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INFORME Nº 0001/RQA/CREDICOOP AREQUIPA/AG. AZANGARO -SAN ANTON 2019.

PARA : OFIC. CONTABILIDAD - AREQUIPA

DE :ROSA QUIRO APAZA/AUXILIAR DE OPERACIONES - AG. AZANGARO SAN ANTON
ASUNTO : INFORME DE MOVIMIENTO ECONOMICO DEL 06/08/2019 AL 15/08/2019
FECHA : AZANGARO,16 DE AGOSTO 2019

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de alcanzar el informe QUINCENAL siquiente:
PRIMERO: Remito ORIGINALES de Vouchers, Recibos de Ingreso - Egresos y comprobantes de pago correspondiente a los
movimientos (ingresos-egresos) y arqueo diario (soles - dolares) generados en la ventanilla Nº 21 realizadas por la Agencia bajo el
siguiente resumen:

FECHA Nº VENT NUMERO VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS CARGOS ABONOS
SALDO ANTERIOR -
06-08-19 21 00001-00008 007 000001-000009 001893-001894 6,105.00 6,105.00
07-08-19 21 00009-00018 007 000010-000019 17,519.40 17,519.40
08-08-19 21 00019-00025 007 000020-000026 17,825.40 17,825.40
09-08-19 21 00026-00038 007 000027-000039 12,860.71 12,860.71
11-08-19 21 00039-00044 007 000040-000045 001895- 9,301.10 9,301.10
12-08-19 21 00045-00046007 000046-000047 9,301.10 9,301.10
13-08-19 21 00048-00063007 000048-000064 14,511.30 14,511.30
14-08-19 21 00064-00070007 000065-000072 5,974.20 5,974.20
15-08-19 21 00072-00073007 000073-000074 5,974.20 5,974.20
TOTALES 99,372.41 99,372.41
SALDO FINAL IGUAL A LIBRO DE CONTROL DE EFECTIVO EN BOVEDA A LA FECHA DE CIERRE -

SEGUNDO: De los movimientos generados se emite NUEVOS-RENOVACIONES de Certificados de Deposito a Plazo Fijo, que se
encuentran en condicion de "vigentes" bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT Nº CERTIF. VIGENCIA NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/. STATUS

07-08-19 21 516 184 dias VARGAS CHURA ISABEL 10,000.00 NUEVO
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TERCERO: De los movimientos generados se remite ORIGINAL de los Certificados de Deposito a Plazo Fijo, que se encuentran en
condicion de "cancelados" bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT Nº CERTIF. VIGENCIA NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/. STATUS

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CUARTO: Se efectuaron transferencias INTER-AGENCIAS, bajo el siguiente detalle:
FECHA Nº VENT ORIGEN DESTINO DESCRIPCION DEBE S/. HABER S/.

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QUINTO: En el periodo motivo del presente informe se presentaron contingencias, tales como ANULACION de Vouchers, Recibos y
otros, bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS EXPOSICION DE MOTIVOS

06-08-19 21 000004 ANULADO POR EQUIVOCACION
11-08-19 21 000040 ANULADO POR EQUIVOCACION
14-08-19 21 000069 ANULADO POR MALA I COORDINACIÓN DE INPRESORA

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SEXTO: Remito ORIGINALES de RECIBO DE INGRESO - EGRESOS de cobro- pago correspondiente a los movimientos economicos
generados en VENTANILLA 18, bajo el siguiente detalle:

FECHA Nº VENT VOUCHER REC. INGRESOS REC. EGRESOS EXPOSICION DE MOTIVOS

06-08-19 21 000001- 001893 CUOTA MENSUAL SOC.4935 MAMANI TURPO MODESTO
06-08-19 21 000002- 001894 CUOTA MENSUAL SOC.1480 ZIRENA TURPO GERONIMO
11-08-19 21 001895 CUOTA MENSUAL SOC.4510 TURPO CONDORI RUFINA

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Sin otro particular, hago propicia las consideraciones mas distinguidas y estima personal.
Vº Bº ADM AUX. OPERACIONES