CUENTAS SIGNIFICATIVAS

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN S/.(miles de soles)

299 251
ERROR TOLERABLE S/.(miles de soles) 149 625

CUENTA Saldos al 31/09/2019 Mayor al E.T. Significativa?

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (miles de soles)

DISPONIBLE 11 487 627
Caja 1,782,741 si x
Banco Central de Reserva del Perú 9,385,374 si x
Bancos y Otras Empresas del Sist. Financiero del País 21,295 no
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior 152,537 si x
Canje 144,868 no
Otras Disponibilidades 812 no

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 8 990 370

Instrumentos Representativos de Capital 30 366 no

Instrumentos Representativos de Deuda 8 960 004 si x

INVERSIONES A VENCIMIENTO 1 803 662

CARTERA DE CRÉDITOS 6 384 798

Cartera de Créditos Vigentes 6 613 756 si x
Cartera de Créditos Refinanciados 9 860 no
Cartera de Créditos Vencidos 100 195 no
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 41 491 no
- Provisiones para Créditos ( 380 504)

CUENTAS POR COBRAR 285 518

Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso 235 501 si
Otras Cuentas por Cobrar 50 017 no

INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 662 157 si x

 ESTADO PRESUPUESTARIO

Riesgo Estrategia
Cuenta y Asercion S/. Inherente Riesgo Control

Disponible 109,232

L=Legalidad + Alto No confiar en controles

O/E= Ocurrencia y Existencia + Bajo No confiar en controles
I= Integridad + Alto No confiar en controles

Ingresos Diversos 541,165

L=Legalidad + Alto No confiar en controles

O/E= Ocurrencia y Existencia + Alto No confiar en controles
I= Integridad + Alto No confiar en controles

ESTADO FINANCIERO

Caja 1,782,741

L=Legalidad + Bajo No confiar en controles

O/E= Ocurrencia y Existencia + Alto No confiar en controles
I= Integridad + Bajo No confiar en controles

Cartera de Créditos 6,613,756

L=Legalidad + Alto No confiar en controles

O/E= Ocurrencia y Existencia + Alto No confiar en controles
I= Integridad + Alto No confiar en controles
 Riesgo
Combinado

RC Alto
RC Moderado
RC Alto

RC Alto
RC Alto
RC Alto

RC Moderado
RC Alto
RC Moderado

RC Alto
RC Alto
RC Alto