SALDOS INICIALES

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBE

111005 BANCOS NACIONALES 6,000,000
151205 MAQUINARIA Y EQUIPOS 20,000,000
310501 CAPITAL SOCIAL
220501 PROVEEDORES NACIONALES
172501 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 750,000
140500 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,250,000
143005 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 3,000,000
145505 INVENTARIO MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000

DEPARTAMENTO 1
141005 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 6,291,000
Materiales dirctos 3,578,000
Mano de obra directa 1,813,000
Costos indirectos 900,000
140505 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
111005 BANCOS NACIONALES
237001 RETENCIONES Y APOR9TES DE NOMINA
145505 INVENTARIO MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
172501 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEPARTAMENTO 2
141005 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 427,500
Materiales dirctos 0
Mano de obra directa 153250
Costos indirectos 274250
111005 BANCOS NACIONALES
237001 RETENCIONES Y APOR9TES DE NOMINA
238001 APORTE TODO PENSION
145505 INVENTARIO MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
172501 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

613001 COSTO DE VENTA

143005 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
HABER

26,000,000
5,000,000

3,578,000
1,667,960
145,040
500,000
230,000
170,000

140,990
6,130
6,130
104,250
90,000
80,000
 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE
111005 BANCOS NACIONALES 6,000,000
140501 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,250,000
141005 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 0 6,718,500
143005 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 3,000,000
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000,000
172501 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 750,000
145505 INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
237001 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
220501 PROVVEDORES NACIONALES 5,000,000
310501 CAPITAL SOCIAL
MOVIMIENTO SALDO TOTAL
HABER DEBE HABER
1,808,950 4,191,050
3,578,000 672,000
5,664,221 1,054,279
3,000,000 0
20,000,000
250,000 500,000
604,250 395,750
157,300 157,300
320,000 320,000
5,000,000
26,000,000 26,000,000
 COMPAÑÍA INDRUSTRIAL Z
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OCTUBRE
1 ACTIVOS
11 Equivalentes de Efectivo
1110 BANCOS 6,000,000
14 EXISTENCIA
140501 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,250,000
141005 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
143005 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 3,000,000
145505 INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
159201 DEPRECIACION ACUMULADA
17 DIFERIDOS
170520 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 750,000
TOTAL ACTIVOS 14,250,000

2 PASIVOS
22 PROVEEDORES
220501 PROVEEDORES NACIONALES 5,000,000
23 CUENTAS POR PAGAR
237001 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
310501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 9,250,000
TOTAL PATRIMONIO 9,250,000

TOTAL ACTTIVO= PA0SIVO + PATRIMONIO 14,250,000

SEPTIEMBRE

4,191,050

672,000
1,054,279
0
395,750

20,000,000
-320,000

500,000
26,493,079

5,000,000

157,300
5,157,300

21,335,779
21,335,779

26,493,079