PLAN DE AFACERE

A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII

1. Numele complet al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH –INSTITUT SPORTIV PENTRU

RECUPERARI SI TRATAMENT NATURIST

2. Numele prescurtat al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH

3. Coordonatele întreprinderii:
 Sediul social: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355
 Puncte de lucru: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355
- Numãr de înregistrare :

4. Forma juridica de constituire : GMBH

6. Data si locul începerii activitãtii întreprinderii: 2002, MARTIE, HAMBURG

7. Domeniul de activitate al întreprinderii:

Activităţi Cod
CAEN
WELLNESS – FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE
PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI
PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC

8. Capitalul social: 25.000 EURO

9. Cifra de afaceri din anul precedent: 780.000 EURO

10. Total active în bilantul anului precedent: 1.800.000 EURO

11. Asociati:

Asociati
Persoane fizice Naţionalitate Părţi din capital (%)

RITA HELENE JACOBSEN GERMANA 33

DOMINGOS MANUEL SOUSA GERMANA 33
IULIAN MIRCEA SUCIU POHL ROMANA 34

12. Bãnci cu care întreprinderea are relatii de afaceri:

Bãnci la care Anul deschiderii

întreprinderea are conturilor
deschise conturi
COMMERZ 2002
BANK
DEUTSCHE 2002
BANK
B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

1. Conducerea societatii :

Functia Nume Prenume Studii

MANAGER SUCIU IULIAN KAUFFMANN
POHL MIRCEA
ACCOUNT JACOBSEN RITA IMOBILIEN
MANAGER HELENE KAUFFFRAU
SPORTIV SOUSA DOMINGOS ANTRENOR -
MANAGER LICENTA “A”

2. Personalul actual al întreprinderii:

2.1. Numar total de salariati:

Numărul total Din care:

de angajaţi Cu contract de muncã pe duratã Cu contract de
nedeterminatã colaborare
30 16 14

2.2. Structura de personal actuala:

- conducerea societatii: 1
- personal direct productiv: 23
- personal indirect productiv: 6

C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE ÎNTREPRINDERII

1. Istoric al activitãtii întreprinderii si aspecte legale:

ACTIVITATEA SOCIETATII A INCEPUT IN ANUL 2002, AVAND CA PRINCIPAL OBIECT

DE ACTIVITATE: WELLNESS – FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE
PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT
NATURIST SI PSIHIC).

Produsele si serviciile oferite de întreprindere:

HEALTH-SPORT-BEAUTY

2. Costurile medii lunare: 46.000 EURO/LUNA

3.Descrierea serviciului actual:

PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE

PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI,
TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA FIECAREI PERSOANE.
O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII,
CICLULUI DE DESFASURARE.
PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI
FIZICE A INDIVIDULUI.
 PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE
DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA
STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA.

5. Date tehnice si valorice privind principalele activele imobilizate aflate în proprietatea societatii.

Nr. crt. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate Valoarea

(EURO)
1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 1.620.000
2 MASINI, UTILAJE, BIROTICA 150.000
3 MIJLOACE DE TRANSPORT 30.000
TOTAL 1.800.000

D. PIATA ACTUALA A ÎNTREPRINDERII

1.Clientii:

PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA ACEST PRODUS ESTE DE TIP NATIONAL SI

INTERNATIONAL.

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar

SISTEMUL DE DISTRIBUTIE UTILIZAT ESTE PRIN CONTRACTE CU DIVERSI CLIENTI,

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE.

3. Concurentii :

LIFESTYLE BUSINESS, PREMIUM CLUBS

4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fatã de concurentã:

PRODUSELE SI SERVICIILE SOCIETATII SUNT APRECIATE PE PIATA DATORITA

CALITATII RIDICATE, PROMPTITUDINII ONORARII CONTRACTELOR, PRETURILOR – CARE
SUNT MAI MICI COMPARATIV CU CELE PRACTICATE DE CELELALTE SOCIETATI DE PROFIL.
IN PLUS OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA,
ACREDITATA DE ORGANISMELE ABILITATE.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA IMPLEMENTAREA PE

PIATA INTERNATIONALA

1. Tipul investitiei :
- Investitie noua: 
- Marirea capacitãtii de productie instalatã si capacitatea da a oferi servicii nationale si
internationale: 
- Diversificarea productiei: 
- Cresterea productivitãtii: 

2. Obiectul investitiei

- valoarea extinderii pentru un sistem(punct de lucru) in conditiile in care exista cladirea

= 2,5 mil euro, din care:
 Echipamente: 1,8 mil euro
 Bazin : 0,7 mil euro
3. Elemente generale privind proiectul:

PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE

PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA
MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A
FIECAREI PERSOANE. O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERAL
AL ACTIVITATII, CICLULUI DE DESFASURARE. PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN
FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI, PERMANENTA INFLUENTA
A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE
ALE CALITATILOR INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN
VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA, CONTROLUL MEDICAL.

PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI NE PROPUNEM:

- MODERNIZAREA SISTEMULUI
- MICSORAREA COSTURILOR SI IMPLICIT A PRETULUI SISTEMULUI DE SANATATE
- CRESTEREA CIFREI DE AFACERI
- CRESTEREA PROFITULUI
- CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA

4. Produsele si serviciile prevãzute a se realiza în urma implementãrii proiectului propus

OBTINEREA UNOR SERVICII DE CALITATE CU COSTURI MICI, DATORATE

PROGRESULUI TEHNIC SI RECUPARARII PE BAZA ELEMENTELOR NATURALE, IN PLUS
OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA, ACREDITATA
DE ORGANISMELE ABILITATE.

5. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunãtãtirile propuse prin proiect

CONSTANTA APLICARII SI INFLUENTA ACTIVA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA

INDIVIDULUI, SOCIETATII, A FOST DEJA TESTAT SI VERIFICAT IN HAMBURG PE 850 DE
CLIENTI.
INTERNATIONAL A PARTICIPAT LA DOUA COMPETITII SPORTIVE ( CAMPIONATUL
MONDIAL DE JUDO- MUNCHEN, CAMPIONATUL NATIONAL SI INTERNATIONAL DE KARATE
- VOLCKLINGEN – GERMANIA) DINTRE CARE UNA MONDIALA
PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE
PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA
MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A
FIECAREI PERSOANE. O CALITATE DEOSEBITA ESTE REPREZENTATA DE MEDIUL
GENERAL AL ACTIVITATII, AL CICLULUI DE DESFASURARE.
DURATA APLICARII SISTEMULUI ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI
FIZICE A INDIVIDULUI, INSA PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ARE
EFECT ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR
INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA
STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA.
6. Structura de management în implementarea proiectului:

MANAGEMENTUL PROIECTULUI VA FI ASIGURAT DE PERSONALUL DE CONDUCERE

ACTUAL, CARE CORESPUNZATOR FISEI POSTULUI VOR ASIGURA:
 PRODUCEREA DE SERVICII, CONFORM CERINTELOR PIETEI.
 CONDUCEREA DESFACERILOR (ORGANIZARE, CERCETARE);TRANSPORTURILOR
( ORGANIZAREA CIRCUITELOR)
 PERSONALUL ( ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, CREAREA SI MENTINEREA
UNUI CLIMAT PSIHOSOCIAL FAVORABIL).
STRUCTURA DE MANAGEMENT PENTRU PUNEREA IN PRACTICA A PROIECTULUI LA
TIMP SI IN PARAMETRII DESCRISI IN PLANUL DE AFACERI VA FI ASIGURATA DE:
DIRECTORUL GENERAL.

7. Principalii furnizori pentru activitãtile din proiectul de investitii propus:

TOATE ECHIPAMENTELE SI MATERIALELE NECESARE VOR FI ACHIZITIONATE, DUPA

O STUDIERE PREALABILA A PIETEI, ASTFEL INCAT PRETURILE SA POATA FI SUPORTATE SI
SA SE INCADREZE IN BUGET.

8. Descrierea investitiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

IMPLEMENTAREA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL IN SISTEM DE FRANCIZA.

9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus:

Data estimatã de începere a activitãtilor de realizare a proiectului propus: 15 / 06 / 2003

10. Modificãrile necesare la echipamentele sau la clãdirile existente:

DA, CONFORM DEVIZULUI DE LUCRARI REALIZAT DUPA STABILIREA STANDARDULUI
EUROPEAN ( NIVEL SPA).

11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat:

PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SE CREEAZA NOI LOCURI DE MUNCA

PERMANENTE, PE O PERIOADA DE CEL PUTIN 15 ANI.
DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL, VIITORII SALARIATI TREBUIE SA FACA
DOVADA PREGATIRII NECESARE DOMENIULUI PENTRU CARE VOR FI ANGAJATI.
PREGATIREA PROFESIONALA, PENTRU VIITOR VA FI ASIGURATA DE SOCIETATE,
DACA PERSOANELE VOR FACE DOVADA INVESTITIEI RESPECTIVE.
IN GERMANIA ACEASTA CALIFICARE CARE SE NUMESTE FITNESSKAUFMANN/FRAU
ESTE UN PROFIL NOU CARE PRIN SISTEMUL ALTHEA SI ANGAJATII EI CALIFICATI INCEPE
LA NIVEL NATIONAL IN APRILIE 2003. DURATA SCOLARIZARII ESTE IN FUNCTIE DE
CALIFICARILE ANTERIOARE ALE INDIVIDULUI, REALIZABILA INTRE 6 LUNI -1,5 ANI SAU 3
ANI. ACEST SISTEM ESTE RECUNOSCUT PRIN EXAMENUL DE STAT LA CAMERA DE
COMERT-ALTHEA ACADEMY.

12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte:

FORTA DE MUNCA VA FI RECRUTATA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL.

 F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vânzãri estimat la sfârsitul urmãtorilor 3 (trei) ani pentru produsele si serviciile
realizate ca rezultat al proiectului propus:

2003: 925.400 EURO

2004: 1.016.000 EURO
2005: 1.112.000 EURO

2 Series2
Series1

0 500000 1000000 1500000

2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al implementãrii
proiectului.

PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA PRODUSUL ESTE CEA LOCALA, IN PREZENT..

TENDINTA ESTE DE EXPANSIUNE PE PIATA NATIONALA SI INTERNATIONALA IN SISTEM
INTEGRAT.

3. Concurentii potentiali:

IN MARE PARTE CONCURENTII POTENTIALI VOR FI FORMATI DIN SOCIETATI CU

ACELASI PROFIL; DE MENTIONAT CA IN ACEST MOMENT EI NU EXISTA.
4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de întreprindere.

AVANTAJELE PRODUSELOR SI SERVICIILOR OFERITE SE VOR REFLECTA IN

CALITATEA SI PRETUL PRODUSELOR, TINANDU-SE CONT DE EVOLUTIA OFERTEI DE
SERVICII CARE SE MANIFESTA PRIN TENDINTA GENERALA DE DISOCIERE-ASOCIERE, ATAT
IN RAPORT CU OFERTA, CAT SI IN INTERIORUL OFERTEI.
POLITICA DE PRET A PRODUSELOR VA FI ORIENTATA ATAT SPRE COSTURI SI
PROFITURI, CAT SI SPRE PIATA.
LA STABILIREA PRETULUI SE ARE IN VEDERE: TAXA PE VALOAREA ADAUGATA,
COSTURILE MATERIALE, SALARIALE, DE FUNCTIONARE, DE GESTIUNE; LA TOATE
ACESTEA SE VA ADAUGA MARJA DE PROFIT.

5.Reactia previzibilã a concurentei la aparitia noii oferte pe piatã:

SCHIMBAREA STRATEGIILOR DE PIATA IN MOMENTUL APARITIEI LOR..

6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor:

PRIN CONTRACTE FERME CU PERSOANE FIZICE, SI JURIDICE DE TIPUL:

- CASE DE SANATATE
- SOCIETATI DE ASIGURARI
- INSPECTORATE DE MUNCA
- LANTURI HOTELIERE

7.Activitati prevãzute de promovare a vânzarilor:

CA TEHNICI DE PROMOVARE A VANZARILOR VOR FI:

1. CELE SUSTINUTE DE PRODUS :
- REDUCERI TEMPORARE DE PRET
- OPERATIUNI CU CARACTER GRATUIT CARE URMARESC ATRAGEREA TINTEI CATRE
PRODUS ( COPII SI OAMENI IN VARSTA):
- PUNEREA IN VALOARE A PRODUSELOR LA LOCUL VANZARII
- PUBLICITATE DIRECTA.
PENTRU PUBLICITATE CA MIJLOACE SI TEHNICI VOM UTILIZA:
- PUBLICITATEA MEDIA
- PUBLICITATEA PRIN TIPARITURI
- PUBLICITATEA EXTERIOARA
- PUBLICITATEA GRATUITA
BUGETUL ALOCAT PROMOVARII PRODUSELOR SI SERVICIILOR PENTRU URMATORII
ANI VA FI CUPRINS INTRE 20 % DIN CIFRA DE AFACERI.

8. Alte elemente privind strategia de marketing:

CA REZULTAT AL IMPLEMENTARII PROIECTULUI, CLIENTII VOR AVEA

POSIBILITATEA DE A ALEGE SI DE A FACE DISTINCTIE INTRE PIATA PUBLICA SI CEA
LIBERA (SECTORUL PRIVAT), TENDINTA PENTRU SECTORUL SERVICIILOR FIIND DE
LIBERALIZARE.
REUSITA STRATEGIEI DE PIATA DEPINDE, INAINTE DE TOATE, DE REALISMUL EI, IAR
PENTRU A ADOPTA O STRATEGIE, INSEAMNA: A DECIDE = A ALEGE.
IN PRACTICA, FORMULAREA STRATEGIEI ESTE UN PROCES ITERATIV, IAR
STRATEGIA ADOPTATA DE NOI IN PREZENT ESTE CEA GLOBALA ( IAR PENTRU VIITOR CA
INSTRUMENT DE PROMOVARE A POLITICII DE MARKETING VOM UTILIZA MARKETINGUL -
MIX), ADICA VA REPREZENA UN TIP DE COMPROMIS, SI VA INCORPORA DREPT
COMPONENTE, POZITIA INTREPRINDERII FATA DE FIECARE GRUP DE ASPECTE PE CARE I LE
RIDICA PIATA, ASTFEL:
a) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE DINAMICA PIETEI:
- STRATEGIA CRESTERII , A DEZVOLTARII ACTIVITATII
- STRATEGIA MENTINERII VOLUMULUI ACTIVITATII
b) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE STRUCTURILE PIETEI
- STRATEGIA DIFERENTIATA ( MARKETING SEGMENTAT)
- STRATEGIA CONCENTRATA ( MARKETING SELECTIV)
c) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE SCHIMBARILE PIETEI
- STRATEGIA ACTIVA
- STRATEGIA ADAPTIVA
d) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE EXIGENTELE PIETEI
- STRATEGIA EXIGENTEI RIDICATE
e) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE NIVELUL COMPETITIEI
- STRATEGIA OFENSIVA

9.Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic:

PROFITUL NET VA CUNOASTE URMATOAREA EVOLUTIE:

2003 2004 2005

172.510 221.065 277.875

 300000
250000
200000
Series1
150000
Series2
100000
50000
0
1 2 3

G. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI VIITOARE A

SOCIETATII PREZENTATE

PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

Euro
Nr. Estimare pe Estimare pe Estimare pe
Crt. 2003 2004 2005
1 Venituri 925.400 1.016.000 1.112.000
2 Cifra de afaceri (1+2) 925.400 1.016.000 1.112.000
3 TOTAL VENITURI DIN 925.400 1.016.000 1.112.000
EXPLOATARE
4 Cheltuieli directe 527.560 534.920 547.600
5 Cheltuieli indirecte 118.940 124.980 136.900
6 TOTAL CHELTUIELI 646.500 659.900 684.500
PENTRU EXPLOATARE
7 Cheltuieli financiare, din care:
- cheltuieli cu dobanzile 13.500 16.000 -
8 TOTAL CHELTUIELI 660.000 675.900 684.500

9 REZULTATUL BRUT 265.400 340.100 427.500

10 PROFIT 265.400 340.100 427.500
11 IMPOZIT PE PROFIT 92.890 119.035 149.625
12 REZULTATUL NET 172.510 221.065 277.875
PROFIT 172.510 221.065 277.875

EVOLUTIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI PROFITULUI NET

1200000
1000000
800000 ANI
600000 VENITURI
400000 CHELTUIELI
200000 PROFIT NET
0
1 2 3
 ESTIMAREA BILANTULUI

Estimare Estimare Estimare

pe 2003 pe 2004 pe 2005
DISPONIBILITI BÃNESTI 720.000 920.000 935.000
STOCURI 15.000 25.000 30.000
CREANTE 30.000 48.000 55.000
ACTIVE FIXE 1.840.000 1.890.000 1.935.000
TOTAL ACTIVE 2.605.000 2.883.000 2.955.000
DATORII PE TERMEN SCURT, 180.000 233.800 34896
Din care:
 Furnizori 30.000 33800 34896
 Credite 150.000
 Datorii la bugetul statului
DATORII PE TERMEN MEDIU 200.000
CAPITAL PROPRIU, din care: 2.139.600 2.289.100 2.472.604
 Profit 265.400 340.100 427.500
 Provizioane 20.000 20.000 20.000
TOTAL PASIVE 2.605.000 2.883.000 2.995.000
CIFRA DE AFACERI 925.400 1.016.000 1.112.000

SITUATIA
VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
AFERENTE PROIECTULUI

ANUL ANUL ANUL

2003 2004 2005

1 VENITURI TOTALE 925.400 1.016.000 1.112.000

2 CHELTUIELI TOTALE, din care: 660.000 675.900 684.500
- materiale 20.000 21.000 22.400
- salarii directe 153.600 155.500 157.400
- energie si utilitati 169.200 172.400 173.100
- reparatii si intretinere 30.000 33.000 35.000
- chirii 270.000 275.000 276.000
- asigurari 7.200 8.000 8.500
- amortizare 10.000 11.000 12.100
3 PROFIT BRUT =1-2 265.400 340.100 427.500
4 Impozit pe profit 92.890 119.035 149.625
5 PROFIT NET = (3 – 4) 172.510 221.065 277.875