Los Silvios SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 2019
(miles de pesos)

2018 2019
Codigo Nombre Ref. PT Saldo año anterior
Saldo año actual

ACTIVOS
1.1 Efectivo y Equivalentes A 27,200 29,400
1.2 Inversiones 30,000 30,000
1.3 Deudores C 43,000 52,000
1.4 Inventarios 56,500 62,100
1.5 Propiedades Palnta y Equipo 152,805 160,959
1.6 Intangibles 2,800 2,200

Total Activos 312,305 336,659

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales 10,000 12,000
Sobregiros y préstamos bancarios 1,500 1,500
Parte corriente de deudas a largo plazo 30,000 45,000
Tributos por pagar 9,395 15,659
Total pasivos corrientes 50,895 74,159

Total pasivos no corrientes

Deuda a largo plazo 25,000 30,000
Ganancias diferidas 9,125 12,500
Otros pasivos no corrientes 17,285
Total pasivos no corrientes 51,410 42,500

Total Pasivos 102,305 116,659

PATRIMONIO
Acciones comunes 100,000 100,000
Capital adicional
Acciones preferentes 50,000 50,000
Menos: Acciones de tesorería
Resultados acumulados 60,000 70,000
Total Patrimonio Neto 210,000 220,000

Total Pasivo y Patrimonio 312,305 336,659

 PT ESF
Auditor DAAS
Fecha 5/2/2020

Ajustes y Reclasificaciones
saldo auditado
debito credito

2,000 27,400

33% 35%

67% 65%
 LOS SILVIOS SAS
DEUDORES
Diciembre 31 de 2019
(miles de pesos)
Saldo año Saldo año Ajustes y Reclasificaciones
Codigo Nombre Ref. PT
anterior actual debito
1305 CLIENTES C-1 30,100 36,400

1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADO 8,600 10,400

1380 DEUDORES VARIOS 4,300 5,200

TOTAL DEUDORES ESF 43,000 52,000

Conclusión: De acuerdo con el resultado los procedimientos de auditoria aplicados al grupo Deudores, su saldo se presenta en forma
acuerdo con el marco de información financiera aplicable a la entidad (NIIF para Pymes)
 PT C
Auditor DAAS
Fecha 6/2/2020

Ajustes y Reclasificaciones saldo

credito auditado

saldo se presenta en forma razonable de

para Pymes)
 LOS SILVIOS PT
CLEINTES Auditor
Diciembre 31 de 2019 Fecha
(miles de pesos)
Saldo año Saldo año Ajustes y Reclasificaciones
Codigo Nombre Ref. PT
anterior actual debito credito
130505 CLIENTES NACIONALES C-2 24,080 29,120

130510 CLIENTES DEL EXTERIOR C-3 6,020 7,280

C 30,100 36,400
 C-1
DAAS
6/2/2020

saldo
auditado
 LOS SILVIOS
CLIENTES NACIONALES
Diciembre 31 de 2019
(miles de pesos)
Saldo año Ajustes y Reclasificaciones
Codigo Nombre Ref. PT Saldo año
anterior actual debito
CARAUTO SA C-5 7224 8736

MADERKIT SAS C-6 7224 10192

TECNOLOGY SA C-7 6020 5824

C-2 3612 4368

TOTAL CLIENTES NACIONALES 24080 29120
 PT C-4
Auditor DAAS
Fecha 6/2/2020

Ajustes y Reclasificaciones
saldo
credito auditado

250 9942
 LOS SILVIOS SAS PT C-8
RESUMEN DE CONCILIACIONES DEUDORES Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

SEGÚN cheques por DESCUENTO NO Saldo según

NOMBRE CODIGO PROVEDOR FACURAS cobrar CONTABILIZADO libros
CARAUTO SA 3,494 5,242 0 8,736
C-12 C-11
MADERKIT SAS 4,077 6,115 250 9,942
C-12 C-11 C-13
TECNOLOGY SA 5,824 5,824

TOTAL 13,395 11,357 250 24,502

 LOS SILVIOS SAS
Estadistica de confirmacion
Diciembre 31 de 2019

CONCEPTO VALOR %
total selecionados confirmados 24,752 85%
otros no selecionados 4,368 15%
total 29,120 100%

Estadiscas del resultado VALOR %

Estadisticas confirmadas sin excepcion 3,494 27%
confirmaciones recibidas con excepcion 3,827 29%
total confirmaciones recibidas 7,321 56%
confirmaciones no respndidas 5,824 44%
total 13,145 100%
PT C-14
Auditor DAAS
Fecha 6/2/2020
 LOS SILVIOS SAS PT C-9
CONFIRMACIONES ENVIADAS Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

CARAUTO SA

MADERKIT SAS

TECNOLOGY SA
 LOS SILVIOS SAS PT C-10
CONFIRMACIONES RESPONDIDAS Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

3,494
CARAUTO SA C-12
3,827
MADERKIT SAS C-12 EXCEPCION
 LOS SILVIOS SAS PT C-11
CHEQUES X COBRAR Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

COMPAÑÍA CHEQUE No. FECHA CPTE No. BENEFICIARIO VALOR

CARAUTO SA 13312 28-Dec-19 2921 LOS SILVIOS 5,242
MADERKIT SAS 231312 28-Dec-19 2921 LOS SILVIOS 6,115
TOTAL 11,357 C-8
 LOS SILVIOS SAS PT C-12
CONFIRMACIONES VS CONTABILIDAD Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

CARAUTO SA SILVIOS SAS

FV PROVEEDOR VALOR ESTADO ESTADO VALOR
FV-1106 LOS SILVIOS 2,621 CONFIRMADO CONTABILIZADO 2,621
FV-4520 LOS SILVIOS 2,621 CONFIRMADO CONTABILIZADO 2,621
FV-115 LOS SILVIOS 2,621 CONFIRMADO CONTABILIZADO 2,621
FV-288 LOS SILVIOS 874 CONFIRMADO CONTABILIZADO 874
ABONO LOS SILVIOS -5,242 CONFIRMADO POR COBRAR -5,242
TOTAL 3,494 3,494
C-10 C-8
 MADERKIT SAS SILVIOS SAS
FV PROVEEDOR VALOR ESTADO ESTADO VALOR
FV-6520 LOS SILVIOS 3,058 CONFIRMADO CONTABILIZADO 3,058
FV-448 LOS SILVIOS 3,058 CONFIRMADO CONTABILIZADO 3,058
FV-7456 LOS SILVIOS 3,058 CONFIRMADO CONTABILIZADO 3,058
FV-021 LOS SILVIOS 1,019 CONFIRMADO CONTABILIZADO 1,019
FV-021/DESC LOS SILVIOS -250 CONFIRMADO NO CONTABILIZADO 0
ABONO LOS SILVIOS -6,115 CONFIRMADO POR COBRAR 6,115
TOTAL 3,827 4,077
C-10 C-8
 LOS SILVIOS SAS PT C-13
CONFIRMACIONES RESPONDIDAS Auditor DAAS
Diciembre 31 de 2019 Fecha 6/2/2020

MADERKIT SAS
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCEPTO VALOR

Dic 28 - 2019 Descuento pronto pago - 250
C-8

AJUSTE PROPUESTO
DEBITO CREDITO
530520 GASTOS POR DESCUENTO
MADERKIT SAS 250
130505 CLIENTES NACIONALES
MADERKIT SAS 250

Para contabilizar NI , por concepto de descuento por pronto no registrada al cierre del período

(ⱷ) Observados los documentos soportes relativas en las factura fv-874, de acuerdo con información
del clientey comprobada su realidad de acuerdo con los acuerdos de pagos