ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

INICIAL 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 71540 60020
P.P. Y E 25%
TERRENO 24000 24000 24000 24000 24000 24000 20%
EDIFICIO 180000 180000 180000 180000 180000 180000 9%
DEPR. AC. EDIFICIO 4500.00 9000.00 8%
MAQUINARIA 135000 135000 35000
DEPR. AC. MAQUINARIA 9000.00 18000.00
VEHICULO 30000 30000 30000
DEPR. AC. VEHICULO 5000.00 10000.00
MUEBLES 9000 9000 9000
DEPR. AC. MUEBLES 900.00 1800.00
EQUIPOS COMPUTO 2400 2400 2400
DEPR. AC. EQUIP. COMP. 800.00 1600.00
TOTAL P. P Y E 380400 360200 240000 204000 204000 204000
TOTAL ACTIVO 451940 420220 240000 204000 204000 204000 12%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PART. EMPLEA. POR PAGAR 4842
IMP. RENTA POR PAGAR 6036.36
PORCION CTE. PLP 64000 64000 64000 64000 64000 64000 8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 64000 74878.36 64000 64000 64000 64000
PASIVO DE LARGO PLAZO
CREDITO BANCARIO 256000 192000 128000 64000 0 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 256000 192000 128000 64000 0 0
TOTAL PASIVO 320000 266878.36 192000 128000 64000 64000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 131940 131940
RESERVA LEGAL 2140.16
 UTIL. RETEN. EJER. ANTERIOR
UTIL. RET. ANTES EJERCICIO 19261.48
TOTAL PATRIMONIO 131940 153341.64 0 0 0 0 22%
TOTAL PASIVO Y PATRIM. 451940 420220 192000 128000 64000 64000
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESTADO DE FLUJO
1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO
VENTAS 672000 816000 INGRESOS OPERATIVOS
COSTO DE PRODUCCION VENTAS NETAS
MATERIA PRIMA 168000 204000 1. TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
MOD 134400 163200 EGRESOS OPERATIVOS
MATERIALES INDIRECTOS 60480 73440 COSTOS DE PRODUCCION *
MOI 53760 65280 GASTOS ADMINISTRATIVOS *
GASTO MANTENIMIENTO 7600 7600 GASTOS DE VENTA *
ENERGIA ELECTRICA 6000 6000 2. TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
AGUA 720 720 3. SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO AÑO
GASTO DEPR. EDIFICIO 4500 4500 4. SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO ACUMULADO
GASTO DEPR. MAQUIN. 9000 9000
GASTO DEPR. MUEBLE 500 500 INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTO PRODUCCION 444960 534240 0 0 0 APORTE PROPIO
UTILIDAD BRUTA 227040 281760 0 0 0 CREDITOS BANCARIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
SUELDOS 80640 97920
UTILES ESCRITORIO 960 960 EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTO DEPR. MUEBLES 400 400 INVERSIONES FIJAS
GASTO DEPR. EQUIP. COMP. 800 800 PARTICIPACION EMPLEADOS
TOTAL GASTO ADMINIST. 82800 100080 0 0 0 IMPUESTO A LA RENTA
GASTOS DE VENTA INTERES CREDITOS BANCARIOS
COMISIONES 53760 65280 AMORTIZACION PRINCIPAL CREDITOS BANCARIOS
COMBUST. Y MANTENIM. 6000 6000 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
SEGURO Y MATRICULA 1600 1600 6. TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
GASTO DEPR. VEHICULO 5000 5000 7. SUPERAVIT (DEFICIT) NO OPERATIVO POR AÑO
TOTAL GASTO DE VENTA 66360 77880 0 0 0 8. SUPERAVIT DEFICIT NO OPERATIVO ACUMULADO
UTILIDAD OPERATIVA 77880 103800 0 0 0 9. SUPERAVIT(DEFICIT) TOTAL AÑO
GASTOS FINANCIEROS 10. SUPERAVIT(DEFICIT) TOTAL ACUMULADO
INTERESES 45600 36000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 45600 36000 0 0 0 (*) Sin gastos de depreciacion y amortizacion
UTILIDAD ANTES DE IR Y PUT 32280 67800 0 0 0
PUT 15% 4842 10170.00
utilidad antes ir 57630
IMPUESTO A LA RENTA 6036.36 12678.60
UTILIDAD NETA 21401.64 44951.40 0 0 0
DO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
INICIAL 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO

672000 816000
672000 816000

430960 520240
81600 98880
61360 72880
573920 692000
98080 124000
98080 222080 222080 222080 222080

131940 0 0
320000 0 0
451940 0 0

380000 0
0 4842
0 6036.36
45600 36000
64000 64000
0 0
380000 109600 110878.36 0 0 0
71540 109600.00 110878.36
71540 38060.00 148938.36
71540 19620.00 13121.64
71540 51920