CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 875666 SALDO MES ANTERIOR 2.100.702,45
AREVALO ORTEGA MARIA LUANA 4 12264200025 COMPRA POS CTA/CTE DISTRIBUIDO 654.000,00 1.446.702,45
4 12306890079 COMPRA POS CTA/CTE REP, AGUITA 90.000,00 1.356.702,45
CARR.PETARE SANTA LUCIA KM 12 C/C EL 4 00000092188 COMPRA POS CTA/CTE 130.000,00 1.226.702,45
4 12316027806 COMPRA POS CTA/CTE 173.600,00 1.053.102,45
DESVIO GPON.FUNDICION PACIFICO 4 01251290729 Banesco Pago Movil 260.000,00 793.102,45
4 01251290877 Banesco Pago Movil 240.000,00 553.102,45
STOR.FILAS DE MARICHE FILA DE
4 01251290877 Banesco Pago Movil 720,00 552.382,45
MARICHES 4 01251291373 Banesco Pago Movil 220.000,00 332.382,45
4 01251291373 Banesco Pago Movil 660,00 331.722,45
5 01251290877 RV, Banesco Pago Movil 240.000,00 571.722,45
ZP 1073 5 01251290877 RV, Com. Banesco Pago Movil 720,00 572.442,45
8 12926730214 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL O 25.000,00 547.442,45
11 01322745273 Banesco Pago Movil 80.000,00 467.442,45
12 13326730121 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIAL O 260.000,00 207.442,45
13 01343299159 Banesco Pago Movil 200.000,00 7.442,45
13 02834554722 TRANS,CTAS 15.000.000,00 15.007.442,45
15 01363759020 Banesco Pago Movil 5.400.000,00 9.607.442,45
15 01363690388 Banesco Pago Movil 560.000,00 9.047.442,45
15 02836271309 TRANS,CTAS 3.000.000,00 12.047.442,45
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********0057 Período:05-2020 18 01373943867 Banesco Pago Movil 3.640.000,00 8.407.442,45
18 01373930727 Banesco Pago Movil 1.830.000,00 6.577.442,45
Concepto Cantidad Monto Total 18 04241326916 MOVISTAR CARGO C/CTA, 40.000,00 6.537.442,45
Cheques Pagados 18 13706890067 COMPRA POS CTA/CTE REP, AGUITA 340.000,00 6.197.442,45
0 0,00 18 13764200040 COMPRA POS CTA/CTE DISTRIBUIDO 786.000,00 5.411.442,45
Otros Débitos 50 28.173.451,08 18 13716007434 COMPRA POS CTA/CTE 70.000,00 5.341.442,45
Depósitos 18 13716011497 COMPRA POS CTA/CTE 800.000,00 4.541.442,45
0 0,00
18 13716023851 COMPRA POS CTA/CTE 380.000,00 4.161.442,45
Otros Créditos 7 26.100.104,62 19 11901739236 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 970.000,00 3.191.442,45
19 11901739236 COMISION TRF OTROS BCOS 1.164,00 3.190.278,45
RESUMEN DE SALDOS 20 14122890105 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMERCAD 80.500,00 3.109.778,45
20 14116011641 COMPRA POS CTA/CTE 550.000,00 2.559.778,45
Inicial 2.100.702,45 20 14117038806 COMPRA POS CTA/CTE 70.000,00 2.489.778,45
Final 27.355,99 21 14240010042 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA JU 495.400,08 1.994.378,37
21 01425136124 Banesco Pago Movil 3.240.000,00 -1.245.621,63
Promedio 3.192.199,14 21 01425136124 Banesco Pago Movil 9.720,00 -1.255.341,63
21 02841887957 TRANS,CTAS 3.240.000,00 1.984.658,37
26 01445774298 Banesco Pago Movil 120.000,00 1.864.658,37
26 01445774298 Banesco Pago Movil 360,00 1.864.298,37
26 01455925360 Banesco Pago Movil 40.000,00 1.824.298,37
26 01455925360 Banesco Pago Movil 120,00 1.824.178,37
26 02845033063 TRANS,CTAS 200.000,00 1.624.178,37
26 14420013362 COMPRA POS CTA/CTE 120.000,00 1.504.178,37
26 14421002617 COMPRA POS CTA/CTE 200.000,00 1.304.178,37
27 01486671078 Banesco Pago Movil 4.200.000,00 -2.895.821,63
27 01486671078 Banesco Pago Movil 12.600,00 -2.908.421,63
27 02847419044 TRANS,CTAS 4.240.000,00 1.331.578,37
27 14864200003 COMPRA POS CTA/CTE DISTRIBUIDO 540.000,00 791.578,37
27 14815004360 COMPRA POS CTA/CTE 55.000,00 736.578,37
27 14815011899 COMPRA POS CTA/CTE 110.000,00 626.578,37
27 14815395290 COMPRA POS CTA/CTE 67.700,00 558.878,37
28 00000182224 COMPRA POS CTA/CTE 160.000,00 398.878,37
28 40001473231 COMPRA POS CTA/CTE 325.000,00 73.878,37
28 14917061075 COMPRA POS CTA/CTE 35.000,00 38.878,37
28 02848111058 TRANS,CTAS 379.384,62 418.262,99
29 15006890071 COMPRA POS CTA/CTE REP, AGUITA 20.000,00 398.262,99
29 15016036175 COMPRA POS CTA/CTE 368.700,00 29.562,99
29 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 2.207,00 27.355,99

RIF: J-07013380-5