FORMATO 6.

1 :"LIBRO MAYOR"
PERIODO: : 2016
RUC: : 20336455375
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ''CARSA''
Número Cuenta contable asociada Descrpcion o Saldos y Movimientos
Operación Correlativo Código Denominación Glosa de la DEUDOR ACREEDOR
Libro Diario Operación
Viene del Folio N°1
7/31/2016 1 10 caja y bancos "A" 50 S/. 60,000.00 S/. -
7/31/2016 11 10 caja y bancos "A" varios 121,352.00
7/31/2016 11 10 caja y bancos "POR" 10 22,820.00
7/31/2016 12 10 caja y bancos "A" 10 20,000.00 -
7/31/2016 12 10 caja y bancos "POR" varios 27,268.58
TOTAL 201,352.00 50,088.58
7/31/2016 5 12 Ctas por cobrar comerc y terc. "A" varios 124,950.00
7/31/2016 6 12 Ctas por cobrar comerc y terc. "A" 12 19,278.00
7/31/2016 6 12 Ctas por cobrar comerc y terc. "POR" 12 19,278.00
7/31/2016 11 12 Ctas por cobrar comerc y terc. "POR" 10 98,532.00
TOTAL 144,228.00 117,810.00
7/31/2016 1 20 mercaderias "A" 50 50,000.00
7/31/2016 3 20 mercaderias "A" 79 62,000.00
7/31/2016 18 20 mercaderias "POR" 69 83,200.00
TOTAL 112,000.00 83,200.00
7/31/2016 1 33 inmuebles maquinaria y equipo "A" 50 1,200.00
TOTAL 1,200.00 -
7/31/2016 14 39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados "POR".. 10.00
TOTAL - 10.00
7/31/2016 2 40 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR "A" 42 11,818.00
7/31/2016 5 40 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR "POR" 12 19,950.00
7/31/2016 7 40 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR "POR" 62 1,214.68
7/31/2016 9 40 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR "POR" 63 190.00
TOTAL - 33,172.68
7/31/2016 7 41 remuneraciones y participacines por pagar "POR" 62 4,795.58
7/31/2016 12 41 remuneraciones y participacines por pagar "A" 10 4,795.58
TOTAL 4,795.58 4,795.58
7/31/2016 2 42 cuentas por cobrar comerciales y terceros "POR" VARIOS 74,018.00
7/31/2016 4 42 cuentas por cobrar comerciales y terceros "A" 42 21,420.00
7/31/2016 4 42 cuentas por cobrar comerciales y terceros "POR" 42 21,420.00
7/31/2016 12 42 cuentas por cobrar comerciales y terceros "A" 10 238.00
TOTAL 21,658.00 95,438.00
7/31/2016 9 46 cuentas por pagar diversas "POR" varios 1,710.00
7/31/2016 12 46 cuentas por pagar diversas "A" 10 1,710.00
TOTAL 1,710.00 1,710.00
7/31/2016 16 47 cuentas por pagar diversas relacionadas "POR" 68 38.28
TOTAL - 38.28
7/31/2016 1 50 capital social "POR" varios 111,200.00
TOTAL - 111,200.00
7/31/2016 2 60 compras "A" 42 62,000.00
TOTAL 62,000.00 -
7/31/2016 7 62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes "A" varios 6010.26
TOTAL 6,010.26 -
7/31/2016 9 63  Gastos de servicios prestados por terceros "A" varios 1900 -
TOTAL 1,900.00 -
7/31/2016 12 64 gastos pr tributos "A" 10 480.00
TOTAL 480.00 -
Van al Folio N°3
formato 6.1 "libro Mayor"
periodo : Julioo 2016
ruc : 2076774535
apellidos denomiaiono razon social
neumero cuenta contable asociada descrpcion o saldos y movimientos
operación correlativo codigo Denominación glosa de la deudor aceedor
libro diario operación
Viene del Folio N°2
7/31/2016 2 65 otros gastos de gestion "A" 42 200.00
TOTAL 200.00 -
7/31/2016 12 67 gastos financieros "A" 10 45.00
TOTAL 45.00
31/06/2016 16 68 A 10 (haber) 480.00
totales 480.00
31/06/2016 2 65.2 Ctas por cobrar comerc y terc. A 42 200.00
Ctas por cobrar comerc y terc. totales 200.00
31/06/2016 67.9 Ctas por cobrar comerc y terc. A 10 (haber caja) 45.00
Ctas por cobrar comerc y terc. totales 45.00
31/06/2016 14 68.1 A 39(dep.act. 10% anual) 10.00
31/06/2016 16 68.6 mercaderias A 47(prov. 1/12 parte CTS) 38.28
mercaderias totales 48.28
31/06/2016 18 69.1 mercaderias A 20(costo de ventas) 83,200.00
totales 83,200.00
31/06/2016 5 70.1 inmuebles maquinaria y equipo Por 12 105,000.00
totales 105,000.00
31/06/2016 3 79.1 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados Por varios(D de C y gast) 62,200.00
31/06/2016 8 79.1 Por varios 6,010.26
31/06/2016 10 79.1 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR Por 94(dist.gast.x.honor) 1,900.00
31/06/2016 13 79.1 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR Por vario(dest. Haber caja) 525.00
31/06/2016 15 79.1 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR por varios 10.00
31/06/2016 79.1 TRIBUST AL SISTEMA DE PENS POR PAGAR por varios 38.28
totales 70,683.54
31/06/2016 8 94.1 remuneraciones y participacines por pagar A 79(gastos planilla) 3,308.40
31/06/2016 10 94.1 remuneraciones y participacines por pagar A 79(gastos honorario) 1,900.00
31/06/2016 3 94.5 A 79(destino compras) 100.00
31/06/2016 13 94.6 cuentas por cobrar comerciales y terceros A 79(destino haber caja) 240.00
31/06/2016 15 94.6 cuentas por cobrar comerciales y terceros A 79(gastos adm. Y ventas) 5.00
31/06/2016 8 94.7 cuentas por cobrar comerciales y terceros A 79(gastos planilla) 297.76
31/06/2016 17 94.7 cuentas por cobrar comerciales y terceros A 79(gastos de CTs 38.28
totales 5,889.44 -
31/06/2016 8 95.1 cuentas por pagar diversas A 79 2,205.60
31/06/2016 3 95.5 cuentas por pagar diversas A 79 100.00
31/06/2016 13 95.6 A 79 240.00
31/06/2016 15 95.6 cuentas por pagar diversas relacionadas A 79 5.00
31/06/2016 8 95.7 A 79 198.50
13 capital social totales 2,749.10
31/06/2016 97.9 A 79(DHC) 45.00
compras totales 45.00 -

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

 Gastos de servicios prestados por terceros

gastos pr tributos

Van al Folio N°3