FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

GERENCIA FINANCIERA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA CALI FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS $0 EFECTIVO Y CHEQUES
DEL AL MENOS VALES PROVISIONALES

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA ESTAMPILLAS Y OTROS

RESPONSABLE DE CAJA MENOR VALOR DE ESTE REEMBOLSO

CENTRO DE VALOR
IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE
RECIBO Nº COSTO FACTURA
 TOTALES $0

REVISADO CONTABILIZA
ELBORADO POR APROBADO POR POR DO

Firma:

Cedula:

Nombre completo:
AJA MENOR Nº

FECTIVO Y CHEQUES
ALES PROVISIONALES
STAMPILLAS Y OTROS
$0

NETO
PAGADO
 $0

irma:

edula:

ombre completo:
FECHA No. R CAJA FAC SOPORTE CONCEPTO VALOR SALDO
10/1/2019 Rembolso 1000000 1000000
10/2/2019 1 345 Compra de bombillo 100000 900000
10/3/2019 2 235 taxis para llevar documentos al 25000 875000
10/4/2019 3 123 Tarro de pintulux, para pintar las 150000 725000
10/5/2019 4 566788 Mantenimiento computadores 250000 475000
10/6/2019 5 900 recarga de impresoras 235000 240000
10/7/2019 6 789 torta para cumpleaños 150000 90000

Dinero en efectivo
billetes cantidad total monedas cantidad total
1000.00 5 5,000 50 10 500
2000.00 0 - 100 30 3000
5000.00 3 15,000 200 20 4000
10000.00 5 50,000 500 10 5000
20000.00 0 - 1000 10 10000
50000.00 0 - 22500
Total 70,000 Total