ASIENTOS CONTABLES

CUENTA PARCIAL
ASIENTO A
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 38,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS $ 38,000,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO B
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 16,000,000
2305 CUENTAS POR PAGAR
230505 CUENTAS CORRIENTES $ 16,000,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO C
1710 CARGOS DIFERIDOS

171020 UTILES Y PAPELERIA $ 2,500,000

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 2,500,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO D
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151601 LOCAL $ 28,000,000

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 28,000,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO E
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 1,400,000
4205 OTRAS VENTAS
420540 DE PROPAGANDA $ 1,400,000
SUMAS IGUALES

ASIENTO F
1120 CUENTAS DE AHORRO
112001 BANCO DE COLOMBIA $ 3,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 3,000,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO G
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 2,500,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,500,000
SUMAS IGUALES
ASIENTO H
1540 FLOTA DE QUIPO Y TRANSORTE
154005 VEHICULOS $ 6,000,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,100,000
1345 CUENTAS POR COBRAR
134595 OTROS $ 3,900,000
SUMAS IGUALES
SUMATORIAS IGUALES
ES

DEBE HABER

$ 38,000,000

$ 38,000,000

$ 38,000,000 $ 38,000,000

$ 16,000,000

$ 16,000,000

$ 16,000,000 $ 16,000,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 28,000,000

$ 28,000,000

$ 28,000,000 $ 28,000,000

$ 1,400,000

$ 1,400,000

$ 1,400,000 $ 1,400,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000
 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 6,000,000

$ 2,100,000

$ 3,900,000

$ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 97,400,000 $ 97,400,000