Nombre Nit

Politecnico Gran Colombiano 899.999.061-9

ETB
Multiprposito
HELAD S.A
Codensa
ROGA S.A.S
Fernando Sanchez
CILOVAL LTDA
RIMAR LTDA

Estado de flujo de efectivo: Estado de fuentes y usos

CONSECUTIVO FECHA
1 10/01/2020 Se paga recibo de ETB por valor de $57,000
2 18/01/2020 Se cancela acueducto y alcantarillado por $ 195,000
3 12/01/2020 Se vende a HELAD S.A. régimen común mercancia por $ 14,500,000 pagado en efectivo.
Costos de ventas 75%
del ingreso.
4 15/01/2020 Se cancela recibo codensa por $ 120,000
5 16/01/2020 Se vende a ROGA S.A.S. gran contribuyente autoretenedor mercancia por $ 28,730,000 50%
contado y 50% a
credito a 20 días. Costos de ventas 75% del ingreso.
6 17/01/2020 Se paga cuenta de cobro a Fernando Sanchez, régimen simplificado por $790,000 concepto:
reparaciones
locativas
7 19/01/2020 Se compra mercancia a CILOVAL LTDA régimen común por $8,154,000 pago con
transferencia electrónica
8 23/01/2020 HELAD S.A. devuelve mercancias por $1,500,000
9 25/01/2020 Se vende a RIMAR LTDA régimen común mercancias por $ 21,678,000 pagado por
transferencia electrónica.
Costos de ventas 75% del ingreso.
10 30/01/2020 Se compra mercancia a CILOVAL LTDA régimen común por $12,537,000 pago con
transferencia electrónica
8 Nota Credito
5, Hacer anticipo de renta
Ventas antes de IVA
Entrar a maquina virtual y descargar el balance