CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 1493806
SALDO MES ANTERIOR 14.820.849,97
MARIO OSWALDO SPAGNOLO GONZALEZ 2 02798573184 TRANS,CTAS 4.000.000,00 10.820.849,97
2 02799592727 TRANS,CTAS 2.000.000,00 8.820.849,97
URBANIZACION CASA BOTE A, VILLA 098, 2 02799774164 TRANS,CTAS 75.000.000,00 83.820.849,97
3 02800182519 TRANS,CTAS 984.000,00 82.836.849,97
LECHERIA, ANZOATEGUI. 3 40001443074 COMPRA POS CTA/CTE 230.000,00 82.606.849,97
3 09230080024 COMPRA POS CTA/CTE 50.000,00 82.556.849,97
3 09553520338 COMPRA POS CTA/CTE 160.000,00 82.396.849,97
3 09753520038 COMPRA POS CTA/CTE 362.000,00 82.034.849,97
3 40001483486 COMPRA POS CTA/CTE 300.000,00 81.734.849,97
ZP 6016 8 11876240912 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.000.000,00 78.734.849,97
8 11876240912 COMISION TRF OTROS BCOS 3.000,00 78.731.849,97
15 02800663717 TRANS,CTAS 3.500.000,00 75.231.849,97
15 02806159000 TRANS,CTAS 50.000.000,00 125.231.849,97
21 02806586174 TRANS,CTAS 40.000.000,00 85.231.849,97
21 02806587321 TRANS,CTAS 60.000.000,00 25.231.849,97
23 02808095242 TRANS,CTAS 100.000.000,00 125.231.849,97
23 02809629224 TRANS,CTAS 15.000.000,00 110.231.849,97
27 02809633458 TRANS,CTAS 20.000.000,00 90.231.849,97
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********3974 Período:04-2020 30 00000000000 INTERESES POR SOBREGIRO 1.154,73 90.230.695,24
30 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 60,00 90.230.635,24
Concepto Cantidad Monto Total 30 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 2.207,00 90.228.428,24
Cheques Pagados 0 0,00
Otros Débitos 18 149.592.421,73
Depósitos 0 0,00
Otros Créditos 03 225.000.000,00
RESUMEN DE SALDOS
Inicial 14.820.849,97
Final 90.228.428,24

RIF: J-07013380-5