 85.00 TELEFBC1 63.89 HIDRA2C1 27.78 AAPL 15.00
BVN 96.67 MILPOC1 84.44 SIDERC1 63.89 CORAREC1 25.00 EPU 15.00
IFS 93.89 MOROCOI1 81.11 ENDISPC1 61.11 RIMSEGC1 23.89
UNACEMC1 93.89 TV 81.11 PML 51.11 LUISAI1 23.33
CONTINC1 92.22 CASAGRC1 79.44 PPX 51.11 BROCALC1 23.33
INRETC1 91.11 CREDITC1 78.33 SCOTIAC1 48.33 MINCORI1 22.78
/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
124.03615076 10/04/17 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
804.0399 12/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
6.41746261 26/04/17 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.72084 17/06/16 ........................... .......... 14.91 .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012437553832903 20/10/16 0.86132644 21/03/17 ........................... .......... 5.97779675491033 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 9.82 20/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92965 19/04/17 13.135498 06/06/16 ........................... .......... 10.76888 .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.150114 23/09/16 5.334827 08/02/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02857626 18/04/17 0.540673 25/07/16 ........................... .......... 0.49978619 .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 13.17 PEP168201007 COMPFC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16415407 17/04/17 16.310725 14/06/16 ........................... .......... 10.945487 .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.10 03/05 4.12 4.25 4.16 4.25 294,509 1,229,375.28 39 95.0 110.5 3.66
........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.207 18/04/17 20.7086 01/06/16 ........................... .......... 12.2693 .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.75 03/05 5.75 5.75 5.73 5.75 7,000 40,245.00 6 95.0 106.7 .............
1.37483272339815 06/05/16 20.9002813657802 13/10/16 1.13376479882335 08/05 25.0555777526986 .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.88 30/01/17 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 0.36 PEP132501003 DBKPEC1 (L, D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08228734 01/04/16 16.799618 10/10/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.3822802216 25/04/17 2.439621 03/08/16 ........................... .......... 3.290493 .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 2.00 09/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 11.9196859 07/06/16 ........................... .......... 4.296031 .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 0.50 07/04 .............. .............. .............. 0.48 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.05 18/04/17 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.57 24/11/16 .............. .............. 0.49 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 17y18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.278889 07/04/17 3.4633 10/06/16 ........................... .......... 4.1833 .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.306778 07/04/17 3.4633 10/06/16 ........................... .......... 4.6017 .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 3
 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.14846663 10/04/17 16.69853 24/05/16 ........................... .......... 14.846663 .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 20) 4.00 20/04 .............. .............. 4.10 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 117.8 .............
0.2789250116 11/04/17 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 2.55 20/10/16 .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
79.33869471 10/04/17 13.1866562 03/10/16 ........................... .......... 9.9169033 .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0697595 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.48514316135144 28/04/17 15.8781 30/09/16 ........................... .......... 7.2664 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 33.02 03/05 33.02 33.02 33.50 .............. 497 16,410.84 2 75.0 112.1 .............
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03921754 07/12/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.05 25/04 .............. .............. 0.96 1.05 ............................ ............................ ............. 15.0 80.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.027002899 10/04/17 154.73584516 25/07/16 0.02956721 11/05 ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 3.41 29/03 .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. ............. 93.8 .............
0.028353044 10/04/17 154.73584516 25/07/16 0.03104557 11/05 ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.07 21/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.5 .............
0.11027063 24/03/17 4.082606 06/05/15 0.05415155 04/05 ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.82 13/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.9 .............
US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.29207215 29/12/16 305.331 25/08/15 0.3759289 12/05 ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.35 20/03/17 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 7.00 27/12/16 .............. .............. .............. 6.65 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 1.90 22/02 .............. .............. 1.90 .............. ............................ ............................ ............. ............. 126.7 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.064250042 19/04/17 0.5852 06/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.299667163 12/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.50 14/03 .............. .............. 2.42 .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.0 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 (F v20, v17) 0.82 10/04 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.09705818 16/11/16 ........................... ............... 0.25180611 12/05 ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741951003 EDUCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
51.416742 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735201100 EDYFIAC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204203 EDYFIBC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204302 EDYFICC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04339968 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.56 20/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 102.1 .............
US$ 0.00583838 20/04/17 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.99 02/05 .............. .............. .............. 2.99 ............................ ............................ ............. 15.0 92.6 .............
0.128457 27/04/17 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (F, v 20) 1.92 03/05 1.91 1.90 1.87 1.90 427,849 816,423.58 12 100.0 120.3 -1.04
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.39 27/04 .............. .............. 0.35 0.39 17,875 6,914.16 7 55.0 13.7 .............
........................... ............... 12.51478444 08/07/16 0.07006575 04/05 ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.80 09/02/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 2.09 03/05 2.09 2.08 2.08 2.12 238,578 494,694.20 23 100.0 44.3 -0.48
0.0762211511 18/04/17 0.7622 06/03/01 ........................... .......... 38.674576 .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.93 21/04 .............. .............. 0.93 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.573065903 25/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.04130391 18/10/16 ........................... ............... 0.013214937 10/05 ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 3.29 21/04 .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
.............. 5.0 82.3 .............
0.20 18/04/17 17.647058 01/09/10 ........................... .......... 100.00 .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 5.70 03/05 .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
.............. 15.0 115.9 .............
0.027621 30/03/17 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
US$ 0.05245902 21/03/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
1.138890367 14/03/07 14.32468326 08/07/16 ........................... .......... 11.01449081 .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
US$ 0.03950377 17/03/17 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 (E, F, v 20) 2.25 01/03 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.0534813966486 09/03/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.217642 14/12/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 02/03 .............. .............. .............. 0.056 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.09634823 07/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.268 20/04/17 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.41 27/04 .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
.............. 5.0 103.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757081000 SATURNC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
1,245.033999 19/04/17 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.04123711 11/04/17 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.57 20/01 .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.82221346 16/05/16 1.74975 24/06/05 0.87057895 31/07 ..........
........................... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 11.70 28/04 .............. .............. 11.70 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 97.5 .............
0.42084869 06/05/16 5.417981258 15/02/01 0.40363486 31/08 ..........
........................... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.30 03/05 6.20 6.30 6.20 6.40 55,335 336,502.00 17 100.0 92.1 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 01/03 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ..........
........................... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ..........
........................... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 07/07/16 .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.34 24/05/16 ........................... ............... 2.50 10/05 ..........
........................... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 21.50 10/04 .............. .............. 21.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 109.0 .............
1.9386 14/10/15 4.89987484 23/10/08 1.50626816749 05/05 ..........
........................... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 30/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.16 30/03 .............. .............. 0.146 0.16 ............................ ............................ ............. ............. 87.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.425 20/04 .............. .............. 0.362 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.34018246 11/05/16 3.5881033288 12/02/02 0.49950981 31/10 ..........
........................... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 4.80 30/01 .............. .............. 5.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07029188 20/05/16 41.44 15/01/09 0.14058377 30/06 ..........
........................... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.70 03/05 4.70 4.70 .............. 4.70 2,000 9,400.00 2 30.0 104.4 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.40 27/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.5 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.032071425 12/04/16 13.9544 23/05/11 0.01943723 22/05 ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 7.85 03/05 7.85 7.85 7.70 7.85 216,813 1,693,014.56 20 100.0 109.5 .............
0.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.44 27/04 .............. .............. 1.30 1.44 ............................ ............................ ............. 10.0 99.3 .............
1.05808749 15/03/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 281.00 12/04 .............. .............. .............. 281.00 ............................ ............................ ............. 5.0 161.6 .............
1.16389624 15/03/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 165.00 03/05 165.00 165.00 161.00 170.00 371 61,215.00 2 55.0 105.2 .............
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. 1.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.016029579699 07/04/17 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.69 26/04 .............. .............. 0.69 0.71 ............................ ............................ ............. 30.0 117.6 .............
0.285 06/09/16 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 6.90 03/05 6.90 7.05 7.00 .............. 2,619,628 18,074,413.05 19 100.0 111.9 2.17
0.07 17/03/17 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03383681 03/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.18 26/04 .............. .............. .............. 1.18 ............................ ............................ ............. 5.0 99.2 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 1.00 14/02 .............. .............. 0.91 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 4 04 de Mayo de 2017

 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
0.042 29/03/17 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.335335195 26/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 26.414763 13/07/16 ........................... .......... 11.54955478 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.26 27/11/15 .............. .............. 0.04 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2089922 12/04/13 10.645968 25/08/16 0.07682734 04/07 7.682734 .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.67 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ..........
........................... 0.73 PEP521051107 RELAPAC1 (ver 16) 0.24 03/05 0.24 0.225 0.225 0.23 2,248,520 512,531.57 27 100.0 96.6 -6.25
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.365 03/05 0.361 0.355 0.345 0.355 315,915 113,271.44 8 65.0 107.6 -2.74
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.54875379 15/03/17 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 30.00 03/05 .............. .............. 29.00 30.00 ............................ ............................ ............. 30.0 139.0 .............
0.013 10/02/17 38.7156 12/04/11 0.013 15/05 ..........
........................... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.40 03/05 2.40 2.36 2.36 2.50 275,333 646,384.44 25 95.0 92.7 -1.67
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. 0.03 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS
COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.50 10/03/16 .............. .............. .............. 0.375 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 (ver 16) 0.44 09/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 93.6 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 (ver 16) 0.30 03/05 0.286 0.295 0.282 0.295 176,578 51,466.84 12 85.0 73.8 -1.67
US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 8.10 03/05 8.08 8.09 .............. 8.09 2,273 18,361.57 5 45.0 120.8 -0.12
US$ 0.057 11/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 38.50 27/04 .............. .............. 38.50 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 112.5 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.012805 17/03/16 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (D) 4.35 03/05 4.31 4.33 4.33 4.34 455,565 1,968,495.30 15 95.0 126.6 -0.46
US$ 0.19455563 21/04/17 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 9.12 21/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.10 02/05 .............. .............. 1.80 2.10 ............................ ............................ ............. 15.0 105.0 .............
0.59 16/03/17 11.111111 27/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 6.80 10/04 6.60 6.50 6.50 7.00 2,363 15,459.50 2 10.0 100.7 -4.41
0.2077433519 25/04/17 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.80 17/04 4.70 4.70 .............. .............. 8,262 38,831.40 2 10.0 100.3 2.40
0.0116953974997 06/02/17 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 2.70 03/05 2.55 2.30 .............. 2.30 21,075 52,491.25 5 30.0 164.3 -14.81
0.0122801673747 06/02/17 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.86 03/05 0.86 0.85 0.84 0.85 10,514,382 8,937,493.98 72 100.0 119.8 -1.16
SERVICIOS
PUBLICOS
0.0646364 02/05/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 (F, ver 20) 1.41 15/12/16 .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.395771 10/04/15 5.45844237 07/06/01 0.154049 10/05 ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.20 29/03 .............. .............. 6.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01737891 07/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13702797 26/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0884151 27/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.133366 06/04/17 5.39727 16/06/05 0.019782 05/05 ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.13 03/05 5.15 5.13 5.11 .............. 51,636 264,989.88 8 65.0 85.3 .............
0.045139 09/08/16 10.59086181 28/09/16 0.026931 10/05 ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.42 27/04 2.38 2.38 2.38 2.40 52,056 123,965.28 15 60.0 91.5 -1.65
US$ 0.03118211149 31/03/17 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 8.15 03/05 8.20 8.20 8.20 8.30 18,687 153,229.45 6 95.0 92.3 0.61
0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1466955 28/06/16 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.00 13/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13685901 27/04/17 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.02 03/05 1.02 1.02 1.00 1.02 20,000 20,400.00 3 75.0 118.3 .............
0.11 07/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.60 03/05 11.60 11.57 11.57 .............. 76,012 880,351.26 29 100.0 89.3 -0.26
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 1.07 07/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 117.6 .............
0.11933406 17/04/17 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.20122476 17/04/17 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1333844623 25/04/17 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.92 03/05 1.91 1.91 1.80 1.91 53,000 101,230.00 1 100.0 99.5 -0.52
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 44.1455014426 15/09/16 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.18101982514 19/04/17 17.98767047 01/04/16 ..........
........................... 31.55029672 .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0781464 23/02/17 4.7547579 11/04/17 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.23 05/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.3664621 23/02/17 9.1518025 28/03/16 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 (ver 20) 2.75 15/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.12 22/03/17 16.438705 24/11/16 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 (v. 19 y 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 5.1595963 10/11/16 ..........
........................... 8.66051473 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.12 17/04 .............. .............. .............. 1.28 ............................ ............................ ............. 10.0 102.8 .............
0.0383131 26/03/08 5.3232908767 05/08/16 ..........
........................... 5.412599 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 14.57 10/08/16 ..........
........................... 5.30 16/05 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.30 22/03/17 14.10457 20/09/16 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 (ver 20) 34.06 20/03 .............. .............. 31.76 .............. ............................ ............................ ............. ............. 170.3 .............
0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04612193 11/04/17 14.135271 09/06/16 ..........
........................... 8.763864 .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.65 28/04 1.65 1.61 1.61 1.67 14,100 23,105.00 2 45.0 110.3 -2.42
0.390253123 13/03/17 47.45904086 08/06/11 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00858527 10/02/16 5.6988192 12/04/17 ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.209886725 VER HI ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 36,700,665.83 Nº de Oper.: 386

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 13.75 08/06/16 .............. .............. .............. ..............
............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.035 20/03/17 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.40 03/05 .............. .............. 0.40 ..............
............................ ............................ ............. 10.0 94.1 .............
0.27902194 24/03/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.25 04/04 .............. .............. 3.25 ..............
............................ ............................ ............. 5.0 100.9 .............
0.04339968 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.45 26/12/16 .............. .............. .............. ..............
............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02439485 19/12/16 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.70 05/08/16 .............. .............. 0.81 ..............
............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.80 29/02/16 .............. .............. 1.00 1.69 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04130391 18/10/16 ........................... ............... 0.013214937 10/05 ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.90 05/10/16 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

04 de Mayo de 2017 Pág 5

 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 6.20 03/05 6.20 6.20 6.20 6.50 1,910 11,842.00 1 20.0 109.5 .............
0.10580875 15/03/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 15.78 03/05 15.78 15.80 15.81 16.00 7,950 125,464.00 6 90.0 99.5 0.13
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.70 17/04 .............. .............. 1.70 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 106.3 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.30 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 12/07/16 3.11026 14/06/02 1.00 07/07 ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.016029579699 07/04/17 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.57 03/05 0.57 0.57 0.55 0.58 28,048 15,987.36 8 100.0 119.3 .............
0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 3.20 28/04 .............. .............. 3.15 3.50 ............................ ............................ ............. 15.0 106.7 .............
0.285 06/09/16 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 4.80 03/05 .............. .............. 4.50 5.50 ............................ ............................ ............. 35.0 111.6 .............
0.07 17/03/17 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06382628 31/03/17 100.00 13/06/13 0.0030915 16/05 ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19y20) 3.10 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 98.4 .............
0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 3.50 08/02 .............. .............. 3.00 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.123008682925556 05/04/17 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.60 19/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.23 02/02 .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 98.4 .............
0.35577123 24/03/17 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.80 23/03 .............. .............. .............. 6.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.146525 21/11/16 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.25 03/04 2.40 2.40 2.35 .............. 25,781 61,874.40 4 5.0 96.0 6.67
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 07/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02 03/04/17 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.25 18/01 .............. .............. 0.25 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.04203635 25/04/17 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 1.66 27/04 .............. .............. 1.70 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.00 28/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 95.2 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 2.10 05/04 .............. .............. 1.95 2.15 ............................ ............................ ............. 5.0 97.7 .............
0.24785016 05/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.39 13/03 .............. .............. 2.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 103.9 .............
0.10376238 26/08/16 ........................... ............... 0.05142753 28/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 8.90 05/04 .............. .............. 8.90 10.00 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.10 08/04/16 .............. .............. 0.02 0.09 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2089922 12/04/13 10.645968 25/08/16 0.07682734 04/07 7.682734 .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.53 24/04 .............. .............. .............. 1.60 ............................ ............................ ............. 35.0 95.6 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 0.0394 06/06 ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.91 04/02/16 .............. .............. 0.40 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.54875379 15/03/17 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 19.45 25/04 .............. .............. 19.70 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 93.0 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.04 09/01 .............. .............. 0.04 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ..........
........................... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 6.10 27/04 .............. .............. .............. 6.05 ............................ ............................ ............. 10.0 203.3 .............
US$ 0.057 11/04/17 8.80 26/03/96 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 23.99 29/03 .............. .............. .............. 23.80 ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ..........
........................... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
5.50 10/04/17 56.082 05/03/93 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 125.00 25/04 .............. .............. .............. 125.00 ............................ ............................ ............. 30.0 145.0 .............
US$ 0.012805 17/03/16 31.60 09/06/14 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (D) 3.10 27/04 .............. .............. 3.21 3.50 ............................ ............................ ............. 20.0 120.2 .............
US$ 0.19462174 21/04/17 11.5574063 02/06/08 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 18.00 03/05 .............. .............. 17.00 18.00 ............................ ............................ ............. 65.0 149.6 .............
US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.46 03/05 1.45 1.46 1.35 1.47 1,172,314 1,707,474.50 31 100.0 100.7 .............
0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 2.05 03/05 2.01 2.00 1.96 2.05 152,156 304,412.00 33 95.0 106.4 -2.44
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.05 25/04 .............. .............. .............. 4.05 ............................ ............................ ............. 20.0 103.9 .............
0.16283473 10/08/15 10.5065 28/03/95 0.06529146 12/05 ..........
........................... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 18.00 03/05 .............. .............. 17.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 114.7 .............
0.16283473 10/08/15 ........................... ............... 0.06529146 12/05 ..........
........................... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 15.00 21/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 93.8 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 2,227,054.26 Nº de Oper.: 83

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16
S/ 12.2865 11/04/17 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (Ver HI) 157.45 03/05 157.00 157.60 140.00 158.25 766 120,481.45 8 100.0 102.0 0.10
US$ 0.20131672 13/06/16 12.68 21/12/05 US$ 0.20131672 12/06 ........................... .......... 7.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.08 09/02/17 ........................... ............... US$ 0.12 12/05 ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 34.10 03/05 33.00 33.00 33.00 33.10 127 4,191.00 1 85.0 102.4 -3.23
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 22.30 03/05 22.00 21.80 21.80 22.50 18,888 413,909.50 25 100.0 114.1 -2.24
US$ 1.30 25/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 32.00 03/05 31.75 31.50 .............. 31.95 10,645 337,716.50 7 85.0 102.5 -1.56
US$ 0.194538678710219 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 18.00 03/05 17.85 18.00 17.90 18.04 26,686 476,929.50 11 95.0 93.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.10 28/04 .............. .............. 0.092 0.11 ............................ ............................ ............. 65.0 69.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7565662045 R 0.49 03/05 0.46 0.45 .............. 0.46 24,800 11,378.00 3 65.0 79.0 -8.16
CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 2.27 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.87 03/05 0.84 0.81 0.81 0.82 924,751 745,651.07 116 90.0 95.3 -6.90
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,110,257.02 Nº de Oper.: 171

5.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.026 21/04 .............. .............. 0.012 0.025 ............................ ............................ ............. 5.0 104.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.07 18/04 .............. .............. 0.056 0.065 ............................ ............................ ............. 10.0 90.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P2008 DRV 0.054 22/11/16 .............. .............. 0.02 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.13 14/01/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.125 03/05 0.124 0.12 0.117 0.12 496,203 60,897.13 7 70.0 87.0 -4.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.045 02/05 0.045 0.045 0.04 0.069 120,000 5,400.00 2 70.0 63.4 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.30 11/04 .............. .............. .............. 1.30 ............................ ............................ ............. 5.0 93.5 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 66,297.13 Nº de Oper.: 9

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16
0.057 11/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 11.95 03/05 11.80 11.79 11.55 12.00 87,443 1,021,276.70 20 100.0 103.0 -1.3
S/ 1.425 06/09/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 9.55 25/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.1 ..........
0.359074 11/11/16 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 11.15 03/05 11.35 11.35 .............. 11.45 2,412 27,359.00 6 80.0 127.5 1.8
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,048,635.70 Nº de Oper.: 26

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6 04 de Mayo de 2017

 5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION
5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16
............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103,872.23 28/01/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 244.29 03/05 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 15.0 102.9 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 246.90 28/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 104.9 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 123.20 27/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 15.0 102.7 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.45 03/05 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 45.0 102.1 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 220.36 03/05 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 35.0 102.1 ..............
S/ 0.2669962 23/03/17 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 95.5 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 %
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 134.82 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.7 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 138.90 02/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 118.9 ..........
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 62.72 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.6 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 108.77 26/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 96.6 ..........
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 23.66 30/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.1 ..........
Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 80.67 09/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.50 26/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.6 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 40.38 02/05 39.97 39.97 .............. .............. 7,000 279,790.00 1 40.0 113.6 -1.02
iShare MSCI Em Mkt Min Vol ETF US4642865335 EEMV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 52.94 14/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 63.80 28/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 109.6 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 117.78 06/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.15 28/04 .............. .............. .............. 33.20 ............................... ............................ ............. 10.0 101.4 ..........
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.38 27/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.50 21/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.1 ..........
iShares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.88 24/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.66 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 107.4 ..........
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 146.55 25/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 121.3 ..........
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 38.20 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 116.1 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.70 21/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 21.85 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 102.8 ..........
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 37.95 21/03 29.65 29.65 .............. .............. 1,000 29,650.00 1 5.0 69.8 -21.87
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 119.80 28/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 109.4 ..........
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 84.93 22/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.6 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI EAFE ETF US46434V8037 HEFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 29.53 24/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 110.1 ..........
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 87.28 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.9 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.87 03/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 270.95 20/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares North Am Tech-Software US4642875151 IGV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Home Construct ETF US4642887529 ITB NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 240.24 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........
iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 80.85 19/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 109.4 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 122.40 18/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Edge MSCI USA MmtmFact ETF US46432F3964 MTUM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.40 06/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.16 26/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.6 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 38.89 13/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Edge MSCI USA QltyFact ETF US46432F3394 QUAL NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 73.23 22/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.4 ..........
iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.45 18/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.2 ..........
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.94 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 98.3 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Edge MSCI Min Vol USA ETF US46429B6974 USMV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.65 27/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 88.70 06/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.1 ..........
iSh Edge MSCI USA Val Fact ETF US46432F3881 VLUE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 73.69 20/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.65 18/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.46 20/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.7 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 23.05 19/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 97.4 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.17 07/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.9 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.43 23/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.0 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.55 07/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.0 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 8.19 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 121.5 ..........
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 204.82 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.3 ..........
Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 13.50 26/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 99.3 ..........
PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 132.24 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 111.5 ..........
Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 92.9 ..........
04 de Mayo de 2017 Pág 7
 Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 %
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 238.72 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 105.4 ..........
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 5.90 27/04 5.20 5.20 4.95 .............. 500 2,600.00 1 40.0 87.8 -11.86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.0 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 853.35 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 110.9 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 59.05 28/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 96.8 ..........
Caterpillar Inc. US1491231015 CAT NYSE 1.00 GRUPO CORIL S.A.B. 75.55 13/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 32.92 07/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 108.7 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 113.50 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 106.9 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 GRUPO CORIL S.A.B. 174.00 01/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 109.1 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 GRUPO CORIL S.A.B. 43.26 26/08/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Yahoo Inc. US9843321061 YHOO NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 44.02 24/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.9 ..........
SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VanEck Vct EmMkt HghYld Bd ETF US92189F3534 HYEM NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Glb High Yld Corp Bond ETF IE00B74DQ490 HYLD Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh $ Treas Bd 7-10yrUCITS ETF IE00B1FZS798 IDTM Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh JPMorgan $ Em Mkt Bond ETF IE00B2NPKV68 IEMB Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh $ HighYldCorp Bd UCITS ETF IE00B4PY7Y77 IHYU Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 312,040.00 Nº de Oper.: 3

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 15,000 US$ 17.90 US$ 18.04 ........................... ................................... ........... 26,686 US$ 476,929.50 11
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 0.83 0.87 4,455,942 3,787,550.70 23 6,058,440 5,149,943.28 49
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 7.70 ......................... 42,835 333,299.50 9 173,978 1,359,715.06 11
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 7.00 ......................... 16,275 113,238.75 6 2,603,353 17,961,174.30 13
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 8.20 8.50 3,500 28,700.00 1 15,187 124,529.45 5
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 1.86 ......................... 21,157 40,115.58 5 406,692 776,308.00 7
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. GRAMONC1 CREDICORP S.A.B. 6,000 ......................... 2.12 40,470 84,087.00 7 198,108 410,607.20 16
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 4.95 ......................... 500 US$ 2,600.00 1 ........................... ................................... ...........
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.61 1.69 4,000 6,440.00 1 10,100 16,665.00 1

5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)
INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/16 %
US0970231058 BA 151.62 07/12/16 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US6516391066 NEM 33.66 02/03 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 84.8 .......................
US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US7427181091 PG 84.64 20/12/16 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US9311421039 WMT 70.90 06/06/16 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US30231G1022 XOM 81.20 18/04 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... 5.0 86.4 .......................
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.11 VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
GLOR1BC3A 97.1527 ...................... 18/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC5A 101.9022 ...................... 23/01/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BIF1BA2B 98.8303 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ GLOR2BC8A 103.4383 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
ALICO3BC1A 98.6009 ...................... 04/05/2016 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC2A 98.8986 ...................... 16/03/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 1.7 LUSUR3BC5A 101.8198 ...................... 13/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 1.7 MIBAN4BC1A 101.3128 ...................... 31/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
BFIN1BC6A 97.3781 ...................... 08/03/2016 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... MIBAN6BC3A 99.3451 ...................... 26/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFIN3BC3A 98.6207 ...................... 23/09/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BRIPL4BC1B 100.3772 ...................... 16/06/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 100.0716 ...................... 07/04/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 3.3 SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SCOTI2BC1B 101.0000 ...................... 10/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI5BC2A 107.9701 ...................... 10/02/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SCOTI2BC1C 99.4089 ...................... 16/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.4231 ...................... 03/08/2016 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... SCOTI2BC3B 92.9622 ...................... 05/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI2BC3A 102.3830 ...................... 13/03/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 1.7 SCOTI2BC5A 99.5383 ...................... 14/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC13A 94.4628 ...................... 15/02/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 1.7 SCOTI2BC9C 98.7305 ...................... 11/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EFECT1BC1A 105.2000 ...................... 08/06/2015 ...................... ......................... ......................... ............ ............
...................... TDP6BC11B 100.2728 ...................... 11/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ......................... ......................... ............
...................... 1.7 TELE4BC36A 100.8841 ...................... 15/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE3BC1A 102.6079 ...................... 19/04/2017 104.3014 ...................... 1,000,000 1,043,014.00 1 3.3 UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Pág 8 04 de Mayo de 2017

 Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH2CD1B 100.2534 ...................... 17/01/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
DE TITULIZACION
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SCOT1TIP1U 102.5913 ...................... 17/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

SECTOR PUBLICO BAGRO1CP1C 96.8549 ...................... 06/12/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LETRAS DEL TESORO PUBLICO

SUBORDINADOS LTP10ENE18 97.3509 ...................... 03/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 10
LTP16AGO17 98.2197 ...................... 01/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
BN1BS1A 109.1842 ...................... 02/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP17MAY17 99.1135 ...................... 22/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BNCOM0BS22 96.3300 ...................... 23/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP18ABR18 96.2403 ...................... 26/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP18OCT17 98.0115 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP19JUL17 99.1912 ...................... 03/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
INTER2BS2A 93.6006 ...................... 08/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP20SEP17 98.1707 ...................... 29/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
MIBAN2BS1A 110.7916 ...................... 30/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP21FEB18 96.2880 ...................... 15/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
MIBAN3BS5A 105.2876 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP21MAR18 96.3851 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP22JUN17 99.1848 ...................... 05/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP22NOV17 97.2338 ...................... 08/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5

CERTIFICADOS DE DEPOSITO TOTAL 1,000,000 1,043,014.00 1

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
CRE3THO12A 103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SUBORDINADOS

CORPORATIVOS BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI1BS2A 111.0430 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CONTI2BS3A 113.2804 ...................... 16/10/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
JPLAZ1BC1A 115.9622 ...................... 23/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 INTSE2BS1U 104.7163 ...................... 14/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 INTSE2BS2U 110.6000 ...................... 13/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
REP3BC3A 100.7414 ...................... 15/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TOTAL ......................... ......................... ............
DE TITULIZACION

6.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
COF4DBC10B ....................... 101.6451 100,000 101,645.10 1 ENGIE1BC6A 4.2800 115.6625 58,000 67,084.25 1
MIBAN2BS1A 6.5500 113.1859 75,000 84,889.43 1 REP2BC20A 4.2500 116.3324 300,000 348,997.20 1
175,000 186,534.53 2 358,000 416,081.45 2

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA

Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo
Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 493,000 118,320.00 121,173.13 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CREDITC1 101,342 553,192.78 558,018.31 2 10.2961 7.1200 10.2667 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 40 2,742.00 2,779.58 1 .................... .................... .................... 8.5100 8.5100 8.5100 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
ENGEPEC1 52,990 120,817.20 121,860.44 2 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
LUSURC1 5,328 59,673.60 60,136.13 1 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MOROCOI1 20,000 37,600.00 37,868.68 1 8.3400 8.3400 8.3400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 700,000 147,000.00 148,065.83 1 8.2000 8.2000 8.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 206,186 45,360.92 46,066.83 1 .................... .................... .................... 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

04 de Mayo de 2017 Pág 9

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
VOLCABC1 3,000,000 2,520,000.00 2,543,485.38 6 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 10,800 9,072.00 9,203.24 1 .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 116,700 98,028.00 101,967.97 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.2000 8.2000 8.2000 .................... .................... ....................
3,711,806.50 3,750,625.52 18 10.6875 9.2785 10.0000 8.2000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 2,487,615 221,397.74 225,608.55 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.8275 7.8275 7.8275 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BROCALC1 14,400 33,120.00 33,344.47 1 8.1600 8.1600 8.1600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 2,180 40,090.20 40,330.94 1 7.2000 7.2000 7.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 2,219 45,600.45 46,378.33 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
FERREYC1 1,634,982 931,939.74 971,651.67 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.1678 6.1678 6.1678
PML 58,234 5,939.87 5,980.13 1 8.1600 8.1600 8.1600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 15,682 1,599.56 1,630.75 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0300 8.0300 8.0300 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV 13,919 11,135.20 11,221.51 1 9.3809 9.3809 9.3809 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 34,000 8,500.00 8,573.40 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 299,146 77,478.81 78,952.40 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.8275 7.8275 7.8275 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,376,801.57 1,423,672.15 12 8.1094 0.0000 7.7194 0.0000 6.1678

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
MIBAN3BS4A 69,000 61,017.25 63,776.89 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.2500 9.2500 9.2500 .................... .................... ....................
MIBAN3BS5B 13,000 11,865.01 12,401.63 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.2500 9.2500 9.2500 .................... .................... ....................
72,882.26 76,178.52 2 0.0000 0.0000 0.0000 9.2500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc.
Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 5,423,044.53 1,646,868.33 10
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 11,142,134.40 3,367,615.21 31
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 16,565,178.93 5,014,483.54 41

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
TOTAL ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
TOTAL ......................... ......................... ............

Pág 10 04 de Mayo de 2017

 11.2.2 MERCADO DE DINERO
OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 ELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partes
IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 FERREYC1 S/ 0.128457 Efe. (20) 2016 29/03/17 27/04/2017 03/05/2017 26/05/2017
ELESUDC1 S/ 0.1030186921 Efe. (20) 2015 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 En partes HIDRA2C1 S/ 0.13685901 Efe. (20) 2016 28/03/17 27/04/2017 03/05/2017 04/05/2017
VIDCAMC1 S/ 0.209886725 Efe. (15) 20/05/16 VER HI 20/05/2016 27/07/2016 SCOTIAC1 S/ 0.48514316135144 Efe. (20) 2016 23/03/17 28/04/2017 04/05/2017 10/05/2017
MAPFREC1 S/ 0.0781464 Efe. (20) 2016 09/02/17 23/02/2017 28/02/2017 En partes EDUNASC1 S/ 0.0646364 Efe. (20) 2016 12/04/17 02/05/2017 05/05/2017 09/05/2017
MAPVIDC1 S/ 0.3664621 Efe. (20) 2016 09/02/17 23/02/2017 28/02/2017 En partes CAVALIC1 S/ 0.05415155 Efe. (20) A Cta 2017 19/04/17 04/05/2017 09/05/2017 11/05/2017
PODERC1 S/ 0.59 Efe. (20) R.A. 2011al 2014 02/03/17 16/03/2017 21/03/2017 En partes FTOTALC1 S/ 0.07006575 Efe. (20) 2016 12/04/17 04/05/2017 09/05/2017 12/05/2017
CONCESI1 S/ 0.27902194 Efe. (20) Res. Acum 2016 07/03/16 24/03/2017 29/03/2017 09/05/2017 ENDISPC1 S/ 0.019782 Efe. (20) A cta. 2017 20/04/17 05/05/2017 10/05/2017 18/05/2017
ELCOMEI1 S/ 0.06382628 Efe. (20) Res.Acum.2014 17/03/17 31/03/2017 05/04/2017 En partes PARAMOC1 S/ 1.50626816749 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/17 05/05/2017 10/05/2017 11/05/2017
ETNAI1 S/ 0.123008682925556 Efe. (20) 2016 09/03/17 05/04/2017 10/04/2017 En partes CSCOTIC1 S/ 1.13376479882335 Efe. (20) 2016 31/03/17 08/05/2017 11/05/2017 12/05/2017
CORAREC1 S/ 0.016029579699 Efe. (20) Res.Acum. 23/03/17 07/04/2017 12/04/2017 03/05/2017 EGEPIBC1 S/ 0.154049 Efe. (20) A cta. 2017 25/04/17 10/05/2017 15/05/2017 18/05/2017
CORAREI1 S/ 0.016029579699 Efe. (20) Res.Acum. 23/03/17 07/04/2017 12/04/2017 03/05/2017 ENGEPEC1 S/ 0.026931 Efe. (20) A cta. 2017 25/04/17 10/05/2017 15/05/2017 18/05/2017
PORTAC1 S/ 0.09634823 Efe. (20) Res Acum 2016 23/03/17 07/04/2017 12/04/2017 En partes IIDEC1 S/ 0.013214937 Efe. (20) 2016 31/03/17 10/05/2017 15/05/2017 25/05/2017
BAP S/ 12.2865 Efe. (20) 2016 22/02/17 11/04/2017 18/04/2017 12/05/2017 IIDEI1 S/ 0.013214937 Efe. (20) 2016 31/03/17 10/05/2017 15/05/2017 25/05/2017
BUENAVC1 US$ 0.057 Efe. (20) Res. Ac. 2016 28/03/17 11/04/2017 18/04/2017 02/05/2017 LAREDOC1 S/ 2.50 Efe. (20) Res. Ac. 2014 31/03/17 10/05/2017 15/05/2017 En partes
BUENAVI1 US$ 0.057 Efe. (20) Res. Ac. 2016 28/03/17 11/04/2017 18/04/2017 02/05/2017 BVLAC1 S/ 0.02956721 Efe. (20) A Cta. 2017 26/04/17 11/05/2017 16/05/2017 25/05/2017
BVN US$ 0.057 Efe. (20) Res. Ac. 2016 28/03/17 11/04/2017 18/04/2017 09/05/2017 BVLBC1 S/ 0.03104557 Efe. (20) A Cta. 2017 26/04/17 11/05/2017 16/05/2017 25/05/2017
MIBANC1 S/ 0.2789250116 Efe. (20) 2016 28/03/17 11/04/2017 18/04/2017 05/05/2017 CINEPLC1 S/ 0.3759289 Efe. (20) Res 2016 y 2017 27/04/17 12/05/2017 17/05/2017 22/05/2017
TRADIC1 S/ 0.04123711 Efe. (20) Res. Acum 2014 27/03/17 11/04/2017 18/04/2017 En partes DUNENC1 S/ 0.25180611 Efe. (20) Res Acum 2014 17/04/17 12/05/2017 17/05/2017 19/05/2017
CREDITC1 S/ 0.207 Efe. (20) 2016 31/03/17 18/04/2017 21/04/2017 08/05/2017 SCCO US$ 0.12 Efe. (20) Res. Acum. 27/04/17 12/05/2017 17/05/2017 31/05/2017
COMACEC1 S/ 0.064250042 Efe. (20) 2016 30/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partes SPCCPI1 S/ 0.06529146 Efe. (20) A cta. 2017 27/04/17 12/05/2017 17/05/2017 31/05/2017
PAMOLC1 S/ 1.0053206965 Efe. (20) Res.Acum.2014 31/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partes SPCCPI2 S/ 0.06529146 Efe. (20) A cta. 2017 27/04/17 12/05/2017 17/05/2017 31/05/2017
SOLUCIC1 S/ 1,245.033999 Efe. (20) 2016 30/03/17 19/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res.Acum.2009 28/04/17 15/05/2017 18/05/2017 01/06/2017
ALICORC1 S/ 0.14 Efe. (20) 2011 30/03/17 20/04/2017 25/04/2017 26/05/2017 ELCOMEI1 S/ 0.0030915 Efe. (20) Res.Acum.2014 02/05/17 16/05/2017 19/05/2017 31/05/2017
ALICORI1 S/ 0.14 Efe. (20) 2011 30/03/17 20/04/2017 25/04/2017 26/05/2017 PROTECC1 5.30% Accs. (2) 2016 20/03/17 16/05/2017 19/05/2017 23/05/2017
MINCORC1 US$ 0.19455563 Efe. (20) Sldo 14 / A Cta 15 04/04/17 21/04/2017 26/04/2017 04/05/2017 AIBC1 S/ 0.01943723 Efe. (20) 2016 04/05/17 22/05/2017 25/05/2017 08/06/2017
MINCORI1 US$ 0.19462174 Efe. (20) Sldo 14 / A Cta 15 04/04/17 21/04/2017 26/04/2017 04/05/2017 RECORDI1 S/ 0.0394 Efe. (20) 2016 31/03/17 06/06/2017 09/06/2017 30/06/2017
FCONFIC1 S/ 1.3822802216 Efe. (20) 2016 29/03/17 25/04/2017 28/04/2017 12/05/2017 INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partes
HERMESC1 S/ 0.573065903 Efe. (90) 07/04/17 25/04/2017 28/04/2017 02/05/2017 SNJACIC1 S/ 0.14058377 Efe. (20) 2016 10/04/17 30/06/2017 05/07/2017 16/08/2017
IFS US$ 1.30 Efe. (20) 2016 10/04/17 25/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 QUIMPAC1 S/ 0.07682734 Efe. (20) 2014 31/03/17 04/07/2017 07/07/2017 12/07/2017
INDECOI1 US$ 0.04203635 Efe. (20) 2016 22/03/17 25/04/2017 28/04/2017 08/05/2017 QUIMPAI1 S/ 0.07682734 Efe. (20) 2014 31/03/17 04/07/2017 07/07/2017 12/07/2017
SHOUGEC1 S/ 0.1333844623 Efe. (20) 2016 30/03/17 25/04/2017 28/04/2017 17/05/2017 CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) Res.Acum.2016 27/03/17 07/07/2017 12/07/2017 14/07/2017
SHPC1 S/ 0.2077433519 Efe. (20) 2016 30/03/17 25/04/2017 28/04/2017 17/05/2017 CARTAVC1 S/ 0.87057895 Efe. (20) 2016 07/04/17 31/07/2017 03/08/2017 20/09/2017
ELECPBC1 S/ 0.13702797 Efe. (20) 2016 30/03/17 26/04/2017 02/05/2017 02/05/2017 MODIANI1 S/ 0.05142753 Efe. (20) 2016 16/03/17 28/08/2017 01/09/2017 29/09/2017
PAMOLC1 S/ 0.335335195 Efe. (20) Res.Acum.2014 10/04/17 26/04/2017 02/05/2017 En partes CASAGRC1 S/ 0.40363486 Efe. (20) 2016 06/04/17 31/08/2017 05/09/2017 18/10/2017
PROFUTC1 S/ 6.41746261 Efe. (20) Res. Acum 2014 27/03/17 26/04/2017 02/05/2017 03/05/2017 SINTUC1 S/ 0.49950981 Efe. (20) 2016 11/04/17 31/10/2017 06/11/2017 20/12/2017
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS

15. CONVOCATORIAS
15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 15/05/2017 13:00 1ra. Junta General de Accionistas (05) --- ---
TREVALI MINING CORPORATION 17/05/2017 N.D. Unica Junta Especial de Accionistas (10) --- ---
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 30/05/2017 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---
TELEFONICA, S.A. 08/06/2017 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,09,10) --- ---
CANDENTE COPPER CORP. 22/06/2017 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---
PANORO MINERALS LTD. 22/06/2017 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---
PPX MINING CORP. 28/06/2017 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---
(*) (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

04 de Mayo de 2017 Pág 11

 15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS
Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
RELAPAC1 24/03/2017 S/ 0.73 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. S/ 0.46 -.- 31/05/2017 31/05/2017 Reducción de capital para compensación de pérdidas
INTCOBC1 11/04/2017 US$ 7.00 INTERCORP PERU LTD. US$ 8.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital
COMPFC1 28/03/2017 S/ 13.17 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 14.43 N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por aumento de capital
ATACOAC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas
ATACOBC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas
LIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.78 LIMA GAS S.A. S/ 18.7814 N.D. N.D. -.- Variación por aclaración de aumento de capital (ver HI 30/Nov)
LIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.7814 LIMA GAS S.A. S/ 19.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por nuevos aportes
LIMGASC1 29/11/2016 S/ 19.00 LIMA GAS S.A. S/ 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA 29/Nov/2016

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
DIVIC1 27/04/2016 S/ 22,222,222 13.925046665 12/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 S/ 0.50 18/05/2017 15/06/2017 16/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 27/06/2017 S-1
FINTFCC1 15/03/2017 S/ 15,733,394 20.181255 30/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 --- 05/04/2017 03/05/2017 04/05/2017 08/05/2017 --- --- S-1
FINTFCC2 15/03/2017 S/ 766,606 20.181255 30/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 --- 05/04/2017 03/05/2017 04/05/2017 08/05/2017 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
VIDCAMC1 20/05/2016 20.9860365 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. Ver HI 04/05/2017 Reducción de capital con devolución de aportes

19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA
22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA
23/02/2017 EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. Acuerdo de JGA (Universal) del 23-Feb-2017

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016
EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016
EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016
SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.01594349 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016
DIVIC1 24/06/2016 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 24/06/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: NCF Consultores S.A. (100% de propiedad de Diviso Grupo Financiero)
EDUNASC1 23/11/2016 (01) ELECTRO DUNAS S.A.A. 30/12/2016 20/04/2017 -.- -.- -.- Abs: SIGCOM Sistemas y Tecnologías Aplicadas S.A.C. (100% de Electro Dunas)
INTSEGC1 21/12/2016 (04) MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Mapfre Perú Vida Cía de Seguros y Reaseguros
MAPVIDC1 21/12/2016 (04) MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Interseguro Cía. de Seguros
COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
NEGOCIC1 29/12/2016 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 30/12/2016 N.D. 0.340350769 (09) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial a Inversiones Financieras del Perú S.A.
NEGOCIC1 29/12/2016 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 30/12/2016 N.D. 0.309735215 (09) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial a Financial Marketing S.A.
CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C.
PAVIDAC1 23/02/2017 (01) EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N.D. N.D. 1.18879 (07) N.D. N.D. Empresa absorbida: El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros
PSUIZAC1 23/02/2017 (01) EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N.D. N.D. 0.98607 (07) N.D. N.D. Empresa absorbente: El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros
NEGOCIC1 03/03/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 03/03/2017 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Administradora Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. (100% de Negocios e Inmuebles)
ELCOMEI1 17/03/2017 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/05/2017 N.D. -.- -.- -.- Abs. Servicios Especiales de Edición S.A., Grupo TV Perú S.A.C. y Prensa Popular S.A.C.
INTERBC1 27/03/2017 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 31/08/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Corporación Inmobiliaria de la Unión 600 S.A. (100% de Interbank)
FERREYC1 29/03/2017 (01) FERREYCORP S.A.A. 01/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Inmobiliaria CDR S.A.C (100% de Ferreycorp)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FINANCIAL MARKETING S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION FOSSAL S.A.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B INVERSIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS S.A. N.D. Solicitud de listado dejado sin efecto mediante Oficio N° 1712-2017-SMV/11.1

Pág 12 04 de Mayo de 2017

 RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO
PEP638005004 RAURAI1 ACCIONES DE INVERSION COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 02/05/2017 Res. Intendencia General SMV Nº 119-2016-SMV/11.1 / Previa realización y liquidación de OPC
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP620005004 MILPOI1 ACCIONES DE INVERSION COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. Intendencia General SMV Nº 001-2017-SMV/11.1
PEP620001003 MILPOC1 ACCIONES DE CAPITAL COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. Intendencia General SMV Nº 023-2017-SMV/11.1
PEP132501003 DBKPEC1 ACCIONES DE CAPITAL DEUTSCHE BANK (PERÚ) S.A. EN LIQUIDACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP11450V021 BAGRO1CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 01/05/2017 --
PEP70155M056 ORAZU2BC1A BONOS CORPORATIVOS ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. (ANTES DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.) 03/05/2017 --
PEP70155M064 ORAZU2BC2A BONOS CORPORATIVOS ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. (ANTES DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.) 03/05/2017 --

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 04/MAY/2017

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC1 0 54,542 260,893 315,435 0 0 0 0 315,435 732,970,345 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 19,764,313 9,075,568 28,839,881 0 0 0 0 28,839,881 407,897,228 7.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
AUSTRAC1 0 18,798 0 18,798 0 0 0 0 18,798 259,003,254 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 54,479 25,155 79,634 0 0 0 0 79,634 29,415,459 0.27% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 20,422 21,783 42,205 0 0 0 0 42,205 9,761,184 0.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 176,468 277,305 453,773 0 0 0 0 453,773 54,981,316 0.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVN 0 183,070 117,957 301,027 0 0 0 0 301,027 5,652,100 5.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 960,893 224,536 1,185,429 0 0 0 0 1,185,429 81,005,781 1.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CONTINC1 0 2,345,687 3,221,308 5,566,995 0 0 0 0 5,566,995 4,401,367,891 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 881,630 1,001,383 1,883,013 0 0 0 0 1,883,013 512,180,617 0.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 2,299,027 1,862,449 4,161,476 0 0 0 0 4,161,476 189,468,468 2.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 2,469 13,458 15,927 0 0 0 0 15,927 280,051,030 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 766,582 1,566,420 2,333,002 0 0 0 0 2,333,002 7,012,258,949 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 167,425 108,004 275,429 0 0 0 0 275,429 19,018,605 1.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENDISPC1 0 12,974 64,389 77,363 0 0 0 0 77,363 154,353,530 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGEPEC1 0 4,380,586 3,795,500 8,176,086 0 0 0 0 8,176,086 469,825,133 1.74% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGIEC1 0 5,850 6,249 12,099 0 0 0 0 12,099 601,370,011 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 25,591,035 13,224,246 38,815,281 0 0 0 0 38,815,281 1,004,062,706 3.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 88,846 363,820 452,666 0 0 0 0 452,666 660,053,790 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HIDRA2C1 0 1,054,476 975,693 2,030,169 0 0 0 0 2,030,169 29,751,442 6.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 5,430 5,511 10,941 0 0 0 0 10,941 87,375,097 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 67,864 196,362 264,226 0 0 0 0 264,226 77,833,527 0.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MILPOC1 0 337,059 211,600 548,659 0 0 0 0 548,659 1,299,264,187 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINCORI1 0 23,900 0 23,900 0 0 0 0 23,900 3,860,960 0.62% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 875,522 875,589 1,751,111 0 0 0 0 1,751,111 960,951,806 0.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MOROCOI1 0 1,266,977 608,449 1,875,426 0 0 0 0 1,875,426 35,279,282 5.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 6,013,614 0 6,013,614 0 0 0 0 6,013,614 114,824,025 5.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 41,615,019 0 41,615,019 0 0 0 0 41,615,019 310,836,065 13.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
R 0 9,897 121,850 131,747 0 0 0 0 131,747 27,609,114 0.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 33,746,358 32,489,715 66,236,073 0 0 0 0 66,236,073 573,414,940 11.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 11,556 5,632 17,188 0 0 0 0 17,188 2,677,894 0.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 3,029 7,778 10,807 0 0 0 0 10,807 9,270,381 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 5,275,417 2,975,648 8,251,065 0 0 0 0 8,251,065 1,225,264,298 0.67% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TEF 0 7,389 22,359 29,748 0 0 0 0 29,748 7,191,574 0.41% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 710,957 838,841 1,549,798 0 0 0 0 1,549,798 3,331,936,130 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 472,108 405,679 877,787 0 0 0 0 877,787 26,372,291 3.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 1,730,553 1,331,198 3,061,751 0 0 0 0 3,061,751 634,786,284 0.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 90,363,982 48,823,101 139,187,083 0 0 0 0 139,187,083 2,379,211,728 5.85% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 04/MAY/2017

DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 7,016,934.79 29 19,429,471.84 58 70,172,432.30 87
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 18,970,862.70 130 2,985,796.30 49 28,676,193.46 179
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 21,597,504.90 18 1,399,059.44 7 26,145,147.56 25
SEMINARIO Y CIA S.A.B 10,255,378.28 109 3,360,123.77 112 21,177,460.47 221
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 10,204,657.34 42 348,886.51 25 11,338,712.93 67
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,953,735.04 176 1,034,114.20 84 10,315,123.21 260
MAGOT SAB S.A.C. 5,049,720.92 116 752,995.86 42 7,497,333.94 158
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 7,350,424.33 24 0.00 0 7,350,424.33 24
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 3,309,386.75 51 965,739.86 31 6,448,524.13 82
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 631,981.27 7 1,520,498.40 27 5,574,361.26 34
INTELIGO SAB 2,038,619.61 28 746,511.44 20 4,465,155.02 48
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 765,328.30 10 2,487,699.61 10
CONTINENTAL BOLSA 1,074,742.18 9 284,253.31 2 1,998,707.55 11
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 837,898.06 4 351,461.57 6 1,980,323.88 10
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 900,502.73 25 320,812.03 10 1,943,302.22 35
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 646,926.86 8 251,109.41 8 1,463,157.99 16
RENTA 4 S.A.B. S.A. 12,496.15 1 25,582.72 2 95,652.78 3
TOTAL 96,851,771.91 777 34,541,744.96 493 209,129,712.64 1,270
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 04/MAY/2017

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

04 de Mayo de 2017 Pág 13

 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 147.06 03/05/17 146.52 146.53 147.14 145.81 23,315,410 -0.36
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 64.45 03/05/17 64.52 64.59 64.61 64.4 703,178 0.22
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 108.77 03/05/17 108.55 108.68 108.7 108.55 1,897,912 -0.08
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0219 03/05/17 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 2,000 -0.46
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 941.03 03/05/17 944.75 937.53 945 934.22 2,410,750 -0.37
US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 183.39 03/05/17 183.33 183.07 184.25 182.18 2,240,502 -0.17
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 23.77 03/05/17 23.98 23.85 24.05 23.73 67,849,489 0.34
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 157.28 03/05/17 156.11 157.06 158 156.11 313,410 -0.14
US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ............................. 81.28 03/05/17 81.14 81.19 81.2 81.09 1,216,072 -0.11
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 79.73 03/05/17 79.68 79.71 79.73 79.67 867,041 -0.03
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 60.24 03/05/17 60.7 60.21 60.94 60.09 14,509,792 -0.05
US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 101.54 03/05/17 101.44 99.39 101.5 98.64 7,263,480 -2.12
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 34.25 03/05/17 34.33 34.18 34.49 34.07 13,638,566 -0.20
US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NYSE Arca ............................. 105.1 03/05/17 105.06 105.15 105.15 105.02 382,466 0.05
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 209.22 03/05/17 209.65 209.19 209.65 208.2 2,639,920 -0.01
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 111.62 03/05/17 110.58 111.17 111.3 109.06 10,582,401 -0.40
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0619 03/05/17 0.0618 0.0618 0.0618 0.0618 39,300 -0.16
CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0546 03/05/17 0.0545 0.0545 0.0545 0.0545 14,286 -0.18
US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ............................. 52.08 03/05/17 52.13 52.15 52.24 51.89 2,593,946 0.13
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 40.31 03/05/17 40.09 39.86 40.11 39.83 78,812,208 -1.12
US4642865335 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF NYSE Arca ............................. 54.55 03/05/17 54.54 54.27 54.54 54.26 501,904 -0.51
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 64.26 03/05/17 64.48 64.87 64.89 64.43 16,085,371 0.95
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NYSE Arca ............................. 114.87 03/05/17 114.61 114.35 114.65 114.25 1,877,917 -0.45
IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres ............................. 99.22 03/05/17 ............................. 99.1 ............................. ............................. ......................................... -0.12
IE00B6TLBW47 EMCR iShares $ EM Corp Bond UCITS Londres ............................. 103.22 03/05/17 103.2 103.06 103.49 102.73 34,723 -0.16
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 33.47 03/05/17 33.42 33.07 33.42 32.9 139,991 -1.20
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 21.6 03/05/17 21.81 22.09 22.09 21.81 2,680,173 2.27
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 29.91 03/05/17 30.19 30.42 30.45 30.19 2,444,706 1.71
US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 52.35 03/05/17 52.28 52.48 52.5 52.23 6,290,200 0.25
US46435G3341 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 33.14 03/05/17 33.19 33.28 33.31 33.1 3,651,498 0.42
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 37.88 03/05/17 37.46 36.9 37.48 36.77 15,407,312 -2.59
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 151.8 03/05/17 150.17 150.85 151.52 148.72 36,174,419 -0.63
US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE ............................. 12.02 03/05/17 11.7 11.68 11.75 11.42 33,464,182 -2.83
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 38.24 03/05/17 38.7 39.06 39.07 38.66 7,277,873 2.14
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 38.29 03/05/17 37.99 37.75 37.99 37.62 31,035,047 -1.41
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 21.51 03/05/17 21.18 21.1 21.31 20.89 70,143,529 -1.91
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 30.7 03/05/17 30.14 29.65 30.38 29.33 27,125,384 -3.42
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 117.98 03/05/17 116.81 116.79 117.28 116.63 12,399,837 -1.01
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 5.7042 03/05/17 5.3086 5.3886 5.3995 5.0104 4,774,263 -5.53
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 83.12 03/05/17 83.15 82.99 83.16 82.73 478,146 -0.16
US46434V8037 HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 28.22 03/05/17 28.31 28.37 28.38 28.27 805,399 0.53
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 28.4 03/05/17 28.6 28.66 28.67 28.57 263,095 0.92
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 29.67 03/05/17 29.95 30.09 30.1 29.91 2,131,953 1.42
US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 18.81 03/05/17 18.84 18.79 18.88 18.69 7,204,792 -0.11
US92189F3534 HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 24.78 03/05/17 24.79 24.78 24.8 24.72 97,186 .....................
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 87.9 03/05/17 87.84 87.43 87.84 87.35 20,423,078 -0.53
IE00B74DQ490 HYLD iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 96.75 03/05/17 96.94 96.65 96.99 96.51 10,844 -0.10
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 45.17 03/05/17 45.62 45.3 45.76 45.19 323,328 0.29
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 11.92 03/05/17 11.8 11.81 11.86 11.79 7,498,062 -0.92
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 296.34 03/05/17 297.28 298.45 299 296.52 1,058,332 0.71
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 158.63 03/05/17 158.89 159.05 159.14 158.36 4,274,669 0.26
IE00B1FZS798 IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Londres ............................. 197.67 03/05/17 197.17 196.75 197.17 196.65 23,557 -0.47
US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 106.21 03/05/17 105.85 105.97 105.99 105.82 1,237,107 -0.23
IE00B2NPKV68 IEMB iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF Londres ............................. 113.75 03/05/17 113.66 113.27 113.79 113.21 66,222 -0.42
US4642875151 IGV iShares North American Tech-Software ETF NYSE Arca ............................. 131.47 03/05/17 131.86 132.23 132.45 131.79 276,879 0.58
IE00B4PY7Y77 IHYU iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF Londres ............................. 107.2 03/05/17 107.2 107.02 107.37 106.5 69,109 -0.17
US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 172.15 03/05/17 172.25 171.9 172.27 170.78 1,385,723 -0.15
US4642887529 ITB iShares U.S. Home Construction ETF NYSE Arca ............................. 32.02 03/05/17 32.12 32.15 32.19 32.01 1,135,853 0.41
IE00B44CGS96 IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres ............................. 104.64 03/05/17 104.65 104.41 105.25 104.34 53,252 -0.22
US4642874089 IVE iShares S&P 500 Value ETF NYSE Arca ............................. 103.95 03/05/17 104.14 103.96 104.22 103.61 652,152 0.01
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 240.07 03/05/17 240.37 240.23 240.44 239.28 3,997,727 0.07
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 138.29 03/05/17 138.53 138.1 138.73 137.11 25,779,433 -0.14
US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ............................. 32.39 03/05/17 32.23 31.97 32.26 31.82 561,448 -1.30
US4642877967 IYE iShares U.S. Energy ETF NYSE Arca ............................. 37.1 03/05/17 36.84 36.28 36.85 36.09 1,634,001 -2.21
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 78.26 03/05/17 77.79 77.92 78.04 77.19 8,797,116 -0.43
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 123.33 03/05/17 123.69 123.95 123.95 123.23 3,749,694 0.50
US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 37.05 03/05/17 37.01 36.83 37.04 36.8 9,531,715 -0.59
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.3643 03/05/17 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 43.32 03/05/17 43.42 43.66 43.81 43.4 10,146,467 0.78
US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 63.63 03/05/17 63.67 63.38 63.89 63.22 8,525,668 -0.39
US46432F3964 MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF NYSE Arca ............................. 84.83 03/05/17 84.95 84.97 85.04 84.69 1,751,234 0.17
US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 32.69 03/05/17 32.28 32.28 32.51 32.12 6,785,799 -1.25
US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 44.89 03/05/17 44.96 45.47 45.78 44.95 15,495,536 1.29
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 33.47 03/05/17 33.44 33.45 33.59 33.32 25,516,930 -0.06
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NYSE Arca ............................. 38.94 03/05/17 38.91 38.83 38.93 38.76 2,645,711 -0.28
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 86.43 03/05/17 86.85 86.45 87.24 86.3 5,977,415 0.02
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.1311 03/05/17 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0474 03/05/17 0.0473 0.0473 0.0473 0.0436 88,000 -0.21
US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 136.99 03/05/17 137.01 137.04 137.43 136.56 14,546,697 0.04
US46432F3394 QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF NYSE Arca ............................. 73.2 03/05/17 73.25 73.28 73.38 72.96 66,559 0.11
CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX ............................. 0.4735 03/05/17 0.4727 0.429 0.4727 0.429 426,052 -9.40
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.2822 03/05/17 1.2508 1.2362 1.2508 1.2362 30,850 -3.59
US46434G8556 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 17.77 03/05/17 17.52 17.38 17.64 17.22 1,424,782 -2.19
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 33.88 03/05/17 33.7 33.01 33.76 32.88 1,745,875 -2.57
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 84.47 03/05/17 84.45 84.46 84.48 84.44 817,359 -0.01
US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 33.66 03/05/17 33.21 32.44 33.21 32.21 194,876 -3.62
IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 48.07 03/05/17 47.94 48.03 47.94 47.94 5,205 -0.08
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 15.59 03/05/17 15.48 15.43 15.57 15.35 12,094,626 -1.03
Pág 14 04 de Mayo de 2017
 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 2.3676 03/05/17 2.3634 2.3707 2.3707 2.3634 3,596 0.13
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 238.48 03/05/17 238.83 238.76 238.92 237.78 60,947,955 0.12
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 114.09 03/05/17 113.69 113.66 113.71 113.41 864,034 -0.38
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 135.31 03/05/17 134.74 134.89 134.92 134.6 40,273 -0.31
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.8523 03/05/17 0.8363 0.8145 0.8436 0.7708 3,673,312 -4.44
US46429B6974 USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF NYSE Arca ............................. 48.15 03/05/17 48.2 48.34 48.36 48.14 1,061,989 0.39
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 92.44 03/05/17 92.7 92.62 92.85 92.25 5,200,647 0.19
US46432F3881 VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF NYSE Arca ............................. 73.24 03/05/17 73.32 73.16 73.42 72.84 68,097 -0.11
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 46.15 03/05/17 46.18 45.88 46.18 45.76 20,710,523 -0.59
US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 75.76 03/05/17 75.93 76.34 76.4 75.83 5,468,818 0.77
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 67.5 03/05/17 67.03 66.26 67.11 65.83 33,864,439 -1.84
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 23.84 03/05/17 23.99 23.88 24.07 23.78 64,055,744 0.17
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 54.81 03/05/17 54.83 54.77 54.86 54.59 7,568,752 -0.07
US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 31.47 03/05/17 31.31 31.5 31.53 31.14 1,428,508 0.10
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 75.51 03/05/17 75.77 76.01 76.01 75.66 4,185,405 0.66
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 89.75 03/05/17 89.82 89.61 89.82 89.27 5,293,775 -0.16
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 82.7 03/05/17 82.29 81.64 82.36 81.4 15,829,429 -1.28
US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 48.54 03/05/17 48.63 48.45 48.68 48.16 6,208,892 -0.19
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 8.23 03/05/17 8.36 8.44 8.44 8.35 4,089,086 2.55
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 11.95 03/05/17 11.78 11.75 11.9 11.47 2,268,241 -1.67
US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE ............................. 10.5 03/05/17 10.42 10.72 10.72 10.16 22,933 2.10
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 11.22 03/05/17 11.34 11.47 11.48 11.34 1,272,804 2.23

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2016

A.F.P. Integra S.A. Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A. *SP/BVL IBGC
AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rímac Seguros Y Reaseguros
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Scotiabank Peru S.A.A.
Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. Seguros Sura
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A.*SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.A.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V. Financiera Credinka S.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. *SP/BVL IBGC
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.A. *SP/BVL IBGC Profuturo A.F.P.
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 18 de julio de 2016)

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (21) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (22) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Venta en Corto 0.021% (22) 0.0075% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
6. OPI
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Colocación Primaria (17)
- Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
10. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
04 de Mayo de 2017 Pág 15
 COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,924.45 a Dic- 2016
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 596.24 a Dic- 2016
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 596.22 a Dic- 2016
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 596.22 a Dic- 2016
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/ 0.50 Por copia
Copia certificada S/ 3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100
Cuota fija S/ 11,550
Tarifa variable por acción S/ 0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/ 330
Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
ACCESO DIRECTO AL MERCADO
Certificación ADM S/ 3,421.00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM
Conexión ADM S/ 274.00 mensual Tarifa de Conexión ADM
Uso de VPN S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO POR CONECTIVIDAD
De Operación S/ 840.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 280.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV

Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de de Julio de 2017, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 042-2016-SMV/01
las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2017.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2017 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Julio de 2017 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2017 (Resolución SMV Nº 042-2016-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.
17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor.
18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.
19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)
20. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
21. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias.
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2017, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
22. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2017, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
23. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2017 (Resolución Nº 042-2016-SMV/01)
Pág 16 04 de Mayo de 2017
 27. NEGOCIACION DE DIVISAS
Negociación del 04/05/2017 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo

* Precios no considerados como precios de referencia

28. NOTAS AL BOLETIN

% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. FRECUENCIA DE COTIZACION
(D) = Valores en trámite de deslistado. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(F) = Empresa en proceso de fusión. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(E) = Empresa en proceso de escisión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(L) = Empresa en liquidación. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. CAPITALIZACION BURSATIL
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
de secciones en la Página 1). a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24)
solicitado a la empresa mayor información. Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT y TV
n.d. = No disponible que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
s.v. = Sin variación Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
INFORMACION DE EMPRESAS RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 3. Anexo Resumen Semanal
MONTOS NEGOCIADOS 4. Anexo Resumen Mensual
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa CALENDARIO DE FERIADOS (2017)
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre
COTIZACION DE ACCIONES 13 y 14 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre
A partir del día 2/Enero/2017, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre
es el valor de una UIT (4,050 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
es US$ 1,210.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización FUENTES DE INFORMACION
incluyendo todos los derechos. REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
NEGOCIACION DE ACCIONES ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL Obligaciones pendientes de vencimiento.
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 Retribuciones CAVALI.

04 de Mayo de 2017 Pág 17

 Jueves, 04 de mayo del 2017

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 5  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 12-abr (1,3) HDI Seguros 17-abr (1,3) Graña y Montero 27-abr (1) 27-abr (2)
Integra 12-abr (1,3) Insur Cía. de Seguros 28-abr (1,3) H2Olmos 28-abr (1)
Prima 17-abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 18-abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 28-abr (1)
Profuturo 17-abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 02-may (1,3) Hipotecaria Sura EAH 28-abr (1,3)
La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 02-may (1,3) ICCGSA Inversiones 28-abr (1)
Liberty Seguros Inmobiliaria IDE 02-may (1)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Mapfre Perú Cía de Seg. 27-abr (1,3) Inmobiliaria Milenia 02-may (1)
Agrobanco 28-abr (1,3) Mapfre Perú Vida 27-abr (1,3) Inmuebles Panamericana 02-may (1) 02-may (2)
Banco Azteca del Perú 28-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 28-abr (1,3) Intralot de Perú 02-may (1)
Banco Cencosud 20-abr (1,3,5) Protecta Cía. de Seguros 19-abr (1,3) INTURSA 28-abr (1)
Banco de Comercio 11-abr (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 02-may (1,3) INVERTUR 02-may (1)
Banco de la Nación 27-abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 25-abr (1,3) Inversiones Educa 02-may (1)
Banco GNB 20-abr (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 26-abr (1,3) Inversiones La Rioja 02-may (1)
Banco Ripley Perú 26-abr (1,3) Seguros Sura 02-may (1,3) Inversiones Centenario 02-may (1) 02-may (2)
BBVA Bco. Continental 27-abr (1,3) 02-may (2,16) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-abr (1,3) 03-may (23)
Bco. de Crédito 26-abr (1,3) 26-abr (1) INDUSTRIALES Simples Consolidado Latina Holding 02-may (1)
Bco. Falabella Perú 21-abr (1,3) 02-may (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Leasing Perú 28-abr (1,3)
Bco. Financiero 26-abr (1,3) Agroindustrias AIB 02-may (1) Leasing Total 26-abr (1,3)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-abr (1,3) ALICORP 28-abr (1) 28-abr (2) Lima Gas
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Austral Group 28-abr (1) Los Portales 25-abr (1) 25-abr (2)
Bco. Santander Perú 26-abr (1,3) 26-abr (7) Cementos Pacasmayo 25-abr (1) 25-abr (2) Negocios e Inmuebles 28-abr (1)
Citibank del Perú 24-abr (1,3) Cervecería San Juan 02-may (1) Nessus Hoteles 02-may (1)
Deutsche Bank (Perú) Cía. Goodyear 28-abr (1) Norvial 20-abr (1)
ICBC Perú Bank 28-abr (1,3) 28-abr (2) Cía. Universal Textil 02-may (1) Obras de Ingeniería - Obrainsa 02-may (1)
INTERBANK 18-abr (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 02-may (1) Perú Holding de Turismo 02-may (1)
Mibanco 19-abr (1,3) 26-abr (8) Corporación Aceros Arequipa 27-abr (1) 27-abr (2) Perú LNG S.R.L. 28-abr (1) 28-abr (15)
Scotiabank Perú 20-abr (1,3) Corporación Cerámica 02-may (1) Pluspetrol Camisea 27-abr (1)
COFIDE 20-abr (1,3) Corporación Lindley 28-abr (1) 28-abr (2,13) PVT
Fondo Mivivienda 02-may (1,3) Creditex 02-may (1)  RBC 04-may (1)
CMAC de Sullana 28-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 02-may (1) Saga Falabella 02-may (1) 02-may (2,22)
CRAC los Andes 28-abr (1,3) Eternit 02-may (1) San Martín Contratistas Generales 25-abr (1)
Amérika Financiera 26-abr (1,3) ETNA 28-abr (1) Servicios Generales Saturno 02-may (1)
 Compartamos Financiera 27-abr (1,3) 03-may (26) EXSA 28-abr (1) Supermercados Peruanos 02-may (1)
Crediscotia Financiera 21-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-abr (1) Solución EAH 27-abr (1,3) 26-abr (8)
Edpyme Inversiones La Cruz (3) Gloria 02-may (1) Tekton Corp.
Financiera Confianza 20-abr (1,3) Hidrostal 28-abr (1) Tradi 02-may (1)
Financiera Credinka 25-abr (1,3) IEQSA 21-abr (1) Transacciones Financieras 02-may (1)
Financiera Efectiva 25-abr (1,3,4) INDECO 27-abr (1,4) Triton Trading
Financiera Proempresa 21-abr (1,3) Industria Textil Piura Viaconsumo
Financiera Qapaq 20-abr (1,3) Industrias del Envase 28-abr (1)
Financiera TFC 02-may (1,3,4) Intradevco Industrial 02-may (1)
Financiera OH! 19-abr (1,3) Laive 02-may (1) MINERAS Simples Consolidado
Mitsui Auto Finance 27-abr (1,3) Lima Caucho 28-abr (1) Buenaventura 27-abr (1) 27-abr (2)
Manufactura "Récord" 27-abr (1) Castrovirreyna
AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Cía. Minera Atacocha
Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-may (1) Cía. Minera Milpo
Agro Industial Paramonga Michell y Cía. 02-may (1) Cía. Minera Raura 28-abr (1)
Agroindustrial Laredo 28-abr (1) Motores Diesel Andinos 27-abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 28-abr (1)
Agroindustrias San Jacinto 28-abr (1) Peruana de Moldeados 02-may (1) Compañía Minera Poderosa 25-abr (1) 02-may (2)
Cartavio 28-abr (1) Pesquera Exalmar 28-abr (1) Corp. de Gestión Minera 28-abr (1)
Casa Grande 28-abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 02-may (1) Fosfatos del Pacífico 28-abr (1) (17)
Central Azuc. Chucarapi 02-may (1) 02-may (2) QUIMPAC 02-may (1) Minera Andina de Explorac. 28-abr (1)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid 28-abr (1) Minsur 28-abr (1)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Refinería la Pampilla 28-abr (1) 28-abr (2) Morococha 28-abr (1)
Emp. Agraria Chiquitoy 28-abr (1) SIAM 02-may (1) Perubar 25-abr (1)
Emp. Agrícola La Unión  SIDERPERU 28-abr (1) 04-may (27) Shougang Hierro Perú 28-abr (1)
Emp. Agrícola San Juan Tex. San Cristóbal Soc. Minera Cerro Verde 25-abr (1)
Emp. Agrícola Sintuco 28-abr (1) UCP Backus 02-may (1) Sociedad Minera Corona 02-may (1)
Emp. Agroind. Cayaltí 02-may (1) UNACEM 28-abr (1) Sociedad Minera El Brocal 25-abr (1) 27-abr (10)
Emp. Agroind. Pomalca Yura 02-may (1)  SPCC - Suc. Perú 02-may (1) (24,25)
Emp. Agroind. Tumán Volcan Cía Minera 28-abr (1) 28-abr (2,18)
Emp. Azuc. El Ingenio DIVERSAS Simples Consolidado
Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Administradora del Comercio 25-abr (1) Corporac. Andina de Fomento
SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 27-abr (1) Credicorp
EGESUR 26-abr (1) Agrokasa Holdings 02-may (1) InRetail Perú Corp. 02-may (1)
Electro Dunas 02-may (1) Andino Investment Holding 02-may (1) Intercorp Financial Services (IFS) 28-abr (1)
Electro Puno 03-may (1) Azzaro Trading 02-may (1) Intercorp Perú Ltd. 02-may (1)
Electro Sur Este 26-abr (1) Bayer 28-abr (1) Minera IRL Limited
Electroperu 02-may (1) Bolsa de Valores de Lima 26-abr (1) Red Eagle Mining Corporation
Electrosur 02-may (1) BPO Consulting  SCC (24,25)
Enel Distribución Perú 20-abr (1) CAVALI ICLV 19-abr (1,4) Sierra Metals Inc.
Enel Generación Perú 02-may (1) Cema Comunicaciones Telefónica
Enel Generación Piura 02-may (1) Cineplex 27-abr (1) Trevali Mining Corporation
Engie Energía Perú 27-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob.
Hidrandina 28-abr (1) Colegios Peruanos 28-abr (1) JUNIORS Simples Consolidado
Luz del Sur 28-abr (1) Comercial del Acero 28-abr (1) Alturas Minerals Corp.
Moche Inversiones Concesionaria Trasvase Olmos 28-abr (1) Candente Copper Corp.
Orazul Energy Egenor 02-may (1) Consorcio Cementero del Sur 02-may (1) Duran Ventures Inc.
Peruana de Energía 28-abr (1) Corp. Cervesur 28-abr (1) Karmin Exploration
Red de Energía del Perú 02-may (1) Corp. Financ. de Inversiones 02-may (1) Panoro Minerals Ltd.
San Gabán 27-abr (1) Corporación Funeraria 27-abr (1) PPX Mining Corp.
SEAL 24-abr (1) COSAPI 27-abr (1) 27-abr (2) Regulus Resources Inc.
SEDAPAL Credicorp Capital Perú 27-abr (1) 27-abr (2)
Shougang Gener. Eléctrica 02-may (1) Desarrollos Siglo XXI FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
TC Siglo 21 Diviso Grupo Financiero 27-abr (1) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 26-abr (1) 26-abr (1)
Telefónica del Perú 19-abr (1) 19-abr (2) Dunas Energía 02-may (1) F.I. Multirenta Inmobiliaria 02-may (1) 02-may (1)
Termochilca 02-may (1) Edyficar Perú 27-abr (1) 26-abr (8) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1)
Transportadora de Gas del Perú 28-abr (1) Electrovía Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1)
Energía del Pacífico 02-may (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
SEGUROS Simples Consolidado Factoring Total 26-abr (1,3) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
Avla Perú 19-abr (1,3) Falabella Peru 02-may (1) 02-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
BNP Paribas Cardif 27-abr (1,3) Ferreycorp 26-abr (1) 26-abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (1) 02-may (1)
Chubb Perú 02-may (1,3) Filamentos Industriales 02-may (1)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 02-may (1,3) Fossal 28-abr (1) 28-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Coface 28-abr (1,3) 26-abr (6) Futura Consorcio Inmobiliario 02-may (1) Scotia Sociedad Titulizadora 28-abr (20) 28-abr (1)
Crecer Seguros 12-abr (1,3) Gerens Esc. de Gestión y Econ. Continental Soc .Titutilizadora 27-abr (9) 27-abr (1,16,21)
El Pacífico Peruano - Suiza 27-abr (1,3) 27-abr (2) Globokas Perú Credicorp Capital Soc.Titulizadora 28-abr (14) 28-abr (1,11)
El Pacifico Vida 27-abr (1,3) 27-abr (12) GR Holding 27-abr (1) Intertítulos Soc .Titutilizadora 28-abr (19) 28-abr (1)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente, remitieron la Declaración de Responsabilidad.
(5) Posteriormente, remitieron el Informe de Gerencia.
(6) Remitieron EE.FF. No Auditados Consolidados al 31-Mar-2017 de su
matriz Coface SA (en inglés).
(7) Informe Ene-Mar/2017 de Grupo Santander que incluye información financiera
al 31-Mar-2017, expresada en euros.
(8) EE.FF., Notas e Informe de Gerencia de Banco de Crédito y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Solución EAH, Edyficar Perú y Mibanco.
(9) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de
Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión.
Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión
(10) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias
que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(11) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan,
entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
(12) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que
consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros.
(13) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados al
31-Mar-2017 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs.
(14) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
(15) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.).
(16) Adicionalmente, remitieron informe Ene-Mar/2017 del Grupo BBVA
(17) EE.FF. Consolidados y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico
(18) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Análsiis y Discusión de la Gerencia en inglés.
(19) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding
(20) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
(21) EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subsidiarias.
(22) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subs. que consolidan, entre otros,
a Banco Falabella Perú y Saga Falabella.
(23) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada
al 31-Mar-2017 (doc. en inglés).
(24) Con fecha 03-May-2017 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una
nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/17 que incluye EE.FF. Intermedios Cons.
(25) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú.
(26) EE.FF. Consolidados de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (consolidan a Compartamos Financiera).
(27) Información Financiera al 31-Mar-2017 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que
consolida a Siderperú (dcto. en portugués).
 Jueves, 04 de Mayo del 2017

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 1

AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 29-mar (2) 29-mar (37) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 31-mar (2) 10-abr (55,67) 31-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 25-ene (2) 25-ene (2)
Integra 25-ene (2) 25-ene (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 22-mar (2) 24-abr (2) 22-mar (2) ICCGSA Inversiones 17-abr (2) 17-abr (2)
Prima 28-mar (2) 31-mar (50) 28-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 28-mar (2) 24-abr (68) 28-mar (2) Inmobiliaria IDE (46) (64) (46)
Profuturo 27-mar (2) 27-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-ene (2) 26-ene (2) Inmobiliaria Milenia 23-mar (2) 23-mar (2)
Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 01-mar (2) 26-ene (2) Inmuebles Comerciales (5)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Inmuebles Panamericana 12-abr (2) 12-abr (2,5) 12-abr (2)
Agrobanco 31-mar (2) 31-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 31-mar (45) 28-feb (2) Intralot de Perú 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)
Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2,4) INTURSA 02-mar (2) 22-mar (2) 02-mar (2)
Banco Cencosud 17-abr (2) 17-abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Inversiones Centenario 30-mar (2) 10-abr (2) 30-mar (2)
Banco de Comercio 24-mar (2) 11-abr (2,57) 24-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 27-feb (2) 27-feb (2) Inversiones Educa 12-abr (2,4) 12-abr (2) 12-abr (2,30)
Banco de la Nación 04-abr (2) 04-abr (2) Seguros Sura 25-ene (2) 25-ene (2) Inversiones La Rioja 07-mar (2) 07-mar (2)
Banco GNB 16-feb (2) 10-abr (53) 16-feb (2) INVERTUR 29-mar (2) 29-mar (2,4) 29-mar (2)
Banco Ripley Perú 31-mar (2) 27-mar (35) 31-mar (2,62) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria J.P. Morgan Bco. de Inversión 01-mar (21) (43)
BBVA Banco Continental 30-mar (2) 30-mar (2,51) 30-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Latina Holding 30-mar (2) 30-mar (2)
Banco de Crédito 31-mar (2) 31-mar (2,50) 31-mar (2) Agroindustrias AIB 12-abr (2) 12-abr (2) Leasing Perú 14-feb (2) 14-feb (2)
Banco Falabella Perú 22-mar (2) 03-abr (48) 22-mar (2) ALICORP 24-feb (2) 30-mar (2) 24-feb (2) Leasing Total 11-abr (2) 11-abr (2)
Banco Financiero 23-mar (2) 28-abr (2) 23-mar (2) Austral Group 10-abr (2) 10-abr (2) Lima Gas
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-mar (2) 30-mar (2,62) Cementos Pacasmayo 14-feb (2) 24-mar (2) 14-feb (2) Los Portales 24-mar (2) 24-mar (2,32,44,70) 24-mar (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cervecería San Juan 01-mar (2,4) (64) 01-mar (2,4,25) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 28-abr (2) 17-mar (2)
Banco Santander Perú 31-mar (2) 07-abr (54) 31-mar (2) Cía. Goodyear 28-mar (2) 28-mar (2) Nessus Hoteles 17-abr (2) 17-abr (2)
Citibank del Perú 31-mar (2) 12-abr (60) 31-mar (2) Cía. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2,4) Norvial 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)
Deutsche Bank (Perú) Cons. Indust. de Arequipa 15-mar (2) 15-mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2) 17-abr (2)
ICBC Perú Bank 31-mar (2) 21-abr (66) 31-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 24-mar (2) 23-mar (2) 24-mar (2) Perú Holding de Turismo 02-mar (2) 02-mar (2)
INTERBANK 27-mar (2) 10-abr (55,67) 27-mar (2) Corporación Cerámica 30-mar (2) 30-mar (2) Perú LNG S.R.L. 30-mar (2) 30-mar (39) 30-mar (2)
Mibanco 28-mar (2) 31-mar (2,8,50) 28-mar (2) Corporación Lindley 22-mar (2,4) 22-mar (2) 22-mar (2,25) Pluspetrol Camisea 04-abr (2) 04-abr (2)
Scotiabank Perú 23-feb (2) 23-mar (2) 23-feb (2) Creditex 24-mar (2) (69) 24-mar (2) Pluspetrol Lote 56
COFIDE 07-abr (2) 07-abr (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 17-mar (2) 06-mar (2,3) PVT
Fondo Mivivienda 29-mar (2) 29-mar (2) Eternit 17-abr (2,4) 17-abr (2,4) RBC 14-mar (2) 14-mar (2,41)
Amérika Financiera 29-mar (2) 28-abr (72) 29-mar (2) ETNA 09-mar (2,4) 09-mar (2,3,4) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2,48) 31-mar (2)
CMAC de Sullana 27-mar (2) 27-mar (2) EXSA 17-mar (2,4) 17-mar (2) 17-mar (2,4) San Martín Contratistas Generales 17-abr (2,4) 17-abr (2,13)
CRAC los Andes 31-mar (2) 31-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Servicios Generales Saturno 17-abr (2,4) 17-abr (2,4)
Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) Gloria 15-feb (2) 12-abr (2,74) 15-feb (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (2,8,50) 30-mar (2)
Crediscotia Financiera 31-mar (2) 23-mar (10) 31-mar (2) Hidrostal 17-mar (2) 17-mar (2) Supermercados Peruanos 17-mar (2) 31-mar (29,67) 17-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 30-mar (2) 30-mar (2) IEQSA 09-mar (2) 09-mar (2) Tekton Corp. 28-mar (2) 28-mar (2)
Financiera Confianza 29-mar (2) 29-mar (2) INDECO 22-mar (2,4) 22-mar (2,16,17) Tradi 27-mar (2) 27-mar (2)
Financiera Credinka 14-mar (2) 14-mar (2) Industria Textil Piura Transacciones Financieras 17-abr (2,4) 24-abr (68) 17-abr (2,30)
 Financiera Efectiva 23-mar (2,4) 03-may (75) 23-mar (2,30) Industrias del Envase 12-abr (2) 12-abr (2,62) Triton Trading 17-abr (2) 17-abr (2)
Financiera OH! 24-mar (2,4) 24-mar (2,36) Intradevco Industrial 04-abr (2) 04-abr (2,14,41) Viaconsumo
Financiera Proempresa 24-mar (2) 24-mar (2) Laive 23-feb (2) 23-feb (2,3,23)
Financiera Qapaq 31-mar (2) 31-mar (2) Lima Caucho 28-mar (2) 28-mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Financiera TFC Manufactura "Récord" 23-mar (2) 23-mar (2) Buenaventura 28-mar (2) 28-feb (2) 28-mar (2,16)
Mitsui Auto Finance 24-mar (2) 24-mar (2) Medrock Corporation 12-abr (2) 12-abr (2) Castrovirreyna
Metalúrgica Peruana - MEPSA 23-mar (2) 23-mar (2,14,28) Cía. Minera Atacocha 31-mar (2) 31-mar (2,22) 31-mar (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Michell y Cía. 10-mar (2) 10-mar (2) Cía. Minera Milpo 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)
Agro Industrial Paramonga 04-abr (2) 04-abr (2) Motores Diesel Andinos 16-mar (2) 16-mar (2) Cía. Minera Raura 29-mar (2) 29-mar (2)
Agro Pucalá Peruana de Moldeados 31-mar (2) 10-abr (2) 31-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 27-mar (2) 27-mar (2)
Agroindustrial Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Pesquera Exalmar 28-mar (2) 28-mar (2) Compañía Minera Poderosa 02-mar (2) 02-mar (2) 02-mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 18-abr (2) 18-abr (2) Corp. de Gestión Minera 10-abr (2) 10-abr (2) 10-abr (2)
Cartavio 13-mar (2) 13-mar (2) QUIMPAC 20-mar (2) 20-mar (2) Fosfatos del Pacífico 23-mar (2) 24-mar (33) 23-mar (2)
Casa Grande 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Mármoles y Granitos - MYGSA
Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Refinería la Pampilla 24-mar (2) 24-mar (2,11) 24-mar (2,41) Minera Andina de Explorac. 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca SIAM 15-mar (2,4) 15-mar (2,4) Minsur 29-mar (2) 29-mar (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 24-feb (2) 22-feb (7) 24-feb (2) Morococha 11-abr (2) 11-abr (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 16-mar (2) 16-mar (2) Tex. San Cristóbal Perubar 12-abr (2) 12-abr (2)
Emp. Agrícola La Unión UCP Backus 01-mar (2) (64) 01-mar (2) Shougang Hierro Perú 03-mar (2) 03-mar (2)
Emp. Agrícola San Juan UNACEM 24-mar (2,31) 24-mar (2,3,31) Soc. Minera Cerro Verde 22-feb (2) 27-feb (15) 22-feb (2)
Emp. Agrícola Sintuco 31-mar (2) 31-mar (2) Yura 21-feb (2) 21-feb (2) Sociedad Minera Corona 14-mar (2) 14-mar (2)
Emp. Agroind. Cayaltí 11-abr (2) 11-abr (2) Sociedad Minera El Brocal 23-mar (2) 28-feb (2,18) 23-mar (2)
Emp. Agroind. Pomalca DIVERSAS Simples Consolidado Memoria SPCC - Suc. Perú 17-abr (2) 01-mar (20) (63)
Emp. Agroind. Tumán A. Jaime Rojas Rep. Generales 12-abr (2) 12-abr (2) Volcan Cía Minera 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2,4)
Emp. Azuc. El Ingenio 04-abr (2) 04-abr (2) Administradora del Comercio 07-mar (2) 11-abr (57) 07-mar (2)
Soc. Fanupe Vichayal Administradora Jockey Plaza 31-mar (2) 31-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Agrokasa Holdings 12-abr (2) 12-abr (2) Corporac. Andina de Fomento
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Andino Investment Holding 05-mar (2) 05-mar (2,14) Credicorp 31-mar (2) 22-feb (2)
Orazul Energy Egenor 30-mar (2) 30-mar (2) Azzaro Trading InRetail Perú Corp. 17-mar (2) 31-mar (2,67) 17-mar (2)
EGESUR 23-mar (2) 23-mar (2) Bayer 27-feb (2) 24-feb (2) Intercorp Perú Ltd. 24-mar (2) 21-abr (2) 24-mar (2)
Electro Dunas 17-mar (2) 17-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 27-mar (2) 27-mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 24-mar (2) 10-abr (2,67) 24-mar (2)
Electro Puno BPO Consulting 07-mar (2) 07-mar (2) Minera IRL Limited 31-mar (2,49) 31-mar (2,49)
Electro Sur Este 27-abr (1) 27-abr (1) CAVALI ICLV 10-mar (2) 10-mar (2) Red Eagle Mining Corporation
Electroperu 30-mar (2) 30-mar (2) Cema Comunicaciones SCC 01-mar (20) (61)
Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Cineplex 29-mar (2) 27-abr (2) 29-mar (2,23) Sierra Metals Inc. (52) (52)
Enel Distribución Perú 23-mar (2) 23-mar (2) Ciudaris Consultores Inmob. Telefónica 23-feb (1) 23-feb (1) 23-feb (1)
Enel Generación Perú 22-feb (2) 22-feb (2) Colegios Peruanos 31-mar (2) 21-abr (67) 31-mar (2) Trevali Mining Corporation (27) (27)
Enel Generación Piura 22-feb (2) 22-feb (2) Comercial del Acero 15-mar (2) 15-mar (2) United Cacao Limited
Engie Energía Perú 15-mar (2) 15-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos
Hidrandina 16-mar (2) 16-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 23-feb (2) 23-feb (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Luz del Sur 23-feb (2) 23-feb (2) Corp. Cervesur 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (40)
Moche Inversiones Corp. Financ. de Inversiones 29-mar (2) 29-mar (2) Armor Minerals Inc.
Peruana de Energía 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Corporación Funeraria 09-feb (2) 01-mar (19) 09-feb (2) Candente Copper Corp.
Red de Energía del Perú 21-mar (2) 21-mar (2) COSAPI 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2) Duran Ventures Inc. (73)
San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) Credicorp Capital Perú 29-mar (2) 29-mar (2,50) 29-mar (2) Karmin Exploration
SEAL 30-mar (2) 30-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Panoro Minerals Ltd.
SEDAPAL 03-may (1) 03-may (1,3) Diviso Grupo Financiero 31-mar (2) 31-mar (2) PPX Mining Corp.
Shougang Gener. Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2,62) Dunas Energía 17-abr (2) 17-abr (2) Regulus Resources Inc.
TC Siglo 21 Edyficar Perú 29-mar (2) 31-mar (2,8,50) 29-mar (2)
Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Electrovía FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
Termochilca 06-abr (2) 06-abr (2) Energía del Pacífico 20-mar (2) 20-mar (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 07-abr (2) 12-abr (34) 07-abr (2)
Transportadora de Gas del Perú 03-mar (2) 03-mar (2) Factoring Total 12-abr (2) 12-abr (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 31-mar (2) 12-abr (34) 31-mar (2)
Falabella Peru 31-mar (2) 03-abr (2) 31-mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Ferreycorp 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)
Avla Perú 27-mar (2) 03-abr (47) 27-mar (2) Filamentos Industriales 17-abr (2) 17-abr (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)
BNP Paribas Cardif 30-mar (2) 30-mar (2) Fossal 24-feb (2) 24-mar (33) 24-feb (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)
Chubb Perú 03-abr (2) 28-abr (71) 03-abr (2) Futura Consorcio Inmobiliario 23-mar (2) 23-mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 24-mar (34) 20-abr (2)
Coface 12-abr (2,4) 18-abr (65) 12-abr (2,4) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 22-mar (2) 22-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 24-abr (2) 19-abr (34) 24-abr (2)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-mar (2) 29-mar (37) 31-mar (2) Globokas Perú
Crecer Seguros 28-mar (2) 28-abr (72) 28-mar (2,23) GR Holding 20-mar (2) 31-mar (2,70) 20-mar (2,30) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
El Pacífico Peruano - Suiza 23-feb (2) 23-feb (2,50) 23-feb (2) Graña y Montero Scotia Sociedad Titulizadora 12-abr (59) 11-abr (2,10) 11-abr (2)
El Pacifico Vida 23-feb (2) 23-feb (2,12,50) 23-feb (2) H2Olmos Continental Soc .Titutilizadora 30-mar (42) 30-mar (2,9,51) 30-mar (2)
HDI Seguros 31-mar (2) 31-mar (2) Hermes Transportes Blindados 28-feb (2) 28-feb (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 11-abr (56) 29-mar (2,38,50) 29-mar (2)
Insur Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Hipotecaria Sura EAH Intertítulos Soc .Titutilizadora 12-abr (58) 17-abr (2,55,67) 17-abr (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario.
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10).
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida.
(5) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque
Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Comerciales del
Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A.
(6) Posteriormente remitieron nuevamente los EE.FF. con el dictamen de auditoria firmado
y el Rep. sobre cumplimiento de Código de Buen Gobierno Corp.para Soc. Peruanas.
(7) EE.FF. al 31-Dic-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a
Siderperú (dcto.en portugués). Con fecha 10-Mar-2017 remitieron la traducción del dcto.
(8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución EAH,
Mibanco y Edyficar.
(9) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a
Continental Sociedad Titulizadora.
(10) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subs. que consolidan, entre otros,
Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora.
(11) Con fecha 23-Feb-2017 remitieron el Informe de Gestión de Repsol S.A. que
contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2016.
(12) EE.FF. Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg. y Subs.
que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg.
(13) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Reporte de Buen Gobierno
Corporativo y Reporte de Sostenibilidad
(14) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del
Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas.
(15) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2016 (en inglés).
Con fecha 21-Mar-2017 remitieron la traducción del documento.
(16) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad
(17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corpor.
(18) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(19) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).
(20) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2016 (doc. en inglés).
(21) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2016 (doc. en inglés).
(22) EE.FF. Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias.
(23) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de
Buen Gobierno Corporativo y la sección B del Reporte de Sostenibilidad
(24) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones B y C del
Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas.
(25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte de
Buen Gobierno Corp. y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(26) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo.
(27) Con fecha 14-Mar-2017 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el
Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2016. El 04-Abr-2017, remitieron el
Formulario de Información Anual al 31-Dic-2016 (en inglés).
(28) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la sección B del Reporte de
Sostenibilidad Corporativa.
(29) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre
otros, a Supermercados Peruanos S.A.
(30) Posteriormente, remitieron las secciones B y C del Reporte de Buen Gobierno
Corporativo y la sección A del Reporte de Sostenibilidad
(31) Adicionalmente remitieron como HI: Memoria, Doc de Información Anual, EE.FF.
Auditados, Rep. de Buen Gobierno Corp. y Rep. de Sostenib. aprobados en JOA.
(32) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado aprobado
en Junta de Accionistas del 23-Mar-2017.
(33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del
del Pacifico
(34) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora
aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
(35) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos).
(36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno
Corporativo y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(37) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos).
(38) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp
Capital Sociedad Titulizadora S.A.
(39) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español)
(40) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2016 (documentos en inglés).
Con fecha 24-Abr-2017 remitieron la traducción del documento.
(41) Posteriormente remitieron la sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(42) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de
Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión.
Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario.
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión
(43) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en Junta de
Accionistas del 30-Mar-2017.
(44) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. Que consolidan, entre
otros, a Los Portales.
(45) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan,
entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros.
(46) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y Memoria Anual aprobados
en Junta de Accionistas del 31-Mar-2017.
(47) EE.FF. Auditados Consolidados de Avla S.A, que consolida a Avla Perú Cía. de Seg. S.A
(48) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
(49) EE.FF. Consolidados Auditados, Análisis y Discusión de la Gerencia y Formulario de
Información Anual.
(50) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros,
a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg.
y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
(51) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Newco Perú y Subs, que consolidan, entre otros, a
BBVA Banco Continental y Continental Soc. Titulizadora. Con fecha 05-Abr-2017 remitie-
ron nuevamente la información financiera incluyendo el Dictamen de Auditores firmado.
(52) Con fecha 04-Abr-2017 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados y el
Análisis y Discusión de la Gerencia al cierre del ejericio 2016 (documentos en inglés).
(53) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2016
(en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2017 fueron remitidos como HI.
(54) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Banco Santander, S.A.
(55) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco.
Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos)
y a Interseguro y Subs.
(56) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú.
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
(57) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan,
entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio (inform. sin dictamen).
Con fecha 21-Abr-2017 regularizaron la presentación del Informe Auditado de la
Caja de Pensiones Militar Policial, incluyendo dictamen firmado.
(58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding
(59) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
(60) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. al 31-Dic-2016 (remitido como trimestral).
(61) Con fecha 12-Abr-2017 remitieron como HI su Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad.
(62) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Buen
Gobierno Corporativo.
(63) El 05-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia el documento "Información
Complementaria - Ejercicio 2016".
(64) Remitieron el Reporte Anual 2016 de AB InBev con Inf. Financiera Consolidada Auditada al
31-Dic-2016 (dcto. en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Cerveceria San Juan
e Inmobiliaria Ide.
(65) Remitieron el Reporte Anual 2016 de COFACE SA (matriz) conteniendo EE.FF. Auditados
Consolidados al 31-Dic-2016 (dcto. en inglés).
(66) Reporte Anual 2016 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que
incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2016 (en inglés).
(67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que
consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank,
Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y
Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Col. Peruanos).
(68) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
(69) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,
entre otros, a Creditex S.A.A.
(70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a
GR Holding y Sub. (Los Portales).
(71) Remitieron forma 10-K que contiene el Reporte Anual 2016 de su matriz Chubb Limited
(doc. en inglés).
(72) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs que consolidan a Amérika
Financiera y Crecer Seguros.
(73) Con fecha 02-May-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2016 (doc.en inglés)
(74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y
Subs. (Gloria).
(75) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan entre otros a Financiera Efectiva).
   

PERÚ Ministerio SMV

SuperintendenciadelMercado
deEconomíayFinanzas deValores



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”


SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

–SMV–

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO MÍNIMO A SER TOMADO

EN CUENTA POR COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. EN LA OFERTA
PÚBLICA DE COMPRA SOBRE LAS ACCIONES COMUNES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES DE
INVERSIÓN EMITIDAS POR COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

(Artículos 36º y 47° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de

Compra de Valores por Exclusión, aprobado mediante Resolución CONASEV
Nº 009-2006-EF/94.10).

COMUNICADO

Se informa que a solicitud de la entidad valorizadora, el plazo para determinar

el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Compañía Minera Milpo S.A.A. en
la Oferta Pública de Compra sobre las acciones comunes representativas del
capital social y las acciones de inversión emitidas por Compañía Minera Milpo
S.A.A., ha sido prorrogado hasta el 05 de mayo de 2017.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE ENTIDAD VALORIZADORA

Miraflores, 28 de abril de 2017

˜Ǥƒ–ƒ”—œ͵ͳͷ‹”ƒˆŽ‘”‡•
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2
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AVISO DE COMPRA EN LA RUEDA DE BOLSA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA DE HASTA POR
1’383,542 ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO EMITIDAS POR EL PACIFICO – PERUANO
SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, EN CIRCULACIÓN
Grupo Crédito S.A. comunica al público en general que ha decidido comprar acciones comunes con derecho a voto emitidas por EL
PACIFICO – PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (las “Acciones”), bajo los siguientes términos y condiciones:
Emisor:
Comprador:
Modalidad:
Agente de Intermediación:
Valores a adquirir:
Precio:
Plazo de vigencia de la Oferta:
Plazo de ingreso de propuestas:
Liquidación de la Oferta:
Lugar y forma de aceptación de la
Oferta:
Gastos de la Oferta:
Tratamiento tributario
EL PACIFICO – PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Grupo Crédito S.A.
La operación de compra (la “Oferta”) se realizará bajo la modalidad de operación bursátil a
través de una orden de compra abierta dentro del mecanismo centralizado de la Rueda de
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, bajo la modalidad de negociación continua.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Credicorp Capital Bolsa”), con domicilio en
Av. El Derby N° 055, Torre 4, Piso 8, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento
de Lima, Perú.
La Oferta se extiende hasta por 1’383,542 Acciones (las “Acciones”) en circulación (nemónico
PSUIZAC1) que representan el 1.32% del Capital Social del Emisor. Las Acciones tienen un
valor nominal de S/ 10.00 cada una y se encuentran inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y listadas en la Bolsa de
Valores de Lima.
La efectividad de la Oferta no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de Acciones.
El precio de la Oferta es de S/ 31.76 por cada Acción. El pago se realizará en efectivo, al
contado y en Soles.
El Precio de la Oferta es el resultante post pago de dividendos en efectivo de S/ 2.30 por cada
Acción, efectuado el 21 de abril de 2017.
El plazo de la Oferta es de 64 días de Rueda, contados a partir del martes 25 de abril de 2017
y concluirá el martes 25 de julio de 2017. Este plazo podrá ser extendido a decisión del
Comprador.
Las sociedades agentes de bolsa que hayan recabado órdenes de venta, deberán ingresar las
propuestas en el Libro Normal, con nemónico PSUIZAC1, en el horario de negociación
continua de operaciones al contado correspondiente al valor, desde el 25 de abril de 2017
hasta el 25 de julio de 2017, salvo que la Oferta sea extendida.
La liquidación se realizará en el T+3 de realizadas las operaciones derivadas de la Oferta, y en
Soles, a través de Cavali S.A. ICLV, utilizando el mecanismo habitual de liquidación de
operaciones al contado bajo la modalidad de negociación continua en el mercado secundario
de acciones.
Dentro del plazo de vigencia de la Oferta, los titulares de Acciones que deseen acogerse a la
presente Oferta deberán cursar la orden de venta a la sociedad agente de bolsa de la que sean
clientes.
La colocación de una propuesta de venta por parte de una sociedad agente de bolsa implica la
plena aceptación de los términos y condiciones de la Oferta tal como aparecen en el este
documento.
En caso que las Acciones se encuentren representadas por certificados físicos, de manera
previa a la presentación de la orden de venta, el accionista deberá coordinar con su
correspondiente Sociedad Agente de Bolsa para proceder con la desmaterialización de las
Acciones dentro del plazo de la Oferta.
El Comprador asumirá todos los costos, gastos y comisiones que, en calidad de comprador, se
originen como consecuencia de la intervención de Credicorp Capital Bolsa como agente de
intermediación de la Oferta.
Los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de
intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa, contribución a la
Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores de Lima, Fondo de Garantía,
CAVALI S.A. I.C.L.V. y demás costos, gastos y tributos que correspondan a los aceptantes de
la Oferta como consecuencia de la venta de sus acciones en rueda de bolsa.
Los aceptantes de la Oferta deberán evaluar con sus asesores tributarios los efectos tributarios
relacionados con la venta de las Acciones.
A la fecha de la Oferta, las Acciones no cumplen con tener Presencia Bursátil, por lo que la
ganancia de capital generada por la venta está afecta del pago del Impuesto a la Renta, de
acuerdo con lo previsto en la Ley N° 30341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 382-2015-EF.
Agente de Intermediación
Lima, 24 de Abril de 2017
 AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR DE ACCIONES
COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE CERVECERÍA SAN
JUAN S.A.(*)

Esta oferta pública de adquisición (“OPA”) posterior es efectuada por Racetrack Perú
S.R.L. en cumplimiento de, y de acuerdo a, lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del
Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, y
por el inciso a)(i) del artículo 6 del Reglamento
(*) de Oferta Pública de Adquisición y de
Compra por Exclusión, aprobado por la Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el
“Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y
complementarias.

Oferente : Racetrack Perú S.R.L., autorizada para tal efecto por la

Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) mediante
Oficio No. 1408-2017-SMV/11.1 de fecha 3 de marzo de
2017, conforme se detalla en el Prospecto Informativo. Sin
perjuicio de ello, AB InBev se mantiene como obligada
solidaria con relación al pago del precio de las Acciones (tal
como este término se define más adelante), así como del
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la
presente Oferta, de acuerdo a la legislación aplicable.

Agente de : Citicorp Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa (“Citicorp

Intermediación Perú”).

Sociedad Objetivo : Cervecería San Juan S.A. (“San Juan”).

Valores : Acciones comunes con derecho a voto representativas del

capital social de San Juan (las “Acciones”), debidamente
inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la
SMV y en la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”).

Representación de : Acciones nominativas y representadas por anotaciones en

Valores cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV
(“CAVALI”) o por certificados físicos.

Los titulares de Acciones representadas por certificados

físicos deberán desmaterializarlas oportunamente a fin de
que éstas puedan ser adquiridas a través de la OPA. La
desmaterialización de las Acciones representadas por
certificados físicos es un requisito indispensable para la
adquisición de las Acciones a través de la OPA.

Modalidad : Oferta Pública de Adquisición posterior.

Cantidad de Valores a : La presente Oferta se extiende hasta por 2’968,693 (dos

Adquirir millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa
y tres) acciones comunes con derecho a voto de un valor
nominal de S/. 1 (un y 00/100 Soles) cada una, que
representan aproximadamente el 3.5171% de las acciones
comunes con derecho a voto representativas del capital
 social de la Sociedad Objetivo.

Precio por Acción : El Oferente pagará la suma de S/. 30.09 (treinta y 09/100
Soles) por cada acción común con derecho a voto que
adquiera mediante la presente OPA. El precio ofrecido en
esta Oferta ha sido determinado por Alkia Capital S.A.C.
(“Alkia”) en Soles.

Tal como se aprecia del informe de valorización preparado

por Alkia, esta entidad estableció en S/. 30.26 el valor por
cada acción común con derecho a voto de San Juan
resultante de la combinación empresarial que originó la
obligación del Oferente de realizar la presente OPA. Siendo
ello así, tras realizar la actualización del valor recomendado
desde el 10 de octubre de 2016 hasta la fecha de
presentación de su informe de valorización, Alkia estableció
un valor ajustado de S/. 30.09 por cada acción común con
derecho a voto de San Juan.

Para mayor información acerca de la metodología aplicada

para el cálculo del precio, cabe mencionar que el informe de
valorización elaborado por Alkia, se encuentra a disposición
de los interesados en las oficinas de la SMV, pudiendo ser
descargados desde su página web (www.smv.gob.pe), así
como también desde la página web de la BVL
(www.bvl.com.pe).

Moneda y Forma de : El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles.

Pago

Mecanismo y Plazo de : Se seguirá el procedimiento usual para la liquidación de

Liquidación de la OPA operaciones al contado en rueda de bolsa, es decir, el cuarto
día de rueda posterior al último día de vigencia de la OPA
(T+3, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes
recibidas para la realización de la OPA en rueda de bolsa).

Garantía de la OPA : El Oferente ha entregado a Citicorp Perú una carta fianza

bancaria por la suma de S/. 89’327,972.37 (ochenta y nueve
millones trescientos veintisiete mil novecientos setenta y dos
y 37/100 Soles), emitida a favor de Citicorp Perú, en
respaldo del cumplimiento de sus obligaciones bajo la OPA.

Plazo de Vigencia de : La presente Oferta estará vigente por un plazo de veinte (20)
la OPA días de rueda de la BVL contados a partir de la hora de inicio
de la Rueda de Bolsa de la BVL del 19 de abril de 2017,
permaneciendo vigente hasta la hora de cierre del día del 17
de mayo de 2017. A la fecha del presente Prospecto
Informativo, el Oferente no tiene intención de prorrogar el
plazo de vigencia de la presente Oferta, aunque se reserva
el derecho de efectuar dicha prórroga si así lo estima
conveniente a sus intereses, bajo los alcances del artículo
18º del Reglamento.
Lugar y Forma de la
Aceptación de la OPA
: La aceptación de la OPA deberá realizarse por medio
escrito, dentro del plazo de vigencia de la OPA, mediante la
entrega de la Carta de Aceptación a que se refiere el Anexo I
del Prospecto Informativo, a través de Citicorp Perú ubicada
en Avenida Canaval y Moreyra No. 480, Piso 4, Int. 401, San
Isidro, Lima, Perú, o a través de cualquier otra Sociedad
Agente de Bolsa autorizada por la SMV, de conformidad con
lo establecido en el Prospecto Informativo.

Gastos de la OPA : El Oferente asumirá los gastos y comisiones

correspondientes al comprador que se devenguen como
consecuencia de la intervención obligatoria de la sociedad
agente de bolsa, que actúa por su cuenta, en virtud de la
designación efectuada por el Oferente durante esta OPA.
Asimismo, los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán
individualmente sus propios costos de intermediación por
concepto de contribución a la SMV, la BVL, CAVALI, así
como la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa que los
represente, los costos de desmaterialización, de ser el caso,
y demás costos o tributos que correspondan a los
aceptantes de la Oferta.

Se recomienda a los destinatarios de la Oferta consultar con

sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que
se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

Prospecto y : El Prospecto Informativo, así como todos los documentos e

Documentación información de la OPA, se encuentran a disposición de los
interesados en la sede de Citicorp Perú ubicada en Av.
Canaval y Moreyra No. 480, Piso 4, Int. 401, San Isidro,
Lima, Perú. Estos documentos también se encuentran
disponibles en las oficinas de la SMV, pudiendo ser
descargados y reproducidos desde su página web:
www.smv.gob.pe, así como también desde la página web de
la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe.

Observaciones : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16º del

Reglamento, la SMV puede observar la información y
documentación de la oferta durante los cinco (5) primeros
días de rueda de bolsa posteriores a su presentación.

OFERTANTE AGENTE DE INTERMEDIACIÓN

(*) Nota Importante:

Mediante Oficio N° 2636-2017-SMV/11.1 de fecha 27-Abr-2017, y luego de subsanadas las observaciones formuladas
mediante Oficio Nº 2541-2017-SMV/11.1, la Superintendencia del Mercado de Valores remitió nueva documentación
de la oferta, la cual incluye un nuevo Prospecto Informativo y nueva documentación adicional.
La referida información puede ser consultada en la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.