PÓLIZA DE ENTRADA 1301 N°

BIEN FUNCIONAMIENTO
DEPENDENCIA OSGOM FCC BIEN

RESPONSABLE FECHA

CUENTA
DESCRIPCIÓN ENTRADA SUMAS
PRINCIPAL SUBCUENTA
SALDO 50000
2103 210301 PE/COMPRA Y ALMACENAMIENTO SEGÚN FACTURA 90000 140000
50000 190000
 PÓLIZA DE SALIDA 1301
BIEN FUNCIONAMIENTO
DEPENDENCIA OSGOM FCC

RESPONSABLE

CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRINCIPAL SUBCUENTA

5301 530105 PS/POR EL CONSUMO SEGÚN PECOSA

ZA DE SALIDA 1301 N°

BIEN

FECHA

DESCRIPCIÓN SALIDA SUMAS

POR EL CONSUMO SEGÚN PECOSA 45000 45000

FORMATO LIBRO CAJA chica 1101

debe
CÓDIGO
FECHA DETALLE
CUENTA SUBCUENTA
 haber
CÓDIGO
MONTO FECHA CUENTA SUBCUENTA
haber
DETALLE MONTO
FORMATO LIBRO CAJA 1101

debe
CÓDIGO
FECHA DETALLE
CUENTA SUBCUENTA
1-Jan saldos iniciales--caja
saldos iniciales--caja chica
1201 120103 por examen de admisión

2-Jan 1201 120103 por venta de panetones

1601 160101 transferencia de fondos recibidos

TOTALES
 haber
CÓDIGO
MONTO FECHA CUENTA SUBCUENTA
50000.00
10000.00
500000.00
1101 110103
10000.00
5000.00
1202 120208
6101 610102
 haber
DETALLE MONTO

por el debe de LB y haber de LC/ depósito según informe 500000.00

por faltante por responsabilidad fiscal 5000.00

faltante como perdida irrecuperable 5000.00
 LIBRO BANCOS 110103

CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA

RESPONSABLE

FECHA CÓDIGO DETALLE

saldo inicial
2-Jan 1101 110101 por el deposito según informe de la tesoreria
2103 210301 por el giro de ch a su cta corrientepara pagar a prov.
HOJA

FECHA

SALDO
DEBE HABER
100000.00
500000.00 600000.00
10000.00 590000.00
 LIBRO BANCOS cut

CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA

RESPONSABLE

FECHA CÓDIGO DETALLE

saldo inicial-cut
saldo inicial-cheque pendiente cut
2102 210201 por el giro al rector a la cta del cut
4402 440201 cancelación
cancelación ch/ pendiente
 1206

HOJA

FECHA

LLE SALDO
DEBE HABER
ial-cut 2000000.00
e pendiente cut 10000.00
r a la cta del cut 25000 1985000.00
ción 25000.00 2010000.00
/ pendiente 10000.00 2020000.00