Manual de Usuario

Portal Transaccional
Empresarial

CAPV MODULO WEB • AXONV3

E
l Banco Cooperativo Coopcentral le presenta su renovado
Portal Transaccional Empresarial.
Con este nuevo y mejorado sitio web le ofrecemos a nuestros
clientes jurídicos una plataforma más segura y fácil de usar, que
permitirá hacer las transacciones de su entidad de manera ágil.
Además de un diseño agradable, nuevas funcionalidades
le darán una nueva experiencia de usuario, que esperamos
cumpla con las necesidades de nuestros asociados para que
sigan dinamizando la economía de sus entidades y del sector
Cooperativo y Solidario de Colombia.
Tabla de contenido:
1. Ingreso al Portal Transaccional y
Funciones Generales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4
1.1 Recuperar Contraseña • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6
1.2 Navegación • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8
1.3Cerrar Sesión • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
2. Ingreso Sección ‘Usuarios’• • • • • • • • • • • • • 10
2.1 Crear Usuarios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11
2.2 Administrar Perfiles • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12
2.3 Administrar Productos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14
3. Ingreso Sección ‘Productos’ • • • • • • • • • • 16
3.1 Extractos y Movimientos • • • • • • • • • • • • • • • • 17
4. Ingreso Sección ‘Transacciones’ • • • • • 19
4.1 Ingreso de Transacciones • • • • • • • • • • • • • • • • • 20
4.1.1 Transacciones Individuales • • • • • • • • • • • 21
4.1.2 Archivo de Transacciones • • • • • • • • • • • • • • 24
4.1.3 Transacciones desde Plantillas • • • • • • • 26
4.2 Consultar Transacciones • • • • • • • • • • • • • • • • • 36
4.2.1 Consulta por Transacción • • • • • • • • • • • • • • 37
4.2.2 Consulta por Paquete • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41
4.3 Resumen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47
4.4 Destinatarios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50
4.4.1 Configurar Destinatarios • • • • • • • • • • • • • • 51
5. Ingreso Sección ‘Seguridad’ • • • • • • • • • • • 55
5.1 Auditoría • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56
5.2 Cambio de Clave • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57
6. Ingreso Sección ‘Documentos’• • • • • • • 58
 1. Ingreso al Portal Transaccional
y Funciones Generales.
• En la ventana de acceso al Portal Transaccional, se debe
ingresar el Usuario y dar clic en el botón “Siguiente”.
El ingreso al Portal Transaccional se realiza desde un navegador web con la siguiente URL:
https://www3.coopcentral.com.co/AxonWeb/home.aspx
Usuario
• Si el usuario es válido, se mostrarán los campos para • Si alguno de los datos es incorrecto, se mostrará el
ingresar la contraseña y número de identificación del mensaje de error “Datos no válidos”.
originador asociado. Para continuar se da clic en el
botón “Ingresar”.
4
 1. Ingreso al Portal Transaccional y Funciones Generales.

De igual manera, se valida que el usuario tenga los perfiles asignados para acceder al Portal Transaccional. En caso de no tenerlos, se mostrará un men-
saje de error. El usuario deberá contactar al administrador del portal o al administrador de usuarios para que se asignen los permisos correspondientes.
Si la validación es exitosa, se despliega la pantalla principal del portal y las opciones habilitadas para el usuario, según los perfiles que tenga asignados.

5
 1.1 Recuperar Contraseña.
Nombre de usuario
• En caso de olvidar la contraseña, se puede solicitar la
generación de una nueva clave temporal. Para ello, se
da clic en la opción “Recuperar Contraseña”.
Nombre de usuario
• A continuación se deberá ingresar el usuario con su • Si la validación es exitosa, se enviará al correo
número de documento, el correo electrónico respectivo electrónico del usuario una contraseña temporal.
y dar clic en el botón “Recuperar Contraseña”.
Todos los campos son obligatorios.
Al validar los datos ingresados, si alguno no
corresponde, se mostrará un mensaje de error.
6
 1.1 Recuperar Contraseña.

• Al ingresar nuevamente al Portal Transaccional con la • Se ingresa la nueva clave y se da clic en el botón • Se realizarán las validaciones correspondientes sobre
clave recibida, se mostrará un mensaje indicando que “Guardar Contraseña”. la nueva contraseña y por último, se mostrará el mensaje
la contraseña expiró. Para actualizarla, se da clic en el de confirmación.
botón “Cambiar”.

7
1.2 Navegación. La pantalla principal del Portal Transaccional se distribuye de la siguiente manera:

• Información General y Salida Segura: En la parte superior de la pantalla, se muestra el botón

de “Salida Segura” y la información de la sesión iniciada: usuario, compañía, número de documento
de la compañía, fecha, hora de último acceso e IP.

• Panel de Opciones: Este panel muestra las secciones principales del Portal Transaccional, separado
por pestañas. Al hacer clic sobre cada una, se desplegarán las opciones correspondientes. Estas secciones
son Usuarios, Productos, Transacciones, Seguridad y Documentos. Se muestran de acuerdo con los
permisos que tenga asignado el usuario.

8
1.3 Cerrar Sesión.

Para cerrar la sesión en el Portal Transaccional, se da clic en el botón “Salida Segura”,

ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Se desplegará un mensaje solicitando la

Una vez confirmado, se cerrará la sesión y el usuario será devuelto a la página de inicio
del Portal Transaccional.
confirmación de la acción. Para continuar, se da
clic en el botón “Aceptar”; para cancelar la acción
y volver a la pantalla inicial, se da clic en el botón
“Cancelar”.
9
2. Ingreso sección “Usuarios” En esta sección del Portal Transaccional se pueden crear usuarios y administrar
los perfiles y productos de los mismos asociados a la compañía.

10
 2.1 Crear Usuarios
Para crear un nuevo usuario asociado a la compañía, se da clic Usuario 1

Usuario 2
Nombre Usuario 1

Nombre Usuario 2
Email Usuario 1

Email Usuario 2

en el botón “Crear Usuario”. Usuario 3 Nombre Usuario 3 Email Usuario 3

Usuario 4 Nombre Usuario 4 Email Usuario 4

Usuario 5 Nombre Usuario 5 Email Usuario 5

En la ventana que se despliega, se diligencia la siguiente información Si el proceso es exitoso, se mostrará una notificación y se enviará
y se da clic en el botón ‘Guardar’. un mensaje al correo indicado con la contraseña generada
automáticamente.
• Nombre: Nombre completo del usuario.
• Login de Usuario
• Identificación: Número de identificación del usuario.
• E-mail
• Segunda clave: Se selecciona de una lista desplegable, el tipo
de autenticación que se validará para la segunda clave (si aplica).

El nuevo usuario será agregado a la lista de usuarios asociados a la compañía.

Usuario 1 Nombre Usuario 1 Email Usuario 1

11
2.2 Administrar Perfiles
En esta opción se permite administrar los perfiles o grupos asignados a los usuarios de la compañía.

Para asignar o desasignar un perfil, primero se selecciona el usuario y a continuación se desplegará el panel de propiedades para este.

12
2.2 Administrar Perfiles
En la pestaña “Perfiles”, se muestra el listado de roles disponibles para asignar. Se marca la casilla correspondiente al perfil o se desmarca un
perfil asignado y se da clic en el botón “Guardar Cambios”.

Se mostrará un mensaje de notificación indicando que la actualización se realizó correctamente y en el listado de usuarios, se podrá visualizar
la columna de roles con los perfiles actualizados.

13
2.3 Administrar Productos
En esta opción se asignan los productos de la entidad a los cuales podrán acceder los usuarios de la compañía. Dichos productos son
administrados directamente por la entidad financiera.

14
2.3 Administrar Productos
Para asignar o desasignar un producto, se da clic sobre el tipo y continuación
se desplegará la lista productos asociados.

Se marcan o desmarcan los productos requeridos y se da clic en el botón

“Guardar Cambios”.

Se mostrará un mensaje de notificación, indicando que la actualización se realizó

correctamente y la siguiente vez que el usuario ingrese al Portal Transaccional,
podrá consultar los productos asociados.
15
3. Ingreso sección “Productos”
En esta sección del Portal Transaccional se listan los productos de la entidad financiera adquiridos por la compañía originadora y los cuales han
sido asignados al usuario para permitir su consulta.

La información que se muestra para los productos es la siguiente:

• Fecha Apertura • GMF • Fecha Próximo Pago

• Estado • Saldo Actual • Fecha Último Pago
• Fecha Última Transacción • Valor en Canje • Valor Desembolso
• Fondo Liquidez • Fecha Vencimiento • Compensadora.
• Valor Disponible
16
3.1 Extractos y Movimientos

Por cada producto, se pueden realizar las siguientes consultas:

• Último Extracto (U.Extracto): Permite generar el extracto

de movimientos del mes anterior.

• Buscar Extracto (B.Extracto): Permite buscar y generar el ###############

extracto de un mes en específico. Al dar clic en esta opción, se

abre una ventana donde se selecciona el mes y se da clic en el
botón ‘Aceptar’.

17
3.1 Extractos y Movimientos

• Movimientos: Permite consultar los movimientos del

producto, para un rango de fechas en específico. Al dar clic en
esta opción, se muestra una ventana donde se debe ingresar
una fecha inicial y final; y posteriormente dar clic en el botón
“Consultar”.

A continuación, se listarán los movimientos realizados para el

producto dentro del período seleccionado.

18
4. Ingreso sección “Transacciones”
Desde esta sección, el cliente puede realizar el ingreso y carga de transacciones y consultar transacciones procesadas y datos enviados y recibidos;
así como destinatarios registrados.

19
4.1 Ingreso de Transacciones
En la pestaña “Transacciones”, se encuentran las siguientes opciones para el ingreso o carga de las mismas.

• Transacciones Individuales • Archivo de Transacciones

• Transacciones desde Plantillas

20
4.1.1 Transacciones Individuales
En esta opción se realiza el ingreso manual de transacciones de manera individual.

Para ingresar una transacción se selecciona la fecha efectiva,

el tipo de operación o el tipo de producto asociado y la cuenta
origen. Al seleccionar el tipo de operación, se habilitará la lista
de tipos de transacción asociados al producto.

Posterior a la información anterior, se despliega una tabla donde se listan

los destinatarios que han sido registrados previamente. Estos se visualizan
dependiendo el tipo de transacción destino seleccionado. (Ver: Capítulo
4.4 Destinatarios).
De igual manera, se muestran los campos para ingresar el valor de la
transacción, y la información adicional correspondiente.
21
4.1.1 Transacciones Individuales
Una vez se selecciona el destinatario y se ingresa la información requerida, se da clic en el botón “Guardar”

Debajo de la misma opción, se mostrará una tabla con la información de la

transacción ingresada. Si se desea agregar más de una transacción, en la tabla
superior se selecciona el destinatario y se ingresa nuevamente la información
######## Nombre Entidad ########

######## Nombre Entidad ########

######## Nombre Entidad ########

correspondiente.

Para continuar con el proceso, se da clic en el botón “Enviar”. Se mostrará un mensaje solicitando confirmar el envío de la transacción. Para continuar
se da clic en el botón ‘Aceptar’. Para cancelar la acción, se da clic en el botón “Cancelar”.

Entidad ########## ########## Nombre Nombre

22
 4.1.1 Transacciones Individuales
Una vez se confirma el envío de una o varias transacciones, se muestra un resumen con la siguiente información:

• Fecha: Fecha de carga de la transacción realizada.

• Nombre de Archivo Cargado: Nombre del paquete creado en el Portal con las transacciones.
• Número de Transacciones Ingresadas
• Número de Lotes Ingresados
• Total Débito: Valor total débito de las transacciones
• Total Crédito: Valor total crédito de las transacciones
• Cobro Comisión: Si se cobra comisión al cliente, se mostrará el valor correspondiente.

Por último, se puede imprimir el resumen de la transacción, haciendo

clic en el botón “Imprimir”.

23
4.1.2 Archivo de Transacciones
En esta opción se podrá realizar la carga masiva de transacciones mediante archivo.

Los siguientes son los campos que se deben diligenciar para la carga de un archivo de transacciones.

• Archivo: Campo habilitado para buscar y seleccionar el archivo a cargar.

• Formato de Envío: Permite seleccionar el formato del archivo a cargar. En esta opción se listan los
formatos de archivo previamente asociados al originador en el Portal Transaccional. Si se selecciona la opción
‘Automático’, el sistema verificará que el archivo a cargar esté en un formato válido para el originador.
• Cuenta de Origen: Permite seleccionar la cuenta originadora de las transacciones.
• Fecha: Se selecciona la fecha efectiva de las transacciones cargadas con el archivo.
24
4.1.2 Archivo de Transacciones
Una vez se selecciona el archivo y se ingresa la información, se da clic en el botón “Enviar”.

El sistema validará el archivo y realizará la carga de este.

Al finalizar, se mostrará un resumen de la carga y se
deberá aprobar o rechazar el archivo.

25
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
En esta opción se puede realizar el envío de transacciones, a partir de plantillas creadas con transacciones que han sido originadas
anteriormente.

La siguiente es la información que se muestra para una plantilla de transacciones:

• Nombre: Nombre asignado a la plantilla

• Concepto: convenio o tipo de producto asociado.
• Núm. Transacciones
• Abono: Valor total crédito de las transacciones
• Recaudo: Valor total débito de las transacciones
• Cuenta Origen: Número de cuenta origen de las
transacciones

26
4.1.3 Transacciones desde Plantilla

• Creación: Para configurar una nueva plantilla, se debe realizar la consulta de transacciones enviadas anteriormente, en la sección
‘Consultar Transacciones’ - opción ‘Paquetes’. (Ver: Capítulo 4.2 Consultar transacciones).

En esta opción, de acuerdo con los filtros de búsqueda se

listan los archivos de transacciones que se han cargado. Se
debe seleccionar un archivo y dar clic en el botón “Crear
Plantilla”.

Se abre una ventana emergente donde se solicita ingresar el nombre

que se asignará a la nueva plantilla. Se debe diligenciar este campo y
posteriormente dar clic en el botón ‘Aceptar’.
27
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
Por último, se mostrará un mensaje de confirmación.

Al volver a la opción de transacciones, se podrá consultar la plantilla creada.

28
4.1.3 Transacciones desde Plantilla

• Modificación
Para modificar una nueva plantilla, se selecciona esta de
la lista y se da clic en el botón “Modificar”.

A continuación, se mostrará el detalle de las transacciones en la plantilla seleccionada:

• Tipo de Transacción: Dispersión (Crédito) o Recaudo (Débito).
• Banco Destino: Nombre del banco destinatario de la transacción.
• N° de Cuenta: Número de cuenta del destinatario de la transacción.
• Valor: Valor de la transacción.
• Destinatario: Nombre del destinatario de la transacción.
• Ver: Valor por defecto ‘V’, que se asigna para indicar que requiere
verificación de titularidad.
• Adenda
29
4.1.3 Transacciones desde Plantilla

Con dichas transacciones se puede realizar cualquiera de las siguientes

acciones. Todos los cambios sobre la plantilla se guardan automáticamente:

• Eliminar: Se selecciona la transacción y se da clic en el botón “Eliminar”.

A continuación, se muestra un mensaje confirmando la acción. Se mostrará un mensaje confirmando la eliminación y

Para continuar se da clic en el botón “Aceptar”. se actualizará la plantilla.

30
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
• Agregar: Dando clic en el botón “Agregar”, se muestra una ventana emergente donde se debe seleccionar un tipo de transacción y el banco destino.

Dependiendo del tipo de transacción que se seleccione, se Para agregar la transacción se da clic en el botón “Aceptar”. A continuación
mostrarán los campos adicionales para diligenciar. se mostrará un mensaje de confirmación. Para volver a la plantilla y
consultar la nueva transacción, se da clic en el botón “Regresar”.

31
4.1.3 Transacciones desde Plantilla

• Editar: Para modificar una transacción, se selecciona el registro

y se da clic en el botón “Editar”.
A continuación, se muestra una ventana emergente donde se podrá
modificar el número de cuenta del destinatario, valor de la transacción,
nombre, número de cuenta del destinatario y la adenda.

Una vez realizados los cambios, se da clic Al regresar al listado de transacciones, se podrá
en “Aceptar” y se mostrará un mensaje visualizar el registro con los cambios realizados.
confirmando la actualización.

Nit entidad

32
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
• Eliminación: Para eliminar una plantilla, se selecciona el registro de la lista y se da clic en el botón “Eliminar’”.

Nombre Concepto # $ #####

Nombre Concepto # $ #####

Nombre Concepto # $ #####

Nombre Concepto # $ #####

Nombre Concepto # $ #####

Se abre una ventana emergente donde se solicita confirmar El registro correspondiente se borrará del listado y se
la acción. Para continuar, se da clic en el botón “Aceptar”. mostrará un mensaje confirmando la eliminación.

33
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
• Envío deTransacciones desde Plantillas: Para el envío de transacciones, al marcar la plantilla se habilitarán dos campos para seleccionar
el número de cuenta origen y la fecha efectiva de la transacción.

Se mostrará un mensaje
Una vez se actualizan los solicitando confirmar el
campos, se da clic en el envío de las transacciones.
botón “Enviar”. Para continuar, se da clic en
el botón “Aceptar”.
34
4.1.3 Transacciones desde Plantilla
Nuevamente se requerirá confirmar el envío de las transacciones. En este caso se mostrará el resumen de la plantilla y la información consolidada
de las transacciones a enviar. Si se da clic en el botón “Aceptar”, se iniciará el proceso de carga de las transacciones en el Portal Transaccional.

Si por el contrario, se da clic en el botón “Cancelar”, se

finaliza el proceso y se regresa a la opción principal de
plantillas.

Una vez se realiza la carga de la plantilla, se muestra un resumen

con el resultado del ingreso de las transacciones en el portal.

35
4.2 Consultar Transacciones

En esta opción se permite realizar la consulta de las transacciones realizadas. Dichas consultas
se pueden realizar por Paquete o Transacción.

36
4.2.1 Consulta por Transacción
En esta opción se listarán las transacciones que coinciden con los filtros de consulta que se aplique. Estos filtros son:

• Fecha Inicial y Fecha Final: Período de consulta de las transacciones. • Monto de la Transacción
• Nit. Empresa: Por defecto se mostrará el número de documento del originador. • Cuenta Destinatario
• Cuenta de Origen: Por defecto se mostrarán todos, pero se puede seleccionar el número de cuenta • Identificación Destinatario
originadora de las transacciones. • Nombre Destinatario
• Tipo de Transacción: Por defecto se mostrarán todos, pero puede seleccionar el tipo de transacción de • Estado Transacción
Dispersión (Crédito) o Recaudo (Débito). • Referencia Interna

37
4.2.1 Consulta por Transacción
Al dar clic en el botón “Consultar”, en la parte inferior se despliega la lista de transacciones coincidentes.
El resultado de la consulta incluye un resumen de los filtros usados y la siguiente información por transacción:
• Id Transacción: Identificador de la transacción en el Portal
Transaccional.
• Tipo: Tipo de Transacción de Dispersión (Crédito) o Recaudo (Débito).
• NIT Empresa: Número de identificación del originador de la
transacción. ###### ######### #########

• Banco Destino ###### ######### #########

• Cuenta Destino ###### ######### #########

###### ######### #########

• Valor ###### ######### #########

• Id Destinatario: Número de identificación del destinatario de la ###### ######### #########

transacción. ###### ######### #########

###### ######### #########

• Nombre Destinatario ###### ######### #########

• Estado: Estado de las transacciones. ###### ######### #########

• Fecha Efectiva: Fecha de aplicación de la transacción.

• Referencia Interna
• Causal 38
4.2.1 Consulta por Transacción
Desde la opción de consulta de transacciones, se puede realizar
#######

#######
#########

#########
#########

#########
el bloqueo de aquellas que aún se encuentre en proceso. Es decir,
las transacciones deben estar en estado “Enviado” o “Aprobado”.
####### ######### #########

####### ######### #########

Para ello se selecciona la transacción y se da clic en el botón

####### ######### #########

####### ######### #########

“Bloquear’”.
####### ######### #########

####### ######### #########

####### ######### #########

####### ######### #########

Se mostrará un mensaje con el Id de la transacción ###### ######### #########

y los botones “Cancelar” y ”Aceptar”. Para ######

######
#########

#########
#########

#########

confirmar la acción, se da clic en el botón “Aceptar”. ###### ######### #########

###### ######### #########

###### ######### #########

###### ######### #########

###### ######### #########

39
4.2.1 Consulta por Transacción
Para cambiar de estado una transacción, el sistema valida también Bloquear Transacción

el estado del lote y paquete al cual pertenece. Si alguno de estos

se encuentra en un estado diferente, no se permite el bloqueo y se
muestra el respectivo mensaje de error.

Bloquear Transacción

La transacción 343005 fue bloqueada con exito

Por último, dando clic en el botón “Imprimir”, se abrirá la opción del

Si la validación es exitosa, la transacción cambiará a estado ‘Bloqueado’. navegador para imprimir el resumen de transacciones consultado.
40
4.2.2 Consulta por Paquete

En esta opción se listarán archivos de transacciones cargados en el Portal Transaccional,

que coinciden con los filtros de consulta que se aplique. Estos filtros son:

• Fecha Inicial y Fecha Final: Período de consulta de los archivos.

• NIT Empresa: Por defecto se mostrará el número de documento del originador.
• Cuenta de Origen: Por defecto se mostrarán todos, pero se puede seleccionar el
número de cuenta originadora de las transacciones.
• Nombre del Archivo: Nombre del paquete o archivo que se desea consultar.
• Total Débito: Valor total débito del archivo.
• Total Crédito: Valor total crédito del archivo.

41
4.2.2 Consulta por Paquete

Al dar clic en el botón “Consultar”, en la parte inferior se despliega la lista

de paquetes o archivos coincidentes. El resultado de la consulta incluye un
resumen de los filtros usados y la siguiente información por paquete

• ID: Identificador del archivo en el Portal Transaccional.

• Archivo: Nombre del archivo.
• NIT Empresa: Número de identificación del originador de la transacción.
• Núm. Lotes: Cantidad de lotes de transacciones en el archivo.
• Núm. Trans.: Cantidad de transacciones en el archivo.
• Total Crédito: Valor total crédito del archivo.
• Total Débito: Valor total débito del archivo.
• Fecha: Fecha de carga del archivo.
• Estado: Estado del archivo.
42
4.2.2 Consulta por Paquete
Las siguientes son las acciones que se pueden realizar desde la opción de consulta por paquetes.

• Bloqueo: Se selecciona el paquete y se da clic en el botón “Bloquear”.

A continuación se abrirá una

ventana con el id de paquete a
bloquear. Para confirmar, se debe
dar clic en el botón “Aceptar”.

Se mostrará un mensaje
confirmando el cambio de
estado. En el registro también se
podrá visualizar el nuevo estado
del paquete.
43
 4.2.2 Consulta por Paquete
• Creación de Plantillas: Esta opción se explica en detalle en el capítulo anterior: (Ver: Capítulo 4.1.3 Transacciones desde Plantillas).

• Aprobación: Se selecciona el paquete y se da clic en el botón “Aprobar”.

Se mostrará un mensaje con el

Id del paquete y el campo para
ingresar la contraseña de sesión del
usuario. Para confirmar la acción, se
da clic en el botón “Aprobar”.

A continuación se mostrará un mensaje

confirmando el cambio y en el registro se
visualizará el nuevo estado.

44
4.2.2 Consulta por Paquete

• Descargar Respuesta: Se selecciona el paquete y se da clic en el botón

“Descargar Respuesta”.

Se abrirá una ventana con un formulario para diligenciar si se desea, la información del
archivo a descargar. Para finalizar, se da clic en el botón “Descargar”.

Al confirmar la acción, se generará un archivo plano, con la información de las transacciones

en el archivo seleccionado

NOMBRE, NIT # CUENTA # CUENTA

45
4.2.2 Consulta por Paquete

• Imprimir Se selecciona el paquete y se da clic en el

botón “Imprimir”

A continuación se abrirá la opción del navegador para

imprimir el resumen de paquetes consultado.

46
4.3 Resumen

En esta opción se muestra el resumen por día de las transacciones enviadas por el
originador y las devoluciones que se reciban de las mismas, si aplica.

47
4.3 Resumen
La siguiente es la información que se muestra en cada resumen:

• Datos Enviados: Corresponde al resumen de las transacciones que han sido enviadas por el originador.

• Número de Transacciones Crédito: Cantidad de transacciones

tipo crédito (Dispersión) enviadas en el día.
• Valor de Transacciones Crédito: Valor total de las transacciones
tipo crédito que han sido enviadas en el día.
• Número de Transacciones Débito: Cantidad de transacciones tipo débito (Recaudo) enviadas en el día.
• Valor de Transacciones Débito: Valor total de las transacciones tipo débito que han sido enviadas en el día
• Número de Inscripciones Crédito: Cantidad de transacciones de prenotificación tipo crédito enviadas en el día.
• Número de Inscripciones Débito: Cantidad de transacciones de prenotificación tipo débito enviadas en el día.

48
4.3 Resumen
La siguiente es la información que se muestra en cada resumen:

• Datos Recibidos: Corresponde al resumen de las transacciones que han sido enviadas por el originador pero devueltas por alguna causal.

• Número de Devoluciones Crédito: Cantidad de devoluciones

de transacciones tipo crédito recibidas en el día.
• Valor de Devoluciones Crédito: Valor total de las devoluciones
tipo crédito que han sido recibidas en el día.
• Número de Devoluciones Débito: Cantidad de devoluciones de transacciones tipo débito recibidas en el día.
• Valor de Devoluciones Débito: Valor total de las devoluciones tipo débito que han sido recibidas en el día.
• Número de Devoluciones a Inscripciones Crédito: Cantidad de devoluciones de prenotificación tipo crédito recibidas en el día.
• Número de Devoluciones a Inscripciones Débito: Cantidad de devoluciones de prenotificación tipo débito recibidas en el día.

49
4.4 Destinatarios
Desde esta opción se administran los destinatarios que se listan para su selección
en la opción de envío de transacciones. Cuando se seleccionan estos destinatarios.

####### Nombre Email ########### ###########

####### Nombre Email ########### ###########

####### Nombre Email ########### ###########

####### Nombre Email ###########

####### Nombre Email ###########

50
4.4.1 Configurar Destinatarios

• Creación: Para ingresar un destinatario, se da clic en el botón ‘+’, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

A continuación se habilita una fila donde se deberán diligenciar

los siguientes campos:

• Identificación: Número de identificación del destinatario. ######### Nombre Email ######### #########

• Nombre: Nombre del destinatario.

######### Nombre Email ######### #########

######### Nombre Email ######### #########

• E-mail: Correo electrónico del destinatario. ######### Nombre Email #########

• Número de Teléfono
######### Nombre Email #########

• Tipo de Cuenta: Tipo de cuenta destino (Ahorros, Corriente, Depósito Electrónico).

• Banco: Banco destino.
• Cuenta: Número de cuenta del destinatario.

51
4.4.1 Configurar Destinatarios

Al finalizar, se da clic fuera del formulario y se mostrará un mensaje

solicitando la confirmación para ingresar el registro
######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

Al dar clic en el botón “Aceptar”, se muestra un mensaje notificando

la creación exitosa y el nuevo registro se visualiza en el listado.
#########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########
52
4.4.1 Configurar Destinatarios

• Modificación: Para modificar la información de un destinatario, se da

clic sobre el campo correspondiente y este se habilitará para su edición

Se da clic fuera del formulario y se muestra un mensaje solicitando #########

#########
#########

#########

la confirmación de la modificación. ######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

Al dar clic en el botón “Aceptar”, se muestra un mensaje notificando

la actualización exitosa.

53
4.4.1 Configurar Destinatarios

• Eliminación: Para eliminar un destinatario, se da clic en el botón

con el ícono de eliminación.
######### #########

Se mostrará un mensaje solicitando la confirmación de la acción. ######### #########

Para continuar, se da clic en el botón ‘Aceptar’. #########

#########
#########

#########

######### #########

######### #########

######### #########

######### #########

Una vez confirmado, se realiza la eliminación del registro y se

muestra un mensaje notificando la acción.

54
5. Ingreso sección “Seguridad”

Desde esta sección, el cliente puede realizar auditoría de las

actividades realizadas por los usuarios dentro del portal y
cambios de clave correspondientes al inicio de sesión.

55
5.1 Auditoría
En la pestaña “Auditoría”, se pueden consultar las actividades realizadas por los usuarios del módulo.
Los siguientes son los filtros de consulta que se pueden aplicar.

• Fecha Inicial y Fecha Final

• Actividad: Permite seleccionar el tipo de actividad realizada por el
usuario.
• Usuario
Una vez diligenciados los campos, se da clic en el botón ”Ejecutar”. El sistema valida los filtros aplicados y devuelve los registros coincidentes.

Para consultar el detalle de un registro, se selecciona y se da clic en el

botón “Información”. Para realizar una nueva búsqueda, se da clic en el
botón “Redefinir Filtros”.

56
5.2 Cambio de Clave
En esta pestaña el usuario puede realizar el cambio de contraseña del Usuario. Para ello,
se ingresan los datos correspondientes y se da clic en el botón “Cambiar Clave’”.

Se muestra un mensaje de confirmación del cambio.

Para continuar se da clic en el botón “Aceptar”.

57
6. Ingreso Sección “Documentos”

En esta sección se podrá consultar y descargar movimientos de la cuenta en formato de Excel.

58
6. Ingreso Sección “Documentos”

En la opción llamada “Subir información”, se puede realizar consulta y descarga de movimientos en un archivo de formato Excel.

59
7431088 ext: 5400 3182800577 portal@coopcentral.com.co Kaizala*: 3182800577