Equipos Requeridos

Equipo Cantidad Valor Unitario

Computadores 10 $ 2,500,000
Impresora Laser 4 $ 350,000
Cableado - $ 66,700
Switch 1 $ 200,000
Canaletas - $ 33,000
Muebles y Enseres - $ 5,500,000
Equipos de Oficina - $ 1,000,000

Costos de instalación
Concepto Valor
Instalación equipos de red $ 350,000

Contratos

Concepto Valor Unidad de tiempo

Servicio de internet $ 1,776,000 Anual
Hosting $ 150,000 Anual
Almacenamiento en la nube (20 Teras) $ 4,752,132 Anual
Respaldo Almacenamiento $ 2,974,000 Anual
Arrendamiento $ 36,000,000 Anual
$ 45,652,132

Personal Requerido
Personal Cantidad Valor Unitario
Dirección General 2 $ 1,600,000
Publicistas 5 $ 1,000,000
Contadores y Administradores 4 $ 1,200,000
Desarrolladores 4 $ 1,200,000
Ingenieros de Software 2 $ 1,500,000

Flujo de Caja
Concepto Año 0 Año 1
(-) Egresos $ 33,549,700
Utilidad bruta en ventas 506000000
(-) Gastos Operativos $ 295,252,132 $ 306,471,713
Utilidad Operativa
(+) Otros ingresos 0
(-) Otros egresos 0
Utilidad antes de impuestos 0
(-) Impuestos (32%) 0
Utilidad después de impuestos
(-)Inversiones
Flujo neto de caja para el inversionista
Inversión
Flujo de caja libre del proyecto
Adquisición Características Costo
Almacenamiento en la nube 10 Teras $ 2,376,066

Personal Cantidad Valor Unitario

Programador Jefe 1 $ 3,000,000
Desarrollador 4 $ 1,800,000
Total

Supuestos
TIPO Periodo
Software Mes 0
Horizonte de tiempo Mes
TIO Año
Tasa impositiva Año
Aporte de la empresa

Inversion
Concepto Descripcion
0
Compra de
almacenamiento $198,006
en OneDrive

Capacitación de
Egresos personal Susuerte

Personal de apoyo
para el proyecto

Inversión Aporte de la $100,000,000

empresa
Total $100,198,006

TIPO
0 1
(-) Egresos $198,006 $10,398,006
Utilidad bruta en ventas -$198,006 -$10,398,006
(-) Gastos Operativos
Utilidad Operativa -$198,006 -$10,398,006
(+) Otros ingresos
(-) Otros egresos
Utilidad antes de impuestos -$198,006 -$10,398,006
(-) Impuestos (32%) -$4,633 -$243,313
Utilidad después de impuestos -$193,372 -$10,154,692
(-)Inversiones $100,000,000
Flujo neto de caja para el inversionista -$100,193,372 -$10,154,692
Inversión $100,198,006
Flujo de caja libre del proyecto -$100,985,394 -$41,348,709

VPN INVERSIONISTA -$ 21,395,545

VPN PROYECTO -$ 37,110,505

 Subtotal
$ 25,000,000
$ 1,400,000
$ 66,700
$ 200,000
$ 33,000
$ 5,500,000
$ 1,000,000
$ 33,199,700

Subtotal
$ 3,200,000
$ 5,000,000
$ 4,800,000
$ 4,800,000
$ 3,000,000
$ 249,600,000

Año 2 Año 3 Año 4

$ 318,117,638 $ 330,206,108 $ 342,753,940

 Estimación Ahorros/Ingresos del Proyecto
Subtotal Descripción
$ 3,000,000 Reporteador
$ 7,200,000 Auxiliares
$ 10,200,000 Mejora en toma de decisiones

Valor
$ 100,000,000
4
6.45% Mensual 0.52%
32% Mensual 2.34%
$100,000,000

Ope
Mes
1 2 3

$198,006 $198,006 $198,006

$10,200,000 $10,200,000 $10,200,000

Mes
2 3 4
$10,398,006 $10,398,006 $10,398,006
-$10,398,006 -$10,398,006 -$10,398,006

-$10,398,006 -$10,398,006 -$10,398,006

-$10,398,006 -$10,398,006 -$10,398,006

-$243,313 -$243,313 -$243,313
-$10,154,692 -$10,154,692 -$10,154,692

-$10,154,692 -$10,154,692 -$10,154,692

-$41,348,709 -$41,348,709 -$41,348,709
 Ingresos Esperados en los Primeros 6 Meses de Operación en planes de publicidad
Concepto Cantidad Ingreso Unitario
Planes de publicidad a anfitriones 30 $ 1,000,000
Planes de publicidad a aerolineas 3 $ 10,000,000
Planes de publicidad a empresas de trasnporte terrestre 18 $ 6,000,000
Planes de publicidad a hoteles 24 $ 5,000,000
Planes de publicidad a restaurantes 24 $ 4,000,000

Ingresos Esperados en los Primeros 6 Meses de Operación en Comisiones por Servicio

Concepto Cantidad Ingreso Unitario
Experiencias 100 $ 200,000
Tiquetes 200 $ 250,000
Estadías 200 $ 200,000
Seguros 200 $ 60,000

Año 5

$ 355,778,590
 Estimación Ahorros/Ingresos del Proyecto
Cantidad Valor Unitario Subtotal
1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
7 $ 1,500,000 $ 10,500,000
Mejora en toma de decisiones $ 10,000,000
Total $ 22,500,000

Operacional
Mes
4 5 6

$198,006 $198,006 $198,006

$1,800,000 $1,800,000

$10,200,000

Mes
5 6 7
$1,998,006 $1,998,006 $1,998,006
-$1,998,006 -$1,998,006 -$1,998,006

-$1,998,006 -$1,998,006 -$1,998,006

$ 22,500,000

-$1,998,006 -$1,998,006 $20,501,995

-$46,753 -$46,753 $479,747
-$1,951,252 -$1,951,252 $20,022,248

-$1,951,252 -$1,951,252 $20,022,248

-$7,945,269 -$7,945,269 $36,528,231
de publicidad
Subtotal
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 108,000,000
$ 120,000,000
$ 96,000,000
$ 384,000,000

nes por Servicio

Subtotal
$ 20,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 12,000,000

$ 122,000,000
 7 8 9 10 11 12

$198,006 $198,006 $198,006 $198,006 $198,006 $198,006

$1,800,000

8 9 10 11 12
$198,006 $198,006 $198,006 $198,006 $198,006
-$198,006 -$198,006 -$198,006 -$198,006 -$198,006

-$198,006 -$198,006 -$198,006 -$198,006 -$198,006

$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000

$22,301,995 $22,301,995 $22,301,995 $22,301,995 $22,301,995

$521,867 $521,867 $521,867 $521,867 $521,867
$21,780,128 $21,780,128 $21,780,128 $21,780,128 $21,780,128

$21,780,128 $21,780,128 $21,780,128 $21,780,128 $21,780,128

$43,686,111 $43,686,111 $43,686,111 $43,686,111 $43,686,111