TRANSGAZ

BILANT PREVIZIONAT

Specificatii 2020 2021

ACTIV
Cifra de afaceri 1,295,284 1,387,804
Active imobilizate 3,960,161 3,947,020
Imobilizări necorporale 2,706,756 2,732,900
Drepturi de utilizare a activelor luate 8,236 8,423
Imobilizări corporale 418,138 359,870
Imobilizări financiare 189,981 194,298
Active financiare disponibile pentru 0 0
Creante comerciale si alte creante 637,050 651,529

Active circulante 1,130,834 1,156,535

Stocuri 429,470 439,231
Creanțe comerciale și alte creanțe 427,563 437,280
Numerar și echivalent de numerar 273,801 280,024
TOTAL ACTIV 5,090,995 5,103,555

CAPITALURI PROPRII ȘI DATOR 5,090,995 5,103,555

Capitaluri proprii 3,342,236 3,315,051
Capital social 117,738 117,738
Ajustări ale capitalului social la hipe 388,448 397,276
Prima de emisiune 217,782 222,731
Alte rezerve 1,113,901 1,139,217
Rezultatul reportat 1,504,367 1,438,088

Datorii pe termen lung 1,311,014 1,340,810

Împrumuturi pe termen lung 581,735 594,956
Provizion pentru beneficiile angajați 105,476 107,873
Venituri înregistrate în avans 570,002 582,956
Impozit amânat de plată 6,917 7,074
Datorii comerciale si alte datorii 46,886 47,951

Datorii curente 437,745 447,694

Datorii comerciale si alte datorii 370,021 378,430
Provizion pentru riscuri și cheltuieli 63,570 65,015
Impozit curent de plată 0 0
Provizion pentru beneficiile angajați 1,631 1,668
Împrumuturi pe termen scurt 2,524 2,581
TOTAL DATORII 1,748,760 1,788,504
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 5,090,995 5,103,555
 2022 2023 2024 amortizare scazuta 2020
necorporale 162,828
1,480,324 1,665,365 2,035,446 corporale 58,268
3,754,399 3,552,287 3,709,297 total 221,096
2,570,072 2,407,244 2,527,606
8,704 8,891 9,827
301,602 243,334 185,066
200,775 205,093 226,681
0 0 0 Diferenta pasiv- activ
673,247 687,725 760,117 2020 2021
0 0
1,195,086 1,220,787 1,349,291
453,872 463,632 512,436
451,856 461,574 510,160
289,358 295,581 326,695 -12 1-Oct
4,949,486 4,773,074 5,058,588
imoc necorp rez reporta
4,949,486 4,773,074 5,058,588
3,101,364 2,885,208 2,972,000
117,738 117,738 117,738
410,519 419,347 463,489
230,155 235,105 259,853
1,177,191 1,202,507 1,329,087
1,165,761 910,511 801,833

1,385,504 1,415,300 1,564,278

614,788 628,009 694,115
111,469 113,866 125,852
602,388 615,343 680,115
7,310 7,467 8,253
49,549 50,615 55,943

462,617 472,566 522,310

391,045 399,454 441,502
67,182 68,627 75,851
0 0 0
1,723 1,760 1,946
2,667 2,725 3,011
1,848,121 1,887,866 2,086,588
4,949,486 4,773,074 5,058,588
 2021 2022 2023 2024
162,828 162,828 162,828 162,828
58,268 58,268 58,268 58,268
221,096 221,096 221,096 221,096

2022 2023 2024

0 0 0

-7 -5 5
acelasi nivel ca 2019
rez reportat rez reportat
Nr crt. Flux de trezorerie 2020 2021 2022 2023 2024
0 Cifra de afaceri 1,295,284 1,387,804 1,480,324 1,665,365 2,035,446

1 Profit înainte de impozitare 368,810 377,192 389,765 398,147 440,057

2 Amortizare 170,387 174,260 180,068 183,941 203,303

3 Productia capitalizata -36,493 -37,322 -38,566 -39,396 -43,542
4 Δ Provizioane 82,760 84,641 87,462 89,343 98,747

Profit din exploatare înainte

5 585,464 598,770 618,729 632,035 698,565
de modificările din

6 (Creştere)/descreştere stocuri -205,392 -210,060 -217,062 -221,730 -245,070

(Creştere)/ descreştere creanţe

7 -54,259 -55,492 -57,342 -58,575 -64,741
comerciale şi alte creanţe

Creştere/(descreştere) datorii
8 52,019 53,201 54,974 56,156 62,068
comerciale şi alte datorii

Numerar generat din exploat.(

9 377,832 386,419 399,299 407,886 450,822
Total variație NFR)

10 Dobânzi platite 0 0 0 0 0
11 Dobânzi primite 1,698 1,736 1,794 1,833 2,025
12 Impozit pe profit plătit -61,443 -62,840 -64,934 -66,331 -73,313

Total flux de trezorerie din

13 318,086 325,315 336,159 343,388 379,534
exploatare

Plăți pentru achiziția de

14 -486,191 -452,832 -465,022 -478,335 -504,450
imobilizări Corp. Necorp.

15 Investiții financiare/ paricipați -149,913 -153,320 -158,431 -161,838 -178,874

Încasări din cedarea de
16 128 131 136 139 153
imobilizări corporale
Achiziții de imobilizări
17 0 0 0 0 0
financiare
Numerar din taxe de
18 racordare și fonduri 133,122 136,148 140,686 143,711 158,839
nerambursabile

19 Total flux de trezorerie din investiții-502,854 -469,874 -482,632 -496,323 -524,332

20 Trageri împrumuturi pe termen lung 372,660 381,129 393,834 402,303 444,651
21 Dividende plătite -225,229 -230,348 -238,026 -243,145 -268,739
22 Total flux de trezorerie din finanțare147,431 150,782 155,808 159,158 175,912
 Modificarea netă a
23 numerarului și echivalentului -37,337 6,223 9,335 6,223 31,114
de numerar

Numerar și echivalent de
24 311,138 273,801 280,024 289,358 295,581
numerar la început de an

Numerar și echivalent de
25 273,801 280,024 289,358 295,581 326,695
numerar la sfârșit de perioadă
Nr crt. Flux de trezorerie Perioada istorica
0 An de raportare 2019
1 Cifra de afaceri 1,850,405

2 Profit înainte de impozitare 419,102

3 Amortizare 193,622
4 Productia capitalizata -41,469
5 Δ Provizioane 94,045

Profit din exploatare înainte de

6 modificările din capitalul 665,300
circulant (Total ajustări)

7 (Creştere)/descreştere stocuri -233,400

(Creştere)/ descreştere creanţe

8 -61,658
comerciale şi alte creanţe

Creştere/(descreştere) datorii
9 59,112
comerciale şi alte datorii

Numerar generat din exploat.

10 429,354
( Total variație NFR)

11 Dobânzi platite 0
12 Dobânzi primite 1,929
13 Impozit pe profit plătit -69,822

Total flux de trezorerie din

14 361,461
exploatare

Plăți pentru achiziția de

15 -907,675
imobilizări Corp. Necorp.

16 Investiții financiare/ paricipați -170,356

Încasări din cedarea de
17 146
imobilizări corporale

18 Achiziții de imobilizări financiare 0

Numerar din taxe de racordare

19 151,275
și fonduri nerambursabile

20 Total flux de trezorerie din investiții -926,610

21 Trageri împrumuturi pe termen lung 423,477
22 Dividende plătite -255,942
23 Total flux de trezorerie din finanțare 167,535
 Modificarea netă a
24 numerarului și echivalentului -397,614
de numerar

Numerar și echivalent de
25 708.752
numerar la început de an

Numerar și echivalent de
26 311,138
numerar la sfârșit de perioadă

560,048 578,716 591,162

653,390
Nr crt. Flux de trezorerie
0 Cifra de afaceri
1 Profit înainte de impozitare
2 Amortizare
3 Productia capitalizata
4 Δ Provizioane
5 Profit din exploatare înainte de modificările din
6 (Creştere)/descreştere stocuri
7 (Creştere)/ descreştere creanţe comerciale şi alte
8 Creştere/(descreştere) datorii comerciale şi alte d
9 Numerar generat din exploat.( Total variație
10 Dobânzi platite
11 Dobânzi primite
12 Impozit pe profit plătit
13 Total flux de trezorerie din exploatare
14 Plăți pentru achiziția de imobilizări Corp. Necor
15 Investiții financiare/ paricipați
16 Încasări din cedarea de imobilizări corporale
17 Achiziții de imobilizări financiare
18 Numerar din taxe de racordare și fonduri neramb
19 Total flux de trezorerie din investiții
20 Trageri împrumuturi pe termen lung
21 Dividende plătite
22 Total flux de trezorerie din finanțare
23 Modificarea netă a numerarului și echivalentulu
24 Numerar și echivalent de numerar la început de
25 Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de p
2020 2021 2022 2023 2024
1,295,284 1,387,804 1,480,324 1,665,365 2,035,446
368,810 377,192 389,765 398,147 440,057
170,387 174,260 180,068 183,941 203,303
-36,493 -37,322 -38,566 -39,396 -43,542
82,760 84,641 87,462 89,343 98,747
585,464 598,770 618,729 632,035 698,565
-205,392 -210,060 -217,062 -221,730 -245,070
-54,259 -55,492 -57,342 -58,575 -64,741
52,019 53,201 54,974 56,156 62,068
377,832 386,419 399,299 407,886 450,822
0 0 0 0 0
1,698 1,736 1,794 1,833 2,025
-61,443 -62,840 -64,934 -66,331 -73,313
318,086 325,315 336,159 343,388 379,534
-486,191 -452,832 -465,022 -478,335 -504,450
-149,913 -153,320 -158,431 -161,838 -178,874
128 131 136 139 153
0 0 0 0 0
133,122 136,148 140,686 143,711 158,839
-502,854 -469,874 -482,632 -496,323 -524,332
372,660 381,129 393,834 402,303 444,651
-225,229 -230,348 -238,026 -243,145 -268,739
147,431 150,782 155,808 159,158 175,912
-37,337 6,223 9,335 6,223 31,114
311,138 273,801 280,024 289,358 295,581
273,801 280,024 289,358 295,581 326,695