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Datos Chocodelicia

Costo del cacao por Kg 27000Bs/(kg cacao) comprado en Barlovento

Por 1kg de cacao rinde 60% para la bebida en polvo. El


40% restante se utiliza para: 70% producir un aceite
Rendimiento
que se vende en 22,5Bs el Kg, 30% restante se usa
como abono, con precio de 16Bs la tonelada.

Conformado en un 75% de cacao y el otro 25% de


Producto
diversos productos que cuestan 65Bs/kilo
Costos de amortización 20,50 Bs/(kilo de bebida producido)
Costos administrativos 30,75 Bs/(kilo producido total)
Precio de venta 4500bs/(kilo producido)
700 bs (Valle del tuy)
Trasporte M.P 150 bs (Barlovento)
300 bs (Filas de Mariche)
900 bs (Valle del tuy)
Transporte Area Metro. 400 bs (Barlovento)
600 bs (Filas de Mariche)
Empaque 100 bs por kg
Aumento Capacidad 15.000.000 bs
M
Competencia

Producción

Capacidad de producción actual

Estrategia

Ubicación

Sector meta
Misión y plan
Toddy
Crecimiento gradual de producción, empezando por
6000 kg/mes, los primeros seis meses, planean aumentar la
producción en un 100%, produciendo 12000kg/mes en la otra mitad del año.
Luego, mantendrán una tasa de crecimiento de
producción a 12.000kg/año, hasta llegar a
60.000kg/mes, para de esta manera cubrir
la totalidad del territorio nacional en 5 años.
25.000kg/mes (para lograr la producción deseada deben compras más equipos)
Producto para las masas, gran volumen de
producción, bajo costo.
Buscan asentar su planta en distintas (3) opciones: Barlovento, en las
afueras de Petare (Filas de Mariche) o en los Valles del Tuy (Santa Teresa)
Estado Miranda: Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre, Los Teques, Guarenas,
Guatire, Charallave, Santa Teresa del Tuy, Caucagua, Santa Lucía, Cúa,
Higuerote y Río Chico.
Proyección de la producción de ChocoDelicia
Produccion general
Requerimiento de
(Kg Mensuales de MP requerida (Kg
Año Cacao (Kg
Bebida Mensuales)
Mensuales)
Chocolateada)
0.5 6,000 4,500 7,500
1 12,000 9,000 15,000
2 24,000 18,000 30,000
3 36,000 27,000 45,000
4 48,000 36,000 60,000
5 60,000 45,000 75,000

Bebida Chocolateada
Requerimiento de Requerimiento de
Produccion general
Año Cacao (Kg Productos diversos
(Kg Mensuales)
Mensuales) (Kg Mensuales)
0.5 6,000 4,500 1,500
1 12,000 9,000 3,000
2 24,000 18,000 6,000
3 36,000 27,000 9,000
4 48,000 36,000 12,000
5 60,000 45,000 15,000

Costos MP
Año Cacao Productos Diversos Empaques
0.5 1,215,000,000 58,500,000 600,000
1 2,430,000,000 117,000,000 1,200,000
2 9,720,000,000 468,000,000 2,400,000
3 14,580,000,000 702,000,000 3,600,000
4 19,440,000,000 936,000,000 4,800,000
5 24,300,000,000 1,170,000,000 6,000,000

Costos totales
Año Costos MP Costos operativos Total
0.5 1,274,100,000 182,225,000 1,456,325,000
1 2,548,200,000 344,450,000 2,892,650,000
2 10,190,400,000 1,316,200,000 11,506,600,000
3 15,285,600,000 1,954,300,000 17,239,900,000
4 20,380,800,000 2,592,400,000 22,973,200,000
5 25,476,000,000 3,230,500,000 28,706,500,000

Ingresos
Año Bebida Lactea Aceite Abono
0.5 162,000,000.00 12,150,000.00 0.00
1 324,000,000.00 24,300,000.00 0.00
2 1,296,000,000.00 97,200,000.00 0.00
3 1,944,000,000.00 145,800,000.00 0.00
4 2,592,000,000.00 194,400,000.00 0.00
5 3,240,000,000.00 243,000,000.00 0.00

Flujo de Caja 0.5 1 2


Ingresos + 174,150,000 348,300,000 1,393,200,000
Costos - 1,456,325,000 2,892,650,000 11,521,600,000
Flujo de Caja -1,282,175,000.00 -2,544,350,000.00 -10,128,400,000.00
acomulado -1,282,175,000.00 -3,826,525,000.00 -13,954,925,000.00
Referencia
ucción de ChocoDelicia

Desperdicios (Kg Aceite de Cacao Abono (Kg


Mensuales) (Kg Mensuales) Mensuales)

3,000 2,100 900


6,000 4,200 1,800
12,000 8,400 3,600
18,000 12,600 5,400
24,000 16,800 7,200
30,000 21,000 9,000

Producción de derivados del cacao.

Aceite de Cacao (Kg Abono (Kg


Año
Mensuales) Mensuales)

0.5 2,100 900


1 4,200 1,800
2 8,400 3,600
3 12,600 5,400
4 16,800 7,200
5 21,000 9,000

Costos operativos
Total Año Amortizacion Administrativos
1,274,100,000 0.5 73,800,000 83,025,000
2,548,200,000 1 147,600,000 166,050,000
10,190,400,000 2 590,400,000 664,200,000
15,285,600,000 3 885,600,000 996,300,000
20,380,800,000 4 1,180,800,000 1,328,400,000
25,476,000,000 5 1,476,000,000 1,660,500,000

Aumento capacidad 15,000,000

Total
174,150,000.00
348,300,000.00
1,393,200,000.00
2,089,800,000.00
2,786,400,000.00
3,483,000,000.00

3 4 5
2,089,800,000 2,786,400,000 3,483,000,000
17,239,900,000 22,973,200,000 28,706,500,000
-15,150,100,000.00 -20,186,800,000 -25,223,500,000
-29,105,025,000.00 -49,291,825,000.00 -74,515,325,000.00
Costos operativos
Transporte MP Local Total Transporte final
1,800,000 20,000,000 182,225,000 3,600,000.00
3,600,000 20,000,000 344,450,000 7,200,000.00
7,200,000 40,000,000 1,316,200,000 14,400,000.00
10,800,000 40,000,000 1,954,300,000 21,600,000.00
14,400,000 40,000,000 2,592,400,000 28,800,000.00
18,000,000 40,000,000 3,230,500,000 36,000,000.00
Datos Chocodelicia
Costo del cacao por
27000Bs/(kg cacao) comprado en Barlovento
Kg
Por 1kg de cacao rinde 60% para la bebida en
polvo. El 40% restante se utiliza para: 70% producir
Rendimiento un aceite que se vende en 22,5Bs el Kg, 30%
restante se usa como abono, con precio de 16Bs la
tonelada.
Conformado en un 75% de cacao y el otro 25% de
Producto
diversos productos que cuestan 65Bs/kilo
Costos de
2050 Bs/(kilo de bebida producido)
amortización
Costos
3075 Bs/(kilo producido total)
administrativos
Precio de venta 4500bs/(kilo producido)
700 bs (Valle del tuy)
Trasporte M.P 150 bs (Barlovento)
300 bs (Filas de Mariche)
900 bs (Valle del tuy)
Transporte Area
400 bs (Barlovento)
Metro.
600 bs (Filas de Mariche)
Empaque 500 bs por kg
Aumento Capacidad 90.000.000 bs
Proyección de la producción de ChocoDelic
Produccion general
(Kg Mensuales de Requerimiento de MP requerida (Kg
Año
Bebida Cacao (Kg Mensuales) Mensuales)
Chocolateada)
0.5 40,000 30,000 50,000
1 45,000 33,750 56,250
2 50,000 37,500 62,500
3 55,000 41,250 68,750
4 72,000 54,000 90,000
5 80,000 60,000 100,000

Bebida Chocolateada light


Requerimiento de
Requerimiento de
Produccion general aceite de cacao para
Año Cacao (Kg
(Kg Mensuales) manteca (Kg
Mensuales)
Mensuales)
0.5 40,000 30,000 8,000
1 45,000 33,750 9,000
2 50,000 37,500 10,000
3 55,000 41,250 11,000
4 72,000 54,000 14,400
5 80,000 60,000 16,000

Costos MP
Año Cacao Edulcorante Empaques

0.5 8,100,000,000 36,000,000 4,000,000


1 9,112,500,000 40,500,000 4,500,000
2 20,250,000,000 90,000,000 5,000,000
3 22,275,000,000 99,000,000 5,500,000
4 29,160,000,000 129,600,000 7,200,000
5 32,400,000,000 144,000,000 8,000,000

Costos totales
Año Costos MP Costos operativos Total
0.5 8,140,000,000 1,089,800,000 9,229,800,000
1 9,157,500,000 1,223,275,000 10,380,775,000
2 20,345,000,000 2,685,625,000 23,030,625,000
3 22,379,500,000 2,949,787,500 25,329,287,500
4 29,296,800,000 3,847,940,000 33,144,740,000
5 32,552,000,000 4,270,600,000 36,822,600,000
Ingresos
Año Bebida Lactea Aceite Abono
0.5 13,680,000,000.00 81,000,000.00 57,600.00
1 15,390,000,000.00 91,125,000.00 64,800.00
2 34,200,000,000.00 202,500,000.00 144,000.00
3 37,620,000,000.00 222,750,000.00 158,400.00
4 49,248,000,000.00 291,600,000.00 207,360.00
5 54,720,000,000.00 324,000,000.00 230,400.00

Flujo de Caja 0.5 1 2


Ingresos + 13,761,057,600.00 15,481,189,800.00 34,402,644,000.00
Costos - 9,229,800,000 10,380,775,000 23,030,625,000
Flujo de Caja 4,531,257,600.00 5,100,414,800.00 11,372,019,000.00
VPN 26,390,449,080.00
ción de ChocoDelicia light

Desperdicios (Kg Aceite de Cacao (Kg Abono (Kg


Mensuales) Mensuales) Mensuales)

20,000 14,000 6,000


22,500 15,750 6,750
25,000 17,500 7,500 Costos inversion inic
27,500 19,250 8,250 Maquinaria
36,000 25,200 10,800 135,000,000
40,000 28,000 12,000

Producción de derivados del cacao.

Requerimiento
Aceite de Cacao Abono (Kg
edulcorante (kg Año
(Kg Mensuales) Mensuales)
mensual)

2,000 0.5 14,000 6,000


2,250 1 15,750 6,750
2,500 2 17,500 7,500
2,750 3 19,250 8,250
3,600 4 25,200 10,800
4,000 5 28,000 12,000

Costos operativos
Total Año Amortizacion Administrativos Transporte cacao

8,140,000,000 0.5 492,000,000 553,500,000 6,000,000


9,157,500,000 1 553,500,000 622,687,500 6,750,000
20,345,000,000 2 1,230,000,000 1,383,750,000 7,500,000
22,379,500,000 3 1,353,000,000 1,522,125,000 8,250,000
29,296,800,000 4 1,771,200,000 1,992,600,000 10,800,000
32,552,000,000 5 1,968,000,000 2,214,000,000 12,000,000
Total
13,761,057,600.00
15,481,189,800.00
34,402,644,000.00
37,842,908,400.00
49,539,807,360.00
55,044,230,400.00

3 4 5
37,842,908,400.00 49,539,807,360.00 55,044,230,400.00
25,329,287,500 33,144,740,000 36,822,600,000
12,513,620,900.00 16,395,067,360.00 18,221,630,400.00
26,390,449,080.00
Costos inversion inicial
Otros gastos Total
15,000,000 150,000,000

tos operativos
Transporte
Local Total Transporte final
Edulcorante
300,000 22,000,000 1,089,800,000 16,000,000
337,500 22,000,000 1,223,275,000 18,000,000
375,000 44,000,000 2,685,625,000 20,000,000
412,500 44,000,000 2,949,787,500 22,000,000
540,000 44,000,000 3,847,940,000 28,800,000
600,000 44,000,000 4,270,600,000 32,000,000
Proyección de la producción de ChocoDe
Produccion general
Requerimiento de
(Kg Mensuales de MP requerida (Kg
Año Cacao (Kg
Bebida Mensuales)
Mensuales)
Chocolateada)
0.5 6,000 4,500 7,500
1 12,000 9,000 15,000
2 24,000 18,000 30,000
3 36,000 27,000 45,000
4 48,000 36,000 60,000
5 60,000 45,000 75,000

Bebida Chocolateada
Requerimiento de Requerimiento de
Produccion general
Año Cacao (Kg Productos diversos
(Kg Mensuales)
Mensuales) (Kg Mensuales)
0.5 6,000 4,500 1,500
1 12,000 9,000 3,000
2 24,000 18,000 6,000
3 36,000 27,000 9,000
4 48,000 36,000 12,000
5 60,000 45,000 15,000

Costos MP
Año Cacao Productos Diversos Empaques
0.5 1,215,000,000 58,500,000 3,000,000
1 2,430,000,000 117,000,000 6,000,000
2 9,720,000,000 468,000,000 12,000,000
3 14,580,000,000 702,000,000 18,000,000
4 19,440,000,000 936,000,000 24,000,000
5 24,300,000,000 1,170,000,000 30,000,000

Costos totales
Año Costos MP Costos operativos Total
0.5 1,276,500,000 184,425,000 1,460,925,000
1 2,553,000,000 350,850,000 2,903,850,000
2 10,200,000,000 1,329,000,000 11,529,000,000
3 15,300,000,000 1,975,500,000 17,275,500,000
4 20,400,000,000 2,622,000,000 23,022,000,000
5 25,500,000,000 3,268,500,000 28,768,500,000

Ingresos
Año Bebida Lactea Aceite Abono
0.5 162,000,000.00 28,350,000.00 8,640.00
1 324,000,000.00 56,700,000.00 17,280.00
2 1,296,000,000.00 226,800,000.00 69,120.00
3 1,944,000,000.00 340,200,000.00 103,680.00
4 2,592,000,000.00 453,600,000.00 138,240.00
5 3,240,000,000.00 567,000,000.00 172,800.00

Flujo de Caja 0.5 1 2


Ingresos + 190,358,640.00 380,717,280.00 1,522,869,120.00
Costos - 1,460,925,000 2,903,850,000 11,544,000,000
Flujo de Caja -1,270,566,360.00 -2,523,132,720.00 -10,021,130,880.00
Flujo de Caja
-1,270,566,360.00 -3,793,699,080.00 -13,814,829,960.00
acomulado
ucción de ChocoDelicia

Desperdicios (Kg Aceite de Cacao (Kg Abono (Kg


Mensuales) Mensuales) Mensuales)

3,000 2,100 900


6,000 4,200 1,800
12,000 8,400 3,600
18,000 12,600 5,400
24,000 16,800 7,200
30,000 21,000 9,000

Producción de derivados del cacao.

Aceite de Cacao (Kg Abono (Kg


Año
Mensuales) Mensuales)

0.5 2,100 900


1 4,200 1,800
2 8,400 3,600
3 12,600 5,400
4 16,800 7,200
5 21,000 9,000

Costos operativos
Total Año Amortizacion Administrativos Transporte MP
1,276,500,000 0.5 73,800,000 83,025,000 4,200,000
2,553,000,000 1 147,600,000 166,050,000 8,400,000
10,200,000,000 2 590,400,000 664,200,000 16,800,000
15,300,000,000 3 885,600,000 996,300,000 25,200,000
20,400,000,000 4 1,180,800,000 1,328,400,000 33,600,000
25,500,000,000 5 1,476,000,000 1,660,500,000 42,000,000

Aumento capacidad 15,000,000

Total
190,358,640.00
380,717,280.00
1,522,869,120.00
2,284,303,680.00
3,045,738,240.00
3,807,172,800.00

3 4 5
2,284,303,680.00 3,045,738,240.00 3,807,172,800.00
17,275,500,000 23,022,000,000 28,768,500,000
-14,991,196,320.00 -19,976,261,760.00 -24,961,327,200.00
-28,806,026,280.00 -48,782,288,040.00 -73,743,615,240.00
erativos
Local Total Transporte final
18,000,000 184,425,000 5,400,000
18,000,000 350,850,000 10,800,000
36,000,000 1,329,000,000 21,600,000
36,000,000 1,975,500,000 32,400,000
36,000,000 2,622,000,000 43,200,000
36,000,000 3,268,500,000 54,000,000