EMPRESA: Sociedad Pacífico S.A.

HOJA DE TRABAJO AL 30 DE AGOSTO 2015

RESULTADO POR RESULTADO POR
CTA NOMBRE SUMAS SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 252,360 67,330 185,030 185,030
12 21,240 21,240 21,240
14 200,000 200,000
20 10,000 3,000 7,000 7,000
33 5,600 5,600 5,600
39 2,100 2,100 2,100
40 4,838 3,600 1,238 1,238
42 11,800 11,800
46 6,608 6,608 6,608
50 200,000 200,000 200,000
60 10,000 10,000 10,000 10,00
61 3,000 10,000 7,000 7,000 7,000
63 3,500 3,500 3,500 3,500
68 2,100 2,100 2,100 2,100
69 3,000 3,000
70 18,000 18,000 18,000 18,000
75 2,000 2,000 2,000 2,000
79 5,600 5,600
94 3,150 3,150
95 2,450 2,450
TOTALES 538,638 538,638 235,708 235,708 220,108 208,708 15,600 27,000 15,600 27,000
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,400 11,400 11,400
TOTAL GENERAL 220,108 220,108 27,000 27,000 27,000 27,000

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Empresa: Sociedad Pacífico S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por el periodo terminado 01 al 30 de Agosto del 2015

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efect 185,030 Cuentas por Pagar 6,608
Cuentas por Cobrar Comerciales 21,240
Otras cuentas por cobrar 1,238
Mercaderías 7,000

Total Pasivo Corriente 6,608

Total Activo corriente 214,508
Pasivo no Corriente
Activo no Corriente
Inmuebles Maquinarias y Equipo 5,600 No hay
Depreciación y amortización ( 2,100 )

Total Pasivo no Corriente

Total activo no corriente 3,500 6.608
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital 200,000
Resultado del Ejercicio 11,400

Total Patrimonio Neto 211,400

TOTAL ACTIVO 218,008 TOTAL PASIVO Y PATRIM 218,008

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EMPRESA: Sociedad Pacífico S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30/08/15
POR FUNCIÓN

Ventas 18,000
(-)Costo de Ventas (3,000)
UTILIDAD BRUTA 15,000
(-)Gasto de Venta 3.150
(-)Gasto Administrativo 2,450 ( 5,600)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,400

Ingresos Financieros 2.000
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 11,400
E IMPUESTOS
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA 11,400
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