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INFORME Nº 0002/RQA/CREDICOOP AREQUIPA/AG. AZANGARO -SAN ANTON 2019.

PARA : OFIC. CONTABILIDAD - AREQUIPA


DE :ROSA QUIRO APAZA/AUXILIAR DE OPERACIONES - AG. AZANGARO SAN ANTON
ASUNTO : INFORME DE MOVIMIENTO ECONOMICO DEL 16/08/2019 AL 31/08/2019
FECHA : AZANGARO, 01 DE SETIEMBRE 2019

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de alcanzar el informe QUINCENAL siquiente:
PRIMERO: Remito ORIGINALES de Vouchers, Recibos de Ingreso - Egresos y comprobantes de pago correspondiente a los
movimientos (ingresos-egresos) y arqueo diario (soles - dolares) generados en la ventanilla Nº 21 realizadas por la Agencia bajo el
siguiente resumen:

FECHA Nº VENT NUMERO VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS CARGOS ABONOS
SALDO ANTERIOR -
16-08-19 21 00074-00080 007 000075-000081 7,318.70 7,318.70
18-08-19 21 00081-00084 007 000082-000085 7,423.10 7,423.10
19-08-19 21 00085-00098 007 000086-000099 8,976.60 8,976.60
20-08-19 21 00099-00103 007 000100-000104 4,359.90 4,359.90
21-08-19 21 00104-00109 007 000105-000110 5,778.50 5,778.50
22-08-19 21 00110-00111 007 000111-000112 5,778.50 5,778.50
23-08-19 21 00112-00124 007 000113-000125 7,957.00 7,957.00
25-08-19 21 00125-00129 007 000126-000130 6,370.90 6,370.90
26-08-19 21 00130-00139 007 000131-000140 9,264.90 9,264.90
27-08-19 21 00140-00146 007 000141-000147 001896 10,198.70 10,198.70
28-08-19 21 00147-00156 007 000148-000157 11,267.30 11,267.30
29-08-19 21 00157-00162007 000158-000163 9,191.30 9,191.30
31-08-19 21 00163-00171007 000164-000172 9,726.30 9,726.30
TOTALES 103,611.70 103,611.70
SALDO FINAL IGUAL A LIBRO DE CONTROL DE EFECTIVO EN BOVEDA A LA FECHA DE CIERRE -

SEGUNDO: De los movimientos generados se emite NUEVOS-RENOVACIONES de Certificados de Deposito a Plazo Fijo, que se
encuentran en condicion de "vigentes" bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT Nº CERTIF. VIGENCIA NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/. STATUS

TERCERO: De los movimientos generados se remite ORIGINAL de los Certificados de Deposito a Plazo Fijo, que se encuentran en
condicion de "cancelados" bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT Nº CERTIF. VIGENCIA NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/. STATUS

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CUARTO: Se efectuaron transferencias INTER-AGENCIAS, bajo el siguiente detalle:
FECHA Nº VENT ORIGEN DESTINO DESCRIPCION DEBE S/. HABER S/.

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QUINTO: En el periodo motivo del presente informe se presentaron contingencias, tales como ANULACION de Vouchers, Recibos y
otros, bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS EXPOSICION DE MOTIVOS


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SEXTO: Remito ORIGINALES de RECIBO DE INGRESO - EGRESOS de cobro- pago correspondiente a los movimientos economicos
generados en VENTANILLA 21, bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS EXPOSICION DE MOTIVOS


27-08-19 21 144 001896 CUOTA MENSUAL SOC.4872 LUNA ORDOÑA SOLEDAD

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Sin otro particular, hago propicia las consideraciones mas distinguidas y estima personal.
Vº Bº ADM AUX. OPERACIONES