FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1-Mar 1205 ACCIONES 41,700,000

120501 SAMSUNG 14,700,000
120502 PANASONIC 27,000,000
1110 BANCOS 14,700,000
111O05 MON NACIONAL 14,700,000
2335 G Y C X PAGAR 27,000,000
233520 COMISIONES 27,000,000
30-Jun 1205 ACCIONES
12050101 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 600,000
4295 DIVERSOS
42959501 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 600,000
5395 DIVERSOS 1,560,000
53959502 DETE. ACCIONES PANA 1,560,000
1205 ACCIONES 1,560,000
12050202 DETE. ACCIONES PANA 1,560,000
31-Jul 1205 ACCIONES 300,000
12050101 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 300,000
4295 DIVERSOS 300,000
42959501 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM $ 300,000
1205 ACCIONES 1,600,000
12050202 REVALORIZACION DE ACCIONES PAN $ 1,600,000
4295 DIVERSOS 1,600,000
42959502 REVALORIZACION DE ACCIONES PAN $ 1,600,000
1-Sep 1110 BANCOS 600,000
111005 MON NACIONAL $ 600,000
4215 DIVIDENDOS Y PARTICI 600,000
42150501 SAMSUNG 600,000
1-Nov 1110 BANCOS 5,250,000
111005 MON NACIONAL 5,250,000
5305 FINANCIEROS 150,000
530515 COMISIONES SAM 150,000
1205 ACCIONES 5,200,000
120501 SAMSUNG 4,900,000
120501 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 300,000
4240 UTILIDAD EN VENTA 200,000
424005 ACCIONES 200,000
1205 ACCIONES 1,120,000
12050101 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 800,000
12050201 REVALORIZACION DE ACCIONES PAN 320,000
4295 DIVERSOS 1,120,000
42950101 REVALORIZACION DE ACCIONES SAM 800,000
42950201 REVALORIZACION DE ACCIONES PAN 320,000
1 COMPRA 600 ACIONES SAMSUNG
P.COMPRA $ 24,000.00

SUBTOTAL $ 14,400,000.00
COMISION $ 300,000.00
TOTAL $ 14,724,000.00 $24,500.00

COMPRA 800 ACIONES PANASONIC

P.COMPRA $ 33,000.00
SUBTOTAL $ 26,400,000.00
COMISION $ 600,000.00
TOTAL $ 27,000,000.00

2 SAMSUNG 600
P.MERCADO 25500
VALOR MER 15300000
REVALORIZ 600000

PANASONIC 800
P.MERCADO 31800
VALOR MER 25440000
DETERIORO $ 1,560,000.00

3 SAMSUNG 600
P.MERCADO $ 26,000.00
VALOR MER $ 15,600,000.00
REVALORIZ $ 300,000.00

PANASONIC 800
P.MERCADO $ 33,800.00
VALOR MER $ 27,040,000.00
DETERIORO $ 1,600,000.00

4 PAGO DE DIVIDENDO 1000 PESOS

600 ACCIONES
TOTAL DIVID 600000

5 VENTA 200 SAMSUNG

P.VENTA $ 27,000.00 15,600,000
T.VENTA $ 5,400,000.00
COMISION $ 150,000.00
T. RECIBIDO $ 5,250,000.00 26000

VALOR LIBRO AUXI $ 24,500.00

 TOTAL $ 4,900,000.00

31-Dec P.MERCADO 28000 SAMSUNG

400 ACCIONES
TOTAL 11200000
REVALORIZACIONES $ 800,000

26000
1000 X ACCION DE GANANCIAS

P. MERCADO 34200 PNASONIC

800 ACCIONES
$ 27,360,000
$ 320,000
 120501 ACCIONES DE SANSUMG
1205 ACCIONES 120501 SAMSUNG 120502 PANASONIC 12050101 REV DE ACCIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
41,700,000 4,900,000 14,700,000 600,000
4,900,000 300000
300,000

41,700,000 4,900,000 14,700,000 4,900,000 0 0 900,000 300000

36,800,000 9,800,000 600,000
ACCIONES DE SANSUMG 120502 ACCIONES DE PANASONIC
12050102 DETERIORO 12050201 REV DE ACCIONES 12050202 DETERIORO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,560,000 1,560,000

0 0 1560000 0 0 1560000
120501 SAMSUNG
14,700,000
fecha codigo cuenta parcial debe haber
1-Mar 1215 bonos $ 5,600,000
121501 xyz $ 56,000,000
1110 bancos $ 56,000,000
111005 moneda n. $ 56,000,000
30-Aug 1345 ingresos x c $ 2,362,500
134510 intereses $ 2,362,500
4210 financieros $ 2,362,500
421005 intereses $ 2,362,500
1-Sep-16 1110 bancos $ 2,362,500
111005 moneda n. $ 2,362,500
1345 ingresos x c $ 2,362,500
134510 intereses $ 2,362,500
31-Dec-16 1345 ingresos x c $ 1,575,000
144510 intereses $ 1,575,000
4210 financieros $ 1,575,000
421005 intereses $ 1,575,000
1-Feb-17 1345 ingresos x c $ 393,750
144510 intereses $ 393,750
4210 financieros $ 393,750
421005 intereses $ 393,750
1-Feb-17 1110 bancos $ 30,484,375
111005 moneda n. $ 30,484,375
1215 bonos $ 28,000,000
121501 xyz $ 28,000,000
4240 utilidad venta inv $ 1,500,000
4240154 bonos $ 1,500,000
1345 ingresos x c $ 984,375
134510 intereses $ 984,375
30-feb-17 1345 ingresos x c $ 196,875
144510 intereses $ 196,875
4210 financieros $ 196,875
421005 intereses $ 196,875
1-Mar-17 1110 banco $ 1,181,250
111005 moneda n. $ 1,181,250
1345 ingresos x c $ 1,181,250
134510 intereses $ 1,181,250
30-Jun-17 1345 ingresos x c $ 787,500
134510 intereses $ 787,500
4210 financieros $ 787,500
421005 intereses $ 787,500
1110 bancos $ 28,187,500
111005 moneda n. $ 28,187,500
 5310 perdida venta $ 600,000
531005 inversiones $ 600,000
1215 bonos $ 28,000,000
121501 xyz $ 28,000,000
1345 ingresos x c $ 787,500
134510 intereses $ 787,500
prima $ 50,000
bonos $ 70
total prima $ 3,500,000
v. nominal $ 52,500,000
interes $ 2,362,500
 1345
ingresos x cobrar
debito credito
30-Aug-16 $ 2,362,500 $ 2,362,500 1-Sep-16
31-Dec-16 $ 1,575,000 $ 984,375 1-Feb-17
1-Feb-17 $ 393,750 $ 1,181,250 1-Mar-17
30-feb-17 $ 196,875 $ 787,500
30-Jun-17 $ 787,500

saldo 0
 5905
perdida o utilidad
debito credito
$ 600,000 $ 2,362,500
$ 1,575,000
$ 393,750
$ 1,500,000
$ 196,875
$ 787,500

saldo $ 600,000 $ 6,815,625

$ 6,215,625
11.10%