CASO PRÁCTICO CFW.

1. CREACION DE EMPRESA

Para crear una empresa nueva deberá dar clic en CF2 > Nueva Empresa nos abrirá el módulo
PARAMETROS DE INSTALACION en el cual es necesario capturar los siguientes datos.

a) Razón social: EMPRESA CURSO CFW S.A. DE C.V

b) Dirección: Av. Gustavo Baz No47 3er Piso Col. Xocoyahualco; Tlalnepantla Edo. Méx.
c) RFC : ECP980114GC4
d) Fecha de Constitución: 20/01/2014
e) Ejercicio Inicial: 2018
f) Mes inicial del ejercicio: 1
g) 1er Mes a procesar: 1

1.1.1 POLIZAS, PROCESOS.

a) Numeración secuencias SI
b) Numeración Alfanumérica NO
c) Pólizas por Aplicar SI
d) Manejo de Conceptos SI
e) Acumular presup. ctas. padre NO
f) Manejo de Referencia SI
g) Días por Partida SI
h) Moneda Extranjera NO
i) Emitir pólizas al Capturar/Modificar SI
j) Incluir Fecha y y hora en reportes SI
k) Entradas antes de verificación 100
l) Movimientos para el Respaldo 200

1.2 FISCALES

a) Tipo de Persona: Moral.

b) Tipo de régimen / actividad: General.
c) Tipo de sociedad: Mercantil.

1.2.1 IVA:

ACT. GRAV. EJ. ANT. : 1

ACT. TOT. EJ. ANT. : 1

1.3 CUENTAS

a) Usar el catalogo predefinido del sistema.

1 CASO PRÁCTICO CONTAFISCAL WINDOWS 2000

 1.4 CATALOGOS

a) Tipo de pólizas.
b) Conceptos Contables.

2.- CATALOGOS DE PROGRAMA

2.1 TIPOS DE POLIZA
Dentro del sistema Menú Contable>Tipos de Póliza daremos de alta el siguiente tipo de
póliza:

CLAVE DESCRIPCION

TRN Transferencia.
CHQ Cheque.

2.2 CONCEPTOS CONTABLES

Dentro del sistema en el Menú Contable >Conceptos creamos los siguientes conceptos
contables:

CLAVE DESCRIPCION

CDMEX Ciudad de México

DGO Durango.
QRO Querétaro.
PUE Puebla.

3.- CUENTAS

En el menú Principal > Catalogo daremos de alta las siguientes cuentas que se requieren
para este caso práctico, todas deben ser cuentas de ULTIMO NIVEL. (Excepto: 1203, 1204,
1205, 6407).

NUMERO DE CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA N R

1102-0001-0001 BANAMEX CTA 108454-2

1102-0001-0002 SANTANDER CTA 654712456-8
1102-0001-0003 HSBC CTA 41014557718
1102-0002-0001 HSBC EXTRANJERO
1105-0001-0001 SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.
1105-0001-0002 COCINAS ECONOMICAS S.A. DE C.V.
1105-0002-0001 RQ SISTEMAS ESTRATEGICOS
1105-0002-0002 PROMOTORA USA HEW LETT PACK ARD
1115-0001 MERCANCIAS

2 CASO PRÁCTICO CONTAFISCAL WINDOWS 2000

 NUMERO DE CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA N R

1119-0001 IVA ACREDITABLE PAGADO activar a último nivel

1120-0001 IVA PENDIENTE DE PAGO activar último nivel
1204 AUTOMOVILES , AUTOBUSES, CAMION
1204-0001 CAMION FORD DE 4 TON
1205 DEP. ACUM MOBILIARIA Y EQUIPO
1205-0001 COPIADORA XEROX
1206 EQUIPO DE COMPUTO
1206-0001 ACCER
1221-0002 DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO
1221-0003 DEP. ACUM. DE AUTO AUTOB. CAMION
1221-0004 DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ OFICINA
1221-0005 DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO. A ACT. FIJ.
2101-0001-0001 NUEVA SORIANA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2101-0001-0002 COMER. MEXICANA S.A. DE C.V.
2101-0001-0003 ENSAMBLADORA FORD SA DE C.V. .
2108-0001 IVA TRASLADADO COBRADO (activar último nivel)
2109-0001 IVA TRASLADADO NO COBRADO (activar ultimo nivel)
3105-0003 RESULTADO DEL EJERCICIO
6101-0050 TELEFONO E INTERNET (GGE)
6101-0055 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
6101-0048 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6101-0001 SUELDOS Y SALARIOS
6407 DEPRECIACIONES
4101-0001 VTAS Y/O SERV GRAV

1. MOVIMIENTOS.

4.1 REGISTRO

Dentro del menú herramientas seleccione: <MOVIMIENTOS<REGISTRÓ>> aquí

procederemos a dar de alta nuestras pólizas con los siguientes datos.

CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 1

TIPO: 001 DIA: 10

DESCRIPCION PROVISION VENTA COCINAS
ECONOMICAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
1105-0001-0002 COCINAS ECONOMICAS SA DE CV. 29,000.00
4101-0001 VTAS Y/O SERV GRAV 25,000.00
2109-0001 IVA TRASLADADO NO COBRADO 4,000.00

3 CASO PRÁCTICO CONTAFISCAL WINDOWS 2000

 CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 2

TIPO: 001 DIA: 15

DESCRIPCION: PROVISION COMPRA DE MERCANCIA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
1115-0001 MERCANCIAS 6,000.00
1120-0001 IVA PENDIENTE DE PAGO 960.00
2101-0001-0002 COMER. MEXICANA SA DE CV 6,960.00

CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 3

TIPO: 002 DIA: 20

DESCRIPCION COBRO DE CLIENTE COCINAS
ECONOMICAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
1105-0001-0002 COCINAS ECONOMICAS SA DE CV. 29,000.00
1102-0001-0001 BANAMEX CTA 108454-2 29,000.00
2109-0001 IVA TRASLADADO NO COBRADO 4,000.00
2108-0001 IVA TRASLADADO COBRADO 4,000.00

CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 4

TIPO: 003 DIA: 25

DESCRIPCION: PAGO DE MERCANCIA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
2101-0001-0002 COMER. MEXICANA SA DE CV 6960.00
1102-0001-0001 BANAMEX CTA 108454-2 6960.00
1120-0001 IVA PENDIENTE DE PAGO 960.00
1119-0001 IVA ACREDITABLE PAGADO 960.00

CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 5

TIPO: 003 DIA: 25

DESCRIPCIO: PAGO TELEFONO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
6101-0050 TELEFONO E INTERNET 1200.00
1119-0001 IVA AL ACREDITABLE PAGADO 192.00
1102-0002 SANTANDER CTA 654712456-8 1392.00
CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 6

TIPO: 003 DIA: 22

DESCRIPCIO: REEMBOLSO DE GASTOS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
4 6101-0055 PAPELERÍA Y ARTICULOS DECASO PRÁCTICO500.00
OFICINA CONTAFISCAL WINDOWS 2000
6101-0048 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,000.00
1119-0001 IVA ACREDITABLE PAGADO 400.00
1102-0001-0003 HSBC CTA 41014557718 2,900.00
 CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 7

TIPO: 003 DIA: 30

DESCRIPCIO: SUELDOS Y SALARIOS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
6101-0001 SUELDOS Y SALARIOS 1,000.00 CDMEX
6101-0001 SUELDOS Y SALARIOS 1,000.00 DGO
1102-0001-0003 HSBC CTA 41014557718 2,000.00

CAPTURA DE POLIZA NUMERO: 8

TIPO: 003 DIA: 30

DESCRIPCIO: SUELDOS Y SALARIOS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO CONCEPTO

$ $
6101-0001 SUELDOS Y SALARIOS 1,000.00 QRO
6101-0001 SUELDOS Y SALARIOS 1,000.00 PUE
1102-0001-0003 HSBC CTA 41014557718 2,000.00

2. ACTIVOS

4.1 REGISTRO

Dentro del menú Principal>Activos procederemos a dar de alta nuestros activos fijos con los
siguientes datos.

CAPTURA DE ACTIVO NUMERO : 1

CLAVE: ACT1 DESCRIPCION: COPIADORA XEROX

TIPO DE DEDUCCION: NORMAL TIPO: EQO TASA DE IVA: A (Ej. 16%)

 DATOS GENERALES

FECHA ADQ.: 01/06/2017 FECHA USO: 01/06/2017 MONTO ORIGINAL: $ 5,000.00

 DATOS CONTABLES

5 CASO PRÁCTICO CONTAFISCAL WINDOWS 2000

 % DEPRECIACION: 10 % DEPRECIA ACUM.: 5.8333

CTA ACT.: 1205-0001 CTA DEPRE.: 1221-0004 CTA. PROV.: 2101-0001-0001

CUENTA 1: 6407-0004 PORCENTAJE: 100

CAPTURA DE ACTIVO NUMERO : 2

CLAVE: ACT2 DESCRIPCION: CAMION FORD DE 4.5.TON

TIPO DE DEDUCCION: NORMAL TIPO: TRA TASA DE IVA: A (Ej. 16%)

 DATOS GENERALES

FECHA ADQ.: 12/01/2017 FECHA USO: 01/02/2017 MONTO ORIGINAL: $ 190,000.00

 DATOS CONTABLES

% DEPRECIACION: 25 % DEPRECIA ACUM.: 22.667

CTA ACT.: 1204-0001 CTA DEPRE.: 1221-0003 CTA. PROV.: 2101-0001-0003

CUENTA 1: 6407-0003 PORCENTAJE: 100

CAPTURA DE ACTIVO NUMERO : 3

CLAVE: ACT3 DESCRIPCION: EQUIPO ACCER

TIPO DE DEDUCCION: NORMAL TIPO: COM TASA DE IVA: A (Ej. 16%)

 DATOS GENERALES

FECHA ADQ.: 15/03/2017 FECHA USO: 01/04/2017 MONTO ORIGINAL: $ 15,000.00

 DATOS CONTABLES

% DEPRECIACION: 30 % DEPRECIA ACUM.: 22.05

6 CASO PRÁCTICO CONTAFISCAL WINDOWS 2000

 CTA ACT.: 1206-0001 CTA DEPRE.: 1221-0005 CTA. PROV.: 2101-0001-0002

CUENTA 1: 6407-0005 PORCENTAJE: 100

4.2 POLIZA DE DEPRECIACION

Realice tanto la Póliza de Diario de Depreciación en el menú Fiscal>Contable

DEPRECIACION TIPO DE POLIZA: 001

DESCRIPCION: DEPRECIACION
MES DE…

5.- TÉRMINO Y TRASPASO

5.1 TÉRMINO EJERCICIO

a) En el menú Contable>Término Realice la póliza de Término de Ejercicio con los

siguientes datos.

TIPO DE POLIZA: 001 CONTRA CUENTA: 3105-0003

b) En el menú Contable>Ejercicio realice el procedimiento para abrir el ejercicio próximo

siguiente.

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