Manual Contasol Gestisol

Manual del
Usuario
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GESTISOL ERP SOFTWARE DE GESTIÓN
Presentación
Somos Ti Soluciones de Negocios, una empresa fundada por
Profesionales especializados Gestión Administrativa, Contable
y Tributaria que trabajan conjuntamente con Ingenieros
de Software para la creación y desarrollo de soluciones
informáticas para las empresas del país.
Nuestra cartera de productos está formada por Contasol, en sus

diferentes presentaciones para MYPES: Contasol Contador,
Contasol Importaciones, Contasol ONG-Presupuestal y
Contasol Premium. Así como Contasol SQL y Gestisol ERP,
para PYMES. Cada una de nuestras soluciones informáticas,
están enfocadas en facilitar la elaboración de las tareas
Contables, Tributarias y Administrativas que las empresas Contacto
requieren para afrontar con exito el cambiante mundo de los Ca.Bernardo O’Higgins 899 of. 505
Pueblo Libre-Lima
negocios.
261-0788 / 462-2158
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1
Bienvenido al
cambio
El Manual de Usuario fue desarrollado minuciosamente
por todo el equipo que conforma Ti SOLUCIONES DE
NEGOCIOS. Con la finalidad de facilitarle su desempeño
con cada uno de nuestros programas que soliciten las
empresas en el país. Brindandole la mejor ayuda para
su organización.
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Conoce más de nuestros productos en www. Soluciones.net.pe
Indice
1. Roles................................................................................................................. 6
1.1. Creación de Roles 6
1.2. Asignación de permisos a los roles 6
2. Usuarios............................................................................................................7
2.1. Creación de Usuarios 7
2.2. Asignación de roles 8
2.3. Asignación de Empresas 8
3. Configuración del sistema.............................................................................. 9
3.1.
Compras 9
3.2.
Ventas 9
3.3.
Establecimiento 10
3.4.
Contable 10
3.6.
Documentos 11
4. Establecimiento..............................................................................................12
4.1.
Mantenimiento de establecimientos 12
4.2.
Asignación de almacenes 12
4.3.
Configuración de documentos 13
5. Mantenimientos Generales...........................................................................14
5.1.
Cuentas por cobrar 14
5.1.1. Clientes 14
5.1.2. Vendedores 15
5.1.3. Condiciones de Pago 15
5.1.4. Tipo de cambio 16
5.1.5. Lista de precios 17
5.2.
Cuentas por pagar 19
5.2.1. Proveedores 19
5.2.2. Condición de Pago 20
5.2.3. Gastos de Importación 21
5.2.4. Tipo de Cambio 22
5.3. Compras 23
5.3.1. Proveedor 23
5.3.2.Condición de Pago 24
5.3.3. Gastos de Importación 24
5.4. Ventas 26
5.4.1. Cliente 26
5.4.2. Vendedor 27
5.4.3. Condición de Pago 28
5.5.
Almacén 29
5.5.1.
Producto 29
5.5.2.
Mantenimiento de Almacenes 30
5.5.3.
Unidades de Medida 31
5.5.4.
Transportistas 31
5.5.5.
Agencias de Transportes 32
5.6.
Contabilidad 33
5.6.1.
Cuentas mayores 33
3 Powered by
5.6.2.
Cuentas divisionarias 34
5.6.3.
Administración de conceptos 35
5.6.4.
Documentos 36
5.7. Tesorería 37
5.7.2. Documentos 38
5.8. Letras 39
5.8.1. cliente 39
5.8.2. Tipo de cambio 40
5.8. Activo Fijo 40
5.8.1. Tabla de Cuentas Inventarios 40
5.8.2. Tipo de Activo Fijo 41
5.10. Planilla 42
5.10.1. Conceptos 42
5.10.2. Aplicaciones 43
5.10.3. Trabajadores 44
6. Procesos..........................................................................................................46
6.1. Cuentas por cobrar 46
6.1.1. Pedido y Cotizaciones 46
6.1.2. Registro de Ventas administrativa 47
6.1.2.1. Notas de crédito 49
6.1.3. Guía de Remisión 50
6.1.4. Pedidos por Cobrar 51
6.1.5. Registro de Cobranzas 52
6.2. Cuentas por pagar 53
6.2.1. Orden de compra 53
6.2.2. Registro de Compra 54
6.2.3. Guía de remisión compra 55
6.2.4. Registro de Importaciones 56
6.2.5. Registro de Pagos 56
6.3. Compras 57
6.3.1. Registro de Compras 57
6.3.2. Bandeja de Liquidación de Compra 58
6.3.3. Bandeja de importación 59
6.3.4. Bandeja recibo por honorarios 60
6.4. Ventas 62
6.4.1. Registro de Ventas 62
6.4.2. guía de Remisión 62
6.5.
Almacén 63
6.5.1. Ingreso de almacén 63
6.5.2. Salida de almacén 65
6.5.3. Transferencia de Almacénes 66
6.5.4. Consulta de Stock de producto 67
6.5.5. Guí a de Remisión 68
6.6.
Contabilidad 69
6.6.1. Registro de libro diario 69
6.6.2. Reprocesos de Destinos 70
6.7. Tesorería 71
6.7.1.Registro de Tesorería 71
6.7.2. Pendiente Conciliación Año Anterior 71
6.7.3. Saldo Estado Bancario 72
6.7.4. Saldo Mensual de Bancos 72
6.7.5. Movimiento Estado Bancario 72
4 Powered by
6.7.9. Cierre de Saldos Bancos 73
6.8. Letras 73
6.8.1. Registro de Cobranzas 73
6.8.2. Registro de Pagos 74
6.8.3, Generación de Letras 75
6.9. Activos Fijos 76
6.9.1. Bandeja de Activos Fijos 76
6.10. Planilla 77
6.10.1. Variables de Trabajador 77
6.10.2. Plame 78
6.10.3. AFP NET 78
6.10.4. Calculo de Planilla 79
6.10.5. Copia de Planilla 79
7.
Reportes......................................................................................................... 80
7.1. Cuentas por Pagar 80
7.2. Cuentas por Cobrar 80
7.3. Compras 80
7.4. Ventas 81
7.5. Almacén 81
7.6. Tesorería 81
7.7. Letras 81
7.8. Contabilidad 82
7.9. Planillas 82
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1. Roles
Para iniciar las funciones de su organización en el sistema Gestisol, es necesario iniciar con las
funciones del módulo de seguridad de Gestisol. Por lo que los roles son las configuraciones pre
determinadas que serán aplicadas a cada usuario que ingrese al sistema. Permitiendo delegar los
accesos a los Módulos y demás documentación que mantenga en el servidor.
1.1. Creación de Roles

1. Para crear los roles predeterminados, se necesita ingresar con el usuario registrado
como Administrador del sistema , en el Módulo de Seguridad Tisol.
2. Seguidamente hacemos clic en el botón, Crear Rol y escribimos el nombre del Rol que
deseamos crear en la barra ubicada al lado derecho de la pantalla, damos clic en
1.2.Asignación de Permisos de los Roles
1. Seleccionamos el botón de edición

que se encuentra al costado de cada uno de los
roles creados. Para abrir la ventana de Adminis-
tración de Roles.
2. Seleccionamos los módulos y registros a los

que la persona con el rol pueda ingresar.
3. Para comprobar la creación de nuestro rol, lo

podremos visualizar en la lista de Resultados de
Búsqueda.
6 Powered by
2. Usuarios
2.1. Creación de Usuarios
1. Para registrar un nuevo usuario, ingresamos a la opción Administrador de Usuario y
hacemos click en el botón inferior
2. Automáticamente se abrirá la ventana de Mantenimiento de Usuario y llenamos las

casillas con su información principal. En la parte inferior de la ventana, realizamos el registro
del usuario, la contraseña y el rol configurado para el usuario.
En esta parte de la ventana, se debe de tomar en cuenta si es un , por lo

que al elegir esta opción. El usuario podrá crear y modificar los registros de las cuentas
a las que tenga acceso. Mientras que al no reconocerlo como usuario contable, no podrá
modificar los datos de terceros.
3. Le damos clic en guardar.

Modificar Usuario
Para realizar la modificación de un usuario seleccione el usuario que desee usar y haga
clic sobre el botón . Realice los cambios en el panel y presione en la
opción
Modificar Usuario
Para eliminar un usuario, haga clic sobre el usuario que desee desechar y haga clic en el
botón
7 Powered by
2.2. Asignación de Roles

1. Para proceder a designar los roles a los usuarios, ingresamos a Administración de
Usuario y Bandeja de Usuarios del Sistema.
2. Seleccionamos en los Resultados al usuario que deseamos emplear y hacemos click

en el botón
3. Ingresamos a la ventana de Mantenimiento de Usuario y en la sección Usuario

seleccionamos el Rol del Usuario. Le damos clic en guardar.
2.3. Asignación de Empresas

1. Para realizar la asignación de las empresas a las que tendrá acceso los usuarios,
ingresamos a Administración de Usuarios. Seleccionamos en la barra de Resultados al
usuario que deseamos asignar y hacemos click sobre el icono
2. Automáticamente nos abrirá el menú de Empresas asignadas al Usuario y seleccionamos

en la barra de Empresa la que se va a asignar.
3. Le damos clic en y se guardará la acción realizada.
8 Powered by
3. Configuración del sistema

Panel donde se configura mayormente el enlace de la parte administrativa con la
contable, ya que el personal de puntos de venta y/o administrativo no necesita saber
el aspecto contable del sistema.
Para ir al panel de configuración ir al Módulo de Configuración, Configuración de
empresa
3.1. Compras
1. Indica que las compras por defecto tendrán activo la opción de afectas a IGV.
2. Indica que las compras por defecto tendrán activo la opción que incluyen IGV
3. Muestra u oculta las columnas de empaque ya que algunas empresas no usan esa opción
4. Indica si la empresa usuaria del sistema es una empresa afecta a retención
5. Al momento de guardar la compra, valoriza los costos de los productos según las compras que
haya tenido.
6. Para las empresas que usan el Impuesto selectivo al consumo y otros tributos, se marca esta
opción para que aparezcan esas columnas en el detalle de la venta
7. Fija por defecto el tipo de destino que tendrá una compra al realizar una nueva.
8. Indica la moneda que tendrá por defecto la compra
9. Indica si se adquirirán activos fijos por medio de la compra
10. Si la empresa es afecta a retención (pt 4) se requiere la cuenta de retención y el porcentaje de la
tasa a retener.
3.2. Ventas
1. Indica la moneda que tendrá por defecto la venta

2. Indica que las ventas por defecto tendrán activo la opción de afectas a IGV.
3. Indica que las ventas por defecto tendrán activo la opción que incluyen IGV
4. Indica que tipos de Operación serán utilizados por la venta. Los tipos de operación son según
SUNAT
5. Indica el tipo de operación que tendrá la venta por defecto.
6. Marcar cuando se necesita que las ventas se redondeen por defecto, se necesitará especificar una
cuenta para los redondeos en pérdida y ganancia.
7. Indica si se permiten editar los precios en las ventas
8. Indica si se permiten editar los precios en los pedidos
9 Powered by
9. Al guardar la venta, se mandará a imprimir directamente a la impresora designada en la

configuración del establecimiento
10. Si se cuenta con más de una lista de precios, aparecerá un botón en la celda del precio en venta y
pedido que permitirá al usuario intercambiar entre los precios del producto.
11. Si está marcado la unidad de medida del producto estará libre para editar por el usuario
12. Habilita una lista en el pedido para permitir elegir a que agencia de transporte será designada al
pedido.
13. Muestra y oculta las columnas de empaque según el requerimiento de la empresa.
14. Si se vende artículos con impuesto selectivo al consumo, se marca esta casilla para poder ver el
monto del impuesto
15. Para empresas que venden sólo servicios, al buscar artículos en la venta, por defecto busca en
servicios.
3.3. Establecimiento
1. Para la generación del PLE, se necesita saber el régimen de la empresa.

2. Indica si se emplearán Lotes, Numero de Pedido o si se va a obviar.
3. Indica en qué establecimiento se encuentra el actual usuario del sistema
4. Indica en qué almacén se encuentra el actual usuario del sistema
5. Para la venta rápida, se necesita saber con qué documento por defecto venden.
6. Marcar si la empresa usa centros de costos, en la configuración del establecimiento se coloca que
centro de costos pertenece
7. Si en la venta rápida se usa una ticketera, se especifica el nro de serie de ésta.
8. En la parte final del ticket se agrega un texto definido por el contenido de ésta caja de texto
9. Permite intercambiar los documentos en la venta rápida.
10. Indica si los precios que bajen en la consulta de productos para la venta, vienen de una lista de
precios o del precio que tiene el artículo en su mantenimiento.
3.4. Contable
1. Al realizar una venta contable, se define por defecto la cuenta 70 en soles, para ahorrar tiempo.
2. Al realizar una venta contable, se define por defecto la cuenta 70 en dólares, para ahorrar tiempo.
10 Powered by
3. Si un artículo de la venta cuenta con percepción y la venta pasa de los 700 soles, se usará ésta
cuenta para colocarse en el libro diario generado por la venta.
4. Si la venta tiene ISC, se usará ésta cuenta para generar el libro diario.
5. Si la venta cuenta con un importe en otros tributos, se usará ésta cuenta para generar el diario.
6. Al momento de realizar un canje de letras por un documento de adelanto, se usará ésta cuenta
para el libro diario.
7. Cuenta de utilidad para el asiento de cierre
8. Cuenta de pérdida para el asiento de cierre
9. Cuenta de resultados para el asiento de cierre
10. Segunda cuenta de resultados para el asiento de cierre
11. Cuenta de ajuste para el asiento de apertura
12. Cuenta de ganancia para el asiento de diferencia de cambio
13. Cuenta de pérdida para el asiento de diferencia de cambio
14. Cuenta de gastos financieros para el cobro de letras en descuento en la cobranza administrativa
15. Cuenta de intereses para el cobro de letras en descuento en la cobranza administrativa
16. Cuenta de obligaciones financieras para el momento de registrar una letra en descuento en una
cobranza por el abono del banco.
3.6. Documentos
1. Número de decimales que tendrán las cantidades en los registros de ventas y pedidos.
2. Número de decimales que tendrán las precios en los registros de ventas, pedidos y listas de
precios.
3. Monto en que las boletas deben exigir registrar a los clientes, y por las que estarán afectas a
detracción.
4. Permite en el sistema un stock negativo.
5. Indica el porcentaje de IGV que tendrá por defecto la venta.
6. En la impresión incluye las siglas de “Según Error u Omisión”
7. Al momento de registrar un documento de tesorería, permite visualizar automaticamente la vista
previa para imprimir.
8. Al momento de canjear las letras por cobrar, indica en que documento de libro diario se genera.
9. Al momento de canjear las letras por pagar, indica en que documento de libro diario se generan.
10. Imprime el DNI de las personas naturales al momento de imprimir la letra.
11 Powered by
4. Establecimientos
Para ingresar al módulo de Establecimientos, ingrese a la pestaña Configuración y haga clic en
Establecimiento.
La interfaz del módulo de Establecimientos trabaja con la pantalla dividida en dos partes. Para el
lado izquierdo, presenta los fuiltros de busqueda y para el izquierdo, el detalle de cada uno de los
registros realizados.
4.1. Mantenimiento de establecimientos
1. Para ingresar un nuevo Establecimiento hacemos clic en el botón y

automaticamente nos llevará al panel derecho, de los Datos del Establecimiento.
2. Realizamos el llenado de los datos principales y hacemos clic en el botón
4.2. Asignación de almacenes

1. Para asignar almacenes a los Establecimientos ingresamos al módulo de Almacén y
en Mantenimiento de Almacénes.
12 Powered by
2. Hacemos clic en y realizamos el registro de los datos en la ventana de

Datos del Almacén.
3. Hacemos clic en y realizamos el registro de los datos en la ventana de

Datos del Almacén.
4. Seleccionamos el Almacén que hemos creado y hacemos clic en el botón

y automaticamente se ingresarán todos los productos faltantes.
Editar Asignación de Almacenes

En caso de querer realizar variaciones en un registro realizado, selecciónelo con un clic y
presione
Eliminar un Almacén
Para eliminar un almacén seleccione haciendo un clic sobre el Almacén registrado y presione
el
4.3. Configuración de documentos

1. Para realizar la Configuración de Documentos, seleccionamos el almacén y hacemos
click en el botón
2. Automaticamente se abrirá la ventana del Detalle del Establecimiento en el lado

izquierdo de la pantalla. Realizamos las configuraciones necesarias.
3. Hacemos clic en
Editar Configuración
Para Editar la Configuración de Documentos realizada, seleccione el Almacén y
automáticamente se abrirá las opciones en el lado derecho de la ventana. En ella seleccione
la configuración realizada y haga clic en
Eliminar Configuración
Para eliminar la Configuración de Documentos realizada, seleccione el Almacén y
automáticamente se abrirá las opciones en el lado derecho de la ventana. En ella seleccione
la configuración realizada y presione el botón
13 Powered by
5. Mantenimientos Generales
5.1. Cuentas por Cobrar
En el módulo de Cuentas por Cobrar, tendrá

acceso a los siguientes Mantenimientos:
5.1.1. Clientes
1. Para realizar un nuevo ingreso de cliente hacemos click en el botón , en el lado
izquierdo de la pantalla aparecerá la ventana de Datos Principales. En ella registramos todos
los datos solicitados.
2. Realizamos la comprobación de los datos con la Sunat presionando el botón
3. Hacemos clic en
Editar Cliente
Para realizar los cambios en el registro de clientes, seleccione el cliente y haga doble clic, el
menú izquierdo se habilitará para su respectiva edición.
Eliminar Cliente
Para eliminar un cliente seleccione en la Tabla de Resultados, al cliente que desee eliminar
y presione el botón . Debe tener en cuenta que si el cliente a eliminar está
siendo utilizado en algún otro proceso, Gestisol no le permitirá realizar la acción.
14 Powered by
5.1.2. Vendedores
1. Para realizar un nuevo registro de Vendedor, hacemos click sobre el botón Nuevo
Vendedor y nos brindará dos pestañas en la parte izquierda, la primera filtros generales y
una segunda del detalle de cada registro. Hacemos clic en el
2. Llenamos todos los datos de la pestaña de Datos y una segunda opcional de Cartera de
Clientes.
3. Hacemos clic en el boton inferior
Editar Vendedor
Para realizar la modificación de información sobre un vendedor seleccione en la tabla de
Resultados al Vendedor que desee cambiar y automáticamente en el panel derecho del
sistema podrá realizar las modificaciones que necesite y presione Grabar Vendedor.
Eliminar Vendedor
Para eliminar el registro de un Vendedor, seleccione la tabla de Resultados al Vendedor que
desee cambiar y presione en el panel derecho el botón eliminar Vendedor.
5.1.3. Condición de Pago
Para Generar una Nueva Condición de Pago, ingresamos al módulo de Cuentas por Pagar
y al registro de Condición de Pago. Automaticamente nos abrirá la pestaña con los filtro s
de busqueda.
1. Hacemos clic en el botón inferior, y en la barra superior de la ventana

nos habilitará la siguiente creación de la Condición de Pago.
15 Powered by
2. Llenamos el nombre de la nueva condición si es crédito o letras y los días. Le damos clic en
y nuestro nuevo registro aparecerá en la barra inferior.
Editar Condición de Pago

Para Editar la Condición de pago seleccionamos el registro y le hacemos doble clic, con lo que
habilitará en la barra superior los Datos Condición de Pago.
Eliminar Condición de Pago

Para Eliminar la Condición de pago, seleccione el registro que desea eliminar y haga clic en el
botón inferior
5.1.4. Tipo de Cambio

1. Abriendo el sistema, aparecerá el recuadro de registro de cambio del día. Registre el
tipo de cambio manualmente y presione guardar o presione en el boton de Busqueda en
Línea y lo enlazará automaticamente con el tipo de cambio oficial de la SUNAT.
Segundo Ingreso de Tipo de Cambio

1. Ingrese al módulo de Cuentas por cobrar y en la opción Tipo de Cambio
16 Powered by
2. Presione en el botón inferior

que desee modificar y en el panel Izquierdo realize
el cambio manualmente y presione en
La segunda opción para realizar el registro es ingresando a cualquiera de

los botones de Tipo de Cambio que estan habilitado en los módulos de
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Ventas, Almacén,
Tesorería y Letras.
Modificar Tipò de Cambio
Para realizar la modificación del Tipo de Cambio, seleccione la fecha del día en que se
realizo el registro y realice el cambio demanera manual en el panel derecho de la pantalla.
Seleccione en el botón Guardar.
Eliminar Tipo de Cambio

Seleccione el registro de Tipo de cambio que desee eliminar y presione clic en el botón
5.1.5. Lista de Precios

1. Para asignar una nueva lista de precios, ingresamos al Módulo ubicado en la pestaña de
Cuentas por Cobrar y hacemos clic
2. Seleccionamos el almacén, el tipo de moneda y el número de Lista.
3. Hacemos clic en el botón
Cambios en Utilidad
1. Para realizar los cambios con respecto a la Utilidad y el Costo del Producto, seleccionamos
el almacén y hacemos clic en el botón
17 Powered by
2. Registramos el costo y precio de venta de los productos, Gestisol automaticamente le

calculará la Utilidad para cada una de éstos, una vez ingresado todos sus datos presione en
3. Para asignar estos cambios, presione en
Descuentos
1. Para registrar los descuentos por producto, seleccionamos el almacén y hacemos clic en
18 Powered by
2. Hacemos clic en la columna de Dscto y seleccionamos el producto. Estos descuentos
representa los porcentajes máximos que se puede dar a un Cliente de esta lista .
3. Presione en para que se realizen los ajustes automaticamente en el

Almacén que ha seleccionado.
4. Una vez registrados todos los descuentos para sus productos haga clic en
En ambos casos cada vez que se ingresen nuevos productos a su almacén, y

la lista de precios ya ha sido asignada a un almacén, le aparecerá habilitado
la opción Agregar Productos Faltantes para completar la Lista de ese
almacén con sus nuevos productos.
5.2. Cuentas por Pagar
En el módulo de Cuentas por Pagar se presentan

los siguientes Mantenimientos
5.2.1. Proveedores
El registro de Proveedores se divide en dos partes, para el lado derecho se visualizan los
Filtros de Busqueda donde aparecerán todos los Proveedores de la organización y para el
lado derecho el Detalle de Proveedor.
1. Para realizar un nuevo registro de Proveedor hacemos click en el botón

y en la parte derecha nos aparecerá la ventana de Datos Principales, donde realizamos el llenado
de los datos solicitados.
19 Powered by
2. Haciendo click en , le pedirá escribir la comprobación que no es una maquina, para

acceder a la Reniec y verificar la autenticidad de los datos.
3. Finalize guardando los registros realizados.
Modificar Proveedor
Para realizar el cambio en el registro de un proveedor, seleccione el proveedor y en el panel
derecho visualizara los datos del último registro. Realice los cambios y presione en Guardar
Proveedor.
Eliminar Proveedor
Para eliminar un proveedor seleccione el registro en el panel izquierdo de búsqueda y el botón
de busqueda.



botón inferior
20 Powered by
5.2.3. Gastos de Importación
Para Generar un nuevo registro de Gasto de Importación, hacemos clic

en el registro de Gastos de Importación. Automaticamente nos abrirá la
presente interfaz.
1. Presionamos el botón y en la parte superior de la ventana aparecerá

el cuadro de Datos y nos pide llenar con la siguiente información.
2. Llenamos la información y hacemos clic en
Editar Gasto de Importación

Para Editar el Gasto de Importación, seleccionamos el registro y le hacemos doble clic, con lo que
Eliminar Gasto de Importación

Para Eliminar el Gasto de Importación, seleccione el registro que desea eliminar y haga clic en el
botón inferior
21 Powered by
1. Ingrese al módulo de Cuentas por Cobrar y en la opción Tipo de Cambio. En ella

visulaizará un panel de registros por día y uno segundo en la parte derecha de la
pantalla para realizar las modificaciones.


Para realizar la modificación del Tipo de Cambio, seleccione la fecha del día en que se realizo el
registro y realice el cambio demanera manual en el panel derecho de la pantalla. Seleccione en
el botón Guardar.

22 Powered by
5.3. Compras
El Módulo de Compras nos permite trabajar con los

siguientes mantenimientos:
5.3.1. Proveedores
El registro de Proveedores se divide en dos partes, para el lado derecho se visualizan los
Filtros de Busqueda donde aparecerán todos los Proveedores de la organización y para el
lado derecho el Detalle de Proveedor.
1. Para realizar un nuevo registro de Proveedor hacemos click en el botón

y en la parte derecha nos aparecerá la ventana de Datos Principales, donde realizamos el llenado
de los datos solicitados.
2. Haciendo click en , le pedirá escribir la comprobación que no es una maquina, para
acceder a la Reniec y verificar la autenticidad de los datos.
3. Finalize guardando los registros realizados.
Modificar Proveedor
Para realizar el cambio en el registro de un proveedor, seleccione el proveedor y en el panel
derecho visualizara los datos del último registro. Realice los cambios y presione en Guardar
Proveedor.
Eliminar Proveedor
Para eliminar un proveedor seleccione el registro en el panel izquierdo de búsqueda y el botón
23 Powered by
de busqueda.



botón inferior
5.3.3. Gastos de Importación
Para Generar un nuevo registro de Gasto de Importación, hacemos clic

en el registro de Gastos de Importación. Automaticamente nos abrirá la
presente interfaz.
24 Powered by
1. Presionamos el botón y en la parte superior de la ventana aparecerá

el cuadro de Datos y nos pide llenar con la siguiente información.
2. Llenamos la información y hacemos clic en
Editar Gasto de Importación

Para Editar el Gasto de Importación, seleccionamos el registro y le hacemos doble clic, con lo que
Eliminar Gasto de Importación

Para Eliminar el Gasto de Importación, seleccione el registro que desea eliminar y haga clic en el
botón inferior

25 Powered by


el botón Guardar.

5.4. Ventas
En el módulo de Ventas, usted tendrá acceso a

los siguientes mantenimientos:
5.4.1. Clientes
26 Powered by
3. Hacemos clic en
Editar Cliente
Eliminar Cliente
5.4.2. Vendedores
1. Para realizar un nuevo registro de Vendedor, hacemos click sobre el botón Nuevo
Vendedor y nos brindará dos pestañas en la parte izquierda, la primera filtros generales y
una segunda del detalle de cada registro. Hacemos clic en el
2. Llenamos todos los datos de la pestaña de Datos y una segunda opcional de Cartera de
Clientes.
3. Hacemos clic en el boton inferior
Editar Vendedor
Para realizar la modificación de información sobre un vendedor seleccione en la tabla de
Resultados al Vendedor que desee cambiar y automáticamente en el panel derecho del
sistema podrá realizar las modificaciones que necesite y presione Grabar Vendedor.
Eliminar Vendedor
Para eliminar el registro de un Vendedor, seleccione la tabla de Resultados al Vendedor que
desee cambiar y presione en el panel derecho el botón eliminar Vendedor.
27 Powered by
de busqueda.



botón inferior


28 Powered by
Modificar Tipo de Cambio
el botón Guardar.

5.5. Almacén
En el módulo de Almacén, usted podrá

emplear los siguientes Mantenimientos
5.5.1. Prodúcto
El registro de producto se divide en dos partes, para el lado izquierdo se ubican los filtros
de busqueda por producto registrado y para el lado derecho, un Panel de Clasificación
carcaterísticas de los productos.
1. Para ingresar un nuevo producto, hacemos clic sobre el botón
2. Se abrirá en el lado derecho de la pantalla la opción de Datos. En ella procedemos a ingresar

los datos del producto a registrar. Asimismo realizamos el llenado de información de aspectos
secundarios como Atributos, Recetas, Marca, Color, Talla y Línea.
3. Ingresando al registro de Línea se encuentra enlazdo al módulo de Contabilidad. Por lo que

dependiendo del producto y del registro a realizar debe de ser tomado en cuenta.
29 Powered by
En la opción Línea puede utilizar una ya

registrada o en caso contrario ingresar
una nueva. Colo cando el codigo y el
nombre de la misma. Para realizar los
cambios en la Línea haga clic en el bot
ón y en caso de eliminar
un registro de linea en
4. Terminado el registro del producto, no olvide presionar en para guardar

la información del producto.
Editar Producto
Para editar un producto, hacemos doble clic en el registro que deseamos modificar y
automaticamente en el panel derecho se habilitarán los registros.
Eliminar Producto
Para eliminar un producto seleccionelo de la ventana de busqueda y de clic en el botón
5.5.2. Mantenimiento de Almacénes
1. Ingrese al Registro Mantenimiento de Almacénes, ubicado en el módulo de Almacén.
2. Hacemos clic en y automaticamente se abrirá la opción de registro en la

parte superior.
30 Powered by
3. Realize el registro de los datos principales del Almacén.
4. Finalizado el llenado de datos haga clic en Guardar.
5. Para ingresar los productos al nuevo Almacén, haga clic en y

automaticamente ingresará los productos faltantes en el Almacén.
5.5.3. Unidades de Medida

1. Para ingresar una nueva unidad de medida ingrese al registro de unidades de Medida
y haga clic en Nuevo.
2. En la barra superior aparecerá automaticamente la opción para registrar el Nombre y

el Codigo Sunat de la medida.
3. Hacemos clic en Guardar.
Modificar Unidad de Medida

Para realizar una modificación en la unidad de medida, seleccione el registro de unidad
de medida y el botón Editar. Automaticamente abrirá la barra de registro y le da clic en
Guardar.
Eliminar Unidad de Medida

Para eliminar el registro, seleccione el de su opción en los resultados y presione el botón
5.5.4. Transportistas
1. Para realizar el ingreso de
un nuevo Trasportista ingrese al
módulo de Almacén y seleccione la
opción Transportista y hacemos clic
en el botón
2. Automáticamente en la parte
derecha de la ventana se habilitarán
tres pestañas divididas: Datos,
Chofer y Unidad de Transporte
3. Luego de Completar los datos

hacemos clic en
31 Powered by
Modificar Transportista
Para realizar la modificación de un transportista pulse doble clic en el registro que desee
modificar en el panel de búsqueda. Realice las modificaciones en el panel derecho y
Presione el botón guardar transportista.
Eliminar Transportista
Para eliminar el registro de un transportista seleccione en el panel izquierdo, el registro
realizado y en la parte inferior el botón eliminar transportista.
5.5.5. Agencia de Transportes

1. Para registrar una nueva Agencia de Transportes hacemos clic en el botón
2. Automáticamente en la parte derecha del sistema se habilitará el Menú de registro para

completar los datos principales de la Agencia que brinde el servicio de Transporte para la
empresa.
3. Al finalizar el llenado de los datos de la Agencia, presione en el botón
Modificar Agencia de Transporte

Para realizar las modificaciones del registro selecciónelo y en la parte derecha del panel podrá
realizar las modificaciones de la información y hace clic en el botón Guardar Agencia.
Eliminar Agencia
Para eliminar una agencia de transporte seleccione en el panel izquierdo y el botón
32 Powered by
5.6. Contabilidad
Accediendo al módulo de
Contabilidad, nos permite realizar
los siguientes registros:
5.6.1. Cuentas mayores

1. Para registrar una nueva cuenta, ingresamos al módulo de Cuentas Mayores y hacemos
clic en el botón
2. En la parte superior de la pantalla se habilitarán las opciones de código, la naturaleza y

el nombre de la cuenta.
3. Finalizado el proceso le damos clic en el botón
Editar Cuenta Mayor

Para editar una Cuenta mayor registrada, seleccione en la barra de busqueda el registro que
desea editar y haga clic en el botón realize los cambios en el panel de registro
y presione en Guardar.
Eliminar Cuenta Mayor

Para eliminar un registro seleccionamos el registroq ue deseamos emplear y pulsamos clic
en el botón
33 Powered by
5.6.2. Cuentas divisorias

1. Presionando el botón en la parte superior de la pantalla se
habilitarán las opciones de código, la naturaleza y el nombre de la cuenta.
2. Comenzamos a buscando la Sub-Cuenta, que es la cuenta mayor de dos digitos y presionamos

Enter para listar las cuentas que pertenecen a esa mayor.
1. El número de cuenta
2. El nombre de la cuenta
3. La moneda en la que juega la cuenta
4. Naturaleza de la cuenta
5. Tipo de existencia para la generación de los Libros electrónicos.
6. Para las cuentas de bancos, la sunat pide en diversos reportes que esté enlazada a una entidad
financiera.
7. Detalle se marca cuando la cuenta requiere un Anexo (Cliente, proveedor o trabajador), un
documento (FAC, BOL, etc) y un número de documento, en su ingreso en el libro diario o en la
tesorería.
8. Indica que la cuenta requiere una glosa en su registro.
9. Indica que la cuenta requiere un centro de costo al momento de ser registrada en ya sea
compras o ventas.
Cuentas de categoría Imputable

Las cuentas de esta categoría, la alcanzan al tener más de 7 digitos, permitiendo su uso en los
procesos del sistema.
En caso de no alcanzár el número de dígitos, permanecerán en la categoría de titular.
34 Powered by
Clase 6
En el caso de las cuentas de esta clase se configura desde la pestaña de destinos.
1. Indicar la cuenta de destino.

2. Indicar la cuenta de transferencia.
3. Indicar el porcentaje que tendrá, la suma de todos los porcentajes deben ser del 100%.
Como Utilitario, en la parte inferior se encuentra el botón y lo conducirá a

la siguiente interfáz:
La interfáz Corrección de Cuentas Contables, permite reparar las cuentas que fueron
erroneamente empleadas en el sistema, por mala configuración o por un cambio.
1. En el primer recuadro se coloca la cuenta que se desea reemplazar y en el segundo la que la

reemplaza.
2. El sistema realizará las correcciones de manera automatica.
Este proceso reemplazarálas cuentas en todos los procesos que hayan sido usadas
anteriormente.
Cabe destacar que se tiene que verificar con seguridad el cambio. Ya que la unica manera de
revertir en caso de realizar un cambio erróneo, es realizando una copia de seguridad de la base
de datos. Se recomienda realizar un Backup del sistema antes de realizar una corrección.
5.6.3. Administración de Conceptos

1. Para realizar el registro de un nuevo concepto. le damos clic en el botón
35 Powered by
Se indica que código y nombre tendrán, el área sirve para detallar en que formulario se usarán.
1. La cuenta Precio venta, sirve para decir que en el la venta o compra generada, el total ira para
esa cuenta, ya sea 12 para ventas o 42 para compras.
2. La cuenta IGV sirve para decidir a que cuenta ira el monto de IGV del concepto.
3. La cuenta de detracción sirve únicamente para compras ya que al registrar la compra se debe
designar una cuenta para la detracción, en caso se quiera tener la detracción en la misma 42 de
precio de venta, se coloca la misma cuenta en ambas.
5.6.4. Documentos
Permite registrar todos los documentos del módulo de Venta, Cajas y Bancos,
Planillas, etc.
36 Powered by
Para crear un nuevo documento hacemos clic en
1. Código del documento, tener en cuenta que los códigos del 1 al 100 son exclusivos para los
documentos normados por la SUNAT
2. Sigla del documento, como máximo permite 3 caracteres, pueden ser los que el usuario elija.
3. Nombre del documento, puede ser el que el usuario elija.
4. En el comportamiento del documento, se indica:
a. Documento Contable, indica que cualquier uso que se le dé al documento, tendrá
paso a contabilidad.
b. Documento Interno, se marca cuando el documento tendrá usos administrativos pero
no pasará la información a contabilidad.
Ejem: En algunas empresas se venden con proformas y en determinado momento se
facturan las proformas en una factura, pero las proformas no generan contabilidad. En
ese caso se marca documento interno.
c. Es documento inverso, indica cuando un documento se comporta inversamente a su
proceso normal.
Ejem: La nota de crédito, es un documento usado en venta y las cuentas 12 generadas
en el diario por lo normal son de naturaleza Deudora, pero en el caso de la NCR
es naturaleza Acreedora, eso es un documento inverso para el sistema, el usuario
puede crear documentos que se comporten de igual manera que una NCR sin ser
necesariamente una nota de crédito.
5. Indica en que módulos se podrá visualizar el documento.
6. Indica cual será la naturaleza del documento y si el documento requiere serie y correlativo.
7. En el caso de los documentos de caja o bancos, se necesita poner una cuenta 10 para que al
momento de realizarse la cobranza, se dirijan en dicha cuenta.
5.7. Tesorería
El módulo de Tesorería nos permite realizar los siguientes

mantenimientos:

37 Powered by


el botón Guardar.

5.7.2. Documentos
Permite registrar todos los documentos del módulo de Venta, Cajas y Bancos,
Planillas, etc.
Para crear un nuevo documento hacemos clic en
1. Código del documento, tener en cuenta que los códigos del 1 al 100 son exclusivos para los
documentos normados por la SUNAT
2. Sigla del documento, como máximo permite 3 caracteres, pueden ser los que el usuario elija.
38 Powered by
3. Nombre del documento, puede ser el que el usuario elija.

4. En el comportamiento del documento, se indica:
a. Documento Contable, indica que cualquier uso que se le dé al documento, tendrá
paso a contabilidad.
b. Documento Interno, se marca cuando el documento tendrá usos administrativos
pero no pasará la información a contabilidad.
Ejem: En algunas empresas se venden con proformas y en determinado momento se
facturan las proformas en una factura, pero las proformas no generan contabilidad. En
ese caso se marca documento interno.
c. Es Documento Inverso, indica cuando un documento se comporta inversamente a su
proceso normal.
Ejem: La nota de crédito, es un documento usado en venta y las cuentas 12 generadas
en el diario por lo normal son de naturaleza Deudora, pero en el caso de la NCR
es naturaleza Acreedora, eso es un documento inverso para el sistema, el usuario
puede crear documentos que se comporten de igual manera que una NCR sin ser
necesariamente una nota de crédito.
5. Indica en que módulos se podrá visualizar el documento.

6. Indica cual será la naturaleza del documento y si el documento requiere serie y correlativo.
7. En el caso de los documentos de caja o bancos, se necesita poner una cuenta 10 para que al
momento de realizarse la cobranza, se dirijan en dicha cuenta.
5.8. Letras
El módulo de Letras nos permite realizar los siguientes

mantenimientos:
5.8.1. Clientes
39 Powered by
3. Hacemos clic en
Editar Cliente
Eliminar Cliente



el botón Guardar.

5.9. Activo Fijo
En el módulo de Activo Fijo cuenta con los siguientes

manetnimientos:
5.9.1. Tabla de Cuentas Inventarios
1. Para realizar el registro de un nuevo activo en la Tabla de Inventarios, hacemos clic

en el botón y habilitará en la parte superior de la ventana
de registro.
40 Powered by
2. Realize el registro del Tipo de Activo, haciendo clic en el icono para que le permita
clasificar el activo de acuerdo a los codigos de activo que mantiene la empresa.
3. Finalizado el registro del activo, presione en el botón
Editar Tabla de Cuentas/Inventarios

Para editar un registro realizado haga doble clic sobre el y automáticamente se habilitará
el panel de registro en la parte superior de la ventana.
Eliminar Tabla de Cuentas/Inventarios

Para eliminar un registro realizado en la Tabla de Cuentas/Inventarios seleccione en la
lista y de clic en
5.9.2. Tipo de Activo Fijo

1. Para crear un nuevo Tipo de activo Fijo, presione el botón y se habilitará un
panel en la parte superior de la pantalla.
2. En el escriba el título y el código del tipo de Activo ha registrar.
3. Finalizado el proceso, presione en
Para verificar la creación del tipo de Activo Fijo, ingrese al mantenimiento de Tabla de Cuentas/
Inventarios y presione en para ver si la clasificación registrada aparece en el registro.
41 Powered by
5.10. Planilla
En el módulo de planillas, contamos con los siguientes

mantenimientos a realizar:
5.10.1. Conceptos
Para realizar un nuevo Registro por conceptos de Planilla, seleccionamos el Registro
Conceptos ubicado en el módulo de Planillas.
1. Para realizar un nuevo registro hacemos clic en y se habilitará el registro en

la parte inferior de la ventana.
2. En ella nos permite realizar un registro de las secciones:
42 Powered by
3. Realizamos el registro de información y presionamos en el botón
Editar Conceptos
Para editar un registro seleccionamos el botón y realozamos el cambio en la
ventana que deseamos variar.
Eliminar Conceptos
Seleccionamos el registro y hacemos clic en el botón
5.10.2. Aplicaciones
Em las Aplicaciones, mantenemos tres tipos de registros a realizar.
Planillas
Numeración de Planilla
1. Hacemos clic en Numeración de Planilla y automáticamente habilitará el
registro de la misma en la parte derecha de la ventana.
2. Presionando el botón se habilitará el panel de registro de la nueva planilla.
3. Finalizado el llenado del registro presionar en
Afectaciones
En el módulo de Afectaciones, nos
permite realizar los registros según las
aportaciones de ley de la ley. Por lo que
presenta opciones para realizar el registro
como el caso de las siguientes:
43 Powered by
1. Para realizar el registro de las afectaciones de Ley, seleccione una o más que desee
ingresar.
2. Presione en y seleccione el periodo y el mes en el que desea realizar el

registrto.
3. Realizado el registro de las afectaciones, haga clic en por cada

afectación que realice.
Porcentajes
Para realizar los descuentos respectivos a la ley de AFPs, ingrese al registro de
porcentajes y seleccione las opciones que desee realizar.
AFP
Se utiliza para calcular los porcentajes que van a ser descontados por cada
Fondo de Pensión.
Leyes AFP
En ellas se realiza el calculo de los porcentajes según las leyes por nuevo
periodo.
1. Para ingresar una nueva información, hacemos clic en y nos

habilitará la parte superior de los registros.
2. En cada uno de los registros, cabe recalcar que es importante seleccionar

el periodo en el que va a ser incluido el registro y realizamos el cambio
correspondiente.
5.10.3. Trabajadores
En el Registro de Trabajadores, nos permite realizar un listado de cada uno de los
colaboradores que tranajam en la empresa.
1. Hacemos clic en y en la pestaña derecha de la ventana nos habilitará

el siguiente panel.
44 Powered by
2. Al habilitarse la pagina de los detalles de cada trabajador, tiene la opción de realizar el

registro de los Datos Personales, Datos Laborales, Contratos, Régimen Pensionario y
Derechos Habientes.
3. Finalize el registro de la información presionando en el botón

Editar Trabajador
Para editar el registro de un trabajador, seleccione en la lista y presione doble click, automaticamente
se habilitará el panel derecho para realiza las variaciones.
Eliminar Trabajador
Para eliminar un trabajador, seleccione el registro y presione en el botón
45 Powered by
6. Procesos
6.1.1. Pedido y Cotizaciones

El registro de sus pedidos puede realizarlo de forma manual o generarlo desde una
cotización ya registrada. Al igual que en la cotización, también se registra el nombre
de Cliente que lo solicita, el detalle de los producto con sus cantidades, precios y
descuentos correspondientes; para llevar una mejor administración de cada uno
de ellos debe tener en cuenta que el pedido se crea con estado PENDIENTE y este
cambia a DESPACHADO cuando se convierte en factura o boleta.
Pedido con estado pendiente:

-Separación stock en el almacén por cada producto registrado en el pedido.
- Registro automático en pedidos por cobrar.
Cotización:
-La cotización es solo informativa, por lo tanto no genera ninguna acción.
1. Para generar un nuevo pedido o Cotización haga clic en
2. Seleccione en la opción Documento si es un PED (Pedido) o una COT (Cotización). De

acuerdo a ello el sistema asignará la serie y el número correlativo de este.
3. Para agregar productos a su Pedido/Cotización seleccione Agregar Detalle. Haga doble clic
en el Código Producto, ahora Ud. puede visualizar la lista de los productos existentes en ese
almacén (Formulario Buscar Producto, tenga en cuenta que los precios que aparecen aquí están
relacionados con la Lista a la que pertenece el Cliente).
4. Elija los productos, sus cantidades y de clic en Guardar.
Clonar Pedido
En caso de querer repetir un pedido anterior que ha sido registrado, seleccione el pedido y el
botón
46 Powered by
Eliminar Pedido
Para eliminar un pedido realizado, usted necesita pulsar el botón con la que
puede realizar una mayor eliminación de pedidos de la lista. La función de este botó, permite el
registro realizado hasta 2 dían antes.
Condiciones del Registro

1. El Tipo de Documento no se puede editar.
2. Si desea cambiar un producto registrado en su pedido, por otro, tiene que eliminar el
producto registrado y agregar el nuevo producto.
3. En caso Ud. desee el cliente “A” registrado en su pedido (con Lista Precio 1) por un Cliente “B”
(con Lista Precio 2), automáticamente perderá todos los detalles de su pedido, puesto que los
productos registrados en el pedido son de Lista Precio 1.
4. Se puede editar únicamente los pedidos pendientes, ya que los Despachados ya han sido
Facturados.
6.1.2. Registro de Ventas y Cobranzas

Para realizar los procesos de Ventas y Cobranzas, ingrese al Registro de Ventas.
La Interfaz del sistema se divide en tres secciones, primero el filtro de la bandeja de ventas,
segundo la tabla donde se visualizan los resultados de la búsqueda y tercero la botonera en la
parte inferior donde se realizan todas las acciones disponibles.
Filtros y Bandeja
Nro. Registro: Filtro para buscar por número de registro.
Documento: Filtro para buscar por documento de venta.
Cliente: Filtro para buscar por cliente.
Fecha de registro: Filtro para buscar por un rango de fechas.
Botón Buscar: Para hacer efectiva la búsqueda.
Botón Excel: Para exportar la bandeja a un Excel.
Filtro avanzado: Para mostrar u ocultar el filtro avanzado en la bandeja.
Agrupable: Para agrupar la bandeja por el criterio que el usuario elija.
47 Powered by
Botonera
Ver historial de cobranzas: Permite ver una consulta del historial de las cobranzas que tuvo una
venta.
Nueva venta Rápida: Ventana en la que se realizarán las ventas para caja.
Nueva venta: Ventana de venta normal en la que se harán modificaciones, anularán ventas, y se
realizarán notas de crédito/débito.
Editar venta: Ventana de venta normal en modo de edición.
Eliminar venta: Botón que sirve para eliminar una venta.
Nota: No se podrá eliminar una venta que esté cancelada o canjeada en letras o tenga guías de remisión. Para
eliminar hay que deshacer cada una de las operaciones antes mencionadas.
Realización de una Nueva Venta
1. Elegir el comprobante de venta, la serie y el correlativo. Nota: La serie será validad con la
configuración del establecimiento, ya que no se pueden ingresar series que antes no fueron
registradas.
2. En caso el documento tenga el activado la propiedad de Documento Inverso en su

configuración, como el caso de la nota de crédito, se activará para registrar el documento de
referencia.
3. Ingreso del cliente, se puede hacer digitando el ruc o dni del cliente, o buscándolo por su
nombre haciendo clic en el botón . En caso el nro de documento del cliente no esté registrado
al presionar enter el sistema le pondrá una ventana pequeña para registrarlo de forma manual.
48 Powered by
Se registran los datos del cliente y se da en Guardar para que baje al registro de venta. Si se
cuenta con conexión a internet basta con hacer clic en para que el sistema se conecte a
internet para traer los datos del cliente.
4. Fecha de Emisión de la venta
5. Condición de pago de la venta
6. Moneda de la venta, al cambiar la moneda habiendo detalles en la venta, saldrá un mensaje
si desea convertir los precios, si se acepta se aplicarán el cambio de moneda de los precios al
tipo de cambio de la venta, de no aceptar, los precios se mantendrán iguales.
7. Tipo de venta, campo requerido para la expresión contable de la venta, véase la
configuración de administración de conceptos
8. Tipo de operaciones de la venta clasificadas por la SUNAT para los distintos casos de ventas.
9. Indica cual es el pedido de origen de la venta.
6.1.2.1. Notas de Crédito
Para elaborar una nota de crédito dirigirse a la bandeja de ventas y presionar el botón
, aparecerá la interfaz de venta normal.
1. Elegir el documento 7 que es NCR (Nota de crédito), la serie y el correlativo se

autocompletarán.
2. Elegir el tipo de documento al que se hará la nota de crédito, digitar la serie y el correlativo
para que lo busque y complete los datos de la nota de crédito con los datos del documento de
referencia.
49 Powered by
3. Digitar el monto por el que se hará la nota de crédito en el detalle.
4. Guardar la nota de crédito e imprimir.
Anulación de comprobantes: Para anular un comprobante, primero se debe eliminar la(s)

cobranzas que pueda tener este.
6.1.3. Guía de Remisión de Venta

1. En la Bandeja de Guía Remisión tiene la opción, indique la serie de Guía de Remisión
que desea emitir y el sistema le indicará el correlativo automático; verifique que este
corresponde al documento físico que va emitir.
2. En Documentos de Referencia indique en número la serie y correlativo del documento

de Venta al que va generar la Guía de Remisión y el sistema automáticamente obtendrá los
artículos que contienen el Documento de Referencia, los Datos del Cliente a quién se emitirá
la guía de remisión. tanto la dirección de llegada (dirección actual del cliente) y el punto de
partida (dirección de la empresa) .
3. En los detalles de Guía de Remisión tiene la opción de eliminar algunos de los artículos que
aún no se quieren registrar en la Guía de Remisión , una vez realizado todos estos pasos guarde
la Guia.
Si quiere registrar un Documento de referencia al que ya se le ha registrado una Guía de

Remisión, el sistema solo extraerá los productos restantes de ese Documento de referencia.
50 Powered by
Opcionalmente puede registrar los datos detallados del transportista como son Nombres
del Transportista, Unidad de Transporte y conductor son previamente registrados en los
Mantenimientos –Almacén; y/o la agencia de transportes por la trasladará los bienes.
Editar guía de Remisión

Seleccione en la Bandeja de Guias de Remisión la guía que desea modificar, elija la opción
Editar guía de Remisión o haga doble click sobre la guía a editar y empieza a modificar los
datos que crea conveniente. Recuerde que:
La serie y el correlativo de la Guia de Remisión no se puede editar.
Eliminar Guía de Remisión

Seleccione de la Bandeja de Guías de Remisión la guía que desea eliminar y luego seleccione la
opción (Eliminar Guia Remisión) , confirme que desea eliminar y ya habrá eliminado la guía.
6.1.4. Pedidos por Cobrar

1. En la Bandeja Pedidos por cobrar seleccione el pedido y presione
ahora puede visualizar una vista previa del pedido que realizó y el número de Documento
que va a generar ese pedido, ya sea boleta o factura.
2. Dele Click en la opción Generar Comprobante para convertir este pedido en una Venta
automáticamente obtendrá la impresión personalizada por cada tipo de documento de Venta
ya sea Factura o Boleta. Además le presentamos la cobranza rápida para que registre de forma
práctica el cobro parcial o total de la venta.
3. Registre la forma de Pago (contado , efectivo ) y la cantidad que está cobrando , al igual que
mprimir el voucher de cobranza.
En caso se realice el cobro de forma parcial o no haya realizado el cobro de la venta, usted
cuenta con el proceso de Cobranza para que realice dicha operación.
4. Finalizado el registro presione en Guardar.
La generación de un comprobante produce:

- La actualización del estado del Pedido a DESPACHADO.
- Anotación automática en el registro de Ventas .
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- Elimina la Separación de stock que se generó al momento de registrar un pedido y genera
una disminución del stock físico del almacén por producto, registrando así una Nota de salida
del almácen.
-Anotación automática en registro Cobranzas, cobranzas pendientes si se ha realizado un
cobro parcial de la venta o como un registro de cobranza concluido si se ha pagado la totalidad
-Se generá como un Pendiente para realizar la Guia Remisión.
6.1.5. Registro de Cobranzas

La cobranza administrativa se encuentra en el módulo de cuentas por cobrar, en el botón
Registro de Cobranza.
Aparecerá la bandeja de registros de cobranzas, para efectuar una nueva cobranza se da clic
en Nueva cobranza y aparecerá la siguiente interfaz:
1. Comprobante de pago.
2. Fecha en la que se realizó la cobranza.
3. Tipo de cambio de la cobranza, puede editarse y subir o bajar los puntos porcentuales que la
empresa crea conveniente.
4. Indicar el medio de pago establecido por la SUNAT.
5. El estado indica si la cobranza esta activa o anulada.
6. Una glosa para que facilite el análisis a contabilidad.
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1. Para buscar un documento en específico, escoger el tipo de documento, serie y correlativo
2. Para filtrar por cliente, escoger el cliente haciendo clic en
3. Para fijar un rango de fechas
4. Para elegir el o los documentos a cancelar, marcar la casilla de selección.
5. Para seleccionar todos los documentos
6. Para terminar la selección, dar en Terminar, y la búsqueda se cerrará
7. Una vez los documentos en el formulario de cobranzas, se especifica la forma de pago y el monto
a cobrar. Y se guarda la cobranza
6.2.1. Orden de Compra

Aparecerá la bandeja de órdenes de compra, ir a nueva orden de compra y aparecerá la
siguiente interfaz:
1.Serie y correlativo del documento de la orden de compra

2. Fecha en la que se realiza el documento
3. Documento interno o número de orden de producción que sirve para separar por lotes el
consumo de mercadería en la venta.
4. Fecha en la que se entrega el documento al proveedor
5. Estado de la orden de compra, cambia automáticamente a ‘Procesado’ cuando la orden se
consume en una compra
6. Elegir el proveedor al que se le entrega la orden de compra
7. Elegir el área que solicita
8. Moneda de la orden de compra
53 Powered by
9. Tipo de cambio de la orden de compra
10. Forma de pago
Al momento de guardar la orden de compra, se imprime y queda lista para el siguiente paso del
flujo.
Nota: Para el formato de impresión coordinar con sistemas para que se le indique el
formato y logo que tendrá la orden de compra.
6.2.2. Registro de Compra

Al momento que llega la factura de compra se procede a seguir los siguientes pasos. Ir al
módulo de Cuentas por cobrar, en Registro de Compra y haciendo clic en
1. Se elige el documento, serie y correlativo de la compra
2. Si fuera nota de crédito o débito elegir el documento de referencia, serie y correlativo.
3. Fecha del documento de referencia.
4. Elegir el proveedor
5. Indicar si tiene detracción o no, en caso tenga llenar los datos que pide la detracción
6. Si se quiere realizar la compra a partir de una orden de compra, se indica la serie y el

correlativo, luego dar en el botón buscar , se ingresarán automáticamente los productos de la
orden de compra.
7. Si se tiene una guía de remisión de compra, poner la serie y el o los correlativos de las guías de
compra, separadas por coma (,), luego dar en buscar para q se ingresen automáticamente los
detalles de la guía o guías de remisión.
Colocar los montos de los productos para fijar los precios de costo y al guardar la compra
eliminará la nota de ingreso de las guías que la preceden y hará una nueva nota de ingreso a
partir de la factura con el costo de los productos para el kardex valorizado.
54 Powered by
En este módulo, presionando le permite verificar el historial de los pagos

realizados.
Editar Compra
Para editar un registro realizado, seleccionelo haciendo clic en la lista de busqueda y en el botón
inferior Editar Compra.
Eliminar Compra
Para eliminar un registro de la compra, seleccione el registro y presione en el botón Eliminar
Compra.
6.2.3. Guía de Remisión

En caso la mercadería llegue antes que la factura, se procede a registrar la guía de remisión
del proveedor, para que se realice el ingreso a almacén,
Ir al módulo de cuentas por pagar y acceder al botón del guía de remisión.
Se mostrará la siguiente interface:
1. Ingresar la serie y correlativo de la guía del proveedor
2. Elegir la fecha en la que se recepciona la guía de remisión
3. Si la guía de remisión es precedida de una orden de compra registrada, escribir la serie y el

correlativo de la orden, separadas por un guion (-). Ejem: 2-21
4. Al momento de guardar se genera una nota de ingreso que da stock a los artículos que contiene
la guía d remisión
5. Si no se recibe el completo de la mercadería que contiene la orden de compra, se procede a

eliminar los artículos que faltan por recibir y que se recibirán en una segunda guía.
6. El ingreso a almacén figurará en los reportes de stock y Kárdex
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6.2.4. Bandeja de Importación

1. Haga clic en el botón y realize el registro de la información solicitada
por el sistema, en la ventana.
2. Finalizado el registro de clic en el botón
3. Para realizar una comprobación, llene los datos de la barra de Filtros de Búsqueda
Editar Bandeja de Importación

Para editar una Bandeja de Importación, haga clic en el botón Editar Importación y realize
los cambios.
Eliminar Bandeja de Importación

Para eliminar la liquidación seleccionamos el registro y en el botón Eliminar Importación.
6.2.5. Registro de Pagos

En esta ventana se realiza la elección del comprobante de caja o banco con el que se
realizará el pago, elegir la fecha de pago y especificar el monto a pagar.
Al guardar el pago, se realiza la cancelación de la factura, y se actualizan los saldos del

proveedor administrativa y contablemente.
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6.3. Compras
6.3.1. Registro de Compra

Al momento que llega la factura de compra se procede a seguir los siguientes pasos. Ir al
módulo de Cuentas por cobrar, en Registro de Compra y haciendo clic en
1. Se elige el documento, serie y correlativo de la compra
2. Si fuera nota de crédito o débito elegir el documento de referencia, serie y correlativo.
3. Fecha del documento de referencia.

57 Powered by
4. Elegir el proveedor
5. Indicar si tiene detracción o no, en caso tenga llenar los datos que pide la detracción
6. Si se quiere realizar la compra a partir de una orden de compra, se indica la serie y el

correlativo, luego dar en el botón buscar , se ingresarán automáticamente los productos de la
orden de compra.
7. Si se tiene una guía de remisión de compra, poner la serie y el o los correlativos de las guías de
compra, separadas por coma (,), luego dar en buscar para q se ingresen automáticamente los
detalles de la guía o guías de remisión.
Colocar los montos de los productos para fijar los precios de costo y al guardar la compra
eliminará la nota de ingreso de las guías que la preceden y hará una nueva nota de ingreso a
partir de la factura con el costo de los productos para el kardex valorizado.
En este módulo, presionando le permite verificar el historial de los pagos

realizados.
Editar Compra
Para editar un registro realizado, seleccionelo haciendo clic en la lista de busqueda y en el botón
inferior Editar Compra.
Eliminar Compra
Para eliminar un registro de la compra, seleccione el registro y presione en el botón Eliminar
Compra.
6.3.2. Bandeja de Liquidación de Compra

1. Para generar un nuevo registro de una liquidación de compras. haga clic en el bo
tón que le permitirá abrir el Registro de Liquidación de
Compra.
2. Al igual que en los otros registros de Gestisol, debe de iniciar el registro desde el
tipo y número de documento.
58 Powered by
3. Finalizado el proceso de registro de la liquiación, presione en y su registro podrá

ser visualizado en la lista de registros al llenar los Filtros de búsqueda.
Editar Liquidación de Compra

Para realizar la edición de una liquidación de compra, seleccione en la barra de busqueda el
registro que desea modificar y presione en el botón inferior Editar Liquidación, permitiendole
ingresar a la ventana de Registro de Liquidación de Compra.
Eliminar Liquidación de Compra

Para eliminar una liquidación registrada, seleccione en la lista de registros y presione en el botón
Eliminar Liquidación de Compra.
6.3.3. Bandeja de Importación

1. Haga clic en el botón y realize el registro de la información solicitada
por el sistema, en la ventana.
59 Powered by
2. Finalizado el registro de clic en el botón
3. Para realizar una comprobación, llene los datos de la barra de Filtros de Búsqueda
Editar Bandeja de Importación

Para editar una Bandeja de Importación, haga clic en el botón Editar Importación y realize
los cambios.
Eliminar Bandeja de Importación

Para eliminar la liquidación seleccionamos el registro y en el botón Eliminar Importación.
6.3.4. Recibos por honorarios
Para registrar los recibos honorarios de los diversos proveedores, ingrese al Módulo de
Compras – Procesos y seleccione el Icono de Recibo por Honorarios.
En la parte superior de la Bandeja de Recibo por Honorarios, se visualizan los filtros
de búsqueda para encontrar un recibo por honorarios, y la botonera se encuentras
las principales opciones para realizar las diversas operaciones con los recibos por
honorarios.
1. Para realizar el registro se ingrese a la bandeja de Recibo por Honorarios, haga clic en el botón
para generar un nuevo registro. Recuerde que el Número de Registro y el
periodo es asignado de forma automática por el sistema.
60 Powered by
2. La primera vez que registra en el módulo de Recibos por Honorarios debe configurar en
Administración de Conceptos los Códigos de las Compras por pagar.
Identifique el Código 08 y registre la cuenta P. Venta (la cual se utilizará para generar el asiento
en caso el recibo por honorarios sea en soles).
3. Identifique el Código 09 y registre la cuenta P. Venta (la cual se utilizará para generar el asiento
en caso el recibo por honorarios sea en dólares).
4. Identifique el Código 06 y registre la cuenta P. Venta (la cual se utilizará para generar el asiento
en caso el recibo por honorarios sea afecto a Renta de Cuarta categoría.)
5. Indique el Tipo Documento (está predeterminado en el sistema R/H), ingrese la serie y el

correlativo del recibo por Honorarios.
6. Registre en Proveedor a la persona que está emitiendo el recibo por honorarios, si sabe
el número de documento del prestador digite en el casillero y presionar enter , si éste ya se
encuentre registrado en el sistema podrá visualizar sus datos correspondientes de lo contrario
tiene que realizar un registro del Proveedor ; y si desea buscar al Proveedor en los Proveedor ya
registrados presione .
Recuerde que solo se puede seleccionar a los Proveedores que son personas naturales, que
tengan Ruc y que se han identificado como prestadores de servicios.
7. Seleccione la Fecha de Emisión del Recibo por Honorarios y la Fecha de Registro del mismo.
En caso se encuentra registrado el tipo de cambio ya se encuentre registrado para la Fecha de
Emisión este se registra automáticamente de lo contrario tiene que ingresarlo.
8. Registre en la Glosa un concepto referencial a dicho Recibo por Honorario.

Para agregar “Detalles del recibo por Honorario” seleccione la opción Agregar Detalle, ingrese la
Cuenta de Gasto, seleccione el Centro de Costo al cuál se aplicará el gasto (solo si la cuenta esté
asociada requiere un Centro de costo en el plan de cuentas) y finalmente ingrese el Importe del
Recibo por Honorarios.
Si el Recibo por Honorario es afecto a cuarta Categoría elija el porcentaje y el sistema le calcula
el monto de la Renta.
9. Seleccione el Estado del Recibo por Honorarios, solo si éste se encuentra activo se generará el
Asiento de Recibo por Honorarios.
10. Una vez que haya realizado todos estos pasos seleccione el bot{on de Guardar
yautomaticamente se generará el asiento de Recibo por Honorarios. Donde se visualiza la
cuenta del Gasto, la cantidad a pagarle al Emisor del Recibo por Honorarios y en caso tuviera la
Cuarta categoría.
Edición de Recibo por Honorarios

Seleccione de la Bandeja de Recibo por Honorarios el que desea modificar, seleccione la opción
, modifique los datos que desee y guarde.
Eliminar Recibo por Honorarios

Seleccione de la Bandeja de Recibo por Honorarios el que desea eliminar, seleccione la opción,
confirme que desea eliminar y el recibo se eliminará y también el Asiento de Recibo por
Honorarios que se generó.
61 Powered by
6.4. Ventas
6.4.1. Registro de Ventas
1. Para realizar un nuevo registro de Ventas, presione en el botón y

habilitará automaticamente la ventana para el nuevo registro.
2. En el registro de la información, le permite realizar la consulta con Sunat al

presionar en el botón . Automaticamente complementará los dtos primarios
del registro y le indicará la condición de la empresa.
3. Finalizado el proceso de registro presione en el botón y el nuevo

resultado podrá revisarlo en la barra de busqueda.
6.4.2. Guía de Remisión de Venta

62 Powered by

la Guia.


La serie y el correlativo de la Guia de Remisión no se puede editar.

6.5. Almacén
6.5.1. Ingreso de Almacén
En la parte superior de Bandeja de Notas de Ingresos puede visualizar los diversos

filtros de búsqueda para identificar una Nota de Ingreso, en el panel intermedio puede
visualizar todas las notas de Ingresos registradas y en la parte inferior la botonera que le
permitirá realizar las diversas operaciones (Nuevo, Editar, Eliminar).
63 Powered by
1. Para iniciar el ingreso de una nueva Nota, ingrese a la Bandeja de Nota de Ingreso seleccione
la opción Nota de Ingreso.
Recuerde que la nota de Ingreso se identifica por el número de Registro y el periodo en el que
se está registrando (el sistema los genera automáticamente). Para el registro de los demás datos
siga los siguientes pasos:
2. Elija la moneda en que desea registrar el Ingreso.
3. Elija el almacén (que es donde se va a generar el ingreso).

4. Seleccione la fecha en que se está registrando la Nota de Ingreso (a partir de la cual se
generará el tipo de cambio).
5. Elija el Proveedor asociado a este ingreso; en caso no exista un proveedor identificado elija a
la misma empresa.
6. Elija el Motivo por el que está registrando la Nota de Ingreso (Ajuste diferencia cambio,
entrada por bienes de custodia, etc.)
7. Para agregar artículos a “Productos Ingresar” elija el botón Agregar Detalle, sitúese en el
campo Código Producto dele doble click para visualizar la tabla de los productos del almacén,
elija todos los artículos que tendrán este ingreso, registre las cantidades y el costo unitario de
cada uno de los artículos.
Nota: Aunque el sistema le permite Guardar las Notas de Ingreso con Costos Unitarios
0 de cada uno de los artículos, recuerde que es importante registrar un Costo Unitario
para el Proceso de Costeo y la Valorización de los Artículos.
Si desea eliminar algunos de los artículos de “Productos Ingresar” seleccione el articulo
y luego seleccionar el botón Eliminar Detalle.
En caso desea registrar un ingreso como devolución únicamente seleccione el motivo
“Devolución Recibida”.
En caso se desea realizar una Nota de Ingreso desde una Guía Remisión de
Venta, ingrese la serie y correlativo de ésta, seleccione y se extraerán todos los
detalles relacionados en dicha Guía.
Una vez realizado todos estos pasos dele en click en el botón Guardar o ALT+G.
Opcionalmente recuerde que puede registrar una Glosa que identifique a la Nota de
Ingreso. También se debe tener en cuenta que si desea registrar una nota de ingreso
proveniente desde una compra no es necesario registrarlo en éste módulo debido a
que, si ya se registró la Compra, ésta genera automáticamente el Ingreso a almacén.
8. Finalmente, si desea imprimir la Nota de Ingreso seleccione el botón Imprimir.

Al registrar una Nota de Ingreso se realizarán las siguientes acciones:
-Se aumenta el stock al almacén elegido siempre y cuando el Motivo del Ingreso sea diferente
de Devolución recibida.
- Se disminuye el stock del almacén elegido solo si el Motivo del Ingreso es Devolución Recibida.
Editar Nota de Ingreso
Seleccione en la Bandeja de Notas de Ingreso el ingreso que desea modificar ,luego elija la
opción de Editar y empieza a modificar los datos que crea conveniente.
Recuerde que únicamente se pueden editar las Notas de Ingreso que se registraron en éste
módulo, las notas de ingreso que fueron generadas desde Compras (u otro módulo) no pueden
ser editadas.
64 Powered by
Eliminar Nota de Ingreso
Seleccione en la Bandeja de Notas de Ingreso, el ingreso que desea eliminar, luego elija la
opción confirme que desea eliminar y automáticamente la Nota de Ingreso se eliminará.
Recuerde que únicamente se pueden eliminar las Notas de Ingreso que se registraron en este
módulo, las notas de Ingreso que se generaron a partir de una compra (u otro módulo) no
pueden ser eliminadas.
6.5.2. Salida de Almacén

En la parte superior de Bandeja de Notas de Salida puede visualizar los diversos filtros de
búsqueda para identificar a una Nota de Salida, en el panel intermedio puede visualizar
todas las notas de salidas registradas y en la parte inferior la botonera que le permitirá
realizar las diversas operaciones (Nuevo, Editar, Eliminar).
En la Bandeja de Nota de Salida seleccione la opción para registrar una Nota de Salida.
Recuerde que la nota de Salida se identifica por el número de Registro y el periodo en el que se
está registrando (el sistema los genera automáticamente). Para el registro de los demás datos
siga los siguientes pasos:
1. Elija la moneda en que desea registrar la salida.
2. Elija el almacén (que es donde se genera la salida).
3. Seleccione la fecha en la que se está registrando la Nota de Salida (a partir de la cual se

generará el tipo de cambio).
4. Elija el Cliente asociado a Nota de Salida.
5. Elija el Motivo por el que está registrando la Nota de Salida (Salida en Bienes de Custodia,
Salida por Producción, etc.).
6. Para agregar artículos a “Productos Salir” elija el botón Agregar Detalle, sitúese en el campo
Código Producto dele doble click para visualizar la tabla de los productos del almacén elegido,
seleccione todos los artículos que tendrán esta salida, registre las cantidades y el precio de
Venta de cada uno de los artículos.
65 Powered by
Nota: Aunque el sistema le permite Guardar las Notas de Ingreso con Precio
Venta diferente de 0 de cada uno de los artículos, recuerde que estos serán
reemplazados en el momento del Costeo y Valorización.
Si desea eliminar algunos de los artículos de “Productos Salir” seleccione el articulo y luego
seleccionar el botón Eliminar Detalle.
En caso desea registrar una salida como devolución únicamente seleccione el motivo
“Devolución Entregada”.
7. Una vez realizado todos estos pasos dele en click en el botón Guardar o ALT+G.
Opcionalmente recuerde que puede registrar una Glosa que identifique a la Nota de Salida.
También se debe tener en cuenta que si desea registrar una nota de salida proveniente desde
una venta no es necesario registrarlo en éste módulo debido a que, si ya se registró la Venta,
ésta genera automáticamente la Salida del almacén.
Al registrar una Nota de Salida se realizarán las siguientes acciones:

-Se disminuye el stock al almacén elegido siempre y cuando el Motivo del Ingreso sea diferente
de Devolución entregada
- Se aumenta el stock del almacén elegido solo si el Motivo del Ingreso es Devolución entregada.
Editar Nota de Salida

Seleccione en la Bandeja de Notas de Ingreso la salida que desea modificar ,luego elija la
opción y empieza a modificar los datos que crea conveniente.
Recuerde que únicamente se pueden editar las Notas de Salida que se registraron en éste
módulo, las notas de salida que fueron generadas desde Ventas (u otro módulo) no pueden ser
editadas.
Eliminar Nota de Salida

Seleccione en la Bandeja de Notas de Salida, la salida que desea eliminar, luego elija la opción
, confirme que desea eliminar y automáticamente la Nota de Salida se eliminará.
Recuerde que únicamente se pueden eliminar las Notas de Salida que se registraron en este
módulo, las notas de Salida que se generaron a partir de una venta (u otro módulo) no pueden
ser eliminadas.
6.5.3. Transferencia entre Almacenes

1. Para realizar una nueva transferencia entre almacénes, haga clic en el botón inferior
y lo habilitará a la ventana de Transferencia entre Almacénes.
66 Powered by
2. En los datos que le colicita el movimiento, debe de indicar de que almacén ers la
salida de la mercadería y a cual de ellos va. Cabe recalcar que los almacénes deben de
estar registrados en el módulo de Almacénes del sistema. Por lo que son solo tomados
en cuenta los que han sido registrados con anterioridad.
3. Finalizado el proceso, de clic en
6.5.4. Consulta de Stock de producto

1. Para consultar el stock de los productos de la empresa, llene los datos en el filtro de
busqueda de la Consulta de Stock de Producto.
2. Llene los datos de busqueda y presione en el botón y los resultados aparecerán en la

parte inferior de la ventana. Cada uno de los artículosaparecen de manera detallada.
Kardex por Producto
En este registro, también tiene la función de generar Kardex por producto. Presionando la función
le permitirá ver un informe detallado del producto. Presionando en el botón
le permitirá ver la nota de ingreso del producto.
67 Powered by
6.5.5. Guía de Remisión


la Guia.


68 Powered by
6.6. Contabilidad
6.6.1. Registro Libro Diario
1. Haga clic en el botón de bandeja de libro diario. Aparecerá la bandeja de libros
diarios, clic en nuevo diario y aparecerá la siguiente interfaz:
1. Periodo en el que se realizará el diario

2. Elegir el tipo de libro diario que se va a realizar.
3. Mes y Correlativo del registro
4. Fecha del registro del libro diario
5. Tipo de cambio
6. Tipo de comprobante:
Indica el tipo de libro diario que se está por realizar.
7. Moneda del asiento
8. Nombre del registro de diario
9. Glosa del diario con el que se le identificara en los análisis de cuenta.
10. Cuenta contable imputable del registro
11. Naturaleza del registro, se identifican únicamente dos caracteres D para Debe y H para
Haber.
69 Powered by
12. Importe del registro
13. Cambio del registro, quiere decir que si la moneda es Soles, Aquí va el importe multiplicado
por el tipo de cambio, caso contrario se divide.
14. Anexo del registro, obligatorio en caso la cuenta tenga el check de detalle en su
configuración
15. Centro de costo del registro
16. Tipo de documento del registro
17. Serie y correlativo
En caso sea un documento inverso como la nota de crédito, aquí va el documento de referencia.
Serie y correlativo del documento de referencia
Análisis del registro, es como una glosa.
6.6.2. Reprocesos de Destinos
Para ir a esta opción se debe ir al módulo de contabilidad y en Procesos para balance.

El objetivo de este proceso es para su utilización en casos requerir una solución rapida a
problemas con las cuentas de destino.
1. Iniciamos el proceso dependiendo del tipo de ajuste que deseamos realizar, si requiere de
ajustes en la parte contable le damos clic en o de ser en los
módulos administrativos en
2. Con ello elimina los destinos de todos los registros de libros diarios, y los vuelve a generar
de acuerdo a las configuraciones de las cuentas actuales.
El proceso se puede tomar su tiempo por lo que requiere que se ejecute cuando ninguna pc
está ingresando datos durante el tiempo de reproceso.
70 Powered by
6.7. Tesorería
6.7.1. Registro de Tesorería
1. Para realizar un nuevo registro de Tesorería, haga clic en y lo llevará

a la ventana para el ingreso de un nuevo registro.
2. En la ventana de nuesvo registro, debe de comenzar el registro indicando el periodo y

el comprobante que va a ingresar. Asimismo, de requerir agregar los detalles del registro
haaga clic en el botón Agregar Detalle y en recuadro Detalle nos permitirá registrar los
montos.
3. Finalizado el registro dele clic en y la operación aparecerá en la lista de

registro de Tesorería.
6.7.2. Pendiente Conciliación Año Anterior

1. Para generar los pendientes de Conciliación del año anterior, debe
iniciar registrando un nuevo Pendiente de Conciliación, presionando en
.
71 Powered by
2. Finalizado el proceso hacemos clic en y nuestro registro aparecerá

en la lista de movimientos de la parte izquierda del panel.
3. Para generar un el Pendiente de conciliación del año anterior, hacemos clic en

el botón
6.7.3. Saldo Estado Bancario

1. Para generar un nuevo Estado de saldo bancrio hacemos clic en el botón
y se habilitará el panel derecho de la ventana.
2. En la información, deberá detallar el periodo, el

número de cuenta, mes y saldo según el banco.
3. Dele click en guardar.
6.7.4. Saldo Mensual Bancos
1. Para generar un nuevo saldo mensual de bancos haga clic en

y le habilitará en el panel derecho el registro de Datos de Saldo Mensual Bancos.
2. En el realize el llenado de información del dalso bancario y presione en
6.7.5. Movimiento Estado Bancario

1. Para revisar los movimientos del Estado Bancario, puede realizar la busqueda desde
los filtros, donde le permite buscar por año, mes o la cuenta corriente. Persione en
y los movimientos aparecerán en la lista de busqueda, en ellos puede
marcar o desmarcar los movimientos registrados.
72 Powered by
2. Opcionalmente, puede extraer los movimientos registrados en los libros al presionar en

.
En este registro puede verificar si los registros de la tesorería van de acuerdo al estado
bancario, al presionar en
3. Finalizado el registro presione en el botón y en la parte inferior de la pantalla

le indicará el total de los Cargos y abonos de la s operaciones.
6.7.7. Cierre de Saldos Bancos

Para realizar el registro de cierre de los saldos bancarios, ingrese al registro ubicado en
tesorería y presione en el botón generar.
6.8. Letras
6.8.1. Registro de Cobranzas

La cobranza administrativa se encuentra en el módulo de cuentas por cobrar, en el botón
Registro de Cobranza.
Aparecerá la bandeja de registros de cobranzas, para efectuar una nueva cobranza se da clic
en Nueva cobranza y aparecerá la siguiente interfaz:
1. Comprobante de pago.
2. Fecha en la que se realizó la cobranza.
3. Tipo de cambio de la cobranza, puede editarse y subir o bajar los puntos porcentuales que la
empresa crea conveniente.
4. Indicar el medio de pago establecido por la SUNAT.
5. El estado indica si la cobranza esta activa o anulada.
6. Una glosa para que facilite el análisis a contabilidad.
73 Powered by
1. Para buscar un documento en específico, escoger el tipo de documento, serie y correlativo
2. Para filtrar por cliente, escoger el cliente haciendo clic en
3. Para fijar un rango de fechas
4. Para elegir el o los documentos a cancelar, marcar la casilla de selección.
5. Para seleccionar todos los documentos
6. Para terminar la selección, dar en Terminar, y la búsqueda se cerrará
7. Una vez los documentos en el formulario de cobranzas, se especifica la forma de pago y el monto
a cobrar. Y se guarda la cobranza
6.8.2. Registro de Pagos
En esta ventana se realiza la elección del comprobante de caja o banco con el que se
realizará el pago, elegir la fecha de pago y especificar el monto a pagar.
Al guardar el pago, se realiza la cancelación de la factura, y se actualizan los saldos del

proveedor administrativa y contablemente.
74 Powered by
6.8.3. Generación de Letras

Las letras se generan a partir de una o más comprobantes de ventas que tengan saldo
pendiente. Incluyen Notas de crédito para aplicar descuentos a las letras.
1. Para generar una nueva letra hacemos clic en el botón
2. Llene los datos que se le presenten sobre la nueva letra que va a generar en el
sistema . Tenga en cuenta que debe de seleccionar el tipo de canje que va a realizar por
el registro.
75 Powered by
Renovación: Sirve para canjear una sola letra por otra

con diferente fecha de vencimiento.
Refinanciación: Sirve para canjear entre letras y

facturas por letras.
Renovación Descuento: Hace lo mismo que
Renovación pero se aplica para letras en descuento
Canje: Para canjear comprobantes de ventas por letras.
2. Seguidamente en el botón aparecerán los documentos según el

cliente que haya seleccionado para la operación.
3. Para finalizar el proceso, presione en el botón
6.9. Activos Fijos
6.9.1. Bandeja de Activos Fijos

1. Para registrar un nuevo Activo fijo de la empresa, presione el botón
y automaticamente abrirá el panel de nuevo registro.
2. Entre las informaciones que le solicitan en el registro, indique el Estado y tipo de

activo. Si en caso es un intangible también se permite su registro.
76 Powered by
Segúm el registro de tipo de activos y el de los establecimientos de la empresa, el
programa le dará opción a seleccionarlos.
3. Finalizado el proceso, haga clic en
6.10. Planilla
6.10.1. Variables de Trabajador

El mencionado módulo permite realizar un control del periodo trabajado por cada
colaborador. Donde se controla sus horas de productividad.
1. Para realizar hacemos clic en
77 Powered by
2. En la ventana, nos permite realizar el registro de los dias laborados y demás datos
del registro.
3. Finalizado el proceso le damos clic en para procesar los datos en el

sistema.
Opcionalmente puede importar sus planillas de Excel al sistema, haciendo clic en el

botón y seleccionando el documento que desea ingresar.
6.10.2. Plame
1. Para generar el Plame oficial de la Sunat, ingresamos al proceso PLAME y seleccionamos
en primer lugar la planilla que vamos a utilizar.
2. Seleccionamos los requerimientos en la parte derecha de la pantalla y apretamos en

el botón y nos mostrará la vista prevoa del documento.
3. Finalizado el proceso hacemos clic en para que la información sea

ingresada a la Sunat.
6.10.3. AFP NET
1. Para ingresar los registros de AFP, seleccione el año y el mes de la planilla que desea ver
en la parte superior de la ventana. Y presione en el botón
2. Los registros por trabajador podrán ser visualizados en la pantalla, al detalle. Para
finalizar presione en el botón .
78 Powered by
6.10.4. Cálculo de Planilla
1. Para realizar el calculo de cada planilla pór trabajador, ingrese a la opción, Cálculo de
Planilla e ingrese los datos por planilla o trabajador.
6.10.5. Copia de Planilla
1. Este proceso permite realizar una copia de la planilla de meses anteriores a la actual.
Con loq ue facilita el proceso del llenado de planillas por trabajador.
Para realizar una nueva copia ingrese al registro y seleccione el traslado que desea realizar.
2. El primer recuadro señala el traslado del mes de origen al mes del destino. Para trasladar
la planillas, de click en y habilitará el segundo recuadro. Donde indica el
origen de la planilla segun el mes y año y el destino.
3. Para finalizra el proceso de click en y realizará los cambios

anteriormente registrados.
79 Powered by
7. Reportes
Cada uno de los módulos permite la creación de reportes que son generados de manera
automática. Para aplicar la eficiencia en los procesos.

Datos Generales Ventas por Producto Mensual
Clientes Ventas por Vendedor Analítico
Vendedor Ventas por Vendedor Resumen
Establecimiento Ventas por Almacén Resumen
Condiciones de pago Pedidos
Ventas Monitoreo de Ventas
Parte Diario de Ventas Cuadre de Caja
Ventas por Cliente Analítico Ventas y Cobranzas
Ventas por Cliente Resumen Estado de Cuenta por Cliente
Ventas por Producto Analítico Cuentas por Cobrar
Ventas por Producto Resumen Planilla de Cobranza

Datos Generales
Importaciones por Proveedor Resumen
Proveedores
Cuentas por Pagar
Condición de Pago
Planillas de Pago
Compras
Estado de Cuentas por Proveedor
Compras por Proveedor Analítico
Compras por Proveedor Resumen
Compras por Producto Analítico
7.1. Compras
Datos Generales
Proveedores Compra por Gastos Resumen
Condición de Pago Compras por PDE Analítico
Liquidación de Compras Compras por PDE Resumen
Reporte de Compras con Dretacción Reporte de Importaciones por Proveedor Analítico
Reporte de Compras con Sunat Reporte de Importaciones por Proveedor
Planilla por Honorarios Resumen
Reporte de Compras por Proveedor DAOT Analítico Registro de Importaciones por Producto
Reporte de Compras por Proveedor DAOT Resumen
Reporte de Compras por Proveedor Analítico
Reporte de Compras por Proveedor Resumen
Reporte de Compras por Producto Analítico
Reporte de Compras por Producto Resumen
Registro de Compras por Línea Analítico
Registro de Compras por Línea Resumen
Registro de Compras por Ubicación Geográfica Analítico
Registro de Compras por Ubicación Geográfica Resumen
Compra por Gastos Analítico
Compra por Gastos Resumen
Compras por PDE Analítico
80 Powered by
7.4. Ventas Registro de Venta por Cliente DAOT Analítico

Reporte de Ventas por Vendedor Registro de Venta por Producto Analítico
Reporte de Ventas por Vendedor Registro de Venta por Producto Resumen
Datos Generales Registro de Venta por Producto Mensual
Clientes Registro de Venta por Líneas Analítico
Vendedores Registro de Venta por Líneas Resumen
Condiciones de pago Registro de Ventas por Ubicación Geográfica Analítico
Ubicación Geográfica Registro de Ventas por Ubicación Geográfica Resumen
Reporte de Ventas por Detracción Registro de Ventas por P.D.E.
Registrod e venta Sunat Costo y Utilidad sobre Venta por Pedido
Registro de Venta Consolidado Comisión por Vendedor
Registro de Venta por Cliente Resumen Costo de Comercialización
Registro de Venta por Cliente Analítico
Registro de Venta por Cliente DAOT Resumen
7.4. Almacén
Datos Generales Resumen de Movimientos
Productos Consolidádo por Almacén
Línea Listado de Ingresos Analítico
Unidad de Medida Listado de Ingresos Resumen
Stock Físico Valorizable-Contable Listado de Salidas Analítico
Kardex Físico Valorizado-Contable Listado de Salidas Resumen
Stock Físico/Valorizado Asiento de Consumo por Producto
Kardex Físico/Valorizado
Resumen de Almacén
7.5. Tesorería
Libro Bancos Análisis por M.Fondos
Libro Cajas Movimiento de Fondos por C.Costos
Comprobante de Ingreso Extracto Bancario
Comprobante de Egreso Partida de Caja
Cheques Girados Liquidéz
Consiliación Bancaria
Análisis GGPP por C.Costos
Movimiento de Fondos
7.6. Letras
Saldo Inicial de Letras por Cobrar
Letras Pendoentes de Cobranza
Estado de Letras por Mantenimiento
Letras Canceladas y Renovadas
Estado de Cuenta por Cliente
7.7. Activo Fijo

Datos Generales Libro Registro de Activo Fijo
Centro de Costo Valor Actual de Activos
Ubicación Resumen de Activo Fijo
Tipos de Activo Resumen de Despreciación
Tipos de Adquisición
Porcentajes de Despreciación
Acta de Entrega
Relación de Bienes
81 Powered by
Libros Obligatorios
7.8. Contabilidad Libro de Caja y Bancos
Libro Diario
Datos Generales
Libro Diario Simplificado
Plan Contable
Libro Diario Consolidado
Destinos
Libro Mayor
Documentos
Libro de Inventarios
Detalles
Libro de Balances
Tipo de Cambio
Estados Financieros
Centro de Costos
Hoja de Trabajo
Conceptos
Balance Mensual
Libro de Inventarios y Balances
Balance General
10 Caja y Bancos
EE.GG.PP por Función
12 Clientes
EE.GG.PP por Función (C.Costos)
14 Cuentas por Cobrar de Accionistas y Personal
EE.GG.PP por Naturaleza
16 Cuentas por Cobrar Diversas
EE.GG.PP por Naturaleza (C.Costos)
19 Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa
Balance de Comprobación Contable
20 Mercaderías
Información para análisis
21 Productos Terminados
Mayor Auxiliar
24 Suministros Diversos
Documentos Ingresados
25 Materiales Auxiliares y Repuestos
Análisis de Gastos por Función 6 y 9
26 Envases y Embalajes
Cuadro Mensual de Saldos
34 Intangibles
Cuadro Mensual de Saldos por C.Costos
40 Tributos por Pagar
Análisis de Cuentas
41 Remuneraciones por Pagar
Análisis de Cuentas Corrientes Analítico
42 Proveedores
Análisis de Cuentas Corrientes Resumen
46 Cuentas por Pagar Diversas
Cuentas Corrientes Pendientes Analítico
47 Tributos por Pagar
Cuentas Corrientes Pendientes Resumen
50 Capital Balance de Comprobación
Comprobantes
Registro de Activos Fijos
Detalle de los Activos Fijos
Detalle de los Activos Fijos M. Arrendamiento Financiero
Consumo de Producción
Registro de Costos Formato 10.1
7.9. Planillas
Datos Generales
Conceptos
Trabajadores
Trabajadores-Datos Generales
Boleta de Pago
Planillas
Planillas Oficina
Planillas AFP
Planillas Essalud
Planillas por Detalle de Descuentos
Planillas Netas a Pagar
Resumen General
Resumen General Planilla Anterior
Resumen General Acumulado
Resumen Anual
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Nuestra cartera de productos está formada por Contasol, en sus

1.1. Creación de Roles

1.2.Asignación de Permisos de los Roles

1. Seleccionamos el botón de edición

2. Seleccionamos los módulos y registros a los

3. Para comprobar la creación de nuestro rol, lo

2. Automáticamente se abrirá la ventana de Mantenimiento de Usuario y llenamos las

En esta parte de la ventana, se debe de tomar en cuenta si es un , por lo

3. Le damos clic en guardar.

2.2. Asignación de Roles

2. Seleccionamos en los Resultados al usuario que deseamos emplear y hacemos click

3. Ingresamos a la ventana de Mantenimiento de Usuario y en la sección Usuario

2.3. Asignación de Empresas

2. Automáticamente nos abrirá el menú de Empresas asignadas al Usuario y seleccionamos

3. Le damos clic en y se guardará la acción realizada.

3. Configuración del sistema

1. Indica la moneda que tendrá por defecto la venta

9. Al guardar la venta, se mandará a imprimir directamente a la impresora designada en la

1. Para la generación del PLE, se necesita saber el régimen de la empresa.

4.1. Mantenimiento de establecimientos

1. Para ingresar un nuevo Establecimiento hacemos clic en el botón y

4.2. Asignación de almacenes

2. Hacemos clic en y realizamos el registro de los datos en la ventana de

3. Hacemos clic en y realizamos el registro de los datos en la ventana de

4. Seleccionamos el Almacén que hemos creado y hacemos clic en el botón

Editar Asignación de Almacenes

4.3. Configuración de documentos

2. Automaticamente se abrirá la ventana del Detalle del Establecimiento en el lado

En el módulo de Cuentas por Cobrar, tendrá

2. Realizamos la comprobación de los datos con la Sunat presionando el botón

3. Hacemos clic en el boton inferior

5.1.3. Condición de Pago

1. Hacemos clic en el botón inferior, y en la barra superior de la ventana

Editar Condición de Pago

Eliminar Condición de Pago

5.1.4. Tipo de Cambio

Segundo Ingreso de Tipo de Cambio

2. Presione en el botón inferior

La segunda opción para realizar el registro es ingresando a cualquiera de

Eliminar Tipo de Cambio

5.1.5. Lista de Precios

2. Seleccionamos el almacén, el tipo de moneda y el número de Lista.

3. Hacemos clic en el botón

2. Registramos el costo y precio de venta de los productos, Gestisol automaticamente le

3. Para asignar estos cambios, presione en

3. Presione en para que se realizen los ajustes automaticamente en el

En ambos casos cada vez que se ingresen nuevos productos a su almacén, y

5.2. Cuentas por Pagar

En el módulo de Cuentas por Pagar se presentan

1. Para realizar un nuevo registro de Proveedor hacemos click en el botón

2. Haciendo click en , le pedirá escribir la comprobación que no es una maquina, para

3. Finalize guardando los registros realizados.

5.2.2. Condición de Pago

1. Hacemos clic en el botón inferior, y en la barra superior de la ventana

Editar Condición de Pago

Eliminar Condición de Pago

5.2.3. Gastos de Importación

Para Generar un nuevo registro de Gasto de Importación, hacemos clic

1. Presionamos el botón y en la parte superior de la ventana aparecerá

2. Llenamos la información y hacemos clic en

Editar Gasto de Importación