EL BANCO DEL PAIS, INSTITUCION FINANCIERA INC.

NO. DE CUENTA: 7584213562

SURCURSAL 7854
NOMBRE PERROS GUARDIANES, CORP.
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO
SALDO AL 31 DE ENERO 35,000 SALDO PROMEDIO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS

1/2/2019 PAGO MERCNACIA OPS4825 F-7452 35,000

1/5/2019 COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA 1,500
1/6/2019 PAGO PUBLICIDAD OP. 29389389294
REF.54756455 FACTURA: 4521 31,000
1/9/2019 PAGO FAC 8999 85,000
1/9/2019 PAGO FAC 9000 5,000
1/9/2019 PAGO FAC 9001 7,000
1/9/2019 PAGO FAC 9002 35,000
1/9/2019 PAGO FAC 9003 12,000
1/15/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 98,000
1/17/2019 PAGO IMPUESTOS 36,000
1/22/2019 PAGO DE TELEFONO 4,000
1/22/2019 PAGO DE LUZ 8,000
1/25/2019 PAGO FAC. 9005 25,000
1/25/2019 PAGO FAC. 9006 80,000
1/30/2019 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 78,000
 1,145.16

SALDO
78,000
43,000
41,500

10,500
95,500
100,500
107,500
142,500
154,500
56,500
20,500
16,500
8,500
33,500
113,500
35,000
 PERROS GUARDIANES, CORP.
CONCILIACION BANCARIA

DEL 1-Jan
HASTA 1/31/2019

SALDO FINAL EN BANCOS 35,500

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS ÑOR LA COMPAÑÍA $ 1,500

(retiros bancarios que no se registraron en contabilidad)
1/5/2019 Comisiones bancarias membresia 1,500

CARGOS DE LA COMPAÑÍA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 16,000

(Ingresos de la compañía que no registro el banco)
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0032-DOCUMENTO 9002 16,000

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA COMPAÑÍA $ 5,000

(Ingresos del banco no registrados en la compañía)
1/9/2019 PAGO FAC.9000 5,000

ABONOS DE LA COMPAÑÍA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 20,000

(Salidas de dinero de la compañía, no registradas por el banco)
1/20/2019 PRESTAMO A TRABAJDORES/CHEQUE-002785 20,000

SALDO EN CONCILIACION $ 28,000

SALDO EN CONTABILIDAD $ 28,000
SALDO PENDIENTE POR CONCILIAR $ -
 PERROS GUARDIANES CORP.
CUENTA: BANPAI CTA 3562
DEL 1/1/2019

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

78,000
1/1/2019 CROQUETAS, S.A/ENERO/F-7452 35,000 43,000
1/6/2019 PUBLICIDAD DE VENTAS/ENERO/F-4521 31,000 12,000
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0005-DOCUMENTO 8903 85,000 97,000
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0074-DOCUMENTO 9001 7,000 104,000
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0034-DOCUMENTO 9002 16,000 120,000
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0001-DOCUMENTO 9003 35,000 155,000
1/9/2019 COBRANZA CLIENTE 0020-DOCUMENTO 9004 12,000 167,000
1/15/2019 PAGO DE NOMINA Y SUELDOS QUINCENA 1 ENERO 98,000 69,000
1/17/2019 IMPUESTOS FEDERALES DEICIEMBRE 2018 36,000 33,000
1/20/2019 PRESTAMO A TRABAJADOR/CHEQYE-002785 20,000 13,000
1/22/2019 SERVICIO DE TELEFONIAA ENERO 4,000 9,000
1/22/2019 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD ENERO 8,000 1,000
1/25/2019 COBRANZA CLIENTE 0031-DOCUMENTO 9005 25,000 26,000
1/25/2019 COBRANZA CLIENTE 0032-DOCUMENTO 9006 80,000 106,000
1/29/1900 PAGO DE NOMINA Y SUELDOS QUINCENA 2 ENERO 78,000 28,000
SALDO FINAL 28,000
Es el proceso mediantre el cual se van a identificar los moviminetos o causas que llevan a los saldos a ser distintos

Aritmetica: A traves de sumas y restas identificando los moviminetos que llevan a la diferencia
contable: es un informe con todas las partidas en un conjunto para su correcion de quien deba conciliar el saldo

Permitir cuales son los movimientos que estan causando a que los saldos sean distintos a los resultados de estados
aldos a ser distintos

conciliar el saldo

esultados de estados