ANEXO

TRANSACCIONAL
SIMPLIFICADO
ANEXO ATS
 Temario
¿Qué es el ATS?
¿Quién debe presentar ATS?

¿En qué fecha se debe presentar el ATS?

¿Cómo se obtiene el programa para elaborar el ATS?

¿Cómo se instala el programa para elaborar el ATS?

¿Cómo se elabora el ATS?

¿Cómo se envía el ATS?

 ¿Qué es el ATS? y ¿Quién debe presentarlo?

Bases legales: NAC-DGER2007-01319, NAC-DGERCGC12-0001,

NAC-DGERCGC13-00071,NAC-DGERCGC13-00237 y NAC-DGERCGC13-00450
 ¿En qué fecha se debe presentar el ATS?

*Se considera el noveno dígito del RUC para la presentación.

*La presentación tardía genera las multas establecidas en el instructivo de
sanciones pecuniarias.
** Cumplido éste calendario la presentación es hasta el último día del mes
subsiguiente
Bases legales: NAC-DGER2007-01319, NAC-DGERCGC12-0001,
NAC-DGERCGC13-00071,NAC-DGERCGC13-00237 y NAC-DGERCGC13-00450
¿Cómo se obtiene el programa para elaborar el ATS?

Página web del sri: www.sri.gob.ec

¿Cómo se obtiene el programa para elaborar el ATS?

Página web del sri: www.sri.gob.ec

¿Cómo se obtiene el programa para elaborar el ATS?

Página web del sri: www.sri.gob.ec

 ¿Cómo se instala el programa para elaborar el ATS?

1 2

Instalación del anexo ATS

 ¿Cómo se instala el programa para elaborar el ATS?
3
4

5
6

Instalación del anexo ATS

 ¿Cómo se instala el programa para elaborar el ATS?

7 8

Instalación del anexo ATS

 ¿Cómo instalo el programa para elaborar el ATS?

9
10

Instalación del anexo ATS

 ¿Cómo se instala el programa para elaborar el ATS?
11

Resultado:

Instalación del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS
 Paso 1

Escoger la opción de “RUC” y crear al sujeto pasivo o contribuyente

Elaboración del anexo ATS

 Paso 2

Escoger la opción de “Anexo Transaccional (Nuevo)” y seleccionar al sujeto

pasivo o contribuyente anteriormente creado

Elaboración del anexo ATS

 Paso 3

Escoger el periodo fiscal y seleccionar el tipo de contribuyente

Elaboración del anexo ATS

 Módulos del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS

 Módulo de compras del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras

Dar click en “Nuevo” en el cuadro de “Información de Compras por

Proveedor”, ingresar el proveedor y dar click en “siguiente”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras
2

Ingresar los datos del comprobante de venta y dar click en “siguiente”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras

Ingresar el detalle de las bases imponibles y reteniones del IVA y dar click en
“siguiente”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras

Ingresar la información del pago y del comprobante de retención y dar click en

“siguiente”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras

Ingresar la forma de pago y dar click en “finalizar”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras
6

Seleccionar la compra
ingresada y dar click en
“Nuevo” en el cuadro de
Retenciones en la fuente
de Impuesto a la Renta

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de compras

Ingresar los datos de la retención en al fuente de Impuesto a la Renta y dar click en

“Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 Módulo de ventas del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de ventas

Dar click en la opción “Nuevo” del cuadro de clientes dentro “Ventas por cliente”,
ingresar la identificación del cliente y dar click en “Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de ventas
2

Seleccionar el cliente creado y dar click en la opción “Nuevo” del cuadro de

“Resumen de ventas por cliente” dentro “Ventas por cliente”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de ventas
3

Ingresar la información de los comprobantes de venta y los valores totales de las ventas
a ese cliente en ese periodo y dar click en “Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 Ejemplo de un registro en el módulo de ventas
4

Dar click en la opción “Nuevo” dentro de “Ventas por Establecimiento”, ingresar las
ventas netas por establecimiento y dar click en “Aceptar”

Nota: Las ventas por cliente deben de cuadrar con las ventas por establecimiento

Elaboración del anexo ATS

 Módulo de exportaciones del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS

Ejemplo de un registro en el módulo de exportaciones

Dar click en la opción “Nuevo” del cuadro de exportaciones, ingresar el detalle de

exportación y dar click en “Siguiente”

Elaboración del anexo ATS

Ejemplo de un registro en el módulo de exportaciones

Ingresar la información del comprobante de venta y dar click en “Finalizar”

Elaboración del anexo ATS

 Módulo de comprobantes anulados del anexo ATS

Elaboración del anexo ATS

 Módulo de comprobantes anulados del anexo ATS

Dar click en la opción “Nuevo” del cuadro de “Comprobantes anulados”, ingresar el

detalle del comprobante anulado y dar click en “Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 ¿Cómo se guarda el anexo ATS?

Dar click en la opción “Generar XML” y dar click en “Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 ¿Cómo se guarda el anexo ATS?

Dar click en la opción “Guardar” y dar click en “Aceptar”

Elaboración del anexo ATS

 Talón Resumen
del ATS

Una vez guardado el archivo,

automáticamente se genera el talón
resumen

Elaboración del anexo ATS

Casos especiales
 Caso 1 : Reembolso de gastos (Intermediario)

En el módulo de compras ingresar todas las compras que estan a nombre del
intermediario con sustento tributario “08-Valor pagado para solicitar Reembolso
de Gastos (Intermediario)”

Casos especiales
 Caso 2 : Dividendos

1
En el módulo de compras
ingresar la distribución de
dividendos con tipo de
sustento 10. El número de
comprobante y
autorización llenar con
“9999999999...”

Casos especiales
 Caso 2 : Dividendos

2
Dar click en la opción
“Nuevo” del cuadro de
Retenciones de Impuesto a
la Renta, ingresar la
retención(códigos 345, 346
o 347), la información del
dividendo y dar click en
“Aceptar”

Casos especiales
 Caso 3 : Liquidaciones de gastos de viaje
Escenario A
1
En el módulo de compras
ingresar como proveedor al
empleado, tipo de sustento
05 “Liquidación de gastos
de viaje, hospedaje y
alimentación”. Tipo de
comprobante 41.

Casos especiales
 Caso 4 : clientes consumidores finales

En el módulo de ventas
ingresar un solo registro
por todos los consumidores
finales del periodo fiscal

Casos especiales
 Caso 5 : Devoluciones

En el módulo de ventas,
dentro del mismo cliente,
en el cuadro “Resumen de
Ventas por Cliente”
ingresar la devolución con
tipo de comprobante 04

Casos especiales
 Caso 6 : Retenciones de tarjetas de crédito

En el módulo de ventas, dentro

del cuadro “clientes”, ingresar
el número de ruc del
banco/tarjeta de crédito. En el
cuadro “Resumen de Ventas
por Cliente” ingresar tipo de
comprobante 18, la cantidad de
retenciones con esta tarjeta y
los valores retenidos de IVA y
RENTA

Casos especiales
GRACIAS!!