Software Contable Concar

I) INGRESO AL ENTORNO DE CONCAR

Para ingresar al entorno se emplean los siguientes pasos:

1) Aplicar doble clic en el icono del programa

2) Se presentara la siguiente ventana

3) Luego de ingresar el identificador de Usuario y su respectiva Contraseña, debe

seleccionar la empresa que desea procesar, si ésta aún no ha sido creada, entonces
seleccione la Empresa Demo, luego procederá crear su propia Empresa.

La pantalla principal tiene el siguiente aspecto:

Nota:

Para activar cualquier opción del menú principal, también es posible emplear la
combinación de teclas ALT + el carácter subrayado, por ejemplo para activar la opción
Comprobantes se puede pulsar ALT + C.

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II) CREACION DE EMPRESA

Recuerde que Concar permite llevar la contabilidad de múltiples empresas, entonces lo

primero que vamos a realizar es crear nuestra empresa denominada EMPRENDEDORES
2010 SAC, ésta organización se dedica a la compra y venta de equipos y accesorios de
cómputo además de suministros de oficina, su número de Ruc es: 20876231245.

Los pasos para crear una empresa son:

1) En el menú principal seleccione las opciones:

 Utilitarios
 Mantenimiento de Compañías

Entonces se presentara la siguiente ventana:

2) En la parte inferior se presenta un conjunto de botones, seleccione la opción “Crear”

3) Se presentara la ventana “Creación de Compañía”, digite los siguientes datos:

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III) CREACION DE USUARIOS

Luego de volver a ingresar al sistema con el usuario SIST contraseña NORTON y

seleccionando nuestra empresa Trans World Center; vamos a proceder a crear un usuario
para que pueda procesar nuestros datos.

Los pasos son:

1) En el menú principal seleccione las opciones:

 Utilitarios
 Mantenimiento de Usuarios

Entonces se presentará la siguiente ventana:

2) Seleccionar el botón “Crear”:

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Los Usuarios a crear son:

Código Nombre Tipo Password

ADMIN Arturo Macarlupu Máster ADMIN

JUAN Juan Pérez Supervisor JUAN
RAUL Raúl Díaz Operador RAUL
IV) ASIGNACION DE USUARIOS A PROGRAMAS

Es posible controlar el acceso a determinadas opciones a los usuarios que son del tipo
operador, esto se realiza empleando:

 Utilitarios
 Mantenimiento de Usuarios/Programas

Luego asigne al operador Raúl Díaz acceso exclusivo a las opciones de registro de
comprobantes.

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V) ASIGNACION DE USUARIOS A COMPAÑIAS

Luego de crear usuarios, es posible asignar una compañía específica para cada uno de
ellos, por ejemplo vamos a lograr que el usuario ADMIN creado anteriormente trabaje
exclusivamente con nuestra empresa Trans World Center.

1) Los pasos son:

 Utilitarios
 Mantenimiento de Usuarios/Compañías.

2) Como se puede apreciar aún no se a designado ningún usuario creado anteriormente a

ninguna compañía, para lograr nuestro objetivo, aplicamos clic en el botón “Crear”.
3) Se presentará:

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En la ventana anterior dirigir el usuario: ADMIN, luego seleccionar la compañía Trans

World Center, finalmente emplear el botón “Grabar”.

Asumiendo que los tres usuarios creados anteriormente deben procesar información de
nuestra empresa Trans World Center, debemos completar las siguientes asignaciones:

Usuario Compañía

JUAN Trans World Center

RAUL Trans World Center

4) Para verificar el efecto de la secuencia anterior, cierre el entorno de Concar, luego

vuelva a ingresar pero en esta oportunidad ingrese con el usuario ADMIN, observe lo
que sucede en la lista de empresas.

Ahora compruebe que sucede cuando ingresa como USER, verifique las opciones del menú
principal.

VI) TABLA GENERAL

La tabla general permite definir un código identificador para determinados datos que serán
empleados en el sistema, como tipos de subdiarios, documentos, categorías de cuentas,
tipos de anexos, etc. (para mostrarlos como listas desplegables).

Para ver la tabla general se emplea:

 Archivo, Tabla General, Mantenimiento de Tabla General

Observación:

También se debe considerar que a partir de la tabla general se pueden configurar

determinados parámetros asociados a ciertos subdiarios, ej:

Modificar IGV Compras:

Se encuentra en la tabla 53 Parámetros para Comprobantes de Compras

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Modificar IGV Ventas

Se encuentra en la tabla 56 Parámetros para Comprobantes de Ventas

Tipos de Documentos

Tabla General 06 Tipos de Documentos, en esta sección agregar los siguientes

documentos:

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VII) PLAN DE CUENTAS

Es posible configurar el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, se

debe considerar que cuando se crea una nueva empresa, existe la posibilidad de copiar el
plan de cuentas de la empresa Demo; esté incluye todas las cuentas necesarias, sin
embargo es necesario reconocer sus parámetros para luego poder personalizarlos de
manera adecuada.

Se activa con las opciones:

 Archivo, Tabla General, Mantenimiento de Plan de Cuentas

Los campos a llenar respecto a un plan de cuentas son:

Cuenta : Código de Cuenta

Descripción : Nombre de Cuenta
Tipo de Cuenta : Categoría
X Títulos a 2 y 3 dígitos
A Activo
P Pasivo y Patrimonio
G Ganancias y Pérdidas
V Gestión varias
O Orden
Nota:

La asignación del tipo de cuenta depende del tipo de empresa, cuando se trata de
empresas comerciales, industriales o de servicios, normalmente el tipo es:

Activo : 10 a 38
Pasivo y Patrimonio : 39 a 59
Gestión Varias : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 78, 79, 8X, 91
Ganancias y Perdidas : 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 94, 95, 97

Nivel de Saldo : Se emplea para determinar el nivel de análisis de la cuenta, las

opciones son:

1. Saldo por Cuenta (Sin Análisis)

Para Cuentas que no tienen anexo y no requieren control de cuenta

corriente

2. Saldo por Cuenta y Anexo

Están relacionados con un tipo de anexo (Ej: Bancos) incluye control

de cuenta corriente.

Ej: 10401 Banco Continental (Anexo: Cuentas Corrientes Bancos)

3. Saldo por Cuenta, Anexo y Documento

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Mantiene cuenta corriente por cuenta, anexo y documento, en este

caso es necesario indicar información adicional.

Ej: 1211 Facturas por cobrar (Anexo: Clientes; Documentos: Factura)

Tipo de Anexo : Permite agrupar los movimientos de la cuenta para análisis

Ej: 1211 Tipo de Anexo: Clientes

En este cuando se registre una operación con la 1211, el sistema

pedirá información respecto al cliente vinculado a esta transacción.

Tipo Anexo Ref : Genera un segundo grupo de operaciones de acuerdo a la referencia

para un mejor análisis.

Centro de Costo : Permite indicar si la cuenta esta relacionada con algún centro de
costo, se emplea en cuentas de ingresos o egresos.

Ej: 63101 Teléfono Activar Centro de Costo para poder distribuir el

gasto.

Doc. Referencia : La cuenta obligara a ingresar información de un documento

relacionado con la cuenta, esta opción debe estar habilitada
obligatoriamente para el nivel de saldo 3.

Fecha Vmto : Para indicar si la cuenta requiere consignar una fecha de

vencimiento en forma obligatoria.

Área : Para obligar a indicar el área que agrupa a la cuenta de acuerdo a la

tabla general 26.

Cuenta Ajuste : Para cuentas ACM

Concil Bancos : Para cuentas que van a emplearse en el proceso de conciliación

bancaria.

Cuenta Cargo : Genera un amarre automático al debe con la cuenta indicada.

Cuenta Abono : Genera un amarre automático al Haber con la cuenta indicada

Ej: 60101 Mercaderías

Cuenta Cargo: 20101 Cuenta Abono: 61101

FORMATOS DE CUENTA

Balance General: Asigna el código de agrupación donde se acumulará el movimiento en

el balance general, esto se indica en las cuentas tipo “A” o “P”

Ej:

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Cuenta Formato Balance Formal

10101 Caja Soles 1101 Caja y Bancos

10401 Banco Continental 1101 Caja y Bancos
42101 Facturas x Pagar Soles 2108 Proveedores

G y P x Función : Código de agrupación para las cuentas tipo “G”

Ej:

Cuenta Formato G y P x Función

95101 Gastos de ventas 1412 Gastos de ventas

G y P x Natrale : Código de agrupación para las cuentas tipo “G”

Ej:

Cuenta Formato G y P x Naturaleza

61101 Variación Mercaderías 1005 Variación de Mercaderías

VIII) MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE BANCOS

Se realiza empleando:

 Archivos
 Mantenimiento de cuentas de bancos
 Seleccionar el botón “Crear”

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Los bancos a crear son:

Cod Descripción Nombre Banco N Cta Mon Tipo Orden Cta.

001 Banco Bbva MN Banco Bbva 001-1234-1234 MN 1 1 10401

002 Banco Bbva ME Banco Bbva 002-4321-4321 US 1 1 10402
003 Banco de Crédito MN Banco de Crédito 101-11111-0-11 MN 1 1 10403
004 Banco de Crédito ME Banco de Crédito 202-22222-0-22 US 1 1 10404

IX) CREACION DE CENTOS DE COSTOS

Los centros de costos nos permitirán distribuir los ingresos y egresos de las diferentes
áreas o sucursales de nuestra empresa, pueden ser identificados con un código de hasta 6
caracteres.

Los pasos para crear centros de costos son:

Emplear:

 Archivos
 Tabla general
 Mantenimiento de Tabla General

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A continuación debe insertar el siguiente centro de costo:

X) TABLA DE TRANSFERENCIAS DE LA CLASE 6 A LA 9

Permite definir la forma en que se van a generar automáticamente las cuentas de la clase
9 y 79 cuando se ingresa una cuenta de la clase 6.

En esta tabla vamos a definir los centros de costos creados en el paso anterior y
determinar que cuentas de la clase 9se cargan, con abono a la 79; también se define el
factor o porcentaje correspondiente para la distribución.

Recuerde que la transferencia se realizará en el proceso de Consolidación.

Para configurar esta tabla se emplea:

 Archivos
 Tabla de Transferencia

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Los centros de costo a crear son:

Centro de Costo Cuenta Cargo Cuenta Abono Factor

200 Administración 94101 79901 100

300 Ventas 95101 79901 100
400 Por Distribución 94101 79901 60
400 Por Distribución 95101 79901 40

XI) MANTENIMIENTO DE ANEXOS

Los anexos se emplean para almacenar la información de Clientes, Proveedores,

Trabajadores y otras entidades que tengan relación con nuestra empresa.

Para crear anexos se emplea:

1) En el menú principal seleccione las opciones:

 Archivos
 Códigos de Anexos
 Mantenimiento de Anexos

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2) Seleccione el botón crear:

En esta ventana se debe considerar los siguientes datos:

Tipo de Anexo : Determina la categoría o grupo al que pertenece, por ejemplo:

C Cliente
P Proveedor
T Trabajador
O Bancos

Código de Anexo : Es un código único o identificador del anexo, su longitud máxima es

de 18 caracteres.

Sugerencia: puede emplear el número de Ruc o las iniciales del

anexo.

Descripción : Nombre o Razón Social del anexo.

Referencia : Puede anotar el número de teléfono o dirección.

Validar Ruc : Digite el numero de Ruc del anexo, en caso de los trabajadores que
están en planilla déjelo en blanco en cambio para los que emiten
Recibos por Honorarios se debe ingresar, así también a los Clientes y
Proveedores.

Moneda : Es el tipo de moneda de referencia, en nuestro caso seleccione MN

3) Por ejemplo vamos a crear los siguientes anexos:

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Nota:

El botón “Pegar”, repite el número de código, esto se puede emplear en caso de que el
código coincida con el número de Ruc.

Ahora debe crear los siguientes anexos:

a) CLIENTES

CODIGO DESCRIPCION RUC

99999999999 Comprobante de Venta Anulado 99999999999

20106620106 Colegio de Contadores Públicos de Lima 20106620106
20148092282 UNMSM Facultad Ciencias Contables 20148092282
20162900685 Instituto Superior Abaco 20162900685
20504653570 Computer System S.A. 20504653570
20433753004 MicroLand S.A. 20433753004
10093725242 Carlos Romero Romero 10093725242
10098246270 Rocío Gonzales Pérez 10098246270

b) PROVEEDORES

CODIGO DESCRIPCION RUC

20100120667 Proveedor “Santa María” S.A. 20100120667

20375755344 LG Perú 20375755344
20100075009 IBM Perú 20100075009
20100016681 Importadora PowerSoft 20100016681

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20100017491 Telefónica del Perú 20100017491

20269985900 Edelnor 20269985900
20100152356 Sedapal 20100152356

c) TRABAJADORES

CODIGO DESCRIPCION RUC

19875423 Magaly Salgado García

10238765 José Ríos Casas
45982301 Andrea Melendez Guzman
41875429 Pamela Fonseca Ugarelly

d) HONORARIOS

CODIGO DESCRIPCION RUC

10072325520 Santiago Bazan Castillo 10072325520

10067070041 Manuel Grijalva Lavado 10067070041
10104970805 Jose Diaz Garcia 10104970805
10099628087 Catherine Villena Lujan 10099628087

e) VARIOS

CODIGO DESCRIPCION RUC

I) TIPO DE CAMBIO

Permite registrar el tipo de cambio de moneda extranjera a moneda nacional, esto permite
al Concar convertir cada asiento de Soles a Dólares.

Recuerde que es indispensable registrar el tipo de cambio del primer dia del mes cuyo
cierre contable se desea procesar.

La secuencia es:

 Archivos
 Tipo de Cambio
 Mantenimiento de Tipo de Cambio

Docente: Juan Edward Narro Gonzales

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