Mayor Guber

UNIVERSIDAD NACION
SAN AGUSTIN

FACULTAD DE CIENCIAS C
Y FINANCIERAS

ESCUELA PROFESION
CONTABILIDAD

DOCENTE:
Dr. RUBEN FERNANDEZ FE
U ALUMNO:
PILCO CANSAYA HEN
N

4 ”B”

AREQUIPA – PER
S 2019

A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN

ULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Y FINANCIERAS

ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD

DOCENTE:
RUBEN FERNANDEZ FERNANDEZ
ALUMNO:
PILCO CANSAYA HENRRY

4 ”B”

AREQUIPA – PERU
2019

N° CÒDIGO
DENOMINACIÒN
SUB
CTA. DENOMINACIÒN
CTA.
1
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1101.02 Fondos Fijos
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.030105 Donaciones
1101.030106 Transferencias
1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101.030110 Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
1101.040103 Donaciones
1101.1207 FONCOMUN - Recursos Determinados - CUT
1101.1209 Renta de Aduanas y Particip.-RD-CUT
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.010101 Impuesto al Patrimonio Predial
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303 Venta De Servicios
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.0401 Contratistas
1205.0402 Proveedores
1205.0501 Viáticos
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados
1206.01 Tesoro Público
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0101 Viviendas Residenciales
1501.0201 Edificios Administrativos
1501.0202 Instalaciones Educativas
1501.0203 Instalaciones Médicas
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales
1501.0299 Otros Edificios No Residenciales
1501.0302 Infraestructura Vial
1501.0303 Infraestructura Eléctrica
1501.0304 Infraestructura Agrícola
1501.0305 Agua Y Saneamiento
1501.0399 Otras Estructuras
1501.0603 Por Administración Directa - Bienes
1501.0604 Por Administración Directa - Servicios
1501.0701 Edificios Administrativos
1501.0702 Instalaciones Educativas
1501.070202 Por Administración Directa - Personal
1501.070205 Por Administración Directa - Otros
1501.0703 Instalaciones Médicas
1501.070301 Por Contrata
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales
1501.0706 Otros Edificios No Residenciales
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 Tierras Y Terrenos
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0202 Para Instalaciones Educativas
1503.020202 Mobiliario Educativo
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020904 Electricidad Y Electrónica
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1504 INVERSIONES INTANGIBLES
1504.0402 Gastos Por La Compra De Bienes
1504.0403 Gastos Por La Contratación De Servicios
1504.0501 Gastos Por La Contratación De Personal
1504.0701 Gastos Por La Contratación De Personal
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.01 Estudio De Preinversión
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico
1505.03 Otros Gastos De Estudios Y Proyectos
1507 OTROS ACTIVOS
1507.03 Activos Intangibles
1507.9999 Otros
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 Déficit Acumulado
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.0103 Estructuras
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.0301 Estudios Y Proyectos
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0101 Fondo De Pensiones
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2101.0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud
2101.030102 Seguro De Vida
2101.030103 Accidentes De Trabajo
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
2102.040102 Aguinaldos
2102.09 Otras Remuneraciones, Pensiones y
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.010101 Bienes Por Pagar
2103.010102 Servicios por Pagar
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
2103.99 Otros Gastos Por Pagar
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 Superávit Acumulado
2
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.07 Convenios Aprobados
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas
9103.11 Documentos emitidos recibidos
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.07 Convenios Por Ejecutar
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.09 Control de Cartas Ordenes
9104.11 Documentos emitidos recibidos
3
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal
8201.0503 Impuestos Municipales
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participa
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUE
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
4
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUE
8101.0101 Recursos Ordinarios
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
5
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
1205.0501 Viáticos
1101 CAJA Y BANCOS
8401.05 Recursos Determinados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
6
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
1101 CAJA Y BANCOS
7
7 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
5302.0102 Viajes Domésticos
5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0301 Cuentas Corrientes
8
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0301 Cuentas Corrientes
9
5302.0202 Servicio De Telefonía E Internet
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 Recursos centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro
10
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta
1205.0501 Viáticos
1101 CAJA Y BANCOS
11
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
9104.03 Deuda Pública Avalada
9104.03 Deuda Pública Avalada
12
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones
5202.0201 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales
5202.020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terroris
2102.02 Pensiones Por Pagar
1206 Recursos - Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
2102.02 Pensiones Por Pagar
1206 Recursos - Tesoro Público
13
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes Domésticos
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
1101 CAJA Y BANCOS
14
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.1 Dietas
5101.1001 Dietas
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
2103.9909 Otros
2103.990901 Otros
2103.9909 Otros
2103.990901 Otros
1101 CAJA Y BANCOS
15
1504.07 Otras Inversiones Intangibles
2103.0201 Activos no finncieros por Pagar
16
op-16 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
5101.01 Personal Administrativo
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes
2101.09 Otros
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
17
op- 17 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.010105 Contribuciones A Essalud
18
op-18 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS
2101.09 Otros
5302.0802 Contrato a ESSALUD de Contrato de Administración de Serv
19
op-19 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0711 Otros Servicios
5302.071199 Servicios Diversos
20
op-20 1504 INVERSIONES INTANGIBLES
1504.07 Otras Inversiones Intangibles
21
op-21 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción
2101.09 Otros
22
op-22 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción
2101.09 Otros
23
op-23 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0711 Otros Servicios
5302.071199 Servicios Diversos
24
1 5401 DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES
1 5401.010303 A Los Gobiernos Locales
1 2103 CUENTAS POR PAGAR
1 2103.990901 Otros
2 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

2 8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
2 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
3 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

3 9102.07 Convenios Por Ejecutar
3 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
3 9101.07 Convenios Aprobados

4 2103.990901 Otros



7 2103.990901 Otros


25
10 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
10 5302.060201 Cargos Bancarios
10 2103.010102 Servicios por Pagar
11 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados

12 2103.010102 Servicios por Pagar
12 1101 CAJA Y BANCOS
26
13 1101.1209 Canon ,Sobre canon Regalias ,Renta de Aduanas, y Partici
13 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
13 4402.030201 Regalías Mineras
14 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

14 8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participa
14 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
14 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
27
15 4402.030105 Canon Hidroenergético

28
17 4402.030104 Canon Gasfitero

29
19 4402.030104 Canon Gasfitero

30
21 1101.1207 Foncomun RD-CUT

31
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.010104 Intereses Por Depósitso En la CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1209 Renta de Aduanas y Particip.-RD-CUT
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
32
32 1201 CUENTAS POR COBRAR
32 1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera
32 4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
32 4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesione
32 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Partici
33
33 4501.010104 Intereses por Depósitos en la Cut
34
35
36
37
37 1101.1207 Foncomun - Rd - Cut
38
39
1201.04 Rentas De La Propiedad
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.010104 Intereses Por Depósitso En la CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1201.04 Rentas De La Propiedad
40
41
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.010101 Impuesto al Patrimonio Predial
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
4102.010101 Predial
42
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.02 Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo
5801.0201 Vehículos
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
43
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
44
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo
45
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.9902 Reconocimiento como Gasto - Estudios y Proyectos
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico
108,804,349.41 108,802,849.41
DEBE HABER
2,301.00
2,000.00
158,520.32
130,168.98
539,518.86
34,518.36
13,469.87
216,880.70
23,115.60
160,199.18
2,017,295.13
1,422.00
2,207.00
166.18
262.39
3,845.80
5,147.70
44,787.19
IPADO
45,330.47
51,342.10
82,970.71
758,908.25
383.00
24,124.58
18,000.00
529,323.97
593,024.39
600.00
169,484.05
8,162.50
786,786.65
70,340.80
69,276.70
6,865.78
903,974.90
8,406.20
11,001.00
8,045.00
4,064,677.97
641,489.96
2,095,269.03
1,273,775.98
54,143.00
5,999,015.91
1,002,060.64
1,293,117.83
2,439,763.06
1,246,032.08
18,042.30
9,653,480.79
2,418,782.10
4,822,532.09
2,274,822.60
137,344.00
14,380.00
2,380.00
12,000.00
1,700.00
2,907,878.65
4,419,354.02
2,702,535.90
207,265.62
433,331.42
1,435,976.95
602,954.93
931.19
1,753,881.26
3,837,936.60
2,181,234.09
26,402.35
5,037,700.72
5,959,623.26
1,893,792.69
15,200.00
76,515.76
1,274,341.17
1,784,419.38
687,204.03
10,493,000.82
18,830.11
890,061.19
3,383,292.11
605,229.15
3,600.00
114,541.80
11,610.00
117,550.00
983,300.00
6,190.00
863,546.90
453,000.00
125,926.30
200,593.54
35,679.33
112,878.45
244,600.43
179,780.19
2,459,734.07
2,123,026.57
862,752.69
783,482.41
594,224.04
26,030.00
136,803.90
2,455,438.23
NTO (CR)
701,090.43
764,301.65
495,194.11
3,575,183.86
21,889.72
2,205.99
10,260.66
130.69
3,098.76
580.58
141.03
3,439.42
1,497.28
POR PAGAR
9,852.79
3,875.98
1,200.00
1,411.70
55,633.12
72,604.54
467,961.90
3,999.20
389,025.37
17,777,502.76
46,506,805.90
21,889,726.76
15,000.00
83,445.90
48,379.44
4,972,433.80
1,256,900.00
18,186.56
15,000.00
83,445.90
48,379.44
4,972,433.80
1,256,900.00
18,186.56
50,000.00
1,162,421.00
5,000.00
3,531,009.00
MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
50,000.00
1,162,421.00
5,000.00
nas Y Participaciones 3,531,009.00
MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

98,644.00
50,000.00
1,162,421.00
5,000.00
3,531,009.00
98,644.00
50,000.00
1,162,421.00
5,000.00
nas Y Participaciones 3,531,009.00
760.00
760.00
IPADO
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
ad Y Difusión
ad Y Difusión
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
2,323.70
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
1,275.34
745.00
745.00
IPADO
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
745.00
1,666.17
1,666.17
ad Y Difusión
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
1,666.17
IPADO
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
736.77
POR PAGAR
736.77
736.77
736.77
736.77
736.77
POR PAGAR
736.77
736.77
736.77
736.77
736.77
736.77
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
1,471.05
UCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
4,002.00
4,002.00
4,002.00
nas Y Participaciones 4,002.00
4,002.00
4,002.00
4,002.00
4,002.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
68.00
302.56
POR PAGAR
1,969.44
2,340.00
2,340.00
210.60
210.60
210.60
210.60
6,706.66
871.86
POR PAGAR
5,834.80
6,706.66
6,706.66
1,600.00
POR PAGAR
Por Pagar 1,600.00
1,600.00
1,600.00
637.58
637.58
637.58
637.58
18,300.00
520.00
1,856.64
15,923.36
18,300.00
18,300.00
535.95
535.95
535.95
535.95
1,419.00
1,419.00
1,419.00
1,419.00
1,419.00
1,419.00
1,419.00
1,419.00
6,005.00
6,005.00
6,005.00
6,005.00
6,005.00
6,005.00
6,005.00
28,687.69
3,181.68
361.97
2,181.81
843.37
22,118.86
28,687.69
28,959.57
3,028.68
368.03
2,378.00
700.50
22,484.36
28,859.57
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
ECTIVO Y EN BIENES
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
ECTIVO Y EN BIENES
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
ECTIVO Y EN BIENES
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
251,348.27
251,348.27
251,348.27
1,632.58
1,632.58
1,632.58
39,510.18
39,510.18
39,510.18
207,831.07
207,831.07
207,831.07
93,607.45
93,607.45
93,607.45
93,607.45
147.64
147.64
147.64
147.64
147.64
nas Y Participaciones 147.64
470.10
Por Privatización Y Concesiones 470.10
470.10
470.10
470.10
43.45
43.45
43.45
43.45
43.45
585.44
585.44
585.44
585.44
585.44
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
468.78
468.78
468.78
468.78
468.78
341.60
341.60
341.60
341.60
341.60
341.60
187.43
187.43
187.43
187.43
187.43
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
85,000.00

42,167.13
42,167.13
18,741.55
16,751.42
NTO (CR)
narias Y Otros
18,741.55
16,751.42
1,850.00
1,850.00
112,720.00
65,200.00
31,420.00
6,800.00
9,300.00
71,300.00
71,300.00
1101.0101 1101.0202
Caja M/N Fondos De Caja Chica
N° DEBE HABER N°
S/ 2,301.00
SUBTOTAL 2,301.00 - SUBTOTAL

SALDO 2,301.00 SALDO
TOTAL 2,301.00 2,301.00 TOTAL
1201.010101 1201.0302
Impuesto al Patrimonio Predial Derechos Y Tasas Administra
N° DEBE HABER N°
S/ 1,422.00
S/ 42,167.13

TOTAL 43,589.13 43,589.13 TOTAL
1501.0101 1501.0201
Viviendas Residenciales Edificios Administrativos
N° DEBE HABER N°
S/ 18,000.00

TOTAL 18,000.00 18,000.00 TOTAL
2101.0101 2101.0102
Fondo De Pensiones Renta 4Ta. Categoría
N° DEBE HABER N°
S/ 2,205.99
SUBTOTAL - 2,205.99 SUBTOTAL

TOTAL 2,205.99 2,205.99 TOTAL
4402.030104 4402.030105
Canon Gasfitero Canon Hidroenergético
N° DEBE HABER N°
17 S/ 39,510.18 15
19 S/ 207,831.07
SUBTOTAL - 247,341.25 SUBTOTAL

TOTAL 247,341.25 247,341.25 TOTAL
5302.060201 5401.010303
Cargos Bancarios A Los Gobiernos Locales
N° DEBE HABER N°
10 S/ 10.00 1
4
7
SUBTOTAL 10.00 - SUBTOTAL

SALDO 10.00 SALDO
TOTAL 10.00 10.00 TOTAL
8101.0101 8101.0201
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recau
N° DEBE HABER N°
S/ 98,644.00

TOTAL 98,644.00 98,644.00 TOTAL
8201.0201 8201.0502
Recursos Directamente Recaudados Fondo De Compensación Mun
N° DEBE HABER N°
S/ 50,000.00

TOTAL 50,000.00 50,000.00 TOTAL
8501.0502 8501.0504
Fondo De Compensación Municipal Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Ad
N° DEBE HABER N°
22 S/ 93,607.45 14
S/ 341.60 16
S/ 1.47 18
20
TOTAL 93,950.52 93,950.52 TOTAL
8601.0101 8601.0201
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recau
N° DEBE HABER N°
S/ 736.77
SUBTOTAL - 736.77 SUBTOTAL

SALDO 736.77 SALDO
TOTAL 736.77 736.77 TOTAL
9101.07 9102.07
Convenios Aprobados Convenios Por Ejecutar
N° DEBE HABER N°
S/ 15,000.00
S/ 9,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
SUBTOTAL 15,000.00 15,000.00 SUBTOTAL

SALDO SALDO
TOTAL 15,000.00 15,000.00 TOTAL
9102.08 9102.09
Ordenes De Compra Por Ejecutar Ordenes De Servicio Por Eje
N° DEBE HABER N°
S/ 83,445.90
S/ 4,002.00
S/ 4,002.00
S/ 6,005.00
S/ 6,005.00
SUBTOTAL 10,007.00 93,452.90 SUBTOTAL

TOTAL 93,452.90 93,452.90 TOTAL
1101.0202 1101.030102
Fondos De Caja Chica Recursos Directamente Recaudados
DEBE HABER N° DEBE
S/ 2,000.00 S/ 158,520.32
S/ 500.00
S/ 1,500.00
4,000.00 - SUBTOTAL 158,520.32

4,000.00 SALDO
4,000.00 4,000.00 TOTAL 158,520.32
1201.0302 1201.0303
Derechos Y Tasas Administrativos Venta De Servicios
DEBE HABER N° DEBE
S/ 2,207.00 S/ 166.18
2,207.00 - SUBTOTAL 166.18

2,207.00 SALDO
2,207.00 2,207.00 TOTAL 166.18
1501.0201 1501.0202
Edificios Administrativos Instalaciones Educativas
DEBE HABER N° DEBE
S/ 529,323.97 S/ 593,024.39
529,323.97 - SUBTOTAL 593,024.39

529,323.97 SALDO
529,323.97 529,323.97 TOTAL 593,024.39
2101.0102 2101.010301
Renta 4Ta. Categoría Renta 5Ta. Categoría
DEBE HABER N° DEBE
S/ 10,260.66
- 10,260.66 SUBTOTAL -
10,260.66 SALDO 68.00
10,260.66 10,260.66 TOTAL 68.00
4402.030105 4402.030201
Canon Hidroenergético Regalías Mineras
DEBE HABER N° DEBE
S/ 1,632.58 13
- 1,632.58 SUBTOTAL -
1,632.58 SALDO 251,348.27
1,632.58 1,632.58 TOTAL 251,348.27
5401.010303
A Los Gobiernos Locales
DEBE HABER
S/ 9,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
15,000.00 -
15,000.00
15,000.00 15,000.00
8101.0201 8101.0502
Recursos Directamente Recaudados Fondo De Compensación Municipal
DEBE HABER N° DEBE
S/ 50,000.00
S/ 50,000.00 S/ 1,162,421.00
50,000.00 50,000.00 SUBTOTAL 1,162,421.00

SALDO
50,000.00 50,000.00 TOTAL 1,162,421.00
8201.0502 8201.0503
Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales
DEBE HABER N° DEBE
S/ 1,162,421.00 S/ 5,000.00
S/ 93,607.45
S/ 341.60
S/ 1.47
1,162,421.00 93,950.52 SUBTOTAL 5,000.00

1,068,470.48 SALDO
1,162,421.00 1,162,421.00 TOTAL 5,000.00
8501.0504 8501.0504
Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
DEBE HABER N° DEBE
S/ 251,348.27 14 S/ 251,348.27
S/ 1,632.58 16 S/ 1,632.58
S/ 39,510.18 18 S/ 39,510.18
S/ 207,831.07 20 S/ 207,831.07
S/ 147.64
S/ 470.10
S/ 43.45
S/ 585.44
S/ 0.57
S/ 468.78
S/ 187.43
S/ 85,000.00
500,322.10 - SUBTOTAL 587,225.51
500,322.10 SALDO
500,322.10 500,322.10 TOTAL 587,225.51
8601.0201 8601.0502
Recursos Directamente Recaudados Fondo De Compensación Municipal
DEBE HABER N° DEBE
S/ 10.00
- 10.00 SUBTOTAL -
10.00 SALDO 61,681.05
10.00 10.00 TOTAL 61,681.05
9102.07 9101.08
Convenios Por Ejecutar Ordenes De Compra Aprobadas
DEBE HABER N° DEBE
S/ 9,000.00 S/ 83,445.90
S/ 3,000.00 S/ 2,323.70
S/ 3,000.00 9
S/ 1,275.34
S/ 4,002.00
S/ 6,005.00
15,000.00 - SUBTOTAL 97,051.94

15,000.00 SALDO
15,000.00 15,000.00 TOTAL 97,051.94
9102.09 9103.08
Ordenes De Servicio Por Ejecutar Cheques Girados
DEBE HABER N° DEBE
S/ 48,379.44 S/ 4,972,433.80
S/ 2,323.70 S/ 760.00
S/ 2,323.70
S/ 1,275.34 S/ 2,323.70
S/ 1,275.34
S/ 1,666.17 S/ 1,275.34
S/ 1,666.17
S/ 1,471.05 S/ 745.00
S/ 1,471.05
S/ 1,419.00 S/ 1,666.17
S/ 1,419.00
S/ 800.00 S/ 380.00
S/ 500.00
S/ 1,500.00
S/ 736.77
S/ 1,471.05
S/ 3,510.00
8,155.26 57,334.70 SUBTOTAL 4,987,301.83

49,179.44 SALDO
57,334.70 57,334.70 TOTAL 4,987,301.83
101.030102 1101.030105
mente Recaudados Donaciones
HABER N° DEBE HABER
130,168.98
10.00
10.00 SUBTOTAL 130,168.98 -

158,510.32 SALDO 130,168.98
158,520.32 TOTAL 130,168.98 130,168.98
1201.0303 1201.0401
e Servicios Rentas De La Propiedad Financiera
S/ 262.39
S/ 147.64
S/ 147.64
S/ 470.10
S/ 470.10
S/ 43.45
S/ 43.45
S/ 585.44
S/ 585.44
S/ 0.57
S/ 0.57
S/ 468.78
S/ 468.78
S/ 341.60
S/ 341.60
S/ 187.43
S/ 187.43
S/ 1.47
S/1.47
- SUBTOTAL 2,508.87 2,246.48

166.18 SALDO 262.39
166.18 TOTAL 2,508.87 2,508.87
1501.0202 1501.0203
es Educativas Instalaciones Médicas
S/ 600.00
- SUBTOTAL 600.00 -
593,024.39 SALDO 600.00
593,024.39 TOTAL 600.00 600.00
101.010301 2101.0106
a. Categoría Impuestos Y Contribuciones Derogados
S/ 68.00 S/ 130.69
68.00 SUBTOTAL - 130.69

SALDO 130.69
68.00 TOTAL 130.69 130.69
402.030201 4402.030501
s Mineras Fondo De Compensación Municipal
S/ 251,348.27 21 S/ 93,607.45
251,348.27 SUBTOTAL - 93,607.45

SALDO 93,607.45
251,348.27 TOTAL 93,607.45 93,607.45
8101.0502 8101.0503
ensación Municipal Impuestos Municipales
S/ 1,162,421.00 S/ 5,000.00
S/ 5,000.00
1,162,421.00 SUBTOTAL 5,000.00 5,000.00

SALDO
1,162,421.00 TOTAL 5,000.00 5,000.00
8201.0503 8201.0504
Municipales Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
S/ 3,531,009.00
S/ 251,348.27
S/ 1,632.58
S/ 39,510.18
S/ 207,831.07
S/ 147.64
S/ 470.10
S/ 43.45
S/ 585.44
S/ 0.57
S/ 468.78
S/ 187.43
S/ 85,000.00
- SUBTOTAL 3,531,009.00 587,225.51

5,000.00 SALDO 2,943,783.49
5,000.00 TOTAL 3,531,009.00 3,531,009.00
8501.0504
Renta De Aduanas Y Participaciones
HABER
-
587,225.51
587,225.51
8601.0502 8601.0504
ensación Municipal Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
S/ 760.00 S/ 4,002.00
S/ 2,323.70 S/ 6,005.00
S/ 1,275.34 S/ 28,687.69
S/ 745.00 S/ 28,859.57
S/ 1,666.17
S/ 380.00
S/ 500.00
S/ 1,500.00
S/ 1,471.05
S/ 3,510.00
S/ 2,340.00
S/ 210.60
S/ 6,706.66
S/ 1,600.00
S/ 637.58
S/ 18,300.00
S/ 535.95
S/ 1,419.00
S/ 800.00
S/ 9,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
61,681.05 SUBTOTAL - 67,554.26

SALDO 67,554.26
61,681.05 TOTAL 67,554.26 67,554.26
9101.08 9101.09
ompra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas
3 S/ 48,379.44
6 S/ 1,666.17
S/ 2,323.70 9 S/ 1,666.17
S/ 1,471.05
S/ 1,275.34 S/ 1,471.05
S/ 1,419.00
S/ 4,002.00 S/ 1,419.00
S/ 800.00
S/ 6,005.00 S/ 800.00
13,606.04 SUBTOTAL 53,735.66 5,356.22
83,445.90 SALDO 48,379.44
97,051.94 TOTAL 53,735.66 53,735.66
9103.08 9103.09
s Girados Cartas Ordenes Emitidas
S/ 1,256,900.00 S/ -
S/ 760.00
S/ 2,323.70
S/ 1,275.34
S/ 745.00
S/ 1,666.17
S/ 500.00
S/ 1,500.00
S/ 736.77
S/ 1,471.05
S/ 3,510.00
14,488.03 SUBTOTAL 1,256,900.00 -
4,972,813.80 SALDO 1,256,900.00
4,987,301.83 TOTAL 1,256,900.00 1,256,900.00
1101.030106 1101.030108
Transferencias Recursos Determinados - FONCOMUN
N° DEBE HABER N° DEBE
539,518.86 34,518.36
SUBTOTAL 539,518.86 - SUBTOTAL 34,518.36

TOTAL 539,518.86 539,518.86 TOTAL 34,518.36
1201.0402 1202.0201
Rentas De La Propiedad Real Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
S/ 3,845.80 S/ 5,147.70

TOTAL 3,845.80 3,845.80 TOTAL 5,147.70
1501.0204 1501.0299
Instalaciones Sociales Y Culturales Otros Edificios No Residenciales
S/ 169,484.05 S/ 8,162.50

TOTAL 169,484.05 169,484.05 TOTAL 8,162.50
2101.030101 2101.030102
Régimen De Prestaciones De Salud Seguro De Vida
S/ 3,098.76
S/ 210.60
S/ 637.58
S/ 535.95
S/ 3,181.68
S/ 3,028.68
SUBTOTAL - 10,693.25 SUBTOTAL -
SALDO 10,693.25 SALDO 580.58
TOTAL 10,693.25 10,693.25 TOTAL 580.58
8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
N° DEBE HABER
S/ 3,531,009.00
S/ 3,531,009.00
SUBTOTAL 3,531,009.00 3,531,009.00

SALDO
TOTAL 3,531,009.00 3,531,009.00
9102.07
Convenios Por Ejecutar
N° DEBE HABER
S/ 15,000.00
S/ 9,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
SUBTOTAL 15,000.00 15,000.00

SALDO
TOTAL 15,000.00 15,000.00
101.030108 1101.030109 1101.0301
nados - FONCOMUN Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales Sobre Canon, Regalías, Renta de
HABER N° DEBE HABER N°
34,518.36
760.00
S/ 2,323.70
S/ 1,275.34
S/ 745.00
5,104.04 SUBTOTAL 34,518.36 - SUBTOTAL

29,414.32 SALDO 34,518.36 SALDO
34,518.36 TOTAL 34,518.36 34,518.36 TOTAL
1202.0201 1202.98 1205.040

olso Por Reclamar- Essalud Otros Ingresos Por Cobrar Contratistas
S/ 44,787.19
- SUBTOTAL 44,787.19 - SUBTOTAL

5,147.70 SALDO 44,787.19 SALDO
5,147.70 TOTAL 44,787.19 44,787.19 TOTAL
1501.0299 1501.0302 1501.030
No Residenciales Infraestructura Vial Infraestructura Elé
S/ 786,786.65

8,162.50 SALDO 786,786.65 SALDO
8,162.50 TOTAL 786,786.65 786,786.65 TOTAL
101.030102 2101.030103 2101.0302

o De Vida Accidentes De Trabajo Sistema Nacional De Pensio
S/ 580.58 S/ 141.03
S/ 361.97
S/ 368.03
580.58 SUBTOTAL - 871.03 SUBTOTAL

SALDO 871.03 SALDO
580.58 TOTAL 871.03 871.03 TOTAL
1101.030110 1101.040103
non, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Donaciones
DEBE HABER N° DEBE HABER
216,880.70 23,115.60
216,880.70 - SUBTOTAL 23,115.60 -

216,880.70 SALDO 23,115.60
216,880.70 216,880.70 TOTAL 23,115.60 23,115.60
1205.0401 1205.0402
Contratistas Proveedores
S/ 45,330.47 S/ 51,342.10
45,330.47 - SUBTOTAL 51,342.10 -

45,330.47 SALDO 51,342.10
45,330.47 45,330.47 TOTAL 51,342.10 51,342.10
1501.0303 1501.0304
Infraestructura Eléctrica Infraestructura Agrícola
S/ 70,340.80 S/ 69,276.70
70,340.80 - SUBTOTAL 69,276.70 -

70,340.80 SALDO 69,276.70
70,340.80 70,340.80 TOTAL 69,276.70 69,276.70
2101.030201 2101.090101
tema Nacional De Pensiones - Vigentes Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
S/ 871.86 S/ 302.56
S/ 520.00 S/ 1,856.64
S/ 2,181.81 S/ 843.37
S/ 2,378.00 S/ 700.50
- 5,951.67 SUBTOTAL - 3,703.07

5,951.67 SALDO 3,703.07
5,951.67 5,951.67 TOTAL 3,703.07 3,703.07
1101.1207 1101.1209
Foncomun RD-CUT Canon ,Sobre canon Regalias ,Renta de Aduanas, y Participaciones RD-CUT
160,199.18 2,017,295.13
1,666.17 S/ 251,348.27
S/ 380.00 S/ 1,632.58
S/ 500.00 S/ 39,510.18
S/ 1,500.00 S/ 207,831.07
S/ 1,471.05 S/ 147.64
S/ 3,510.00 S/ 470.10
S/ 93,607.45 S/ 43.45
S/ 341.60 S/ 585.44
S/ 1.47 S/ 0.57
S/ 468.78
S/ 187.43
SUBTOTAL 254,149.70 9,027.22 SUBTOTAL 2,519,520.64
TOTAL 254,149.70 254,149.70 TOTAL 2,519,520.64
1205.0501 1205.0502
Viáticos Otras Entregas A Rendir Cuenta
S/ 82,970.71 S/ 758,908.25
S/ 760.00 S/ 745.00
S/ 380.00

TOTAL 84,110.71 84,110.71 TOTAL 759,653.25
1501.0305 1501.0399
Agua Y Saneamiento Otras Estructuras
S/ 6,865.78 S/ 903,974.90

TOTAL 6,865.78 6,865.78 TOTAL 903,974.90
2102.01 2102.02
Remuneraciones Por Pagar Pensiones Por Pagar
S/ 9,852.79
S/ 1,969.44 S/ 736.77
S/ 5,834.80
SUBTOTAL - 17,657.03 SUBTOTAL 736.77

TOTAL 17,657.03 17,657.03 TOTAL 736.77
1101.1209
nta de Aduanas, y Participaciones RD-CUT
HABER
-
2,519,520.64
2,519,520.64
1205.0502 1205.99 1206

s A Rendir Cuenta Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados Tesoro Públi
S/ 383.00
- SUBTOTAL 383.00 - SUBTOTAL

759,653.25 SALDO 383.00 SALDO
759,653.25 TOTAL 383.00 383.00 TOTAL
1501.0399 1501.0603 1501.0
structuras Por Administración Directa - Bienes Por Administración Dir
S/ 8,406.20

903,974.90 SALDO 8,406.20 SALDO
903,974.90 TOTAL 8,406.20 8,406.20 TOTAL
2102.02 2102.03 2102.04

s Por Pagar Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar Aguinaldos
S/ 736.77 S/ 3,875.98
736.77 SUBTOTAL - 3,875.98 SUBTOTAL

736.77 TOTAL 3,875.98 3,875.98 TOTAL
1206.01
Tesoro Público
DEBE HABER
S/ 24,124.58
S/ 736.77
S/ 736.77
24,861.35 736.77
24,124.58
24,861.35 24,861.35
1501.0604
Por Administración Directa - Servicios
DEBE HABER
S/ 11,001.00
11,001.00 -
11,001.00
11,001.00 11,001.00
2102.040102
Aguinaldos
DEBE HABER
S/ 1,200.00
- 1,200.00
1,200.00
1,200.00 1,200.00

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2 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

3 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

4 5401 DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES

5 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

6 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

7 5401 DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES

8 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

9 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

12 2103 CUENTAS POR PAGAR

14 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

16 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

18 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

20 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

22 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

UCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

nas Y Participaciones 4,002.00

UCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

nas Y Participaciones 28,687.69

nas Y Participaciones 28,859.57

nas Y Participaciones 251,348.27

nas Y Participaciones 1,632.58

nas Y Participaciones 39,510.18

nas Y Participaciones 147.64

Por Privatización Y Concesiones 470.10

nas Y Participaciones 470.10

nas Y Participaciones 585.44

nas Y Participaciones 0.57

nas Y Participaciones 468.78

nas Y Participaciones 187.43

nas Y Participaciones 85,000.00

SUBTOTAL 2,301.00 - SUBTOTAL

SUBTOTAL 43,589.13 - SUBTOTAL

SUBTOTAL 18,000.00 - SUBTOTAL

SUBTOTAL - 2,205.99 SUBTOTAL

SUBTOTAL - 247,341.25 SUBTOTAL

SUBTOTAL 10.00 - SUBTOTAL

SUBTOTAL 98,644.00 - SUBTOTAL

SUBTOTAL 50,000.00 - SUBTOTAL

SUBTOTAL - 736.77 SUBTOTAL

SUBTOTAL 15,000.00 15,000.00 SUBTOTAL

SUBTOTAL 10,007.00 93,452.90 SUBTOTAL

4,000.00 - SUBTOTAL 158,520.32

2,207.00 - SUBTOTAL 166.18

529,323.97 - SUBTOTAL 593,024.39

50,000.00 50,000.00 SUBTOTAL 1,162,421.00

1,162,421.00 93,950.52 SUBTOTAL 5,000.00

15,000.00 - SUBTOTAL 97,051.94

8,155.26 57,334.70 SUBTOTAL 4,987,301.83

10.00 SUBTOTAL 130,168.98 -

- SUBTOTAL 2,508.87 2,246.48

68.00 SUBTOTAL - 130.69

251,348.27 SUBTOTAL - 93,607.45

1,162,421.00 SUBTOTAL 5,000.00 5,000.00

- SUBTOTAL 3,531,009.00 587,225.51

61,681.05 SUBTOTAL - 67,554.26

SUBTOTAL 539,518.86 - SUBTOTAL 34,518.36

SUBTOTAL 3,845.80 - SUBTOTAL 5,147.70

SUBTOTAL 169,484.05 - SUBTOTAL 8,162.50

SUBTOTAL 3,531,009.00 3,531,009.00

SUBTOTAL 15,000.00 15,000.00

5,104.04 SUBTOTAL 34,518.36 - SUBTOTAL

1202.0201 1202.98 1205.040