CONTABILIDAD SEMANA 7 Y 8 CG-SST-002

REALIZADO POR: ALEJANDRA ROMERO Y

FECHA: 24-
ANLLY VIVEROS
11-
REVISADO POR: JOAQUIN EMILIO TORO
2019

CUENTAS T

SOCIO A 20,000,000
SOCIO B 20,000,000
SOCIO C 20,000,000

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

1 3115 APORTES SOCIALES 60,000,000
1 110505 CAJA GENERAL 9,431,025
1 152405 MUEBLES Y ENSERES 11,050,000
1 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 19,518,975
154008 FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE 20,000,000
SUMAS 60,000,000 60,000,000
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

2 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 24,750,000
2 2408 IVA POR PAGAR 4,702,500
2 110505 CAJA GENERAL 29,452,500
2 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 310,000
2 1305 CLIENTES 310,000
SUMAS 29,762,500 29,762,500
IGUALES
ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER
3 512005 ARRENDAMIENTO DE TERRENO 2,500,000
3 110505 CAJA GENERAL 2,500,000
SUMAS 2,500,000 2,500,000
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

4 1305 CLIENTES 310,000
4 110505 CAJA GENERAL 310,000
SUMAS 310,000 310,000
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

5 1110 BANCOS 5,310,000
5 110505 CAJA GENERAL 5,310,000
SUMAS 5,310,000 5,310,000
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

6 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 7,380,000
6 2408 IVA POR PAGAR 1,402,200
6 1110 BANCOS 8,782,200
SUMAS 8,782,200 8,782,200
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

7 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 935,200
7 110505 CAJA GENERAL 935,200
SUMAS 935,200 935,200
IGUALES
ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER
8 510506 SUELDOS 1,500,100
8 110505 CAJA GENERAL 1,500,100
SUMAS 1,500,100 1,500,100
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

9 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 4,427,000
9 2408 IVA POR PAGAR 841,130
9 2205 PROVEEDORES NACIONALES 5,268,130
SUMAS 5,268,130 5,268,130
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

10 513505 ASEO Y VIGILANCIA 910,425
10 110505 CAJA GENERAL 910,425
SUMAS 910,425 910,425
IGUALES

ITEM CODIGO CUENTA DEBE HABER

11 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 43,842,500
11 2408 IVA POR PAGAR 8,330,075
11 1110 BANCOS 52,172,575
SUMAS 52,172,575 52,172,575
IGUALES
 CONTABILIDAD SEMANA 7 Y 8 CG-SST-002
REALIZADO POR: ALEJANDRA ROMERO Y
FECHA: 24-
ANLLY VIVEROS
11-
REVISADO POR: JOAQUIN EMILIO TORO
2019
CUENTAS T SALDADAS

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
1 110505 CAJA GENERAL 9,431,025
2 110505 CAJA GENERAL 29,452,500
3 110505 CAJA GENERAL 2,500,000
4 110505 CAJA GENERAL 310,000
5 110505 CAJA GENERAL 5,310,000
7 110505 CAJA GENERAL 935,200
8 110505 CAJA GENERAL 1,500,100
10 110505 CAJA GENERAL 910,425
SALDOS 39,193,525 11,155,725
DIFERENC 28,037,800
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
5 1110 BANCOS 5,310,000
6 1110 BANCOS 8,782,200
11 1110 BANCOS 52,172,575
SALDOS 57,482,575 8,782,200
DIFERENC 48,700,375
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
2 1305 CLIENTES 310,000
4 1305 CLIENTES 310,000
SALDOS 310,000 310,000
DIFERENC -
IA
ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER
O
1 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 19,518,975
6 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 7,380,000
9 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 4,427,000
SALDOS 31,325,975 0
DIFERENC -
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
9 22 PROVEEDORES NACIONALES 5,268,130
05
SALDOS 0 5,268,130
DIFERENC -
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
2 2408 IVA POR PAGAR 4,702,500
6 2408 IVA POR PAGAR 1,402,200
9 2408 IVA POR PAGAR 841,130
11 2408 IVA POR PAGAR 8,330,075
SALDOS 2,243,330 13,032,575
DIFERENC 10,789,245
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
1 31 APORTES SOCIALES 60,000,000
15
SALDOS 0 60,000,000
DIFERENC -
IA
ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER
O
 2 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 24,750,000
11 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 43,842,500
SALDOS 0 68,592,500
DIFERENC 0
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
1 1524 MUEBLES Y ENSERES 11,050,000
05
SALDOS 11,050,000 -
DIFERENC 0
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE 20,000,000
08
SALDOS 20,000,000 0
DIFERENC 0
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
2 4145 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 310,000
05
SALDOS 0 310,000
DIFERENC 0
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
8 5105 SUELDOS 1,500,100
06
SALDOS 1,500,100 0
DIFERENC 0
IA
ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER
O
3 5120 ARRENDAMIENTO DE TERRENO 2,500,000
05
 SALDOS 2,500,000 0
DIFERENC 0
IA

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
10 5135 ASEO Y VIGILANCIA 910,425
05
SALDOS 910,425 0
DIFERENCI 0
A

ITEM CODIG CUENTA DEBE HABER

O
7 5145 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 935,200
40
SALDOS 935,200 0
DIFERENC 0
IA
 CONTABILIDAD SEMANA 7 Y 8 CG-SST-002
REALIZADO POR: ALEJANDRA ROMERO Y
FECHA: 24-
ANLLY VIVEROS
11-
REVISADO POR: JOAQUIN EMILIO TORO
2019

BALANCE DE COMPROBACION

CODIG NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

O
110505 CAJA GENERAL 28,037,800
1110 BANCOS 48,700,375
1305 CLIENTES - -
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 31,325,975
2205 PROVEEDORES NACIONALES 5,268,130
2408 IVA POR PAGAR 10,789,245
3115 APORTES SOCIALES 60,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 68,592,500
152405 MUEBLES Y ENSERES 11,050,000
154008 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA - 310,000
510506 SUELDOS 1,500,100
512005 ARRENDAMIENTO DE TERRENO 2,500,000
513505 ASEO Y VIGILIANCIA 910,425
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 935,200
SUMAS 144,959,875 144,959,875
IGUALES
 CONTABILIDAD SEMANA 7 Y 8 CG-SST-002
REALIZADO POR: ALEJANDRA ROMERO
FECHA: 24-
Y ANLLY VIVEROS
11-
REVISADO POR: JOAQUIN EMILIO TORO
2019

ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 68,592,500
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR - 310,000
CARRETERA
510506 SUELDOS 1,500,100
512005 ARRENDAMIENTO DE TERRENO 2,500,000
513505 ASEO Y VIGILIANCIA 910,425
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 935,200
SALD 5,845,725 68,902,500
OS
TOTA 63,056,775
L

BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 28,037,800
1110 BANCOS 48,700,375
1305 CLIENTES - -
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 31,325,975
EMPRE
152405 MUEBLES Y ENSERES 11,050,000
154008 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 5,268,130
2408 IVA POR PAGAR 10,789,245
SALD 139,114,150 16,057,375
OS

TOTAL PATRIMONIO 123,056,77

5

TOTA 139,114,150 139,114,15

L 0
 TARJETA KARDÉX

VALOR ENTRA SALID SALD

UNITARI DA AS OS
ITE DETALLE O CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
M
1 INVENTARIO 1,350 12,150 12,150 16,402,500
INICIAL
2 VENTA 5,500 4,50 24,750,00
0 0
SALD 5,500 7,650 42,075,000
OS
6 COMPRA 1,800 4,100 7,380,000
9 COMPRA 1,900 2,330 8,411,300
SALD 1,900 14,080 26,752,000
OS