AGENCIA DE PINTURAS G

SUELDO
NOMBRE BASICO DIAS BASICO EXTRAS Y RECARCOMISION
Nicola Nieto 5820000 15 2910000
Maria Lara 3415000 15 1707500
Elizabeth Erazo 980000 15 490000 56141 1908000
Alvaro Arevalo 340000 15 170000 378024
David Diaz 340000 15 170000
Francisco Blanco 1600000 15 800000
Gerardo Quiñones 737717 15 368858
TOTAL 13232717 6616358 56141 2286024
 1-15/MARZO/2017

AGENCIA DE PINTURAS GALAXIA LTDA

AUXILIO DE TOTAL
TRANSPORTE DEVENGADO SALUD PENSION COOPERATIVA LIBRANZA
0 2910000 116400 116400 174600 260000
0 1707500 68300 68300 102450 170750
0 2454141 98165.64 98165.64 29400
41570 589594 21920.96 21920.96 10200
41570 211570 6800 6800 10200
0 800000 32000 32000 48000 100000
41570 410428 14754 14754 22131
124710 9083233 358341 358341 396981 530750
2017

TOTAL
DEDUCIDO NETO PAGADO
667400 2242600
409800 1297700
225731 2228410
54042 535552
23800 187770
212000 588000
51640 358788
1644413 7438820 PROVISIONES
CONCEPTO % VALOR
SALUD 8.5 761474
RIESGOS LABORALES 0.783 70145
FONDO DE PENSIONES 12 1075023
ICBF 3 268756
SENA 2 179170
SUBSIDIO FAMILIAR 4 358341
SUBTOTAL 2712910
TOTAL APROPIACIONES 4690579
PROVISIONES
CONCEPTO % VALOR
CESANTIAS 8.33 756633
INT. CESANTIAS 1 90832
PRIMA DE SERVICIOS 8.33 756633
VACACIONES 4.17 373570

1977669
 SUELDO EXTRAS Y AUXILIO DE
NOMBRE BASICO DIAS BASICO RECARGOS TRANSPORTE
NICOLAS NIETO 5820000 15 2910000 0
MARIA LARA 3415000 15 1707500 0
ELIZABETH ERAZO 980000 15 490000 56141 41570
ALVARO AREVALO 340000 15 170000 0
DAVID DIAZ 340000 15 170000 41570
FRACISCO BLANCO 1600000 15 800000 0
GERARDO QUIÑONES 737717 15 368858 41570
TOTAL 13232717 6616358 56141 124710
 16-30 MARZO

AGENCIA DE PINTURAS GALAXIAS LTDA

TOTAL FONDO DE RETENCION EN
DEVENGADO SALUD PENSION SOLIDARIDAD LA FUENTE COOPERATIVA
2910000 116400 116400 58200 212499 174600
1707500 68300 68300 34150 102450
587711 21846 21846 29400
170000 6800 6800 10200
211570 6800 6800 10200
800000 32000 32000 48000
410428 14754 14754 22131
6797209 266900 266900 92350 212499 396981
 16-30 MARZO/2017

TOTAL
LIBRANZA DEDUCIDO NETO PAGAR
260000 938099 1971901
170750 443950 1263550
73091 514620
23800 146200
23800 187770
100000 212000 588000
51640 358788
530750 1766380 5030829
CONCEPTO % VALOR
SALUD 8.5 567162
RIESGOS LABORALES 0.785 52379
FONDO DE PENSIONES 12 800700
ICBF 3 200175
SENA 2 133450
SUBSIDIO FAMILIAR 4 266900
SUBTOTAL 2020766
TOTAL APROPIACIONES 3499397
CONCEPTO % VALOR
CESANTIAS 8.33 566208
INT. CESANTIAS 1 67972
PRIMA DE SERVICIOS 8.33 566208
VACACIONES 4.17 278243

1478630
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL 9´083.233
510506 SUELDOS 6´616.358
510515 HORAS EXTRAS 56,141
510518 COMISIONES 2´286.024
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 124,710
2370 APORTE NOMINA 755,322
237005 APORTE EPS 358,341
237040 COOPERATIVA 396,981
2380 ACREEDORES VARIOS 358,341
23803005 APORTES FONDO DE PENSION 358,341
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 530,750
136595 OTROS 530,750
1110 BANCO 7´438.820
111005 MONEDA NACIONAL 7´438.820
SUMAS IGUALES $ 9´083.233 $ 9´083.233

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

236505 SALARIO
2370 RETENCION Y APORTES 2´323.064
237005 APORTE ENTIDADES DE SALUD 1´119.815
237010 APORTE ICBF,SENA,CAJA 806,267
237040 COOPERATIVA 396,981
2380 ACREEDORES VARIOS 1´433.364
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES 1´433.364
1110 BANCOS 3´756.427
1111005534 BACO SUDAMERIS
CHEQUE 983 EPS 1´119.815
CHEQUE 984 CONFACASANARE 806,267
CHEQUE 985 FONDO PENSIONES 1´433.364
SUMAS IGUALES $3,756,428 $3,756,428
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTO PERSONAL 4690577
510530 CESANTIAS 756633
510533 INTERESES CESANTIAS 90832
510536 PRIMA DE SERVICIOS 756633
510539 VACACIONES 373570
510568 APORTE ARL 70145
510569 APORTE ENTIDAD DE SALUD 771474
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES 1´075.023
510571 APORTE CAJA 358,341
510575 APORTE ICBF 268,756
510578 APORTE SENA 179,170
2370 RETENCION Y APORTES NOMINA 1´637.886
237005 APORTE ENTIDADES DE SALUD 761,474
237006 APORTE ARL 70,145
$ 9´083.233 237010 APORTE ICBF SENA CAJA 806,267
2380 ACREEDORES VARIOS 1´075.023
23803005 APORTES FONDOS DE PENSIONES 1´075.023
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1´977.668
261005 CESANTIAS 756,633
261010 INTERESES CESANTIAS 90,832
261015 VACACIONES 373,570
261020 PRIMA DE SERVICIOS 756633
SUMAS IGUALES $4,690,577 $4,690,577
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL 6´797.209
510506 SUELDOS 6´616.358
510515 HORAS EXTRAS 56,141
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 124,710
2370 APORTE NOMINA 663,881
237005 APORTE EPS 266,900
237040 COOPERATIVA 396,981
2380 ACREEDORES VARIOS 359,250
23803005 APORTES FONDO DE PENSION 359,250
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 530,750
136595 OTROS 530,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 212,499
236505 SUELDOS 212,499
1110 BANCO 5´030.829
111005 MONEDA NACIONAL 5´030.829
SUMAS IGUALES $6,797,209 $6,797,209

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

236505 SALARIO 212,499
2365 RETENCION EN LA FUENTE 212,499
2370 RETENCION Y APORTES NOMINA 1´831.568
237005 APORTES ENTIDADES DE SALUD 834,062
237010 APORTES ICBF CAJA SENA 600,525
237040 COOPERATIVAS 396,981
2380 ACREEDORES VARIOS 1´159.950
23803005 APORTES FONDOS DE PENSIONES 1´159.950
1110 BANCOS 2´991.518
11100534 BANCO SUDAMERIS
CHEQUE 985EPS 834,062
CHEQUE 986 COMFACASANARE 600525
CHEQUE 987 COOPERATIVAS 396981
CHEQUE 988 FONDO DE PENSIONES 1´159.950
SUMAS IGUALES $2,991,518 $2,991,518
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTO PERSONAL 3499262
510530 CESANTIAS 566207
510533 INTERESES CESANTIAS 67972
510536 PRIMA DE SERVICIOS 566207
510539 VACACIONES 278243
510568 APORTE ARL 52246
510569 APORTE ENTIDAD DE SALUD 567162
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES 800700
510571 APORTE CAJA 266,900
510575 APORTE ICBF 200,175
510578 APORTE SENA 133,450
2370 RETENCION Y APORTES NOMINA 1´219.933
237005 APORTE ENTIDADES DE SALUD 567,162
237006 APORTE ARL 52,246
237010 APORTE ICBF SENA CAJA 600,525
2380 ACREEDORES VARIOS 800,700
23803005 APORTES FONDOS DE PENSIONES 800,700
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1478629
261005 CESANTIAS 566,207
261010 INTERESES CESANTIAS 67,972
261015 VACACIONES 278,243
261020 PRIMA DE SERVICIOS 566207
SUMAS IGUALES $3,499,262 $3,499,262