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DATOS HISTÓRICAS DEL MERCADO

Demanda Inflación Prod. Nal. Importac.


Años PIB Paridad
(Tn.) % (Tn.) (Tn.)
1 32,350 11.01 2.00 2.30 33,235 0
2 31,305 7.06 4.50 4.80 34,937 485
3 28,083 52.00 -6.20 5.60 35,846 699
4 33,408 27.70 5.20 6.50 36,241 255
5 44,987 15.70 7.00 6.95 37,555 1,451
6 54,344 18.80 4.10 10.05 46,760 1,394
7 56,830 17.20 2.90 11.40 50,657 1,583

Escenario Optimista 60%


Demanda Prod. Nal. Importac. Oferta Total Demanda Oferta del
Años
(Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn) Insat. (Tn.) Proyecto (Tn.)
8 61,548 50,778 1,865 52,643 8,905 5,343
9 65,741 53,416 2,140 55,556 10,185 6,111
10 70,941 56,253 2,425 58,677 12,264 7,358
11 76,686 59,197 2,709 61,906 14,780 8,868
12 82,295 62,115 2,998 65,113 17,182 10,309
D = 26.289,27 + 4.928,14(A) - 272,334(Infl)

Escenario Normal
Demanda Prod. Nal. Importac. Oferta Total Demanda Oferta del
Años
(Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn) Insat. (Tn.) Proyecto (Tn.)
8 60,949 50,659 1,911 52,570 8,378 5,027
9 65,032 53,275 2,131 55,407 9,626 5,775
10 69,579 55,983 2,443 58,426 11,153 6,692
11 75,733 59,009 2,663 61,672 14,061 8,437
12 81,614 61,981 2,948 64,928 16,686 10,012
Imp = -79,625 + 311,837(A) - 45,824(Par)

Escenario Pesimista
Demanda Prod. Nal. Importac. Oferta Total Demanda Oferta del
Años
(Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn) Insat. (Tn.) Proyecto (Tn.)
8 58,906 50,255 1,819 50,255 8,651 5,190
9 61,111 52,500 2,072 52,500 8,611 5,167
10 66,856 55,445 2,315 55,445 11,411 6,847
11 73,418 58,551 2,572 58,551 14,867 8,920
12 79,844 61,631 2,810 61,631 18,214 10,928
P = 29.335,922 + 2.783,24(A) - 53,865(Infl)
MODELOS OBTENIDOS EN PASW (SPSS) - ANÁLISIS MULTIVARIANTE
Oferta Total Demanda Variable Variables Coeficiente de
(Tn) Insat. (Tn.) Dependiente Independientes Correlación
33,235 -885 Demanda Año e Inflación 0.958
35,422 -4,117 Demanda Año y PIB 0.910
36,545 -8,462 Demanda Año y Paridad 0.894
36,496 -3,088 Prod.Nal. Año e Inflación 0.910
39,006 5,981 Prod.Nal. Año y PIB 0.908
48,154 6,190 Importaciones Año y PIB 0.828
52,240 4,590 Importaciones Año y Paridad 0.829
20% 80% 2.80 4.50 8.00
2.8 2.75 25% 60% 15%
Ventas Producción Producción Producción Producción
($us.) (Unds. 500gr) (Unds. 500gr) (Unds. 1.000gr) (Unds. 2.000gr)
29,492,662 10,685,747 7,480,023 14,425,759 3,205,724
33,731,545 12,221,574 8,555,102 16,499,125 3,666,472
40,617,280 14,716,406 10,301,484 19,867,148 4,414,922
48,950,154 17,735,563 12,414,894 23,943,010 5,320,669
56,906,067 20,618,140 14,432,698 27,834,489 6,185,442

Ventas Producción Producción Producción Producción


($us.) (Unds. 500gr) (Unds. 500gr) (Unds. 1.000gr) (Unds. 2.000gr)
27,749,094 10,054,019 7,037,814 13,572,926 3,016,206
31,880,678 11,550,970 8,085,679 15,593,810 3,465,291
36,938,792 13,383,620 9,368,534 18,067,888 4,015,086
46,569,504 16,873,009 11,811,106 22,778,562 5,061,903
55,264,169 20,023,250 14,016,275 27,031,387 6,006,975

Ventas Producción Producción Producción Producción


($us.) (Unds. 500gr) (Unds. 500gr) (Unds. 1.000gr) (Unds. 2.000gr)
28,651,526 10,380,988 7,266,691 14,014,333 3,114,296
28,519,741 10,333,240 7,233,268 13,949,873 3,099,972
37,794,358 13,693,608 9,585,526 18,486,371 4,108,082
49,239,683 17,840,465 12,488,325 24,084,627 5,352,139
60,323,223 21,856,240 15,299,368 29,505,924 6,556,872
SS) - ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Ecuación de Regresión Múltiple

D = 26.289,27 + 4.928,14(A) - 272,334(Infl)


D = 20.385,18 + 4.603,89(A) + 497,555(Pib)
D = 19.774,65 + 3.802,88(A) + 764,78(Par)
P = 29.335,922 + 2.783,24(A) - 53,865(Infl)
P = 28.336,371 + 2.863,44(A) - 169,227(Pib)
Imp = -151,338 + 254,609(A) - 5,681(Pib)
Imp = -79,625 + 311,837(A) - 45,824(Par)
ESCENARIOS ESPERADOS Y PRONOSTICADOS
Escenario Optimista
Años
Ventas Inflac. (%) PIB Paridad
($us.) 8 15.30 4.50 12.00
25,111,506 9 18.00 3.00 12.80
28,720,699 10 17.00 3.85 13.40
34,583,554 11 14.00 4.10 14.00
41,678,574 12 11.50 2.80 14.50
48,452,629

Ventas
($us.)
23,626,946
27,144,780
31,451,508
39,651,570
47,054,637

Ventas
($us.)
24,395,321
24,283,113
32,179,979
41,925,092
51,362,164
Y PRONOSTICADOS
Escenario Normal Escenario Pesimista
Inflac. (%) PIB Paridad Inflac. (%) PIB Paridad
17.50 3.00 11.00 25.00 3.50 13.00
20.60 2.75 13.00 35.00 2.25 14.30
22.00 3.50 13.00 32.00 3.10 15.80
17.50 3.86 15.00 26.00 3.75 17.00
14.00 2.60 15.60 20.50 2.50 18.60
ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO OPTIMISTA
DETALLE 1 2 3 4 5
Volumen de Producción (Tn.)
Ventas 29,492,662 33,731,545 40,617,280 48,950,154 56,906,067
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO NORMAL


DETALLE 1 2 3 4 5
Volumen de Producción (Tn.)
Ventas 27,749,094 31,880,678 36,938,792 46,569,504 55,264,169
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO PESIMISTA


DETALLE 1 2 3 4 5
Volumen de Producción (Tn.)
Ventas 28,651,526 28,519,741 37,794,358 49,239,683 60,323,223
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA
Costos Unitarios y Gastos Operativos:
Materiales Directos 1.00 $us./Kg. $us./Tn.
Mano de Obra Directa 0.75 $us./Kg. $us./Tn.
Costos Indirectos Variables 0.80 $us./Kg. $us./Tn.
Costos Indirectos Fijos 500,000.00 $us./Año 500,000.00 $us./Año
Gastos de Administración 10% de Ventas
Gastos de Comercializació 7.50% de Ventas
Gastos Financieros 2.50% de Ventas
ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO OPTIMISTA
DETALLE 1 2 3 4 5
Ventas 25,111,506 28,720,699 34,583,554 41,678,574 48,452,629
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO NORMAL


DETALLE 1 2 3 4 5
Ventas 23,626,946 27,144,780 31,451,508 39,651,570 47,054,637
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS (en $us.) - ESCENARIO PESIMISTA


DETALLE 1 2 3 4 5
Ventas 24,395,321 24,283,113 32,179,979 41,925,092 51,362,164
Costos de Producción
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos Variables
Costos Indirectos Fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA
Costos de Producción: 55% de Ventas
Costos Fijos 500,000 $us./Año
Composición de los Costos Variables:
Material Directo 20% de Costos Variables
Mano de Obra Directa 30% de Costos Variables
Costos Indirectos Variables 50% de Costos Variables
Gastos Operativos: 30% de la Utilidad Bruta
Gastos de Administración 45% de Gastos Operativos
Gastos de Comercialización 50% de Gastos Operativos
Gastos Financieros 5% de Gastos Operativos

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