GLOMYA Ltda

NIT: 800.468.478-2
Comprobante de apertura
01 de Marzo de 2014

CODIGO CUENTAS Y DETALLE VR PARCIAL

1115 CAJA
1524 MUEBLES Y ENSERES
3115 APORTES SOCIALES
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1105 CAJA
3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA
3115 APORTES SOCIALES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
3115 APORTES SOCIALES
3 DE JUNIO
1105 CAJA
2105 BANCOS NACIONALES
1105 CAJA
2105 BANCOS NACIONALES
5305 GASTOS BANCARIOS
240810 IVA DESCONTABLE
1110 BANCO
4 DE JUNIO
1 5110 HONORARIOS
1110 BANCO
2 5140 REGISTRO MERCANTIL
1110 BANCO
5 DE JUNIO
1 1705 PAGOS ANTICIPADOS
280810 IVA DESCONTABLE
1110 BANCO
5195 GASTOS PAPELERIA
240810 IVA DESCONTABLE
1110 BANCO
6 DE JUNIO
5115 IMPUESTOS
1110 BANCO
5150 ADECUACION DE INSTALACIONES
1110 BANCO
1524 EQUIPO DE OFICINA
240810 IVA DESCONTABLE
2380 ACREEDORES VARIOS
10 DE JUNIO
 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA DESCONTABLE
1110 BANCO
11 DE JUNIO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA DESCONTABLE
2380 ACREEDORES VARIOS
12 DE JUNIO
1 4135 COMERCIO X Y X
240805 IVA EN VENTA
1105 CAJA
19-Jun
1 4135 COMERCIO X Y X

SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
15,000,000
5,000,000
20000000
16,000,000
4,000,000
20000000
20000000
20000000
20000000
20000000

42,600,000
42600000
28,400,000
28,400,000
162,000
38,000
200000

2,500,000
2,500,000
247,700
247,700

1,215,000
285,000
1,500,000
704,700
165,300
870000

180,000
180000
1,000,000
1,000,000
2,430,000
570,000
3000000
 4,455,000
1,045,000
5500000

5,427,000
1,273,000
6700000

3950000

97,600,000 28,400,000
 GLOMYA Ltda
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 2
del 02-06 de julio 2015

FECHA CODIGO DETALLE

l
Ju
3-

l
Ju
4-
6-
Ju
l
SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER

-
0
-

0
$0 $0 $0

$0
 GLOMYA Ltda
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 3
del 10-06 de julio 2015

FECHA CODIGO DETALLE

SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER

RC
$ - $ - $ -

$ - $ -
 GLOMYA Ltda
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 4
del 17-06 de julio 2015

FECHA CODIGO DETALLE

l
Ju
-
17

l
-J u
19

SUMAS IGUALES
 PARCIALES DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ -
 GLOMYA Ltda
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 5
del 21-06 de julio 2015

FECHA CODIGO DETALLE

SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER
$ - $ - $ -

$ - $ -
 COMERCIAL LOS AND
NIT: 891007005
LIBRO DIARIO COLUM

FECHA DETALLE 1105 Caja 1110 Bancos

MES DIA Debe Haber Debe Haber
Comprobante 1 71,000,000

TOTALES - - - -
71,000,000 - - -
COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891007005-4
LIBRO DIARIO COLUMNARIO

1305 Clientes 1355 Ant. Imptos 1435 Mcia no fab. X empresa

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
20,000,000

- - - - - -
- - - - 20,000,000 -
1524 Muebles y enseres 1528 Equip. Comp y Comun. 1705 Gastos pagados por ant
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
8,000,000 21,000,000

- - - - - -
8,000,000 - 21,000,000 - - -
 2205 Proveedores 2365 Retencion en la fuente 2367 Rete iva
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
 2368 Rete Ica 2380 Acreedores varios 2408 IVA
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
3115 APORTES SOCIALES 4135 Comercio x mayor y menor 4210 Financieros
Debe Haber Debe Haber Debe
120,000,000

- - - - -
- 120,000,000 - - -
4210 Financieros 5105 Gastos Personal 5110 Honorarios 5115 Impuestos
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - -
- - - -
5115 Impuestos 5140 Gastos Legales 5150 Adecuacion e instalacion 5195 Diversos
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - - -
- - - - - - -
5205 Gastos de Personal 5235 servicios 5305 Financieros
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
6205 Compra de Mercancia
Debe Haber

- -
- -
 GLOMYA LTDA
NIT: 800.648.478-2
FECHHA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
OPERACIONES M
SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS
COGIDO CUENTA Débitos Créditos Débitos

SUMAS IGUALES - $ - $ -
OR Y BALANCES
OPERACIONES MES DE JULIO 2015
MOVIMIENTOS SALDOS
Créditos Débitos Créditos

$ - $ - $ -

- -