LA PEGAJOSA, LTDA.

INFORME DE PRODUCCIÓN (UNIDADES)

AL 31 DE ENERO DEL 2019

P#1 1/2/2019
Bancos (Pelo Lindo, S.A.)
Clientes
Otras Cuentas por cobrar
Inventarios
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computación
Depreciación acumulada edificios
Depreciación acumulada maquinaria
Depreciación acumulada mobiliario y equipo
Depreciación acumulada equio de computación
Proveedores
Cuentas por pagar diversas
Capital social
Ganancias no distribuidas
Reserva legal
R// Partida de apertura del Negocio.

P#2 1/2/2019
Inventario Materiales Indirectos
Inventario Productos Terminados
Inventario Materias Primas
Inventario
R// Integración del rubro de inventarios

1/31/2019
P#3 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
Petrolatum Q 71,310.00
Lanolin Q 19,875.00
Coconut Oil Q 2,500.00
Aloe Vera Q 3,600.00
Botellas Plasticas Q 22,150.00
Cajas Corrugadas Q 4,440.00
Etiquetas Adhesivas Q 18,350.00
IVA x Cobrar
Proveedores
R//Compra de Materia Prima del Periodo

P#4 1/31/2018
MATERIA PRIMA
 Petrolatum Q 70,210.00
Lanolin Q 19,206.25
Coconut Oil Q 2,110.00
Aloe Vera Q 2,095.00
Botellas Plasticas Q 22,155.00
Cajas Corrugadas Q 3,552.00
Etiquetas Adhesivas Q 16,723.00
Inventario de Materia Prima
R//Consumo de Materia Prima

P#5 1/31/2018
Proveedores
Almacen de Materia Prima
IVA x Cobrar
Materia Prima en Proceso
R// Registro por Devolución a Proveedores

P#6 1/31/2018
GASTO DE FABRÍCACION
MANO DE OBRA DIRECTA
MANUFACTURA
Salario
Bonificación Decreto
LLENADO
Salario
Bonificación Decreto
EMPAQUE
Salario
Bonificación Decreto
Cuota laboral IGSS por pagar
Caja y Bancos
R// Sueldos Mano de Obra Directa

P#7 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANUFACTURA
Salario
Bonificación Decreto
LLENADO
Salario
Bonificación Decreto
EMPAQUE
Salario
Bonificación Decreto
CONTROL DE CALIDAD
Salario
Bonificación Decreto
 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Salario
Bonificación Decreto
ALMACEN
Salario
Bonificación Decreto
SERVICIOS GENERALES
Salario
Bonificación Decreto
RECURSOS HUMANOS
Salario
Bonificación Decreto
GASTOS DE OPERACIÓN
ADMÓN Y VENTAS
Salario
Bonificación Decreto
Cuota laboral IGSS por pagar
Caja y Bancos
R// Sueldos Mano de Obra Indirecta

P#8 1/31/2018
GASTO DE FABRICACION
DEPRECIACION EDIFICIOS
Manufactura Q 104.17
Llenado Q 208.33
Empaque Q 156.25
Control de Calidad Q 104.17
Mantenimiento Maquinaria Q 52.08
Almacén Q 156.25
Servicios Generales Q 52.08
Recursos Humanos Q 52.08
GASTOS DE OPERACION
Admón y Ventas Q 156.25
Depreciacion Acumulada Edificios
R// Depreciación de Edificios

P#9 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
Manufactura Q 1,250.00
Llenado Q 2,166.67
Empaque Q 1,500.00
Mantenimiento Maquinaria Q 250.00
Depreciacion Acumulada Maquinaria
R// Depreciación Maquinaria

P#10 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO
Almacen Q 133.33
Recursos Humanos Q 166.67
GASTOS DE OPERACIÓN
Admon y Ventas Q 533.33
Depreciación Acumulada Mob y Equipo
R// Depreciación Mobiliario y Equipo

P#11 1/31/2018
GASTO DE FABRICACÍÓN
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
Admon y Ventas
Depreciación Acumulada Eq. De Compu.
R// Depreciación Equipo de Computación

P#12 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
SEGUROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Manufactura Q 553.85
Llenado Q 996.92
Empaque Q 706.15
Control de Calidad Q 138.46
Mantenimiento Maquinaria Q 152.31
Almacén Q 252.00
Servicios Generales Q 69.23
Recursos Humanos Q 124.62
GASTOS DE OPERACIÓN
Admón y Ventas Q 384.92
IVA por Cobrar
Cuentas por Pagar
R// Seguros Propiedades Planta y Equipo

P#13 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
ENERGÍA ELECTRICA
Manufactura Q 1,930.84
Llenado Q 2,896.25
Empaque Q 2,172.19
Control de Calidad Q 1,448.13
Mantenimiento Maquinaria Q 965.42
Almacén Q 724.06
Servicios Generales Q 482.71
Recursos Humanos Q 456.16
GASTOS DE OPERACIÓN
Admón y Ventas Q 684.24
IVA por Cobrar
Cuentas por Pagar
 R// Registro de Consumo de Energía Eléctrica

P#14 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
COMBUSTIBLE
Manufactura Q 6,804.00
Llenado Q 4,536.00
Mantenimiento Maquinaria Q 3,780.00
Cuentas por Pagar
R// Registro Consumo de Combustible

P#15 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
MATERIALES INDIRECTOS
Manufactura Q 738.54
Llenado Q 721.24
Empaque Q 869.16
Control de Calidad Q 550.00
Mantenimiento Maquinaria Q 850.00
Almacén Q 400.00
Servicios Generales Q 725.00
Materiales Indirectos Distribución
R// Registro de Materiales Indirectos de Distribución

P#16 1/31/2018
GASTO DE FABRICACIÓN
REDISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Manufactura Q 5,205.94
Llenado Q 6,152.48
Empaque Q 4,259.41
Control de Calidad Q 946.54
Mantenimiento Maquinaria Q 1,893.07
Almacén Q 946.54
Servicios Generales Q 1,419.80
GASTOS DE OPERACIÓN
Admón y Ventas Q 2,839.61
Sueldos
Prestaciones Laborales
Bonificación
Energía Eléctrica
Dep. Mob y Equip
Dep. Edificios
Seguro
R// Registro de la Distribución Departamento de Personal
Q 85,000.00
Q 127,500.00
Q 50,000.00
Q 137,172.15
Q 210,000.00
Q 250,000.00
Q 310,000.00
Q 50,000.00
Q 40,000.00
Q 90,000.00
Q 150,000.00
Q 26,000.00
Q 24,025.00
Q 193,317.15
Q 133,750.00
Q 425,000.00
Q 203,680.00
Q 13,900.00
Q 1,259,672.15 Q 1,259,672.15

Q 10,242.15
Q 118,000.00
Q 8,930.00
Q 137,172.15
Q 137,172.15 Q 137,172.15

Q 142,225.00

Q 17,067.00
Q 159,292.00
Q 159,292.00 Q 159,292.00

Q 136,051.25
 Q 136,051.25
Q 136,051.25 Q 136,051.25

Q 1,187.20
Q 1,049.40
Q 127.20
Q 10.60
Q 1,187.20 Q 1,187.20

Q 31,893.75
Q 2,500.00

Q 39,123.00
Q 3,000.00

Q 27,216.00
Q 2,000.00
Q 4,744.64
Q 100,988.11
Q 105,732.75 Q 105,732.75

Q 4,812.50
Q 250.00

Q 4,725.00
Q 250.00

Q 4,760.00
Q 250.00

Q 9,800.00
Q 500.00
Q 19,425.00
Q 1,000.00

Q 8,540.00
Q 500.00

Q 10,675.00
Q 750.00

Q 15,500.00
Q 750.00

Q 30,000.00
Q 1,500.00
Q 5,227.87
Q 108,759.63
Q 113,987.50 Q 113,987.50

Q 1,041.66

Q 1,041.66
Q 1,041.66 Q 1,041.66

Q 5,166.67

Q 5,166.67
Q 5,166.67 Q 5,166.67
Q 833.33

Q 833.33
Q 833.33 Q 833.33

Q 1,111.00
Q 1,111.00
Q 1,111.00 Q 1,111.00

Q 3,378.46

Q 405.42
Q 3,783.88
Q 3,783.88 Q 3,783.88

Q 11,760.00

Q 1,411.20
Q 13,171.20
Q 13,171.20 Q 13,171.20

Q 15,120.00

Q 15,120.00
Q 15,120.00 Q 15,120.00

Q 4,853.94

Q 4,853.94
Q 4,853.94 Q 4,853.94

Q 23,663.39

Q 15,500.00
Q 6,613.85
Q 750.00
Q 456.16
Q 166.67
Q 52.08
Q 124.62
Q 23,663.39 Q 23,663.38