2- Estado de situación Financiera 

COMERCIALIZADORA POLI S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO A DICIEMBRE 31 AÑO 1 
EEF  CONCEPTO  VALOR    

ACTIVO  CAJA  $700.000    

ACTIVO  BANCOS  $27.700.000    

     
ACTIVO  CUENTAS POR COBRAR A $11.900.000    
CLIENTES 
ACTIVO  PROVISION CUENTAS POR    ($400.000) 
COBRAR 
ACTIVO  INVENTARIO DE $12.000.000    
MERCANCIA 
ACTIVO  SUSCRIPCIONES $3.000.000    
PAGADAS POR ANTICIPADO 
ACTIVO  TERRENOS  $3.700.000    

ACTIVO  CONSTRUCCIONES Y $23.400.000    

EDIFICACIONES 
ACTIVO  EQUIPOS DE COMPUTO  $8.600.000    

ACTIVO  BIENES MUEBLES   $1.000.000    

ACTIVO  DEPRECIACION    $500.000 

ACUMULADA 
ACTIVO  FONDOS DE AHORRO  $10.000.000    

ACTIVO  INVERSIONES EN $10.000.000    

CERTIFICADOS 
ACTIVO  VALORIZACION EN $100.000    
INVERSIONES 
ACTIVO  KNOW-HOW  $3.000.000    

TOTAL ACTIVOS  $114.200.000 

    
 
 
 
 
EEF  CONCEPTO  VALOR    
PASIVO  OBLIGACIONES BANCOS $5.200.000    
NACIONALES 
PASIVO  BONOS Y $5.000.000    
PAPELES COMERCIALES POR PAGAR    
PASIVO  PROVEEDORES NACIONALES  $8.000.000    

PASIVO  ANTICIPOS Y AVANCES DE CLIENTES  $5.000.000    

PASIVO  ARRENDAMIENTOS RECIBIDO $3.300.000    

ANTES 
PASIVO  COSTOS Y GASTOS  $2.300.000    

PASIVO  IVA POR PAGAR  $2.700.000    

PASIVO  IMPUESTOS INDUSTRIA Y $700.000    

COMERCIO 
PASIVO  INTERESES Y CESANTIAS  $2.600.000    

PASIVO  IMPUESTO SOBRE LA RENTA  $21.021.000    

TOTAL  PASIVO  $55.821.000 

 
EEF  CONCEPTO  VALOR    

PATRIMONIO  CAPITAL $9.000.000    

AUTORIZADO 
PATRIMONIO  CAPITAL POR    $1.000.000 
SUSCRIBIR 
PATRIMONIO  SUPERAVIT  $100.000    

PATRIMONIO  SUPERAVIT KNOW- $3.000.000    

HOW 
PATRIMONIO  RESERVA LEGAL  $4.600.000    

PATRIMONIO  UTILIDAD DEL $42.679.000    

EJERCICIO 
TOTAL  PATRIMONIO  $58.379.000 

 
 
ACTIVO  PASIVO+PATRIMONIO 

$114.200.000  $114.200.000