Distribuidora SOLER

Estado de situacion financiera 31 De diciembre de 2012 y 2011

Descripcion 2012 2011 incre/dercremento
Activo corriente
efectivo y equivalente de efectivo 63,700.00 35,590.00 28,110.00
cuentas por cobrar 68,923.50 31,040.00 37,883.50
inventarios 76,800.00 94,160.00 -17,360.00
Total de activos corrientes 209,423.50 160,790.00 48,633.50

Activo no corriente
Propiedad planta y equipo
terreno 98,000.00 60,000.00 38,000.00
Equipo, neto 105,990.00 92,700.00 13,290.00
Total activo no corriente 203,900.00 152,700.00 51,200.00

Activos totales 413,323.50 313,490.00 99,833.50

Pasivos corrientes
cuentas por pagar 69,230.00 56,320.00 12,910.00
impuestos por pagar 47,180.88 - 47,180.88
porcion corriente docuentos por pag 29,150.00 31,950.00 -2,800.00
Total pasivo corriente 145,560.88 88,270.00 57,290.88

Pasivo no corriente
Documentos por pagar 78,300.00 112,000.00 -33,700.00
Total pasivo no corriente 78,300.00 112,000.00 -33,700.00

Total pasivo 223,860.88 200,270.00 23,590.88

Patrimonio
capital comun 129,000.00 60,000.00 69,000.00
utilidades retenidas 60,552.62 53,220.00 7,332.62

Total patrimonio 189,552.62 113,220.00 76,332.62

total pasivo y capitall 413,413.50 313,490.00 99,923.50
 Distribuidora SOLER
Estado de cuenta 31 De diciembre de 2012
Descripcion
Ingresos
ingreso por ventas 722,370.00
ingreso por interes 12,620.00
ingresos netos 734,990.00
costo de venta 325,066.50
utilidad antes de opereacion 409,923.50
Gastos de operacion
gastos de administracion 123,400.00
gastos de venta 55,120.00
gastos de depreciacion 17,330.00
total de gastos de operacion 195,850.00

Utilidad despues de operacion 214,073.50

Gastos finacnieros 25,350.00
utilidad antes de ISR 188,723.50
impuesto sobre renta 47,180.88
Utilidad neta 141,542.62

Capital
60,000.00 inicial
69,000.00

129,000.00

utilidad retenida
69,000.00 53,220.00 inicial
65,210.00 141,542.62
134,210.00 194,762.62
60,552.62

0.00
 Distribuidora SOLER
Estado de flujo de efectivo 31 de Diciembre 2012
Ajuste de utilidad
Utilidad del periodo 141,542.62
Gasto de depreciacion 17,330.00
Flujo de efectivo operativo 158,872.62
Actividad operacional
Incremento en cuentas por cobrar - 37,883.50
Disminucion Inventarios 17,360.00
Incremento cuentas por pagar 12,910.00
Disminucion porcion corriente docuentos por pagar - 2,800.00
Incrementa Impuesto por pagar 47,180.88
Total FE proveniente de las actividades de operación 195,640.00

Actividad de inversion
terreno - 38,000.00
Equipo, neto - 30,620.00
Total FE proveniente de las actividades de inversión - 68,620.00

Actividad de financiamiento
Documentos por pagar - 33,700.00
Dividendos pagados - 65,210.00
Total FE proveniente de actividades Financiamiento - 98,910.00

Incremento en efectivo neto 28,110.00

Saldo en Efectivo al 31 de diciembre de 2011 35,590.00
Saldo en Efectivo al 31 de diciembre de 2012 63,700.00