CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 1493806
SALDO MES ANTERIOR 90.228.428,24
MARIO OSWALDO SPAGNOLO GONZALEZ 6 02824807484 TRANS,CTAS 20.000.000,00 70.228.428,24
6 02824948247 TRANS,CTAS 11.000.000,00 59.228.428,24
URBANIZACION CASA BOTE A, VILLA 098, 6 02825881067 TRANS,CTAS 7.000.000,00 52.228.428,24
6 02826912614 TRANS,CTAS 30.000.000,00 22.228.428,24
LECHERIA, ANZOATEGUI. 12 02826952962 TRANS,CTAS 60.000.000,00 82.228.428,24
12 02827040524 TRANS,CTAS 4.000.000,00 78.228.428,24
12 02827713295 TRANS,CTAS 6.800.000,00 71.428.428,24
12 02827895846 TRANS,CTAS 10.000.000,00 61.428.428,24
18 02828013661 TRANS,CTAS 50.000.000,00 111.428.428,24
ZP 6016 19 11985650266 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 900.000,00 110.528.428,24
19 11985650266 COMISION TRF OTROS BCOS 900,00 110.527.528,24
21 02828020971 TRANS,CTAS 80.000.000,00 190.527.528,24
21 02828031448 TRANS,CTAS 70.000.000,00 120.527.528,24
21 02828056103 TRANS,CTAS 30.000.000,00 90.527.528,24
26 02828628977 TRANS,CTAS 30.000.000,00 120.527.528,24
26 02828630263 TRANS,CTAS 40.000.000,00 160.527.528,24
28 13230080028 COMPRA POS CTA/CTE 4.350.000,00 156.177.528,24
28 40001443254 COMPRA POS CTA/CTE 5.630.000,00 150.547.528,24
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********3974 Período:05-2020 28 40001499927 COMPRA POS CTA/CTE 150.000,00 150.397.528,24
31 00000000000 INTERESES POR SOBREGIRO 1.154,73 150.396.373,51
Concepto Cantidad Monto Total 31 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 60,00 150.396.313,51
Cheques Pagados 0 0,00 31 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 2.207,00 150.394.106,51

Otros Débitos 17 199.834.321,73

Depósitos 0 0,00
Otros Créditos 05 260.000.000,00
RESUMEN DE SALDOS
Inicial 90.228.428,24
Final 150.394.106,51

RIF: J-07013380-5