liquido al de dinero dinero. Liquido inicio Final Enero $0 $0 $0 $0 $0 Febrero 1000000 -1045000 -45000 -45000 Marzo 2070000 -2047025 -22975 -22025 Abril 2072025 -2092116 -20091 -42116 Mayo 2072116 -2094145 -22029 -64145 Junio 2072120 -2094237 -22116 -86262 Julio 2072120 -2094241 -22120 -108382 Agosto 2072120 -2094241 -22120 -130502 Septiembre 2072120 -2094241 -22120 -152623 Octubre 2072120 -2094241 -22120 -174743 Noviembre 2072120 -2094241 -22120 -196863 Diciembre 2072120 -2094241 -22120- -218984 Total 21718981 -21937969 -264931 -1241645
Mes Flujos Ventas de Cobros Pagos
Operativos contado diferidos a cuotas Enero 0 0 Febrero -1000000 0 1000000 Marzo 25000 0 1025000 1000000 Abril 25000 0 1025000 1000000 Mayo 25000 0 1025000 1000000 Junio 25000 0 1025000 1000000
Julio 25000 0 1025000 1000000
Agosto 25000 0 1025000 1000000 Septiembre 25000 0 1025000 1000000 Octubre 25000 0 1025000 1000000 Noviembre 25000 0 1025000 1000000 Diciembre 25000 0 1025000 1000000 Total -750000 0 10250000 11000000
Mes Flujos Pagos Pagos a Pagos
Financieros Intereses bancos proveedores Enero 0 0 Febrero 955000 -45000 1000000 Marzo -2025 -47025 1000000 1045000 Abril -45091 -47116 1045000 1047025 Mayo -47029 -47120 1047025 1047116 Junio -47116 -47120 1047116 1047120 Julio -47120 -47120 1047120 1047120 Agosto -47120 -47120 1047120 1047120 Septiembre -47120 -47120 1047120 1047120 Octubre -47120 -47120 1047120 1047120 Noviembre -47120 -47120 1047120 1047120 Diciembre -47120 -47120 1047120 1047120 Total 531019 516101 10421861 11468981
b.
Mes Dinero Entradas Salidas de Flujo caja Dinero
Liquido al de efectivo Efectivo Liquido inicio Final Enero 0 0 0 0 0 Febrero $1025000 0 $1025000 $1025000 Marzo $1025000 $1025000 $-1000000 $25000 $1050000 Abril $1025000 $-1000000 $25000 $1075000 Mayo $1025000 $-1000000 $25000 $1100000 Junio $1025000 $-1000000 $25000 $1125000 Julio $1025000 $-1000000 $25000 $1150000 Agosto $1025000 $-1000000 $25000 $1175000 Septiembre $1025000 $-1000000 $25000 $1200000 Octubre $1025000 $-1000000 $25000 $1225000 Noviembre $1025000 $-1000000 $25000 $1250000 Diciembre $1025000 $-1000000 $25000 $1275000 Total 1025000 $11275000 $10000000 $1275000 $12650000 Mes Flujos Cobros Cobros en Pagos Operativos Ventas Plazos Proveedores Contado Enero $0 $0 Febrero $1025000 $0 $1025000 Marzo $25000 $0 $1025000 $1000000 Abril $25000 $0 $1025000 $1000000 Mayo $25000 $0 $1025000 $1000000 Junio $25000 $0 $1025000 $1000000 Julio $25000 $0 $1025000 $1000000 Agosto $25000 $0 $1025000 $1000000 Septiembre $25000 $0 $1025000 $1000000 Octubre $25000 $0 $1025000 $1000000 Noviembre $25000 $0 $1025000 $1000000 Diciembre $25000 $0 $1025000 $1000000 Total $1275000 $0 $11275000 $10000000