CONCILIACIÓN BANCARIA

A continuación se le presenta el Estado de Cuenta y el libro mayor auxiliar de Banco de la

firma "Constructora Centauro", C.A., para que realice la conciliación bancaria por los
métodos de saldos correctos y encontrados.
EMPRESA " CONSTRUCTORA CENTAURO, C.A"
LIBRO MAYOR AUXILIAR DE BANCO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9/3/2019 Dep N°2201 179.00 179.00
9/5/2019 Dep N°2204 1,450.00 1,629.00
9/10/2019 Cheque N° 87965 450.00 1,179.00
9/12/2019 Cheque N° 87966 85.00 1,094.00
9/14/2019 Cheque N° 87967 17.57 1,076.43
9/15/2019 Dep N° 2299 25.00 1,051.43
9/20/2019 Dep N° 2301 565.00 1,616.43
9/25/2019 N/D N° 8793566 45.00 1,571.43
9/30/2019 N/C N° 1546669 7.50 1,578.93
9/30/2019 Cheque N° 87968 75.00 1,503.93
9/30/2019 Dep N° 2315 157.83 1,661.76
9/30/2019 Dep N° 2316 895.33 2,557.09
9/30/2019 Cheque N° 87969 480.03 2,077.06
9/30/2019 Cheque N° 87970 23.90 2,053.16
9/30/2019 Cheque N° 87971 15.00 2,038.16
9/30/2019 Cheque N° 87972 154.00 1,884.16
ESTADO DE CUENTA "CONSTRUCTORA CENTAURO"
CUENTA CORRIENTE N° 177-218398-7
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9/3/2019 Dep N° 2201 179.00 179.00
9/5/2019 Dep N° 2204 1450.00 1629.00
9/15/2019 Cheque N° 87965 450.00 1179.00
9/15/2019 Cheque N° 87967 17.57 1161.43
9/15/2019 Dep N° 2299 25.00 1186.43
9/20/2019 Cheque N° 87966 85.00 1101.43
9/20/2019 Dep N° 2301 565.00 1666.43
9/25/2019 N/D N° 8793566 45.00 1621.43
9/30/2019 N/C N° 1546669 7.50 1628.93
9/30/2019 N/D N° 7812 Comisión Bancaria 1.50 1627.43
9/30/2019 N/C N° 9060 Comisión saldos minimos 2.00 1625.43
Información Adicional:
El Deposito N° 2299 fue producto de unas ventas, las mismas fueron contabilizadas, según
información del libro auxiliar del banco.
 EMPRESA : EL CENTAURO, C.A.
CONCILIACION BANCARIA SALDOS CORRECTOS
AL 30/09/2019

EMPRESA BANCO
DESCRIPCION DEBE + HABER - DEBE - HABER +
SALDO 1,884.16 1,625.43
+ DEPOSITOS EN TRANSITO
# 2315 157.83
#2316 895.33

- CHEQUES EN TRANSITO
#87968 75.00
#87969 480.03
#87970 23.90
#87971 15.00
#87972 154.00

- NOTAS DE DEBITO
# 7812 Comisión Bancaria 1.50

+ NOTAS DE CREDITO
# 9060 Comisión Saldos Mínimos 2.00

+ ó - ERRORES DE LA EMPRESA
+ Error Depósito # 2299 50.00

+ ó - ERRORES DEL BANCO

+ Error N/C 9060 4.00

SUB-TOTAL 1,936.16 1.50 747.93 2,682.59

SALDOS CORRECTOS 1,934.66 1,934.66
TOTALES 1,936.16 1,936.16 1,934.66 2,682.59

EMPRESA: EL CENTAURO,C.A.
CONCILIACION BANCARIA SALDOS ENCONTRADOS
AL 30/09/2019

SALDO ESTADO DE CUENTA 1,625.43

Mas: DEPOSITOS EN TRANSITO
# 2315 157.83
#2316 895.33 1,053.16

Mas: NOTAS DE DEBITO

#7813 1.50 1.50

Menos: CHEQUES EN TRANSITO

#87968 75.00
#87969 480.03
#87970 23.90
#87971 15.00
#87972 154.00 747.93

Menos: NOTAS DE CREDITO

ERRORES U OMISIONES
+ ó - DEL BANCO
Mas: error de posición N/C # 9060 2.00 2.00

+ ó - DE LA EMPRESA
Menos: Error de posición en Depósito #2299 50.00 50.00
SALDO LIBRO MAYOR EMPRESA 1,884.16
 LIBRO DIARIO PRINCIPAL FOLIO 1
2019 DESCRIPCIÓN DEBE HABER
1
Septiembre 30 Comisiones Bancarias 1 50
Banco 1 50
Para registrar N/D # 7812
2
Septiembre 30 Banco 4 0
Ingresos por Comisión Saldos Mínimos 4 0
Para registrar N/C # 9060
3
Septiembre 30 Banco 50 0
Ventas 50 0
Para registrar error de posición del Depósito
# 2299

TOTALES 55 50 55 50