Scribd Logo
Încărcați

Bine ați venit la Scribd!

  • EB0B6000

    Încărcat de

    cagemaster
    11 vizualizări2 pagini

    Titlu original

    EB0B6000.xlsx

    Drepturi de autor

    © © All Rights Reserved

    Formate disponibile

    XLSX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Vi se pare util acest document?

    Este necorespunzător acest conținut?

    Raportați acest document

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca XLSX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Indicator pentru conținut neadecvat
    11 vizualizări2 pagini

    EB0B6000

    Încărcat de

    cagemaster

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca XLSX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Indicator pentru conținut neadecvat
    din 2

    Judetul Constanta

    Fisa de cont pentru operatiuni diverse


    Criterii analitic cont: Toate analiticele Operator: Circiu Veronica
    Criterii buget: Buget local 15-03-2019 9:50
    Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
    Criterii perioada: 01-01-2019 31-01-2019
    Criterii articol bugetar: 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri *)
    Criterii investitie: Toate investitii

    521 01 00 - Disponibil al bugetului local


    Data Document Explicatii Simbol cont Debit Credit D / C Sold
    Felul Nr. corespondent
    Sold 31-12-2018 ... C 0.00
    08-01-2019 Ordin de plata 04 DGEP CTA RETINERI TUDORICA LACRAMIOARA CF CTR 461 01 01.02 02 A 30.02.05.30.DIR.
    93.00
    DE EVIDENTA PERSOANELOR
    0.00 D 93.00
    13839/11.10.2016
    08-01-2019 Ordin de plata 18 MINA CHIRIE LOCUINTA VOINEA VALENTINA DEC 2018 461 01 01.02 02 A 30.02.05.30.MUZEUL
    97.00 DE ISTORIE NATIONALA
    0.00 D SI ARHEOLOGIE
    190.00
    08-01-2019 Ordin de plata 19 MINA CHIRIE LOCUINTA VASILESCU DAN DEC 2018 461 01 01.02 02 A 30.02.05.30.MUZEUL
    95.00 DE ISTORIE NATIONALA
    0.00 D SI ARHEOLOGIE
    285.00
    09-01-2019 Ordin de plata 1442 COMPLEXUL MUZEAL CV GARSONIERA 221 461 01 01.02 02 A 30.02.05.30.COMPLEXUL
    93.00 MUZEAL0.00
    DE STIINTE
    D ALE NATURII
    378.00
    10-01-2019 Foaie de varsamant 104848 NR.CHT.TS23110000104848 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 647.06 0.00 D 1,025.06
    10-01-2019 Ordin de plata 1496 CALIN A. GABRIELA CMI - CHIRIE 2017 TRANSA II 461 01 01.01 02 A 30.02.05.30.CALIN
    1,876.50A. GABRIELA - CABINET
    0.00 D MEDICAL M.G.
    2,901.56
    11-01-2019 Foaie de varsamant 104901 NR.CHT.TS23110000104901 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 547.98 0.00 D 3,449.54
    14-01-2019 Foaie de varsamant 104983 NR.CHT.TS23110000104983 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 92.13 0.00 D 3,541.67
    15-01-2019 Foaie de varsamant 105093 NR.CHT.TS23110000105093 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 603.55 0.00 D 4,145.22
    16-01-2019 Ordin de plata 03 IMAGE REFLECTION CH CHIRIE DEC 2018 CONTR NR 461 01 01.08 02 A 30.02.05.30.IMAGE
    708.77REFLECTION SRL
    0.00 D 4,853.99
    32137/03.12.2018
    16-01-2019 Ordin de plata 03 IMAGE REFLECTION DIF CH CHIRIE DEC 2018 CONTR NR 750 00 00 02 A 30.02.05.30.30.02.05.30
    0.23 0.00 D 4,854.22
    32137/03.12.2018
    16-01-2019 Foaie de varsamant 105175 NR.CHT.TS23110000105175 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 392.16 0.00 D 5,246.38
    16-01-2019 Foaie de varsamant 105175 NR.CHT.TS23110000105175 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 92.13 0.00 D 5,338.51
    17-01-2019 Foaie de varsamant 105266 NR.CHT.TS23110000105266 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 433.20 0.00 D 5,771.71
    18-01-2019 Ordin de plata 01 COMPLEXUL MUZEAL C/V COTA 50% CHIRII 461 01 01.04 02 A 30.02.05.30.COMPLEXUL
    1,588.66 MUZEAL0.00
    DE STIINTE
    D ALE NATURII
    7,360.37
    18-01-2019 Foaie de varsamant 105455 NR.CHT.TS23110000105455 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 905.82 0.00 D 8,266.19
    21-01-2019 Foaie de varsamant 105496 NR.CHT.TS23110000105496 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 120.17 0.00 D 8,386.36
    22-01-2019 Foaie de varsamant 105578 NR.CHT.TS23110000105578 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 303.54 0.00 D 8,689.90
    23-01-2019 Foaie de varsamant 105683 NR.CHT.TS23110000105683 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 106.38 0.00 D 8,796.28
    23-01-2019 Ordin de plata 957 PLATA ANTICIPATA TRIM IV AN 2018 ASOCIERE 18103 LEI 461 01 01.03 02 A 30.02.05.30.OXYGAS
    18,103.00 SRL 0.00 D 26,899.28
    25-01-2019 Foaie de varsamant 105800 NR.CHT.TS23110000105800 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 504.64 0.00 D 27,403.92
    25-01-2019 ... 30894 reglare sume depunere numerar incasari 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 1,122.72 0.00 D 28,526.64
    25-01-2019 Ordin de plata 4 IMAGE REFLECTION CH CHIRIE IAN 2019 CONTR NR 461 01 01.08 02 A 30.02.05.30.IMAGE
    1,098.37REFLECTION SRL
    0.00 D 29,625.01
    32137/03.12.2018
    25-01-2019 Ordin de plata 4 IMAGE REFLECTION DIF CH CHIRIE IAN 2019 CONTR NR 750 00 00 02 A 30.02.05.30.30.02.05.30
    0.63 0.00 D 29,625.64
    32137/03.12.2018

    ( -) 1 15-03-2019 9:50
    28-01-2019 Foaie de varsamant 105888 NR.CHT.TS23110000105888 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 184.26 0.00 D 29,809.90
    28-01-2019 Ordin de plata 255848848/212 RENTALS SRL SUMA MIN CF CTR / IANUARIE 2019 461 01 01.03 02 A 30.02.05.30.RENTALS
    951.38 SRL 0.00 D 30,761.28
    29-01-2019 Foaie de varsamant 105976 NR.CHT.TS23110000105976 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 939.92 0.00 D 31,701.20
    30-01-2019 Foaie de varsamant 106118 NR.CHT.TS23110000106118 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 190.07 0.00 D 31,891.27
    31-01-2019 Foaie de varsamant 106196 NR.CHT.TS23110000106196 CHIRII 581 01 04 02 A 30.02.05.30. 656.93 0.00 D 32,548.20
    31-01-2019 Ordin de plata 663 RAJA CTA REDEVENTA TRIM IV 2018 461 01 01.03 02 A 30.02.05.30.RAJA
    115,741.98
    SA 0.00 D 148,290.18
    Total perioada 148,290.18 0.00
    Total rulaje 148,290.18 0.00

    Sold initial debit 0.00 0.00 Sold initial credit


    Rulaj curent debit 148,290.18 0.00 Rulaj curent credit
    Total sume debit 148,290.18 0.00 Total sume credit
    Sold final debitor 148,290.18 0.00 Sold final Creditor

    ( -) 2 15-03-2019 9:50

    S-ar putea să vă placă și