TURBINA EÓLICA PORTÁTIL

ECOENERGETICA
PROYECCIONES FINANCIERAS
INDICADORES DE ENTRADA

Año 0 Año 1
INDICADORES DE ENTRADA
2,017 2,018
Inflación Anual 5.75% 6.00%
Impuesto de Renta+CREE+ADICIONAL CREE 40%
4.4%
Crecimiento en ventas
4.4%
Devoluciones y rebajas en ventas 10% 10%

Sensibilidad 100%

CALCULO DE INGRESOS MES AÑO 1

Productos vendidos o servicios prestados
Turbina 200 w 50 600
-

Precio de cada producto o servicio

Turbina 200 w $ 500,000
-

ADICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS - CANTIDAD Año 1 Año 2

ADICIONES

Pinza Voltiamperimetrica 1

ADICIONES
-
-
-

Pinza Voltiamperimetrica 190,000

- -
INVERSION ANUAL EN EQUIPOS $ 190,000 $ -

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Año 1 Año 2

Computador $ 240,000 $ 240,000
EQUIPO 2 $ -
EQUIPO 3
EQUIPO 4
EQUIPO 5
TOTAL DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 240,000 240,000

COSTOS DEL SERVICIO

Ítem Cantidad Costo
Logística nacional 25% $ 20,000
Gastos de mantenimiento AÑO $ 300,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Servicio Unidad Valor

Servicio de tercerización 30 $ 7,500,000

Internet/Telefono mes $ 80,000
Celular mes $ 60,000

Papeleria mes $ 100,000

Mensajería mes $ 50,000

TOTAL $ 7,790,000

GASTOS MERCADEO Y VENTAS

Presupuesto de diseño y mercadeo año $ 15,000,000
Presupuesto de ventas - comisiones
TURBINA EÓLICA PORTÁTIL FECHA

PROYECCIONES FINANCIERAS
INDICADORES DE ENTRADA

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
40% 40% 40% 40% 40%
4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
10% 10% 10% 10% 10%

100% 100% 100% 100% 100%

Año 3 Año 4 Año 5

- - -
- - -
- - -

- - -
$ - $ - $ - 24000000%

Año 3 Año 4 Año 5

$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
$ - $ - $ - Preguntar si la hta se
deprecia
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ -
240,000 240,000 240,000
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2,024 2,025 2,026 2,027
6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
40% 40% 40% 40% 40.00% 40.00% 40.00%
4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
10% 10% 10% 10% 5%

100% 100% 100% 100%

 INVERSION INICIAL

DISEÑO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Gastos en Investigación y desarrollo de producto
Inversión inicial en prototipos 1 5,000,000 5,000,000

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Pinza Voltiamperimetrica 1 190,000 190,000

-
TOTAL 190,000

DOTACIÓN DE OFICINAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Escritorios 1 250,000 250,000
Sillas escritorios 2 100,000 200,000
Lámpara 1 69,900 69,900
Computador portatil 1 1,200,000 1,200,000
Teléfono 1 100,000 100,000

Impresora 1 180,000 180,000

Estantes almacén 2 120,000 240,000
Archivador 1 250,000 250,000
TOTAL 2,489,900

LEGALIZACIÓN DE LA EMPRESA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Elaboración de acta de constitucion y estatutos 1 1,500,000 1,500,000
Impuesto de renta - registro 1 2,000,000 2,000,000
Diligencias en Ccio y varios 1 500,000 500,000
TOTAL 4,000,000

IMPREVISTOS Y MONTAJE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Imprevistos 1 500,000 500,000

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Nómina (4 meses) 4 - -
Costos del servicios (4 meses) 4 320,000 1,280,000
Gastos de funcionamiento (4 meses) 4 7,790,000 31,160,000
TOTAL 32,440,000
 NOMINA

INDICADORES DE ENTRADA
Dias trabajados 30 30 30
Horas trabajadas 8 8 8
SMLVM AÑO 0 $ 737,717 $ 566,700 $ 566,700
AT $ 83,140 $ 67,800 $ 67,800
Cesantias 8.33% 8.33% 8.33%
Int cesantias 1.00% 1.00% 1.00%
Vacaciones (15d) 4.17% 4.17% 4.17%
ICBF 3% 3% 3%
SENA 2% 2% 2%
CAJA DE COMP. FAMILIAR 4% 4% 4%
ARL 1% 1% 1%
Pension 12% 12% 12%
Salud 8.5% 8.5% 8.5%

CARGO Vendedor
Numero de SMLVM por empleado 2.0
# Trabajadores 3
Salario $ 1,475,434
Aux. Trasporte $ 83,140
Total $ 4,675,722

PRESTACIONES SOCIALES
Cesantias $ 389,644
Int cesantias $ 46,757
Vacaciones (15d) $ 194,822
Dotación $ 30,000
Total Prestaciones $ 661,222

APORTES PARAFISCALES
ICBF $ 140,272
SENA $ 93,514
CAJA DE COMP. FAMILIAR $ 187,029
Total Aportes Parafiscales $ 420,815

SEGURIDAD SOCIAL
ARL $ 46,757
Pension Vejez $ 561,087
Salud $ 397,436
Total Seguridad Social $ 1,005,280
TOTAL SALARIOS MES $ 6,763,040
Prima $ 1,127,173
TOTAL SALARIOS MES $ 7,890,213 Err:522
$ 661,222
 CONCEPTO 1 2 3
Cantidad de servicios al mes
Turbina 200 w 50 50 50
- - - -
Valor de servicio - -
Turbina 200 w 500,000 500,000 500,000
- - - -
INGRESOS OPERACIONALES 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Devoluciones y rebajas en ventas 2,500,000 2,500,000 2,500,000
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 22,500,000 22,500,000 22,500,000
Salarios Err:522 Err:522 Err:522
Materias primas e insumos
Costo de mantenimiento 300,000 300,000 300,000
Costos logísticos - - -
Depreciación 20,000 20,000 20,000
Total Costos Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD BRUTA Err:522 Err:522 Err:522
Presupuesto de mercadeo 1,250,000 1,250,000 1,250,000
Presupuesto de ventas - - -
Gastos de Administracion 7,790,000 7,790,000 7,790,000
Provisiones Err:522 Err:522 Err:522
Subtotal Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD OPERACIONAL Err:522 Err:522 Err:522
Gastos Financieros 150,000 150,000 150,000
Otros Egresos
Subtotal 150,000 150,000 150,000
UAI Err:522 Err:522 Err:522
Impuesto de Renta Err:522 Err:522 Err:522
Subtotal Impuestos Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD NETA Err:522 Err:522 Err:522
 FLUJO DE CAJA MENSUAL

AÑO 1
4 5 6 7 8

50 50 50 50 50
- - - - -
- - - - -
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- - - - -
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- - - - -
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
- - - - -
7,790,000 7,790,000 7,790,000 7,790,000 7,790,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
 9 10 11 12 AÑO 1

50 50 50 50 600
- - - - -
- - - -
500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
- - - - -
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 300,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 28,750,000
22,500,000 22,500,000 22,500,000 23,750,000 271,250,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000

- - - - -
20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 15,000,000
- - - - -
7,790,000 7,790,000 7,790,000 7,790,000 93,480,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
-
150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ANUAL

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Cantidad de servicios al mes
Productos vendidos o servicios prestados 600 626 654
Turbina 200 w - - -
Valor de servicio -
Precio de cada producto o servicio 6,000,000 6,360,000 6,741,600
Turbina 200 w - - -
INGRESOS OPERACIONALES 271,250,000 3,982,759,200 4,406,214,124
Devoluciones y rebajas en ventas 28,750,000 398,275,920 440,621,412
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 271,250,000 3,584,483,280 3,965,592,711
Salarios Err:522 Err:522 Err:522
Materias primas e insumos
Costo de mantenimiento 3,600,000 3,973,320 4,385,353
Costos logísticos - - -
Reposición de equipos 190,000 - -
Depreciación 240,000 240,000 240,000
Total Costos Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD BRUTA Err:522 Err:522 Err:522
Presupuesto de mercadeo 15,000,000 15,655,500 16,339,645
Presupuesto de ventas - - -
Gastos de Administracion 93,480,000 99,088,800 105,034,128
Provisiones Err:522 Err:522 Err:522
Subtotal Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD OPERACIONAL Err:522 Err:522 Err:522
Gastos Financieros 1,800,000 1,986,660 2,192,677
Otros Egresos - - -
Subtotal 1,800,000 1,986,660 2,192,677
UAI Err:522 Err:522 Err:522
Impuesto de Renta Err:522 Err:522 Err:522
Subtotal Impuestos Err:522 Err:522 Err:522
UTILIDAD NETA Err:522 Err:522 Err:522
UAL

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

682 712 743 776 809 845

- - - - - -

7,146,096 7,574,862 8,029,353 8,511,115 9,021,782 9,563,088

- - - - - -
4,874,691,622 5,392,978,584 5,966,370,853 6,600,727,335 7,302,529,867 8,078,949,447
487,469,162 539,297,858 596,637,085 660,072,734 730,252,987 807,894,945
4,387,222,460 4,853,680,726 5,369,733,768 5,940,654,602 6,572,276,880 7,271,054,503
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

4,840,114 5,342,034 5,896,003 6,507,419 7,182,238 7,927,036

- - - - - -
- - - 240,000 - -
240,000 240,000 - - - -
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
17,053,688 17,798,934 18,576,747 19,388,551 20,235,831 21,120,137
- - - - - -
111,336,176 118,016,346 125,097,327 132,603,167 140,559,357 148,992,918
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
2,420,057 2,671,017 2,948,002 3,253,709 3,591,119 3,963,518
- - - - - -
2,420,057 2,671,017 2,948,002 3,253,709 3,591,119 3,963,518
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
 AÑO 10

882
-

10,136,874
-
8,937,919,511
893,791,951
8,044,127,560
Err:522

8,749,070
-
-
-
Err:522
Err:522
22,043,087
-
157,932,493
Err:522
Err:522
Err:522
4,374,535
-
4,374,535
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
 INDICADORES
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Utilidad Operacional Err:522 Err:522
Depreciaciones $ 240,000 $ 240,000
Provisiones Err:522 Err:522
Impuestos Err:522 Err:522
Neto Flujo de Caja Operativo Err:522 Err:522
Inv. Inicial en obras civiles $ 5,000,000
Inv. Inicial en Equipos y Htas $ 190,000
Inv. Inicial en dotación de oficinas $ 2,489,900
Inv. Inicial en legalización $ 4,000,000
Inv. Inicial en imprevistos y montaje $ 500,000
Inv. Inicial en capital de trabajo $ 32,440,000
Reposicion de equipos $ 190,000 $ -
Inversión Activos Fijos 44,619,900 190,000 -
Neto Flujo de Caja Inversión (44,619,900) Err:522 Err:522
NETO PERIODO (44,619,900) Err:522 Err:522

TIR Err:522
VPN Err:522
TASA DE REDESCUENTO 18%
SENSIBILIDAD 100%
ES
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ - $ -
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

$ - $ - $ - $ - $ 240,000
- - - - 240,000
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Err:522 Err:522 Err:522
$ - $ - $ -
Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522

$ - $ - $ -
- - -
Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522