MANUAL DE PRODUÇÃO

Caros Parceiros,
Este manual tem o objetivo de auxiliar na organização de procedimentos de trabalho entre as equipes
externas e internas da Boutique Filmes, garantindo o fluxo de informações e evitando problemas de
produção, financeiros, administrativos ou ainda contábeis.
Pedimos a máxima atenção no cumprimento dos procedimentos descritos neste manual, pois alguns
de nossos projetos são supridos por recursos vindos das LEIS DE INCENTIVO FISCAL, tendo regras
rígidas para uma correta prestação de contas junto a ANCINE e/ou outros órgãos públicos ou privados.

Manual de Produção V.10

 INDICE

1. ORIENTAÇÕES GERAIS................................................................................................................3

2. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE E FORNECEDORES......................................................................4

3. PAGAMENTOS...............................................................................................................................4

3.1 Pagamento de fornecedor via RPA (Recibo de Pagamento Autônomo-PF) ....................5

3.2 Pagamento de fornecedor via NOTA FISCAL.......................................................................5
3.3 Pagamento de compras via NOTA FISCAL ou DANFE........................................................5
3.4 Pagamentos de LOCAÇÃO e COMODATO...........................................................................6
3.5 Pagamento de REEMBOLSOS AO PRODUTOR...................................................................6
3.6 Pagamento de PERDIEM........................................................................................................6

4. VERBAS..........................................................................................................................................7

4.1 Pagamento de VERBA NOMINAL AO FORNECEDOR..........................................................7

5. CHEQUE CAUÇÃO.........................................................................................................................7

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS............................................................................................................7

7. DESPRODUÇÃO............................................................................................................................9

8. Contatos do Departamento Financeiro e Administrativo..........................................................9

9. ANEXO I – FOCONET - Solicitação de Verbas..........................................................................10

10. ANEXO II – FOCONET - Solicitação de Pagamentos.................................................................12

11. ANEXO III - FOCONET: Lançamento de Prestação de Contas................................................14

12. ANEXO IV – Solicitação de RPA.................................................................................................17

13. ANEXO V – Protocolo de entrega de prestação de contas.....................................................18

14. ANEXO VI – CONTRAKTOR – Envio de documentos para assinatura ..................................19

Manual de Produção V.10

Manual de Produção V.10
 Página |3

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Qualquer custo de produção deve ser previamente submetido à aprovação do (a) chefe de
departamento, incluindo todo e qualquer tipo de serviço, compra, locação, motoboy, sedex, papelaria,
material de pesquisa/referência etc. As solicitações de Verba e Pagamentos deverão ser realizadas
através do sistema.
Todos os pagamentos, de quaisquer modalidades, devem ser feitos através de notas fiscais válidas,
cupons fiscais, recibos de locação ou outro tipo de documento fiscal (ex.: DANFE). Estes documentos
fiscais deverão ser emitidos contra a Boutique Filmes e Produções Ltda., conforme dados abaixo:

Boutique Filmes e Produções Ltda.

CNPJ: 16.729.130/0001-08
IE: Isenta
IM: 4.589.893-6
Rua Fradique Coutinho, 1704
São Paulo / SP CEP: 05416-002 - Pinheiros

TODAS as notas fiscais e recibos devem ser identificados com o nome do projeto, código e SALIC
(no caso de produções incentivadas). No caso de notas fiscais de compra, o nome do projeto deve
constar no campo de observações da nota. Para cupons fiscais, esta regra não se aplica.

IMPORTANTE: O financeiro efetua os pagamentos em 3 datas do mês: 05, 15 e 25. As solicitações

de pagamento, via sistema, devem ser enviadas com, no mínimo, 13 dias de antecedência.
SE A NOTA NÃO FOR ENVIADA NESTE PRAZO, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE
NA PRÓXIMA DATA DE PAGAMENTO, SEM EXCEÇÃO. LEMBRANDO QUE EM CASO DE
FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA, A REGRA PERMANECE.
Caso o vencimento caia em final de semana ou feriado, o pagamento será realizado no próximo dia
útil.
Os pagamentos faturados serão realizados somente através de boleto bancário ou depósito em conta
de mesma titularidade do emissor da nota fiscal. Para empresas que não possuam nenhuma destas
modalidades, disponibilizaremos um cheque cruzado que deverá ser retirado no escritório da Boutique
Filmes, entre 14h e 17h, junto ao departamento financeiro.
Caso o mesmo não tenha disponibilidade para retirar o cheque, poderá preencher uma carta de
próprio punho autorizando um terceiro a retirar o pagamento, está carta deve mencionar o seu CPF, os
documentos do terceiro, CNPJ da empresa e valor do pagamento a ser retirado.
Em caso de MEIs, não faremos depósitos em conta pessoa Física.

ATENÇÃO: Todas as notas fiscais e/ou recibos (exceto, os pagos com verbas) deverão ser
recepcionados pelo departamento financeiro até o 2º dia útil após o mês de emissão.

Observação: Foconet, é o sistema financeiro utilizado pela Boutique para gestão do projeto,
solicitação de pagamento e verbas, inclusão de contratos de prestação de serviços e locações e
prestações de verbas.

Manual de Produção V.10

 Página |4

Observação2: Contraktor é uma plataforma de assinaturas eletrônicas utilizada pela Boutique para
assinaturas de contratos, recibos e documentos em geral.

2. CADASTRO E CONTRATAÇÃO DE EQUIPE E FORNECEDORES

Todas as contratações de prestadores de serviço serão realizadas com supervisão da Executiva.

Para cadastro do fornecedor, uma ficha será enviada e deverá ser rigorosamente preenchidas, com
os dados de pessoa física e jurídica, através de links fornecidos pela Executiva, via Contraktor,
juntamente com cópia dos documentos abaixo:
Para pessoas físicas: Cópia do RG e CPF ou CNH.
Para pessoas jurídicas: Cópia do cartão de CNPJ, Contrato Social, cópia do RG e CPF ou CNH do
responsável da empresa.
*Em caso de empresas de transporte, é obrigatório o envio da CNH dos motoristas que irão prestar
o serviço.
O Contrato deverá ser ssinado entre as partes (Prestador de Serviço e Boutique Filmes) através da
plataforma CONTRAKTOR e disponibilizado pela executiva no sistema Foconet, 10 dias antes do
vencimento do 1º pagamento. Caso o prestador não possua o contrato na Foconet, assinado por todas
as partes, o pagamento ficará bloqueado. O arquivo físico é de responsabilidade do departamento
executivo.
IMPORTANTE: Não aceitamos notas fiscais de terceiros. O nome do prestador de serviço deverá
constar no requerimento do empresário ou contrato social. Não serão aceitos contratos de prestadores
de serviço que não possuam qualquer vínculo com a empresa apresentada na documentação. Técnicos
que não possuam Pessoa Jurídica somente poderão receber o cachê através de RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo estando sujeito a retenção de impostos), sem exceção.
Outras questões relevantes:
A atividade da empresa deve estar de acordo com a função exercida no filme. (ver CNAE no CNPJ -
site da Receita Federal). Atenção, no momento de emissão de nota fiscal: o código da atividade deve
corresponder a função exercida. Caso não corresponda, a nota deverá ser cancela e emitida uma nova.
Isso pode atrasar o pagamento.
O departamento executivo disponibilizará os modelos de contratos a serem utilizados em cada obra,
e esses estarão disponíveis para a produção.

3. PAGAMENTOS

Todos os pagamentos deverão ser solicitados via Foconet com, no mínimo, 13 dias de antecedência
da data de vencimento. Caso a solicitação seja feita fora deste prazo, o vencimento passará para a
próxima data de pagamento, sem exceções. Ou seja, se o pagamento deve ser feito no dia 15/12, a
solicitação deve ser até dia 02/12 às 23h59.

Manual de Produção V.10

 Página |5

Atenção! Para fazer a solicitação de pagamento, o fornecedor precisa estar cadastrado. Para
fornecedores e locações, envie os documentos solicitados de cadastro para a executiva. Para compras
faturadas, envie a Razão Social e o CNPJ para o camila@boutiquefilmes.com.br.

3.1. Pagamento de fornecedor via RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo - Pessoa

Física)

Para que sejam feitos pagamentos via RPA, é necessário que o solicitante preencha corretamente o
formulário de solicitação de RPA (Anexo IV) e envie para o departamento de RH (Rani-
rani@boutiquefilmes.com.br) para confecção do recibo. A RPA será enviada de volta em até 2 dias uteis.
Programem-se para este prazo.
Recomenda-se que a RPA seja enviada para assinatura do fornecedor via Contraktor e que a via
assinada seja anexada à solicitação de pagamento na Foconet. Caso prefira assinatura manual, a RPA,
digitalizada e assinada pelo fornecedor, deverá ser anexada na solicitação de pagamento, e a via física
original deverá ser entregue no financeiro. Caso o fornecedor venha até a produtora para retirar o
cheque, ele pode assinar a RPA no ato da retirada. Desta forma, a solicitação pode ser feita com a RPA
sem assinatura.
Atenção! Consultem o controller do projeto sobre os impostos incidentes desta forma de pagamento
e informem o fornecedor sobre os mesmos.

3.2. Pagamento de fornecedor via NOTA FISCAL

Deverá ser enviado um email de fechamento para o fornecedor, orientando-o com relação às regras
de pagamento, prazos e valores.
É imprescindível conter no corpo da Nota Fiscal: descrição dos serviços prestados, período do
fechamento, nome do projeto, código, vencimento e dados bancários PESSOA JURÍDICA. Exemplo:
"Prestação de serviços de chefe de elétrica, nas diárias de 02/07 a 08/07, para o projeto 3 por cento,
cód. 2805" (em casos de projetos incentivados é OBRIGATÓRIO o número do SALIC).
As retenções de impostos serão feitas mediante consulta do CNPJ no site da Receita Federal.
Atenção! Notas fiscais de prestação de serviço de fora do município de São Paulo, podem ter
retenção de 5% de ISS, dependendo do serviço e de ter ou não cadastro na prefeitura de São Paulo.
Consulte o financeiro.
Atente-se às regras e condições de pagamento mencionados nas Orientações Gerais, página 3.
A solicitação de pagamento ao financeiro, deverá ser feita via Foconet. (Anexo 2)
No caso de notas fiscais de prestação de serviço que ainda são de papel (bloco), as vias originais
devem ser digitalizadas e anexas à solicitação e a via física entregue direto ao financeiro.
Todo o pagamento de serviço DEVE ter um contrato assinado.

3.3. Pagamento de compras via NOTA FISCAL ou DANFE

Manual de Produção V.10

 Página |6

É imprescindível conter a descrição dos produtos comprados e no campo “observação” o nome

completo do projeto (em casos de projetos incentivados é OBRIGATÓRIO o número do SALIC).
A solicitação de pagamento ao financeiro, deverá ser feita via Foconet. (Anexo 2)
Deve-se anexar à solicitação a nota fiscal, o boleto e, obrigatoriamente, o arquivo XML.

3.4. Pagamentos de LOCAÇÃO e COMODATO

Os contratos e recibos de locação devem conter a maior quantidade possível de detalhes dos itens
locados, assim como os dados completos do locador.
Os modelos de recibo e contrato de locação devem ser solicitados para a controladoria. Também
disponibilizaremos os modelos via Contraktor. Por favor, dê preferência à esta plataforma para a
elaboração de documentos. Caso haja necessidade de modificações na estrutura do contrato, favor
consultar o departamento para as devidas orientações.
A solicitação de pagamento ao financeiro, deverá ser feita via Foconet. (Anexo 2). Deve-se anexar
à solicitação o arquivo PDF (assinado eletronicamente).
No caso de locação de equipamento, obrigatoriamente deve-se anexar a OS (ordem de serviço) à
solicitação de pagamento.
Caso não consiga assinar o recibo antes do pagamento, deverá ser solicitado um pagamento via
verba nominal (Item 3.8).
Em caso de locação de espaços onde as despesas de consumo, como água, luz, telefone e internet,
sejam por conta do projeto, as mesmas devem estar em nome da Boutique. Caso não estejam, o
pagamento deverá ser feito através de reembolso ao fornecedor (Item 3.5). De qualquer forma, deve-se
prever em contrato este tipo de despesa.
Atenção! Locação através de pessoa física cujo valor seja acima de R$ 1.900,00, tem retenção de
IR. Consulte a controladoria.

3.5. Pagamento de REEMBOLSOS AO PRODUTOR

Não serão efetuados reembolsos ao produtor, de contas pessoais de celular ou refeição, sem
aprovação prévia ao uso pelo diretor de produção.
Pedimos a colaboração de todos para minimizar os pedidos de reembolso. Procurem sempre solicitar
verbas previamente aos gastos.
O pedido de reembolso deve ser feito mediante entrega do Recibo de Reembolso preenchido e
assinado, com as notas fiscais correspondentes em anexo, coladas em papel sulfite A4.. O Recibo deve
ser assinado pelo chefe do departamento.
O reembolso é realizado após 10 dias da data da solicitação. Pode ser feito através de depósito em
conta ou retirada de cheque nominal.

Manual de Produção V.10

 Página |7

3.6. Pagamento de PERDIEM

Os pagamentos de perdiem são aceitos somente em caso de hospedagem e alimentação quando a

pessoa está a serviço do projeto.
Esta modalidade deve ser paga através de recibo, mencionando sempre: o nome do técnico/elenco,
a função desempenhada, o período de trabalho e o valor da diária.

4. VERBAS

Todas as verbas deverão ser solicitadas via Foconet com 3 dias de antecedência da data de
vencimento, até às 15h do dia solicitado. Caso a solicitação seja feita após esse horário, o vencimento
passará para o próximo dia útil, sem exceções.

As verbas devem ser utilizadas somente para cobrir pequenos gastos. Não estão autorizados
pagamentos superiores a R$ 1.000,00. Para pagamentos acima desse valor, devem ser utilizados os
métodos de faturamento ou verba nominal ao fornecedor.
As verbas são específicas e só poderão ser utilizadas em gastos para os quais foram autorizadas.
Não é permitido o remanejamento de verbas, a menos que autorizado com antecedência. Exemplo:
verbas autorizadas para transporte usadas em papelaria.
Cada departamento do projeto está autorizado a manter 02 verbas de R$ 5.000,00 em aberto por
vez. Exceções deverão ser previamente autorizadas pelo executivo juntamente com o departamento
financeiro. Deve-se prestar contas das verbas pendentes para novas liberações.
As verbas devem ser numeradas (seja por departamento ou geral, fica a critério do departamento.
As verbas serão retiradas pelos próprios produtores responsáveis, sempre em forma de cheque,
nominal à Boutique, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), entre 14h e 17h, diretamente no
departamento financeiro.
Não autorizamos o pagamento de prestação de serviços com verba - Exceções devem ser
aprovadas previamente pelo responsável do projeto em conjunto com o departamento financeiro.

4.1. Pagamento de VERBA NOMINAL AO FORNECEDOR

Em caso de pagamentos antecipados, cujo fornecedor só emitirá a nota fiscal após o pagamento,
deverá ser feito através de solicitação de verba nominal via sistema, e deverá conter todas as
informações do fornecedor necessárias para pagamento (cadastro e dados bancários). Em caso de
pessoas físicas, a produção deverá atentar-se ao valor maior que R$1.903,98, que estará sujeito a
retenção de imposto.
Os critérios de prazo para pagamento e entrega deverão se manter os mesmos das verbas à vista.
O produtor responsável deverá providenciar a nota fiscal/recibo correspondente - de mesma
titularidade do cheque nominal emitido - para fechamento das contas no prazo de 7 dias.

Manual de Produção V.10

 Página |8

Os contratos e recibos de verbas nominais poderão ter assinatura solicitada via Contraktor, mantendo-
se o mesmo funcionamento das solicitações de verba à vista, ou seja, deve-se anexar o arquivo original
PDF na prestação de contas da Foconet e imprimir uma via a ser entregue no financeiro.

5. CHEQUE CAUÇÃO

Deverão ser solicitados com um dia de antecedência, através do e-mail

camila@boutiquefilmes.com.br e nenhum cheque sairá em branco, somente nominal e com valor. Os
cheques deverão ser devolvidos conforme regras mencionadas no item Desprodução deste Manual.

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cada departamento será responsável pelo lançamento de suas prestações no

sistema Foconet (serão disponibilizados usuário e senha para os representantes de cada
departamento). Após a aprovação da verba, o sistema disponibilizará um número de adiantamento (AF),
que servirá para o lançamento da prestação.
O representante deverá lançar as notas correspondentes a este adiantamento conforme
o Manual Foconet (Anexo III) e colá-las em papel sulfite A4 numerando-as com o ID gerado pelo
sistema. Após o lançamento de todas as notinhas, as prestações de contas deverão ser entregues
separadamente por cheque no departamento financeiro, informando apenas o número do
adiantamento.
Além da via original, a produção deverá entregar uma cópia de todos os cupons fiscais que estiverem
impressos em papel térmico.
As prestações deverão ser entregues ao departamento financeiro junto com o protocolo de entrega
de verbas, que deverá ser assinado por ambas as partes: financeiro e produção. Nesse momento, a
devolução/troco será conferida, caso exista. Protocolo anexo na pág. 21.
Notas substitutivas só serão aceitas juntas ao recibo original da despesa e devem ser aprovadas pelo
responsável do projeto.
Nas prestações de contas NÃO serão aceitos documentos fiscais:

• Com valor superior a R$1.000,00;

• Não tenham valor fiscal, ex.: orçamentos, pedidos, ordens de serviço, recibos simples, RPS, etc.;
• Estejam rasgados ou com rasuras;
• Incluam bebidas alcoólicas, cigarros ou despesas pessoais;
• Notas fiscais/cupons fiscais sem o CNPJ da Boutique ou que contenham o CPF do produtor;
• Não identifiquem a empresa emissora com razão social, endereço, CNPJ, etc.;
• Não identifiquem claramente o tipo de serviço realizado ou produto adquirido;
• Tenham sido pagos via cartão de crédito, cheque ou ticket;
• De prestadores de serviço;
• De Motoboy;
• Recargas de Celular, bilhete único, etc.;
• Recibos de táxi sem o carimbo com as informações necessárias (Placa do Carro, Nome do
passageiro, CPF, itinerário, motivo da corrida);

Manual de Produção V.10

 Página |9

TODAS as notas fiscais e recibos devem ser identificados com o nome do projeto, código e SALIC (no
caso de produções incentivadas). No caso de notas fiscais de compra, o nome do projeto pode constar
no campo de observações da nota. Para cupons fiscais, esta regra não se aplica.
Em caso de verbas à vista nominais ao fornecedor, não serão aceitas notas fiscais com CNPJ e Razão
Social diferentes dos correspondentes ao pagamento.

As Danfe’s que estiverem presentes nas prestações de contas deverão ser enviadas juntamente dos
seus arquivos XML, anexados ao lançamento no sistema.
A prestação de contas deverá conter o valor exato do cheque retirado, ou o valor menor com a
devolução de troco. Valores excedentes devem ser solicitados a parte em forma de reembolso. A
prestação de contas de verba nunca poderá ter seu valor excedido e não será permitido alterar o
valor de uma nota fiscal na prestação de contas.
Todas as prestações de VERBA DE FIGURAÇÃO devem conter: recibo/contrato de cessão de
direitos de uso de imagem devidamente preenchidos e assinados, anexando uma cópia do documento
de identidade com número do CPF do figurante. (Documento de identidade: RG, CNH e carteiras de
classe que contenham o CPF). Qualquer pagamento sem a cópia do documento será automaticamente
devolvido para a produção.
Não serão aceitas as notas que tiverem um hiato temporal superior a 30 dias da data de saque do
cheque. Exemplo: Verba saiu em 20/06/19, só poderão ter notas de 21/05/19 (30 dias antes) a 20/06/19
(30 dias depois). Atentem-se aos meses com 31 dias.
O prazo máximo para prestação de uma verba é de 45 dias a contar da data de retirada do cheque.
Caso o valor não tenha sido utilizado dentro deste período, prestar com a devolução de troco e solicitar
uma nova verba, se for necessário.

7. DESPRODUÇÃO

Ao final da produção, todo o material comprado para o projeto (incluindo material de papelaria,
mobiliário, equipamento, objetos de cena, figurino e acessórios) deverá ser devidamente embalado por
cada departamento e, junto com um inventário, entregue à produção executiva para sua conferência.
Os cheques caução, prestação de contas das verbas, bem como materiais fornecidos pelo financeiro
para execução do projeto (como carimbos), devem ser entregues até o último dia de gravação. O
responsável pela solicitação de verba e cheque caução terá seu pagamento bloqueado caso alguma
prestação não seja entregue ao departamento financeiro, ou que esteja com algum erro.

8. Contatos do Departamento Financeiro e Administrativo

E-mail principal para envio de notas fiscais e solicitações de pagamento: nfe@boutiquefilmes.com.br

Leonardo Ferreira - Diretor Adm. Financeiro - leonardo@boutiquefilmes.com.br - Ramal 103
Ellen Oliveira - Supervisora Financeira - ellen@boutiquefilmes.com.br - Ramal 104
Camila Assistente Financeiro . - camila@boutiquefilmes.com.br - Ramal 104
Evelin Felix – Assistente Financeiro – evelin@boutiquefilmes.com.br – Ramal 105
Marilia Pacheco – Assistente Financeiro – marilia.pacheco@boutiquefilmes.com.br – Ramal 105
Manual de Produção V.10
 P á g i n a | 10

Rafael Leça – Assistente Financeiro– rafael.leca@boutiquefilmes.com.br - Ramal 129

Denilson – Estagiário Adm. Financeiro – denilson@boutiquefilmes.com.br – Ramal 129
Rani Rosário - RH e Adm. - rani@boutiquefilmes.com.br - Ramal 132
Bianca Araujo – Assistente Administrativa – bianca@boutiquefilmes.com.br – Ramal 132
Monica Lilla – Produtora Financeira – monica@boutiquefilmes.com.br

Contamos com o apoio e colaboração de todos!

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 11

ANEXO I - Manual Foconet: Solicitação de Verba

Passo 1) Acessar o site da Foconet no: https://app.foconet.com.br/boutique. Entrar com o email e

senha de acesso fornecidos.
Passo 2) Acessar o menu Módulos > Projetos > Projetos

Passo 3) Clique em “orçamento de trabalho” do projeto correspondente

Passo 4) Em “orçamento de trabalho”, clique no ícone “solicitação de verba” do item desejado

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 12

Passo 5) Preencha as lacunas.

Para verba à vista:

Descrição: “Verba de Produção 1” – por exemplo
Empresa: Colocar sempre BOUTIQUE FILMES PRODUÇÕES LTDA
Valor: Apenas números com ou sem centavos.
Data de pagamento: pelo menos, 3 dias úteis após solicitação
Forma de pagamento: Não preencher

Para verba nominal:

Descrição: “Verba de Produção 1” – por exemplo
Empresa: Colocar o nome físico ou jurídico do fornecedor (o cadastro deverá ter sido feito previamente)
Valor: Apenas números
Data de pagamento: pelo menos, 3 dias úteis após solicitação
Dados bancários: Selecionar boleto ou transferência bancária. No caso de boleto, deve-se anexar o
boleto. No caso de transferência bancária, clicar no item de edição e preencher os dados, deixando o
campo “conta de origem” em branco.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 13

ANEXO II - Manual Foconet: Solicitação de Pagamento

Passo 1) Acessar o site da Foconet no: https://app.foconet.com.br/boutique. Entrar com o email e

senha de acesso
Passo 2) Acessar o menu Módulos > Projetos > Projetos

Passo 3) Clique em “orçamento de trabalho” do projeto correspondente

Passo 4) Em “orçamento de trabalho”, clique no ícone “nova ordem de pagamento” do subitem
desejado

Passo 5) Preencha as lacunas.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 14

Empresa: Fornecedor (previamente cadastrado)

Pessoa: Não preencher
Valor: apenas números com ou sem centavos
Data de emissão: data de emissão de nota fiscal
Data de pagamento: datas de pagamento do financeiro (05, 15 e 25)
Tipo de documento: selecionar qual o tipo do documento fiscal
Número do documento: colocar o número de documento fiscal
Forma de pagamento: Selecionar boleto ou transferência bancária. No caso de boleto, deve-se anexar
o boleto. No caso de transferência bancária, clicar no item de edição e preencher os dados, deixando o
campo “conta de origem” em branco.
Observação: Do que se trata.
Arquivos: Anexar o documento fiscal. Caso seja apenas via física, anexar documento digitalizado e
encaminhar via física ao financeiro.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 15

ANEXO III - Manual Foconet: Lançamento de Prestação de Contas

Passo 1) Acessar o site da Foconet no: https://app.foconet.com.br/boutique. Entrar com o email e

senha de acesso
Passo 2) Acessar o menu Módulos > Financeiro > Pagamentos > Lançamentos a Pagar

Passo 3) Clicar no botão verde: +Prestação de Contas

Passo 4) Preenchimento das informações das notas. Deverá ser feito um lançamento para cada
nota.

Primeiro preencher o campo Lançamento de adiantamento: Na lupa pesquisar o número do

adiantamento. Esse número será disponibilizado no sistema, após a verba ter sido aprovada pelo
controller.
Manual de Produção V.10
 P á g i n a | 16

Prestador: preencher a razão social ou CNPJ (nome ou CPF em caso de pessoa física) do
prestador no campo, e, caso ele não apareça, esse fornecedor deverá ser cadastrado.
Número do Documento: número da nota fiscal / cupom fiscal / recibo
Tipo de Documento: selecionar na lista o tipo de documento fiscal
Número externo: igual ao campo Número do Documento
Natureza de Operação: SEM retenção
Conta de Contábil Creditada: será preenchido automaticamente, mas atentar-se, pois, as opções
deverão ser sempre contas de adiantamento, começando pelo número 1. Se aparecer conta
diferente, comunicar o departamento financeiro urgente.
Data da Competência: data de emissão do documento fiscal
Data Contábil: data da emissão do documento fiscal
Histórico: descrição da despesa
Serviço: selecionar na lista o item “Despesa”
Descrição: não preencher
Valor unitário: valor total do documento fiscal
Centro de Custo: preencher no campo o um pedaço do nome do projeto e selecionar a opção que
aparecerá na lista
Conta contábil: Preencher o código e aparecerá o nome da conta contábil
Projeto item: Item do orçamento. Preencher o código e aparecerá o nome do item. Caso não
apareça item algum, entre em contato com a controladoria.
Data de Vencimento: igual à data de pagamento
Com todas as informações preenchidas, clicar no botão “SALVAR”
Gerará um número de lançamento, e este deverá ser colocado na nota fiscal. Um carimbo será
liberado pelo departamento financeiro.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 17

No caso de DANFE, anexar o arquivo xml no botão verde “anexar arquivo” no final da página.
Clicar no botão laranja “Salvar e enviar para aprovação”. Na sequência, clicar no botão confirmar.
O lançamento aparecerá posteriormente na tela de lançamentos a pagar com o status Aguardando
Aprovação.

Após lançamento de todas as notinhas de cada verba, entregar a prestação de contas protocolada
para a controladoria. O protocolo assinado será devolvido como comprovante de entrega da prestação.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 18

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE RPA (EMAIL)

PARA: rani@boutiquefilmes.com.br, nfe@boutiquefilmes.com.br

ASSUNTO: Nome do Projeto - Solicitação de RPA –Nome do Fornecedor

EMAIL:

Seguem os dados para emissão de RPA:

Nome completo: XXXXXXX

Valor Bruto: XXXXXXXXX
Função - XXXXXXXXX
PIS - XXXXXXXX
RG – XXXXXXXXX
CPF - XXXXXXXXX
Vencimento - XXXXXXXXX

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 19

ANEXO V

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 20

ANEXO VI – Utilização da Contraktor

Passo 1) Acessar o site da Contraktor no: https://app.contraktor.com.br/signin. Entrar com o email e

senha de acesso.
Passo 2) Clique em “Novo contrato”.

Passo 3) Clique em “Usar um modelo”.

Passo 4) Escolha o modelo a ser utilizado no canto esquerdo da tela. Clique em “Usar modelo”.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 21

Passo 5) Clicar em “Geral”, no canto direito da tela.

Preencher o campo “Título” com nome do projeto + contrato + nome do fornecedor;

Ex.: CLA3_CONTRATO_S.H.YAMADA
MZOO_CONTRATO_UTIMURA
Preencher o campo “Grupo de trabalho” com o nome do projeto;
Preencher o campo “Classificação” com tags de identificação do contrato. Apertar a tecla enter entre
cada tag inserida;
Ex.: CINELAB APRENDIZ, LOCAÇÃO, S.H.YAMADA
MUNDO ZOO, LOCAÇÃO, UTIMURA
Preencher o campo “Observações” caso julgue necessário.
Deixar os outros campos em branco/autopreenchidos.

Manual de Produção V.10

 P á g i n a | 22

Passo 6) Clicar em “Campos Adicionais” e preencher os itens manuais do contrato. Ex.: número do
recibo, valor bruto, valor por extenso, data do pagamento, etc, e clicar em “salvar”.

Passo 7) Clicar em “Tarefas”, “Criar tarefa”. Preencher os campos “Título” com “REVISÃO” e “Usuários
a serem notificados” com o nome do assistente de Produção Executiva responsável pelo seu projeto.

APÓS A APROVAÇÃO DO CONTRATO PELO ASSISTENTE DE EXECUTIVA,

Passo 8) Abrir novamente o documento.

Passo 9) Clicar em “Participantes”. Clicar em “Adicionar participante” e inserir a razão social da

empresa. Feito isso, clicar em “Selecionar representante legal” e inserir o nome da pessoa que assinará
o documento em nome da empresa. Por último, inserir a parte assumida pelo fornecedor no contrato,
como, por exemplo, CEDENTE, LOCADOR, etc.

Passo 10) Clicar em “Solicitar assinaturas”.

Manual de Produção V.10
 P á g i n a | 23

Caso tenha um modelo pronto que quer solicitar assinatura, volte ao passo 3 e clique em “Importar
arquivo”. Escolha o documento e repita os passos 5 e 7, 8 e 9.

Manual de Produção V.10