MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta Banco de Bogota

Oficina Toberin
Ciudad Bogota

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación Del 1 de diciembre al 31 de diciembe del 2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 3-Dec-17 2,520,000
23574 26-Dec-17 4,500,000
23577 28-Dec-17 1,000,000
23577 30-Dec-17 2,000,000
23579 31-Dec-17 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
extracto clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por traslados
Consignacion Nacional Bogota 6-Dec-17 3,200,000 de dinero desde otras cuentas; o por
Consignacion nacional cali 16-Dec-17 5,000,000 un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
extracto impuesto del 4xmil, o por cobros
Chequera 3-Dec-17 85,000 automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc
Pago cuota credito No.54862 10-Dec-17 780,000
Transferencia de Fondos 18-Dec-17 2,000,000
Dev. Ch. 456252 B.B. 21-Dec-17 500,000
dev. Ch. 456252 B.B. 21-Dec-17 1,500
Transferencia de Fondos 25-Dec-17 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500