Parametrizacion BCS

Configuración Funds
Management para
Sector Público
SAP®
SAP ECC 6.0 EHP 4
Contenido
1. Proceso General de FM........................................................................................................2
1.1 Parametrización...............................................................................................................4
2. DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA........................................................10
2.1 DATOS MESTROS Y SU UTILIZACION...............................................................................10
2.2 DEDUCCIÓN DE OBJETOS FM CON ENTIDADES FINANCIERAS Y LOGÍSTICAS..................11
2.3 ESTRUCTURA PRESUPESTAL CONCEPTO.........................................................................13
2.4 ESTRAGEGIAS DE DERIVACIÓN DE PRESUPUESTO..........................................................15
2.5 PARAMETRIZACIÓN Y ACTIVIDADES...............................................................................16
3 GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, DIFERENTES LEDGER DE PRESUPUESTO..............................23
3.1 PRESUPUESTACIÓN........................................................................................................24
3.2 CONTROLES DURANTE EL PROCESO DE PRESUPUETACIÓN............................................25
3.3 PARAMETRIZACIONES....................................................................................................27
4 COMPROMETIDO REAL......................................................................................................44
4.1 PERFIL DE ACTUALIZACIÓN.............................................................................................44
4.2 FLUJO DE DOCUMENTOS LOGÍSTICOS Y DE FINANZAS...................................................45
4.3 DOCUMENTOS DE RESERVA...........................................................................................45
4.4 PARAMETRIZACIÓN........................................................................................................46
5 CONTROL DE DISPONIBILIDAD...........................................................................................63
5.1 LEDGERS CONTROL DE DISPONIBILIDAD........................................................................63
5.2 OBJETOS AVC..................................................................................................................63
5.3 Estrategia de derivación AVC y perfiles de tolerancia....................................................64
5.4 PARAMETRIZACIÓN........................................................................................................65
Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 2

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1. Proceso General de FM
SAP PSM-FM controla el proceso de planificación y presupuesto y el consumo de presupuesto

en la organización. Desde la perspectiva del usuario, las tareas realizadas por SAP PSM-FM se
pueden dividir en tres ámbitos principales:
 Gestión de datos maestros, incluyendo la definición de las unidades organizativas,
objetos de asignación de FM, la estructura del presupuesto, y así sucesivamente.
 Gestión de presupuestos, incluyendo el proceso de planificación, el ajuste y la
aprobación de sus cifras del presupuesto, gestión de versiones de presupuesto,
definición de diversos tipos de presupuesto, estableciendo proceso de flujo de trabajo
para el registro de presupuesto, y así sucesivamente.
 Control de la disponibilidad presupuestaria, lo que permite el seguimiento del
presupuesto rápido en términos de consumo de presupuesto e integración de datos
financiera y logística en el sistema.
Antes de entrar en la configuración, vamos a echar un breve vistazo a algunas de las
principales actividades que se llevarán a cabo en estos ámbitos y serán ejecutadas por los
usuarios:
 Creación y actualización de datos maestros
 Mantenimiento de las jerarquías organizativas para los objetos de FM, incluyendo la
estructura del presupuesto
 Asignación de datos maestros de otros componentes de SAP a entidades FM
 Gestión de versiones de presupuesto (real y de apoyo)
 Preparación e introducción de las cifras del presupuesto
 Evaluación de informes sobre el presupuesto
 Establecimiento de controles de entrada de presupuesto
 Mantenimiento de la lógica derivación presupuesto
 Preparación y mantenimiento de una plataforma para los procesos presupuestarios
especiales, tales como los ingresos que incrementan el presupuesto de los grupos de
cobertura de los gastos
 Clasificación de datos transaccionales (ingresos y gastos) en otros componentes de
SAP y su asignación a los objetos de FM correspondiente, asegurando una adecuada
integración de todos los documentos de SAP ERP
 Manejo de los fondos asignados y otras contabilizaciones especiales de FM
 El mantenimiento de los controles de disponibilidad y perfiles de tolerancia
 Manejo de las desviaciones presupuestarias
 Preparación de informes sobre la ejecución presupuestaria y su análisis para la
planificación presupuestaria más eficiente
 Ejecución del cierre de ejercicios de fin de año, el establecimiento de normas para la
prórroga del presupuesto residual y el manejo de los compromisos abiertos

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1.1 Parametrización
El primer paso para una implementación SAP PSM-FM es establecer una relación entre sus
unidades organizativas y los de otros módulos de SAP. La unidad organizativa central en SAP
PSM-FM es la Entidad CP o Sociedad FM
Este es sólo un
ejemplo de una
posible relación
entre las
diferentes
unidades
organizativas
en SAP.
Entidad CP X a
dos Sociedades
FI Ay B
asignadas a una
Sociedad CO Z
Entidad CP Y a
dos Sociedades
FI C y D una asignada a la Sociedad CO Z y otra sin controlling
Otra Sociedad FI a la Sociedad CO Z sin estar asociada a Entidad CP
Por lo tanto, primero hay que definir el área de FM y vincularlo en consecuencia para las
sociedades. El camino IMG raíz para las siguientes actividades es Estructura Empresarial
Actualizar entidad CP
Se define la Entidad CP

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Una vez definida la entidad CP, hay que vincularlo con la Sociedad FI que va a ser uso de las
funcionalidades del módulo.
Asignar sociedad a entidad CP
Una vez creadas las unidades organizativas y debidamente asignadas, se procede con la
parametrización del módulo de Gestión presupuestaria.
Activar elementos de imputación
La imputación FM se compone de dos objetos obligatorios (centro gestor de fondos y de

posiciones presupuestarias) y una parte complementaria opcional.
En la pantalla que se muestra, los elementos complementarios de imputación FM como

Fondos, subvenciones, área funcional, y así sucesivamente se pueden activar.

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Permitir valor inicial para elemento de imputación
Se puede especificar si se permite un valor inicial para los objetos de imputación adicionales.
En general, estos elementos de imputación deben tener un valor en cuanto se activan en el
paso anterior. Sin este ajuste se activa y no se aceptaría un valor en blanco. En la mayoría de
los casos, este ajuste se utiliza para los períodos de transición, cuando un elemento se activa
con el fin de evitar la asignación de los valores que ya han contabilizado documentos en el
sistema.
Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)
En esta actividad, SAP PSM-FM se activa para el mandante, que es la clave principal del sistema
el flujo de datos SAP PSM FM.

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Asignar variante de ejercicio a la entidad CP
Después se define Hay que asignar una variante de ejercicio a la entidad CP.
Funcionalmente hablando, no hay ninguna razón para tener diferentes variantes, porque los
años presupuestarios y fiscales deben coincidir.
Fijar orden de jerarquía para búsqueda genérica
Especificar el orden de jerarquía puede ser esencial si se trabaja con varios perfiles de
tolerancia.

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Esta parametrización le dirá al sistema en qué orden se debe acceder a la estrategia de
derivación del perfil de tolerancia. La configuración más común es 3, como se muestra en la
figura.
Almacenar parámetros globales
Como se ve en la figura, todo ya viene definido por parametrizaciones previas realizadas con
anterioridad, el rango de números será definido más adelante

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2. DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA

PRESUPUESTARIA
En esta sección se presentan los elementos centrales de datos maestros para SAP PSM-FM y su
significado funcional durante la configuración.
2.1 DATOS MESTROS Y SU UTILIZACION

Los datos maestros de FM no difieren mucho de las de datos maestros en otros módulos de
SAP. Con el fin de configurar el sistema de manera eficiente, hay que analizar la estructura de
la organización y utilizar la mayor parte de los elementos de imputación disponibles. Es
importante realizar un análisis a fondo en primer lugar de los elementos a utilizar;
modificaciones adicionales agregando elementos cuando el sistema está en pleno
funcionamiento podría ser complicado. ¿Qué elementos SAP se ponen a nuestra disposición en
SAP PSM-FM?
Posiciones Presupuestarias Unidades funcionales (estructuras de gastos e ingresos)

en una jerarquía. En la mayoría de los casos, las
posiciones presupuestarias representan las cuentas de
mayor del plan de cuentas
Configuración de los atributos de una posición
presupuestaria es vital para el correcto procesamiento
de las transacciones comerciales.
Centro Gestores de Fondos Los centros gestores generalmente las unidades
organizativas (áreas de responsabilidad,
departamentos, proyectos) de la organización.
Áreas funcionales Se pueden utilizar las áreas funcionales para subdividir
aún más las transacciones (por ejemplo, para asignar las
subdivisiones organizativas, representadas FI por áreas
de negocio) si los objetos antes mencionados no son
suficientes.
Proyecto presupuestario Estos se utilizan normalmente para proyectos que
tienen determinado marco temporal. Los proyectos
presupuestarios son similares a las órdenes internas o
estructuras de desglose de trabajo (WBS). Un
inconveniente de este objeto es que no se puede
introducir manualmente en una transacción; tiene que
ser derivada de forma automática.
Período Presupuestal A partir del reléase 6.04, se puede dividir el
presupuesto por período. El período de presupuesto no
se debe confundir con el período presupuestario real de
un documento, que se deriva de la fecha de
contabilización. Se tendrá que activar la business
function para poder utilizar este objeto.
Es de destacar que los centros gestores de fondos y posiciones presupuestarias son elementos
obligatorios; en otras palabras, la configuración de módulo FM siempre debe incluir estos

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objetos en su configuración. Como consecuencia, cada transacción financiera o logística que
tiene un impacto en SAP tendrá que ser asignado, ya sea manual o automáticamente, a ambos
objetos.
Fondos sin embargo, es en la zona gris: Por un lado, no es obligatorio, pero por el otro, su
función en los procesos centrales de FM no puede ser subestimada.
Por el contrario, otros datos maestros de FM debe ser utilizada solamente para los
requerimientos del negocio.
Debemos tener en cuenta que los datos maestros se pueden definir como año dependiente o
independiente del año; esta última es seleccionado por defecto. Una de las ventajas de
trabajar con los datos dependientes del ejercicio es que se puede ajustar los datos maestros
para un año en particular para satisfacer las necesidades de la empresa.
Esto es útil en las organizaciones flexibles en los que las unidades cambian cada año o
frecuentemente.
Al igual que en otros módulos, los datos maestros AP PSM-FM se estructuran en las jerarquías
y grupos jerarquías, incluso las más planas, son necesarias para los centros gestores de fondos
y posiciones financieras. La organización de los datos maestros en las jerarquías ofrece los
siguientes beneficios:
 Mejor organización y manejo de los datos maestros

 Vista jerárquica en los reportes
 Configuración de reglas de negocio para las estrategias de liberación
Veamos un ejemplo de jerarquías que se podrían definir en el sistema. Como se muestra en la

una jerarquía de centros gestores de fondos puede representar un organigrama, mientras que
una jerarquía de posiciones presupuestarias puede delinear la estructura de balance. Se puede
definir tantas jerarquías (grupos) como desee, con lo que los beneficios antes mencionados.
2.2 DEDUCCIÓN DE OBJETOS FM CON ENTIDADES

FINANCIERAS Y LOGÍSTICAS
La deducción de datos maestros para objetos de otros módulos es una actividad indispensable
en todas las implementaciones de SAP PSM-FM.

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Los diferentes interlocutores que interactúan con el sistema desde otros módulos SAP (MM,
SD FI etc. ) no tienen por qué conocer ni determinar los objetos FM a utilizar.
Probablemente la persona que ingresa una solicitud de pedido está familiarizada con los
materiales, las plantas, las organizaciones de compra, y así sucesivamente, pero no tiene
conocimiento alguno acerca de los centros gestores de fondo o posiciones financieras que se
deben utilizar.
La deducción de objetos de FM a las entidades financieras / logísticos puede llevarse a cabo a

nivel de datos maestros. Por ejemplo, una cuenta de mayor podría ser asignada a una posición
presupuestaria, un activo, el orden (interna o de inversión) y elemento PEP (módulo PS)
asignado a un centro gestor.
Sin embargo, con simplemente asignar los datos maestros a los objetos de FM no implica su
derivación durante la contabilización de las transacciones financieras. En otras palabras,
incluso si su cuenta GL se asigna a una posición presupuestaria, al contabilizar no se deriva
automáticamente el objeto de FM.
Esto se define en los diferentes pasos de la derivación desde otros componentes.
Para ayudar a integrar sin problemas otros componentes con el módulo SAP PSM-FM, SAP ha
proporciona una herramienta llamada FMDERIVE para la asignación automática de objetos FM,
basado en un conjunto flexible de las reglas de negocio.
Estas reglas de negocio se basan en el principio de la lógica de un campo fuente a un campo de

destino, se pueden presentar diferentes formas y combinaciones, proporciona la respuesta a
las condiciones más sofisticadas requeridas por negocio. La Tabla que sigue enumera los tipos
disponibles de reglas de negocio que le ayudarán a derivar objetos FM. Es de en cuenta que
tipos similares herramientas de derivación de SAP PSM-FM se verán más adelante.
Regla de negocio Descripción

Regla de derivación Permite definir una regla basada con el
operador booleano SI; Se definen una
combinación de valores para campos origen,
que determina los de valores para los
campos de destino.
Acceso a tablas Permite leer cualquier tabla SAP y derivar
valores de la misma, en base a condiciones
predefinidas
Asignación Asigna un valor fijo para el campo de destino
o deriva un campo de origen a un campo de
destino uno-a-uno
Inicialización Blanquea campo
Ampliación Permite generar y utilizar un Exit
Módulo de funciones Permite deducir objetos FM de datos
maestros, por ejemplo posición
presupuestaria de la cuenta de mayo
Se puede desactivar cualquiera y todas las reglas en cualquier momento, lo que proporciona
una mayor flexibilidad para el manejo de asignación de objetos de FM. Además, puede definir

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algunos requisitos previos para desencadenar la activación de cada regla. A través de esta
funcionalidad, se puede controlar sus pasos de derivación.
2.3 ESTRUCTURA PRESUPESTAL CONCEPTO

¿Cuándo y por qué se necesita una estructura presupuestaria en la configuración de SAP PSM-
FM?
Para comprender mejor la respuesta a esta pregunta, imagina un cartero en una ciudad en
algún lugar, por ejemplo el siglo XIX. Si esta ciudad en particular es en realidad un pueblo
pequeño en lugar de una gran ciudad, el cartero no tendría ningún problema para distribuir el
correo sin tener en cuenta los nombres de calles y números de casas. Él sólo tiene que pasar
de casa en casa y poner las cartas en los buzones. Sin embargo esta técnica simplificada fallaría
si la ciudad fuera lo suficientemente grande y sus avenidas, bulevares y calles tan numerosos
que podría perderse en el laberinto de sus infinitos cruces.
Con los retos del cartero en mente, vamos a volver al módulo de gestión de fondos y su
componente de estructura presupuestaria. Así como una casa en una ciudad se le da una
ubicación precisa, lo llamamos una dirección, la creación de una estructura presupuestaria nos
permite crear direcciones presupuestarias y contabilizar en ellas en nuestro sistema.
En una organización con sólo un par de centros gestores y varias posiciones financieras, una
estructura presupuestaria no es obligatorio. Las combinaciones de datos maestros de FM se
ponen automáticamente a disposición tanto de los documentos presupuestarios y para las
transacciones financieras. Sin embargo, si se tiene numerosos objetos de FM (por ejemplo,
centros de gestores, posiciones financieras, fondos) y que desea controlar la creación de los
documentos presupuestarios, compromisos o contabilizaciones reales, una estructura
presupuestaria será obligatoria para los efectivos administración de presupuesto (esto es
relativo lo veremos más adelante).
Las estructuras se pueden complicar más aún: La combinación presupuestal de contabilización

puede ser diferente a la combinación de presupuesto. Una contabilización hecha en el centro
gestor de fondos A puede consumir el presupuesto del centro gestor fondos B.
Con la ayuda de la estructura presupuestaria y la estrategia de derivación de la combinación

presupuestaria (véase la Figura 14), estos requisitos se pueden cumplir fácilmente. Una
estrategia de derivación permite la creación de reglas de negocio capaces de determinar la
dirección presupuestaria basada en la información de entrada a partir de la contabilización
real. Es fundamental hacer hincapié en que las reglas de negocio definidas en la estrategia de
derivación son muy flexibles y totalmente independiente de la jerarquía de datos maestros
(por ejemplo, la jerarquía centro gestores). Al mismo tiempo, esta jerarquía se podría utilizar
para establecer reglas de derivación bien estructuradas para combinaciones presupuestarias.
Las combinaciones de Presupuesto y de contabilización dependen año al igual que el resto de

la estructura del presupuesto, lo que significa que se debe volver a definir cada año fiscal.
Las combinaciones se guardan en el sistema en tablas índice especiales.
Importante; el mantenimiento de la estrategia de derivación de presupuesto (nuevas entradas,

modificaciones) implica que se debe reconstruir que se modifica.

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En un entorno flexible en el que la estrategia de derivación presupuesto puede ser modificada
con frecuencia, es útil para programar un job que reconstruya el índice.

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Ejemplos de estructuras presupuestarias
2.4 ESTRAGEGIAS DE DERIVACIÓN DE PRESUPUESTO.

Se ha visto que una estrategia de derivación para las combinaciones presupuestarias es útil
cuando la combinación de contabilización no se corresponde uno a uno a con las
combinaciones presupuestarias.
El escenario más claro de corte en el que es necesaria una derivación es cuando el presupuesto
se realiza en un nivel más alto que las contabilizaciones reales.
Por ejemplo, el presupuesto se distribuye por divisiones de negocio, pero la contabilización se

realiza a un nivel inferior (por ejemplo, el nivel de departamento). Si sus divisiones de negocio
y departamentos están representados por los centros gestores, entonces se debería construir
un conjunto de reglas de derivación mediante el cual el centro gestor en el nivel superior (es
decir, para la división de negocios) se seleccionaría para todos y cada departamento de la
división de negocios para el control presupuestal.
Otro ejemplo de la necesidad de una estrategia de derivación es un caso en el que un cliente

no está interesado en los gastos del presupuesto en un nivel bajo, pero prefiere comprobar en
un nivel más alto. Imagine que un cliente recibe el presupuesto para los gastos de TI, pero no
quiere dividirla en software, hardware, consultoría externa, y así sucesivamente. Los gastos de
TI (representados por una posición presupuestaria) serán presupuestados, y esta posición
presupuestaria se derivarán para todos y cada uno cuenta GL, representada por las posiciones
financieras en un nivel inferior.

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Veamos un ejemplo. A la izquierda de la figura, centro de gestor (FC) A representa una división
de negocios que se acumula contabilizaciones en un nivel de departamento (centros gestores
Aa1 y Aa2) para los controles presupuestarios. A la derecha, utilizando un concepto similar, la
posición presupuestaria (CI) 1, que representa los gastos de TI, sirve como la combinación
presupuestaria para la subdivisión de los gastos de TI, tales como software, hardware, y así
sucesivamente, representado por CI2-CI6.
Hay que tener en cuenta que la presencia de una estructura presupuestaria no implica la
necesidad de definir una estrategia de derivación de presupuesto.
En ausencia de una estrategia de derivación, el sistema considera todas las combinaciones de

contabilización como una de presupuestación.
2.5 PARAMETRIZACIÓN Y ACTIVIDADES

Comenzamos con la parametrización de datos maestros y estructura
Activar datos maestros dependientes de ejercicio
Se pueden definir los datos maestros de FM dependientes del año, como se muestra en la
figura.
El año que se ingresa debe ser el anterior con el cual desea comenzar a trabajar, por ejemplo si
se comienza a trabajar en el 2017 aquí se debe indicar 2016

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Crear variante en entidad CP/ejercicio
Jerarquía depende año. Con el fin de tener una jerarquía a través de los años se necesitará
para parametrizar el año fiscal para estar en blanco, como se muestra en la Figura, si en
cambio fuera dependiente del año para cada año fiscal que podría tener una jerarquía
diferente.

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Crear/modificar variante de jerarquía
En contraste con la jerarquía de posiciones presupuestarias, la jerarquía centro de gestores de

fondos se lleva a cabo en dos etapas: la creación y luego la asignación a un año fiscal.
Al igual que en la jerarquía de posiciones presupuestarias, se puede tener una jerarquía

definida a través de los años o una dependiente del año fiscal.

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Crear clases fondo CP
En la pantalla que se muestra, se puede definir el alcance (anual o plurianual) para el tipo de
fondos. También puede asignar los datos maestros de fondos. Esta actividad no es obligatoria,
pero puede ayudar a construir el control de disponibilidad más adelante.
Tratar selección campos y asignar a Entidad CP
En esta sección se pueden modificar la selección de campos de datos maestros proporcionada por
SAP de posiciones presupuestarias, centros gestores y fondos para una entidad CP.

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En la medida en que se dispone de barras de selección de campos propias de cliente para los datos
maestros de una entidad CP, existe la posibilidad de
 suprimir campos de funciones no necesarias
 determinar campos como campos de visualización
 determinar campos de entrada como entradas obligatorias u opcionales
La selección de campos, así como las parametrizaciones permitidas para un campo, se pueden
seleccionar en la actualización de la barra de status de campo correspondiente.
Crear estructura presup.
La estructura del presupuesto se asigna a una sociedad FM como se muestra

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Especificar parametrizaciones p.estructura presup.
Se puede elegir si las combinaciones de contabilización se comprueban. Si no se selecciona la

casilla de verificación, la contabilización se permite en todas las posibles combinaciones de FM.
Definir estrategia derivación p.imputaciones presupuesto
Se pueden definir varias estrategias y asignarlos a la sociedad FI, como se muestra en la Figura
Si esta asignación no se hace, una estrategia única se utilizará para todas las sociedades, en
otras palabras sino se planea tener diferentes estrategias de derivación de diferentes
sociedades esta definición no es relevante.

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Una vez creada la estrategia, hay que definir las reglas de negocio para derivar las asignaciones
de FM. Como se explicó antes, existen diferentes tipos de reglas que ayudarán a establecer la
lógica de derivación.
Principales actividades a realizar en el sistema después de que se complete la parametrización.

Se detalla a continuación las actividades utilizando M para obligatorio, O para opcional, y D
para depende de la configuración de otro sistema.
TRANSACCIÓN ACTIVIDAD OBSERVACIONES

FMCIA (M) Creación posiciones
presupuestarias
FMCID (D) Modificar jerarquía estándar Sólo es necesario para la
de posiciones modificación después de
presupuestarias crear datos maestros
FMSA (M) Creación de Centros
Gestores
FMSD (D) Modificación jerarquía Sólo es necesario para la
estándar de centros gestores modificación después de
crear datos maestros
FM5I (D) Creación de fondos Relevante si se ha activado
Fondos
FM_FUNCTION (D) Creación de área funcional Relevante si se ha activado
área funcional
FMMEASURE (D) Creación de proyecto
presupuestal
FMBSBO_MULT (D) Procesamiento masivo de
combinaciones de
presupuesto
FMBSPO_MULT (D) Procesamiento masivo de
combinaciones de
contabilización
FMBSIDX_INCON (D) Visualización inconsistencias
en índices

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FMBSIDX_RECON (D) Reconstrucción de índices Se requiere cada vez que se
modifica la estrategia de
derivación
FMDERIVER (M) Derivación de la imputación
FMBSBO_GEN (O) Generación de las Aplica cuando la estructura
combinaciones de del presupuesto se elaborará
presupuesto a partir de los a partir de los datos de
datos maestros contabilización.
FMBSPO_GEN (O) Generación de las Aplica cuando se
combinaciones de contabilizan las
contabilización a partir de combinaciones a partir de
los datos reales los datos ya contabilizados.
FMBSBO_DEL (O) Borrado de combinaciones
de presupuesto
FMBSPO_DEL (O) Borrado de combinaciones
de contabilización
OFDE (O) Borrado de posiciones
presupuestales
OFDF (O) Borrado de centros gestores
OFDG (O) Borrado de jerarquías de
centros gestores
3 GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, DIFERENTES LEDGER

DE PRESUPUESTO
Es bastante común que una organización, tanto en los sectores públicos y privados, gestionen
su presupuesto no en una etapa, sino en múltiples etapas; uno estos es el caso para el
presupuesto de compromiso jurídico en un proceso de adquisición y el presupuesto para las
transacciones financieras, facturas y pagos.
Los términos de SAP para estos dos tipos de presupuesto son pto de compromiso y el pago,
respectivamente.
Sin embargo, el principio fundamental sigue siendo el mismo: el presupuesto se acumula por
compromiso los gastos, contratos, órdenes de compra, y así sucesivamente, mientras que el
presupuesto de pago controla la ejecución financiera de estas obligaciones.
Se pueden definir varios libros de contabilidad en BCS a través de las categorías del
presupuesto. En la actualidad, hay tres categorías estándar disponibles: compromiso, pago, y
el presupuesto financiero.
La figura muestra cada paso importante en el proceso de adquisición representado por un

documento de SAP (logística o financiero) que consume el presupuesto correspondiente.
Se puede ver que la separación en los presupuestos de compromiso y de pago, documentos de

logística sólo afectan al presupuesto de compromisos y documentos financieros hacen lo
mismo en el presupuesto de pagos.

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La necesidad de que libros separados para los presupuestos de compromiso y de pago se
deben a requerimientos del negocio; no hay ninguna justificación técnica para la
implementación de varios libros de contabilidad del presupuesto.
3.1 PRESUPUESTACIÓN
El principal atributo del documento de entrada de presupuesto es la Clase de presupuesto
Por ejemplo, una organización puede tener un presupuesto estrictamente para gastos
operativos y otro presupuesto para gastos administrativos y lo separarían por clase de
documento.
En el Customizing se tiene la posibilidad de determinar clases de presupuesto en función de

requisitos propios se puede subdividir la operación de presupuestación suministrada por SAP.
Si se deben liberar partes del presupuesto, es necesario indicar una clase de presupuesto
unívoca para el importe de liberación correspondiente.
Otro atributo de un documento presupuestario es la clase de documento.
En contraste con la clase de presupuesto, el papel de la clase de documento en la aplicación

estándar es meramente informativo. La definición de diferentes clases le permite incluir este
parámetro en el informe de presupuesto.
El uso funcional de este atributo puede ser utilizado por tener varios procedimientos en el
marco del registro presupuestario. Por ejemplo, se puede distinguir la transferencia de
presupuesto. En otras palabras, si la clase de presupuesto representa la subdivisión de
naturaleza interna de un presupuesto, la clase de documento significa la subdivisión del
proceso de presupuesto.
En el proceso de entrada de presupuesto, tenemos que mencionar un atributo importante, el

proceso, el cual determina la naturaleza de una operación presupuestaria.
Hay procesos estándar predefinidos en SAP, algunas vinculadas a la introducción manual de

presupuesto y otros a operaciones automáticas. Los procesos presupuestarios disponibles se
muestran en la siguiente tabla

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Proceso de presupuesto Descripción

Entrada Proceso principal para entrada de
presupuesto.
Entrada saldada Similar a entrar, pero implica equilibrio
presupuestario de ingresos y gastos
Devolución Disminución de presupuesto
Suplemento Incremento de presupuesto
Traslado Transferir el presupuesto de una asignación
presupuestaria a otra; importe de la
transferencia a ser equilibrada entre emisor
y receptor
Distribución Distribuye el presupuesto de nodo superior
de la jerarquía a los receptores inferiores: de
arriba a abajo
Distribución reducida Disminuye el presupuesto de los niveles
inferiores de la jerarquía a los nodos
superiores: de abajo hacia arriba
Arrastre Transferir el presupuesto de un año fiscal a
otro
Ingresos que incrementan presupuesto Presupuesto generado por ingresos
3.2 CONTROLES DURANTE EL PROCESO DE

PRESUPUETACIÓN
Flujos presupuestarios se pueden dividir en dos grandes grupos: el presupuesto introducido
manualmente y el presupuesto generado automáticamente. Tanto el presupuesto generado
automáticamente provocado por acciones (por ejemplo, el arrastre de presupuesto, ingresos
que aumentan presupuesto [RIB]) y la introducción manual de los presupuesto puede ser
objeto de validaciones y controles adicionales.
Se puede introducir manualmente presupuesto con las siguientes herramientas:
 Workbench de presupuesto
 Utilizando herramientas de carga para levantar información de fuentes externas.
 Programas desarrollados.
BWB es la forma más común de introducir presupuestos en BCS. Con BWB, se pueden generar
los documentos del presupuesto, seguimiento de documentos, crear documentos de
referencia, anular documentos y así sucesivamente, todo en una sola pantalla, lo que hace que
sea muy práctico. Todos los controles estándar se aplican para el documento presupuestario:
El sistema comprobará si hay una combinación presupuestaria y el control disponibilidad

presupuestaria. La mayoría de estos controles se aplicarán también cuando se utiliza una
herramienta de carga de un presupuesto o la introducción del presupuesto a través de un
programa de desarrollo propio.
Sin embargo, a veces estos controles incorporados no son suficientes

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Herramienta Descripción
Workflow de aprobación La configuración estándar de SAP le permite
gestionar el procedimiento de aprobación
del presupuesto a través de un workflow. De
esta manera, se podrán definir tipos de
documentos que requieran aprobación. Al
igual que cualquier otra herramienta de
workflow SAP, el workflow de presupuesto
puede ser mejorado por desarrollos de
usuario.
Versiones BCS permite el uso de varias versiones de
planificación para los procedimientos de
aprobación del presupuesto en forma más
eficiente. Al definir varias versiones de
presupuesto, se pueden procesar los
presupuestos paso a paso hasta que se
otorgue la autorización final. La gestión de
versiones es muy similar a la funcionalidad
de planificación FI-CO. Versiones de
planificación pueden ser revisados, editadas,
y se copian al presupuesto operativo. Las
versiones son objetos entre varios
componentes y no previsto especialmente
para BCS.
Status La asignación de status permite dar
autorización a usuarios a procesos
específicos tales como la transferencia de
presupuesto, y al mismo tiempo les restringe
el uso de otras operaciones.
Liberación Cuando la entrada de presupuesto no
implica disponibilidad inmediata para el
consumo del presupuesto, se puede emplear
el concepto de la liberación presupuesto.
Con la funcionalidad de liberación de
presupuesto, puede favorecer el control.
Otro uso de la liberación de presupuesto es
la asignación periódica de los fondos, en el
que la totalidad del presupuesto se
introduce en el inicio del año fiscal, pero
liberado por ejemplo de forma trimestral.
Validaciones Se pueden definir validaciones como las de
FI o CO para validar la consistencia de los
datos

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3.3 PARAMETRIZACIONES
En esta sección existen pocos elementos y las diversas funcionalidades a definir en el sistema
con el fin de personalizar la gestión del presupuesto.
Activar funciones globales p.sistema gestión presup.(BCS)
Esto garantiza que el uso de la funcionalidad BCS en lugar de la funcionalidad de presupuesto

clásica.
Activar elementos imputación en sistema gestión presup.
Se le puede asignar tres opciones -obligatorio, opcional, y no se utilizado para cada objeto-FM.
Esta configuración servirá como base para todos los documentos presupuestarios solamente.

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Definir categoría presupuesto
Se pueden definir varias categorías de presupuesto (ledger) en el sistema Para cada Ledger se
define aquí su activación, los tipos de ledger ya fueron explicados anteriormente
Para cada categoría de presupuesto se puede definir el número de años o el horizonte de

tiempo que debe ser utilizado para la presupuestación. De esta manera también se define el
año de efectividad de caja. Asimismo también se especifica si el horizonte de tiempo debe
empezar al año siguiente o no.
Ejemplo
Desea utilizar el presupuesto de comprometido con los siguientes valores:
 Horizonte de tiempo: Tres años
 Indicador para el inicio del horizonte de tiempo fijado a partir del año siguiente.
Resultado: En el ejercicio 2004 la autorización de comprometido es válida para los años de

efectividad de caja 2005, 2006 y 2007.
Parametriz.estándar
Para utilizar categorías de presupuesto tiene a su disposición los ledgers siguientes:
 9F para el presupuesto

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 9G para el presupuesto de comprometido
 9J para el plan presupuestario
Actividades
1. La entidad CP qué categorías de presupuesto y qué horizonte de tiempo deben ser

utilizados para el año de efectividad de caja.
2. Si se desea gestionar el año de efectividad de caja como "válido a partir del año
siguiente", fije el indicador en la columna correspondiente.
3. Grabar la entrada.

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Definir clases de presupuesto
Se definirá los tipos de presupuesto y vincularlos con los procesos presupuestarios, como se
muestra en la Figura.
Ingresando * en el proceso le decimos que sirve para todos.

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Los procesos disponibles son:
Para ejemplificar la mayor cantidad de procesos se adjuntan pantallas de UTE

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Definir grupo clase presupuesto
Con el fin de establecer un vínculo funcional entre las subdivisiones internas de presupuesto,
representada por el tipo de presupuesto y fuente presupuestaria e introducidas por el fondo o
más genéricamente por clase de fondo, puede utilizar grupos de tipo de presupuesto.

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Luego de definirlos, se asignan los tipos de presupuesto a estos grupos, como se muestra en la
Definir cl.presupuesto p.disponibilidades por cl.fondos
En esta actividad IMG se definen las parametrizaciones generales de Customizing para las clases
de presupuesto de cada clase de fondo. Si se emplea varias clases de presupuesto en su y se
trabaja con diversas clases de fondo, se puede especificar en esta actividad qué clase de
presupuesto debe ser válida como presupuesto para las disponibilidades de una clase de fondo o
fondo

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Definir escenario liberación
Si se desea trabajar con liberación de presupuesto, se debe activar en la configuración. De lo

contrario, SAP considera presupuesto entró a formar automáticamente disponible.
Definir escenario liberación por clase fondos
Definir escenario liberación por fondos

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Se debe haber definido también si la clase de documento es liberable o consumible al momento de

grabarse el documento.
Definir clases de documento
En esta actividad IMG, se definen las clases de documentos que se van a utilizar en las
contabilizaciones de presupuesto del control presupuestario.
Puede utilizar diferentes clases de documento para clasificar los documentos de entrada de
presupuesto. Utilizando distintas clases de documento puede clasificar documentos de entrada de
presupuesto según sus criterios específicos de cliente y asignar nombres con sentido a los
documentos individuales que se utilizan en su organización.
Workflow
Mediante la clase de documento, podrá controlar si se prevé el presupuesto contabilizado

provisionalmente en un documento de entrada de presupuesto para el procedimiento de autorización
controlado por el workflow. Si se desea fijar un workflow para presupuestos contabilizados
provisionalmente, se activa el indicador Workflow para la clase de documento afectada en esta
actividad IMG.
Mediante la clase de documento, también se podrá controlar cómo se soporta el escenario en un

documento de entrada. Puede seleccionar uno de los siguientes escenarios:
 Sólo presupuesto - El documento de entrada sólo contiene entradas presupuestadas.
 Sólo liberación - El documento de entrada sólo contiene entradas liberadas.

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 Presupuesto con liberación automática - Se puede limitar el documento de entrada a
determinadas operaciones presupuestarias: Entrada, devolución, suplemento, traslado.
 Sólo estadísticos: En el documento de entrada sólo hay valores estadísticos.
Especificar intervalo rango números p.documentos entrada
Especificar intervalo rango números p.documentos modificación presupuesto

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Especificar layout de Workbench presupuestación
En esta actividad IMG se puede definir una disposición de cliente del workbench de presupuestación
(BWB). Al hacerlo, se especifica si aparecerán campos de entrada en el área de cabecera o en el
área de tabla del workbench de presupuestación. El área de tabla contendrá las posiciones de
documento de un documento de entrada de presupuesto. El emplazamiento del campo de entrada
en el área de cabecera o como columna del área de tabla repercute de forma funcional en la forma
en la que el usuario debe realizar las entradas:
Campo de entrada en el área de cabecera
Si se especifica un campo de entrada para el área de cabecera, el valor introducido será válido para
todas las posiciones de documento de la tabla. Si se trata de un traslado de presupuesto, se
visualizará un campo de entrada para el emisor y otro para el receptor.
Campo de entrada en el área de tabla
Si se especifica un campo de entrada como columna en el área de tabla, se pueden registrar los
valores de entrada por líneas y de este modo pueden ser diferentes.
Normalmente éstos son los campos disponibles para la definición de disposición:
 Centro gestor
 Posición presupuestaria y, de forma opcional, Tipo de posición
Si ha seleccionado la posición presupuestaria para el área de tabla, podrá visualizar el tipo

de posición como otra columna.
 Clase de presupuesto
Los siguientes campos están disponibles adicionalmente si se han activado los elementos de
imputación CP correspondientes para el control presupuestario (CP):
 Fondos

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 Área funcional
 Subvención
 Programa presupuestario
Al definir una variante de disposición se puede seleccionar el valor fijo Cabecera o Columna. Para
los elementos de imputación CP activables (fondos, área funcional, subvención, programa
presupuestario) se puede especificar adicionalmente el valor fijo Sin visualización .
Para los datos de la columna se puede determinar la secuencia en la que deben visualizarse los
datos en el área de la tabla del workbench de presupuestación.
Clave de distribución
Introduciendo una clave de distribución se especifica el valor por defecto que se ha parametrizado
previamente de forma estándar en el workbench de presupuestación al crear nuevos documentos
presupuestarios. Este valor por defecto se puede modificar en el workbench de presupuestación.
Nota:
Las claves de distribución 3, 4, 5 y 6 no se deben utilizar para la generación automática de

documentos. SAP recomienda utilizar como valor por defecto las claves 1, 2 o 7. Además pueden
utilizarse claves de distribución propias.
Selección de disposición
Las variantes de disposición pueden seleccionarse en el workbench de presupuestación mediante

Extras -> Modificar disposición. La variante de disposición utilizada se graba en los datos de usuario
correspondientes al salir del workbench de presupuestación.
Si en el workbench de presupuestación se ha seleccionado una variante de disposición que no

coincide con las necesidades de su organización, el sistema realizará automáticamente un ajuste de
la pantalla de entrada BWB.
Ejemplo:
El elemento de imputación Fondo no está seleccionado en la variante disposición como campo de

entrada, aunque los fondos no están activados en su organización. En este caso, el campo de
entrada Fondos se suprime automáticamente en el BWB.

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Control campos p.doc.entrada presupuest
Definir variante status campos
En este paso se puede crear y suprimir variantes de status de campo para el control presupuestario
del sistema de gestión presupuestaria. Con la variante de status de campo se puede controlar si los
campos que visualiza el usuario al crear documentos de entrada de presupuesto deben estar
ocultos, visibles o bien ser opcionales u obligatorios.
Asignar una variante de status de campo a cada entidad CP. Se puede asignar una variante de
status de campo a tantas entidades CP como sea necesario.
Mediante la asignación de una variante de status de campo y de un grupo de status de campo a la

definición de status de campo, el usuario puede controlar los parámetros de entrada de documentos
respectivamente para las diversas operaciones comerciales y para todas sus entidades CP.
Asignar variante status campos
En esta etapa se asigna a la entidad CP una variante de status de campos. Puede asignar a cada
entidad CP una variante de status de campos distinta, pero sólo es posible asignar una por cada
entidad CP.

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Definir grupo status campo
En esta etapa se definen los grupos de status de campo. Junto con la variante de status de campos,
el grupo de status de campo se utiliza para definir el status de campo. Esta asignación se efectúa en
la siguiente actividad IMG.
Asignar grupo status campo
En este paso, el usuario asigna un grupo de status de campo a una clase de documento y una
operación. Puede asignar su grupo de status de campo a tantas clases de documento/operaciones
como desee.
Las clases de documento y las operaciones que sean entradas opcionales subdividen las
operaciones comerciales en la presupuestación.
Puede definir grupos de status de campo individuales para las diversas operaciones y controlar la
entrada de documentos definiendo respectivamente la asignación para la clase de documento y la
operación.
Si no determina la operación para su asignación, el grupo de status de campo no será válido para
todas las operaciones.
Actualizar regleta status campo
En esta etapa se generan las definiciones del estatus de campo. Se especifican qué campos deben

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 estar ocultos
 sólo visualizarse
 ser opcionales
 ser necesarios.
Asignar regleta status campos
En esta etapa se asigna a la definición de status de campo que se desea utilizar una variante y un
grupo de status de campo.
Mediante la asignación de una variante y un grupo de status de campo a la definición de status de

campo es posible controlar los parámetros de entrada de documento para las distintas operaciones
y para cada una de sus entidades CP.
Posiciones doc. presup.adicionales
OPCIONAL
Definir estrategia derivación p.posiciones docum.presupuesto adic.
En esta actividad IMG, se pueden generar posiciones de documento adicionales en los documentos
de entrada de presupuesto mediante una estrategia de derivación. Ésta se llama por posición de
documento original de un documento de entrada. Para definir los pasos de derivación pueden
seleccionarse como campos fuente los campos relevantes de la cabecera del documento y las
posiciones del documento originales. Con la asignación de los campos destino se especifica qué
campos se visualizarán en las posiciones de documento adicionales de un documento de entrada.
La posición de documento adicional se visualiza en el Workbench de presupuestación (BWB) justo
debajo de las posiciones de documento originales. Los valores generados de una posición de
documento adicional no pueden modificarse manualmente en el BWB y se graban también en la
base de datos al contabilizar un documento de entrada.

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Por ejemplo, si el usuario trabaja como cliente de los EE.UU. con el ledger presupuestario, podrá
visualizar la posición de contrapartida perteneciente a una contabilización de presupuesto en la
posición de documento adicional del documento de entrada.
La generación de posiciones de documento adicionales se especifica mediante una estrategia de

derivación. En esta actividad IMG se definen los pasos de derivación individuales de la estrategia. El
sistema pone a disposición del usuario para especificar esta estrategia los mismos pasos de
derivación (Inicialización - Asignación - Regla de derivación - Acceso a tablas) que los que
pueden utilizarse también en la actividad IMG Especificar sustitución para documentos de
entrada.
Atención
Si desea trabajar con posiciones de documento adicionales, deberá activarlas dentro de su

estrategia de derivación en un paso de asignación.
Activar líneas doc.presup.adicionales
En esta actividad IMG, se especifican las aplicaciones en las que se desea trabajar con posiciones
de documento adicionales durante la entrada de documentos de presupuesto.
Tenga en cuenta que las parametrizaciones efectuadas aquí repercuten en todos los mandantes.
Definir opciones tratamiento p.importes presupuesto
En esta actividad se define la cantidad de decimales que se utilizan en la workbench de

presupuestación y para la visualización de documento, así como en la valoración de ratios para su
entidad CP.
Además se define si los ingresos y gastos deben introducirse en la workbench de presupuestación

como valores positivos o negativos.
Estas opciones de tratamiento no se tienen en cuenta en la planificación de presupuesto. Sin

embargo, dentro de la transacción de planificación es posible definir por separado funciones
similares.
Especificar sustitución para entrada documentos
En esta actividad IMG, se efectúan las parametrizaciones para poder trabajar con sustituciones en la
entrada de documentos de presupuesto. De esta forma, el sistema puede influir sobre los valores de
entrada en el documento de entrada, por ejemplo si se desea trabajar con valores prefijados. La

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sustitución sólo se apoya momentáneamente para la entrada de documentos en el Workbench de
presupuestación.
La sustitución de valores de entrada se soporta mediante una estrategia de derivación. En esta

actividad, se definen los pasos de derivación individuales.
Controlar proceso presupuestación (se obvia se envía documentación)

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4 COMPROMETIDO REAL
Configuración de actualizaciones de datos de transaccionales (documentos de compras y
documentos financieros) juega un papel importante en la implantación de SAP PSM-FM.
La configuración de comprometido/real está relacionado con la integración de SAP PSM-FM con

otros módulos de SAP:
FI, CO, MM, y así sucesivamente.
En el sector público, la corrección de imputación de forma retroactiva suele ser compleja, por lo que
es imprescindible seleccionar el flujo de negocio correcto desde el inicio, para la integración de
datos de SAP ERP con SAP PSM-FM.
4.1 PERFIL DE ACTUALIZACIÓN

El perfil de actualización de SAP PSM-FM juega un papel importante en el sistema
El perfil de actualización indica al sistema cómo cada documento ingresado debe ser actualizado en
las tablas FM. SAP ofrece varios perfiles de actualización estándar y una opción para sobrescribir el
comportamiento del sistema en ciertos casos.
Perfil de actualización Categoría de presupuesto Actualización

000100 Pago Presupuesto; base de pago;
vencimiento
000101 Pago Presupuesto; base pago; fecha
contabilización
000200 Pago/comprometido Actualización del presupuesto de
pagos con fecha de vencimiento y
el presupuesto de comprometido
con fecha de contabilización
000350 Pago/comprometido Actualización de todos los
documentos con fecha de la
contabilización, a excepción de
los pagos, que se actualizan con
fecha de vencimiento.
000400 Pago/comprometido Localización Alemania
Existen mas perfiles pero depende de la instalación.
Como se puede ver, algunos perfiles de actualización funcionan con una sola categoría de
presupuesto por defecto (Pago), mientras que otros con dos categorías presupuestarias.
Además de la selección de un perfil de actualización, también debe definir algunos ajustes

complementarios Se es libre de sobrescribir ciertos controles de actualización al cambiar la base
para la actualización en la fecha de vencimiento y viceversa. Configuración de actualizaciones
estadísticas para algunos documentos de entrada. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que una
actualización estadística tiene que ser establecida al principio de la cadena de documentos; es
decir, si una orden de compra se establece como real, entonces no será capaz de establecer la
factura como estadística.

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4.2 FLUJO DE DOCUMENTOS LOGÍSTICOS Y DE

FINANZAS
SAP PSM-FM incorpora datos de diferentes módulos de SAP, pero la información más importante
viene de FI, MM, y, opcionalmente, CO. Estos datos se pueden actualizar las tablas de FM o bien de
forma independiente o como parte de un flujo de documentos, a partir de en la mayoría de los casos
a partir de documentos logísticos, opcionalmente precedidos por una reserva de fondos y finalizado
por el pago. Todos los documentos que están diseñados para actualizar SAP PSM-FM se
caracterizan por tipos de valor asignados, tales como tipo de valor 50 (solicitudes de pedido), 51
(órdenes de compra), 54 (facturas), y así sucesivamente. Estos tipos de valores juegan un papel
importante en los controles de actualización determinados por el perfil de actualización y en
sistemas de información de SAP.
En general, la actualización de los documentos financieros y logísticos en SAP PSM-FM es

proporcionada por las siguientes configuraciones.
Activación de FM
Selección del perfil de actualización
Adecuada definición de posiciones presupuestarias
4.3 DOCUMENTOS DE RESERVA

Fondos reservados son transacciones que pueden bloquear presupuestos asignados especialmente
por el consumo, ya sea para los gastos e ingresos. Mediante el uso de los campos referenciados
Documento Presupuestario Uso

Boqueo de recursos Útiles para bloquear el presupuesto,
independiente no puede ser consumido; su
único propósito es bloquear el presupuesto
asignado hasta nuevo aviso.

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Reserva de recursos Sirve como paso inicial en el proceso de
compra. Proporciona un marco para la futura
utilización del presupuesto en todas las
siguientes actividades, incluyendo los
documentos de compra, documentos
financieros, y otros tipos de documentos de
reserva.
Pre compromiso de gastos Se puede considerar como un paso intermedio
entre la reserva de fondos y el compromiso de
gastos.
Compromiso de gastos Podría representar un compromiso legal. En un
entorno de SAP en el que no se implementa un
módulo de logística, puede ser utilizado como
un documento de compras sustituto.
Reglas de consumo de los Documentos presupuestarios son estrictamente regulados y no pueden

ser modificados.
Por ejemplo, la reserva puede ser consumida por cualquier tipo de documento, mientras que el
compromiso sólo puede ser consumido por un documento financiero.
El esquema completo del consumo documentos presupuestarios se muestra en la figura. Las filas
contienen los tipos de documentos introducidos en el sistema, y las columnas contienen diferentes
tipos de documentos presupuestarios. que pueden consumir este u otro tipo de documentos están
marcados con una X.
4.4 PARAMETRIZACIÓN
La parametrización para integrar las transacciones reales / compromiso en SAP PSM-FM se puede
dividir en dos grupos: las actividades vinculadas a la integración en sí, y las configuraciones
relacionadas a los documentos presupuestales.

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Activar/Desactivar control presupuestario
La configuración principal aquí es la activación de actualización de las tablas SAP PSM-FM, en dos
niveles: FM derivación de imputación y la activación de generación de documentos de FM.
Asignar perfil de actualización a entidad CP
Esta configuración vincula el área de FM a un perfil de actualización.
Sustituir perfil de actualización

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Si se tiene una configuración especial que se desea sustituir en su perfil de actualización

seleccionado se realiza aquí. Estas configuraciones se pueden hacer ya sea por tipo de valor o
mediante el perfil de actualización. Los ajustes realizados por el tipo de valor, como se muestra en la
Figura, para permitir la modificación sobre la base de FM fecha de contabilización (por ejemplo, de
fecha contabilización, fecha de entrega o mediante la definición de actualizaciones para el tipo de
valor seleccionado como estadística.

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Realizar parametrizaciones generales
Se deben definir otros parámetros para el perfil de actualización seleccionada. Estas

configuraciones incluyen instrucciones sobre cómo tratar a las entradas de mercancías y facturas,
impuestos, documentos de control, documentos de venta, y así sucesivamente. Estas
configuraciones no están asignados al perfil de actualización directamente, sino a la sociedad FM.

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Partidas individuales CP
Aquí se define el rango de número que van a utilizar las operaciones reales en FM y su asignación a
la entidad CP
TRANSFERENCIA DE PAGOS
Si se utiliza un presupuesto de pagos y se desea llegar hasta el tipo de valor pagos, solo es posible
en las nuevas versiones de forma online con la activación en New Gl del desglose de documento por
número de documento de pago.
La actualización de pagos online presupone la utilización del libro mayor nuevo así como un
Customizing adecuado del desglose de documento "Gestión financiera (nueva)" -> "Contabilidad
principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de documento". Como base se podrá
utilizar el procedimiento de reparto estándar 0000000012. Además, se deberán definir
obligatoriamente los campos "KNBELNR" y "VOBELNR" como características de desglose de
documento del libro mayor.
La vía de acceso correspondiente en la IMG es la siguiente: "Gestión financiera (nueva)" ->

"Contabilidad principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de documento"-> Definir
características de desglose de documento para la contabilidad principal.
Para los pagos sin referencia a factura, en el Customizing del desglose de documento se deberá
definir la constante AKONT para procesos no asignados y asignar a dicha constante las
imputaciones del control presupuestario correspondiente.

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La vía de acceso correspondiente en la IMG es la siguiente: "Gestión financiera (nueva)" ->
"Contabilidad principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de documento"-> Tratar
constante para procesos no asignados.
Defina una variante de la operación contable en el desglose de documento que impute la constante
definida en la operación contable "Pago" a los deudores o acreedores y líneas de la cuenta
monetaria. A tal efecto, utilice como modelo la variante de la operación contable suministrada "Pago"
y cópiela en una variante propia. Ajuste debidamente la variante de la operación contable.
Defina una clase de documento y asígnele esta variante de operación contable. Esta clase de
documento se deberá utilizar en pagos sin referencia a factura.
Los traslados deberán tratarse en el desglose de documento con la variante de operación contable
1010 / 0001 (transacciones de compensación).
Actual.status de campo p.la asignación de imputaciónes FM
Para que los datos de otros componentes puedan actualizarse en el control presupuestario, al
contabilizar en otros componentes es preciso indicar también los elementos de imputación del
control presupuestario (imputación adicional).
Los elementos de imputación CP pueden indicarse mediante la asignación fija de elementos de

imputación CP a los objetos de imputación de otros componentes (por ejemplo, posición
presupuestaria de cuenta de mayor, posición presupuestaria de clase de coste). De esta manera, no
es necesario introducir manualmente la imputación CP al contabilizar, sino que ésta puede derivarse
de la asignación de los objetos de imputación.
Para las clases de objeto orden de mantenimiento, posición de pedido SD, cabecera de grafo y
operación de grafo, a las cuales no se les puede asignar de forma fija un elemento de imputación,
en esta actividad IMG es posible actualizar el status de campo para los elementos de imputación
CP.
Asimismo se puede determinar el status de campo de los elementos de imputación CP para las
clases de objeto solicitudes de pedido no imputadas y pedidos no imputados. No imputado significa
aquí que en la entrada de documentos no se indició ningún tipo de imputación.
El status del campo determina los campos que están listos para una imputación adicional, que
deben completarse o que se suprimen, por ejemplo, al contabilizar un posición de pedido SD. Tenga
en cuenta que la introducción de elementos de imputación CP y, por lo tanto, en su caso, la

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actualización de los datos en el control presupuestario (CP) sólo es posible cuando los campos
correspondientes están listos para la entrada.
Definir compensación automática de anticipos/solicitudes de anticipos
Utilice este paso para configurar la compensación automática de anticipos y solicitudes de anticipo.
Seleccione lo siguiente:
 Si desea actualizar una solicitud de anticipo en el historial de pedido. Si se decide por esta
opción y crea un anticipo con referencia a esta solicitud de anticipo, se compensa
automáticamente la solicitud de anticipo.
 Si desea compensar un anticipo de forma automática, en caso de que se cree una entrada
de mercancía o recepción de factura y se haga referencia al anticipo.
Activar actualización solicitud anticipo en historial pedido
Si se fija este indicador, se actualizarán solicitudes de anticipo en el desarrollo del pedido. Si crear
un anticipo con referencia a esta solicitud de anticipo, se compensará aparte la solicitud de anticipo
con el anticipo.
Indicador: Activar traslado de anticipos en EM/RF

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Si se fija este indicador, el anticipo dependiente de sus dotaciones de control presupuestario se
compensa automáticamente durante la generación de una entrada de mercancías (EM) o de
recepción de facturas (RF).
Ejemplo
Dotaciones: Actualizan en EM o EM y RF.
Escenario:
 Ha creado un pedido de 200 $.
 Ha creado un anticipo de 100 $ (véase más abajo).
Abono a cuenta bancaria -100 $
Cargo cuenta mayor especial acreedor 100 $
Finalmente genera una entrada de mercancías por valor de 50 $. Si se trata de una entrada de
mercancías valorada y ha activado esta función, recibirá un mensaje de contabilización adicional
además de las líneas estándar de la entrada de mercancías:
Abono a cuenta mayor especial acreedor -50 $
Cargo a cuenta acreedor $ 50
Sin embargo, si en la recepción de factura, o en la entrada de
Mercancías y recepción de facturas, o al actualizar la entrada de mercancías, se trata de una

entrada de mercancías no valorada, recibirá un mensaje al crear la recepción de factura con líneas
similares a las anteriores.
Más info en OSS Note 1838093
Integración del Controlling de costes

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Se definen los rangos de números, las operaciones contables de controlling relevantes para
presupuesto y la activación de integración
La segunda parte de parametrización de la actualización del comprometido real en FM se realiza

con los documentos presupuestarios.
Definir variante de status de campos
En esta actividad IMG es posible crear y borrar variantes de status de campos.
A continuación es necesario asignar a cada sociedad una variante de status de campos. Si lo desea
puede asignar a muchas sociedades la misma variante de status de campos.
Mediante la asignación de una variante de status de campos y un grupo de status de campos a una
barra de selección de campos es posible controlar la entrada de documentos por sociedad de forma
muy diferenciada para las operaciones contables individuales. La barra de selección de campos
especifica qué campos están listos para la entrada durante el registro de documentos y cuáles
deben completarse o suprimirse.

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Asignar variante de status de campos a sociedad
En esta actividad IMG se asigna una variante de status de campos a cada sociedad del usuario. Una
variante de status de campos se puede asignar a tantas sociedades como se desee.
Definir grupos de status de campo
En esta actividad IMG se definen los grupos de status de campos, los cuales deben asignarse, junto
con una variante de status de campos, a una barra de selección de campos y guardarse al definir la
clase de documento.
Mediante la definición de la barra de selección de campos se determina qué campos están listos
para la entrada en el momento de registrar los documentos en el Control presupuestario y cuáles
deben completarse o suprimirse. Las clases de documentos clasifican las operaciones contables del
Control presupuestario (por ejemplo, bloqueo o comprometido de recursos).
Para cada una de las diferentes operaciones contables es posible definir grupos de status de
campos propios y, mediante la correspondiente definición de la selección de campos, así como
mediante la correspondiente definición de la clase de documento, controlar de forma selectiva la
entrada de documentos.
Definir barra de selección de campos
En esta actividad IMG es posible definir barras de selección de campos, es decir, es posible
determinar qué campos están listos para la entrada en el momento de registrar documentos en el
Control presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. En otra actividad IMG es necesario
asignar a la barra de selección de campos una variante y un grupo de status de campos.
Actividades
1. Determine que campos
o deben estar listos para la entrada
o deben completarse obligatoriamente
o deben suprimirse
o deben visualizarse
En el momento de registrar documentos.

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2. Mediante Entradas nuevas cree una barra de selección de campos y seleccione
Actualizar status de campos para barra de selección de campos.
3. Mediante Tratar -> Entradas nuevas es posible insertar campos.
Si marca los siguientes campos como entradas obligatorias, los campos ya están asignados
previamente en el momento de registrar un documento y no pueden ser modificados por el
usuario:
a) La imputación se puede modificar en el documento siguiente
b) El consumo puede sobrepasar ilimitadamente el importe reservado
c) Conversión sólo en moneda local
Asignar barra de selección de campos
En esta actividad IMG se asigna a una barra de selección de campos la variante de status de
campos y el grupo de status de campos con los que se desea trabajar.
Límites de tolerancia
En esta actividad IMG se pueden definir límites de tolerancia porcentuales y dependientes del valor
(absolutos) para desviaciones de importe al reducir documentos presupuestarios. Las clases de
desviaciones se representan en el sistema SAP mediante claves de tolerancia.

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Se definen los límites de tolerancia por clave de tolerancia y moneda local y, a continuación, se
asignan las claves de tolerancia a las clases de documentos para los documentos presupuestarios.
El límite de tolerancia es válido para todos los documentos de esta clase de documento y para la
moneda local.
Al reducir un documento presupuestario el sistema SAP verifica si el importe del documento que
reduce es diferente al importe del documento presupuestario a reducir. Si se han parametrizado y
activado los límites de tolerancia y se han almacenado en las clases de documento, las
desviaciones estarán permitidas en el marco de los límites de tolerancia. Si la desviación supera el
límite de tolerancia, el sistema editará un mensaje. Si se ha definido un límite de tolerancia
porcentual y absoluto, en la verificación la desviación deberá tener la mínima preferencia.
Definir reglas p.la transferencia de imputación
En esta actividad IMG se especifica qué imputaciones se deben traspasar de un documento

presupuestario al documento subsiguiente al contabilizar un documento con referencia a un
documento presupuestario.

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Puede definir diferentes reglas para determinadas operaciones (por ejemplo, contabilización en
cuentas de mayor, pedido, compromiso de gastos).
Se pueden agrupar varias imputaciones en un grupo. Esto hace que todas las imputaciones de un
grupo pasen al documento subsiguiente.
Pero si en el documento presupuestario está fijado el indicador Imputación modificable, el que las
imputaciones pertenezcan a un grupo tiene las consecuencias siguientes:
 Si para el documento presupuestario no se introduce de forma manual ninguna imputación

adicional, todas las imputaciones se tomarán del documento presupuestario.
 Si se introduce una imputación de forma manual, todas las demás imputaciones que
pertenezcan a grupo se deberán introducir de forma manual. O bien deberán existir
asignaciones para estas imputaciones de las que se pueda hacer una derivación (por
ejemplo, el centro gestor está almacenado en la posición presupuestaria).
Ejemplo
Imputaciones CP
Los campos Posición presupuestaria, Centro gestor y Fondo están agrupados en un grupo. Un
compromiso de gastos contiene las siguientes imputaciones:
 Posición presupuestaria: Gastos funcionales
 Centro gestor: Sección 1
 Fondo: Fondo 1
Para el compromiso de gastos está fijado el indicador Imputación modificable.
Desea reducir el compromiso con una factura. Sin embargo, la factura debe tener imputaciones CP
diferentes de las del compromiso. Se han actualizado asignaciones para la derivación automática de
centro gestor y fondo.
Introduzca en la factura el compromiso, así como únicamente aquella posición presupuestaria que
sea diferente del documento presupuestario. La agrupación hace que no se tome el centro gestor
"Sección 1" y el fondo "Fondo 1" del compromiso. Tanto el centro gestor como el fondo se derivarán
de las asignaciones.
Asignar reglas

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En esta actividad IMG se asignan las reglas para la transferencia de imputaciones desde
documentos presupuestarios a operaciones individuales (por ejemplo, pedido, contabilización en
cuentas de mayor).
En la versión estándar, SAP proporciona una regla que está asignada a todas las operaciones.
Definir rangos de números de documento
Esta actividad IMG permite crear los rangos de números para los documentos. Indique, entro otras
cuestiones, lo siguiente para cada rango de números:
 un intervalo de números que le permita seleccionar los números de documento
 la clase de asignación de números (interna o externa)
Cada rango de números se asigna en una actividad IMG posterior a una o varias clases de
documento. Al registrar y contabilizar un documento, el rango de números entra en vigor mediante la
clase de documento.

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La versión estándar suministra los intervalos de números siguientes para los distintos tipos de
documento:
 09 Traslado de recursos
 02 Bloqueo de recursos
 03 Reservas de recursos
 04 Autorización de gastos
 05 Compromiso de gastos
 06 Previsión de ingresos
Estos rangos de números están asignados a las clases de documentos suministradas en la versión
estándar.
Definir clases de documento
En esta actividad IMG se crean las clases de documento para los documentos en el control
presupuestario. La clase de documento clasifica los documentos en el control presupuestario. Para
cada clase de documento puede especificar los atributos que controlan la entrada del documento o
bien se anotarán en el mismo documento. Para cada clase de documento debe hacer las siguientes
entradas:
 Intervalo de rango de números
 Grupo de status de campo
El grupo de status de campo determina, mediante la variante de status de campo al

asignarla a una barra de selección de campo, qué campos están listos para la entrada, se
han de completar o se han de suprimir al contabilizar documentos en su entidad CP.
Además puede controlar
 los contenidos de campo del documento modelo que se deben tomar;
 el modelo de formato de impresión al que debe acceder el sistema al imprimir una clase de
documento;
 los límites de tolerancia que deben verificarse al reducir un documento presupuestario;
 si se debe incluir el documento en el workflow;
 si la cuenta de mayor debe derivarse automáticamente de la imputación CP.

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La derivación automática de la cuenta de mayor sólo es posible si se utilizan órdenes.
Transacción Actividad Observaciones

FMW1 Bloqueo de fondos
FMX1 Reserva de fondos
FMY1 Precompromiso de fondos
FMZ1 Compromiso de fondos
FMVA01 Ajustar valores
FMWA Traslado de recursos
FMZZ Valoración Revalorización de los
compromisos en moneda
extranjera
FMOD Sobre escribir fecha Se utiliza para forzar echa de
contabilización FM contabilización FM por
usuario; puede ser útil durante
el corte
FMRE_SERLK Cerrar posiciones
FMRE_KERLK Cerrar documentos
presupuestarios

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5 CONTROL DE DISPONIBILIDAD
Aquí veremos cómo integrar la configuración del sistema presupuestario con actualizaciones de los
datos transaccionales en PSM-FM. Después de todo, el objetivo final en la mayoría de escenarios
de negocio no sólo es introducir las cifras presupuestarias al sistema, sino también aplicar controles
de la disponibilidad presupuestaria y por lo tanto mantener los límites presupuestarios. Esta sección
presenta los objetos de control de disponibilidad y herramientas, y muestra cómo configurarlas en
diversas situaciones.
5.1 LEDGERS CONTROL DE DISPONIBILIDAD

El control de disponibilidad (AVC) es parte de BCS y siempre debe ser analizado en este contexto.
Como parte de BCS, AVC incorpora los datos de las tablas de presupuesto y, a través del
procesamiento de datos / compromiso real, asegura el control presupuestario de las cantidades
consumidas. Estos datos integrados se almacenan en los libros de AVC, que desempeñan un papel
central en el proceso de AVC.
Contrariamente a los datos de presupuesto e imputaciones de contabilización (una combinación de

objetos FM), los datos AVC se actualizan en una dimensión especial llamada objetos de control
AVC. Por defecto, si no se utiliza la estructura del presupuesto, todas las combinaciones
presupuestarias de SAP PSM-FM se define como un objeto de control del ledger del AVC. Este
comportamiento puede ser modificado por la creación de una estrategia de derivación para objetos
de control AVC. La diferencia entre los dos enfoques se ilustra en la figura
SAP ofrece dos libros de contabilidad estándar: 9I para el presupuesto de compromiso y 9H para el
presupuesto de pago. Un libro de contabilidad para el presupuesto de compromiso será relevante
sólo en combinación con el perfil de actualización correspondiente. Se pueden añadir ledgers de
disponibilidad para llevar a cabo verificaciones de disponibilidad en diferentes niveles, con diferentes
objetos de control y los perfiles de tolerancia.
5.2 OBJETOS AVC

Los objetos de control AVC son las entidades centrales en el algoritmo de verificación de
disponibilidad. Para tener una mejor idea de lo que es un objeto de control AVC y cómo se
diferencia de las combinaciones de presupuesto y contabilización, vamos a echar un vistazo a cómo
se lleva a cabo una actualización del ledger AVC.

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Es un proceso de múltiples fases; en la primera etapa, la combinación de presupuesto se deriva por
la estrategia definida en los datos maestros de BCS, y en la segunda etapa, el objeto de control AVC
se deriva de la contabilización de datos de comprometido y real de la combinación de presupuesto
que se asignó a la combinación de contabilización. Este sistema de dos etapas se muestra en la
figura donde se enfatiza la relación entre la combinación de contabilización, la combinación de
presupuesto, y objetos de control de disponibilidad.
5.3 Estrategia de derivación AVC y perfiles de tolerancia

El perfil de tolerancia es uno de los principales pilares del sistema de AVC. Mediante la
parametrización de este, se define el porcentaje (o valores absolutos) de consumo de presupuesto
que está permitido para el comprometido real, (egresos e ingresos).
Con el fin de establecer un perfil de tolerancia, es necesario revisar los grupos de actividades
definidas en el sistema. SAP proporciona un conjunto de grupos de actividad predefinidos, pero se
pueden crear grupos propios y utilizarlos en perfiles de tolerancia.
Se pueden definir varios perfiles de tolerancia en el sistema, estableciendo distintos niveles de

control para los diferentes grupos de actividad y / o diferentes tipos de documentos: saliente (gastos)
o entrante (ingresos). Junto con estas configuraciones, se puede definir el comportamiento del
sistema en caso de un evento AVC o una situación en la que el límite de tolerancia es superado por
una registración.
Se puede emitir una advertencia, un mensaje de error o de información. Dependiendo del tipo
seleccionado, el usuario será informado, ya sea simplemente sobre el evento (para los tipos de
información y alerta) o bloqueando la contabilización (para los tipos de error).
Con algunas de las funciones del AVC, se puede generar una cadena de comunicaciones a través
del sistema de correo interno de SAP (Business Workplace) o a través de correo electrónico externa
por eventos desencadenados por el AVC. De esta forma, se notificará a las partes interesadas
responsables de la gestión del presupuesto sobre la insuficiencia de fondos en tiempo real.
Cuando se habla de estrategia de derivación AVC, es esencial señalar la naturaleza funcional de

esta herramienta. Dos estrategias de derivación están disponibles en AVC: derivación de objetos de
control y la derivación de perfiles de tolerancia.
La derivación de perfiles de tolerancia establece el nivel del porcentaje de consumo permitido para
la para el registro tanto sea comprometido o real.
Las estrategias de derivación no son obligatorias; con su ausencia los objetos AVC se asignarán
uno-a-uno con las combinaciones de presupuesto y contabilización.

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5.4 PARAMETRIZACIÓN
Tratar grupos de operaciones
Las parametrizaciones llevadas a cabo aquí están previstas exclusivamente para el uso del sistema
de gestión presupuestaria (BCS).
En esta actividad IMG se pueden visualizar los grupos de operaciones suministrados por SAP y
crear grupos de operaciones propios
Agrupación de contabilizaciones a partir de sus operaciones de contabilización
Todas las operaciones de contabilización que son relevantes para el control de disponibilidad se
subdividen en grupos de operaciones. Para cada grupo de operaciones se pueden introducir
distintos límites de tolerancia del control de disponibilidad.
Además de los grupos de operaciones suministrados por SAP, puede crear sus propios grupos de
operaciones y definir la combinación de las operaciones de contabilización allí contenidas.

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Tratar estrategia derivación p.grupos operaciones
En esta actividad IMG se ajusta la estrategia suministrada por SAP para la derivación de grupos de
operaciones.
Dependiendo del componente correspondiente, los grupos de operaciones se derivan de distintos

parámetros, como por ejemplo, de la operación CO o del tipo de valor.
La estrategia de derivación consiste en varios pasos consecutivos que utilizan una de las clases de
paso de derivación siguientes:
 Asignación
En un paso de asignación, se asigna un determinado valor a un grupo de operaciones.
 Regla de derivación
En un paso de regla de derivación se le asignan determinados valores como parámetros de
entrada (campo fuente) a un grupo de operaciones como campo destino.
Todos los pasos de derivación se pueden enlazar adicionalmente a condiciones, que deben estar
completadas para que se ejecute el paso de derivación.
Actualizar ledger propio de cliente para verificación de disponibilidad

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Esta actividad IMG es opcional. Para verificaciones CDD debería utilizar tanto como sea posible los
ledgers de control de disponibilidad 9H y 9I que SAP pone a disposición y sólo crear nuevos ledgers
CDD cuando estos sean necesarios para verificaciones adicionales.
En esta actividad IMG se actualiza la lista de ledgers de control de disponibilidad (ledger CDD).
Siempre que se cumplan determinadas condiciones, puede crear nuevos ledgers CDD (propios del
cliente), modificar los atributos de los ledgers CDD o borrar ledgers.
Al crear un nuevo ledger CDD puede copiar la mayoría de atributos de un ledger de referencia que
sirve de modelo. Se transfieren las siguientes parametrizaciones y asignaciones del ledger de
referencia:
 Parametrizaciones de filtro para valores de presupuesto
 Asignación de perfiles de tolerancia y estrategia de derivación para objetos CDD
 Asignación del horizonte de verificación para el control de disponibilidad
Para cada libro mayor, se debe configurar la categoría de presupuesto del libro mayor de la que se
tomarán el consumo y el presupuesto
SAP ofrece dos ledger estándar: 9H para los presupuestos de pago y 9I para los presupuestos de
compromiso.
Definir estrategia derivación p.objetos control disponibilidad

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En esta actividad IMG se pueden especificar para el control de disponibilidad estrategias propias de
derivación de imputaciones del control presupuestario (imputaciones CP).
A cada imputación CP en la que se registre un presupuesto o en la que se contabilice una utilización

de presupuesto se le asigna una imputación en el ledger del control de disponibilidad. En esta
actividad se especifica la lógica según la cual se deben derivar las imputaciones del ledger del
control de disponibilidad (objetos de control de disponibilidad) de las imputaciones de presupuesto y
de contabilización del control presupuestario.
Si se decide trabajar con objetos de control, que son diferentes de las combinaciones de
presupuesto / contabilización, entonces se tendría que definir un conjunto de reglas para derivar el
objeto AVC correcta.

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Tratar perfiles tolerancia
En esta actividad IMG se definen perfiles de tolerancia del control de disponibilidad (CD) en el
BCS.
Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento
porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si admite
desviaciones absolutas como límites de tolerancia, deberá asignar al perfil de tolerancia una
moneda, que deberá coincidir con la moneda de su entidad CP.
En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CD para diversos grupos de
operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios perfiles de
tolerancia, indicado distintos grados de agotamiento o también desviaciones absolutas. Para
cada uno de los momentos de verificación especificados así se asigna un tipo de mensaje. Como
tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una información.
Clase de restricción
Con ayuda de la clase de restricción se puede controlar si el control de disponibilidad restringe los
gastos ( importes de salida) o los ingresos (importes de entrada).
Normalmente el control de disponibilidad verifica sólo los gastos (p. ej., salidas de pagos). Sin
embargo, dentro de la clase de restricción Ingresos se pueden actualizar también límites de
tolerancia para verificar ingresos (p. ej., entradas de pagos).
Clase de utilización para límites de tolerancia

Si desea permitir tanto grados de agotamiento porcentuales como desviaciones absolutas en su
perfil de tolerancia, podrá controlar con el indicador Clase de utilización para límites de tolerancia
si el límite de tolerancia se deriva sólo a partir del grado de agotamiento o sólo a partir de la
desviación absoluta o si se determina como valor mínimo o máximo a partir de los dos valores.
Control de eventos
Para cada momento de verificación se puede asignar un evento del control de disponibilidad. Este
evento se lanzará si se contabiliza un documento, aun habiendo sobrepasado el límite de tolerancia
correspondiente. En este momento, SAP sólo soporta para ello el envío de correos electrónicos de
SAP Office. Puede determinar si el sistema debe enviar un correo electrónico sólo la primera vez
que se sobrepase el límite de tolerancia indicado o si debe enviarlo cada vez que se sobrepase
dicho límite de tolerancia al verificar un documento.
Desactivación de momentos de verificación individuales

Se pueden excluir del control de disponibilidad activo determinados momentos de verificación fijando
el indicador en Inactivo.

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Definir estrategia derivación p.perfiles tolerancia
En esta actividad IMG se especifican estrategias de derivación que permiten sustituir el perfil de
tolerancia estándar por un perfil de tolerancia alternativo.
Habitualmente, a un ledger del control de disponibilidad se le asigna un perfil de tolerancia estándar

por ejercicio y entidad CP, especificando así los límites de tolerancia para todas las
contabilizaciones.
Sin embargo, si desea que para las contabilizaciones en determinadas imputaciones CP o para
determinados usuarios sean válidos otros límites de tolerancia, se podrá definir para ello una
estrategia de derivación que derive perfiles de tolerancia con otros límites que sustituyan a los
estándares para las correspondientes imputaciones CP del ledger o para el nombre del usuario en
cuestión.

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Asignar perfiles tolerancia y estrategia p.objetos control dispon.
En esta actividad IMG se especifican, por ledger del control de disponibilidad (CDD), la derivación de
objetos del control de disponibilidad y la asignación del perfil de tolerancia.
Esta atribución se especifica por ledger, entidad CP y ejercicio (ejercicio De).
Derivación e integración de contabilizaciones CP en objetos de control de disponibilidad
Si desea especificar una estrategia propia para la derivación de imputaciones CP en el ledger del
control de disponibilidad, asígnela en el campo Estrategia para derivación de objetos de control.
Si no indica ninguna estrategia, la imputación del objeto del control de disponibilidad siempre será
idéntica (eventualmente con excepción del valor del elemento de imputación de la subvención) a la
imputación de presupuesto que está asignada a una transacción de presupuesto como imputación
CP o que se derivará a partir de la imputación de contabilización de una transacción de
contabilización.
Asignación y sustitución del perfil de tolerancia estándar
Debe asignar al ledger del control de disponibilidad un perfil de tolerancia estándar introduciendo en
el campo Perfil de tolerancia el perfil correspondiente. En caso de que en el campo Estrategia para
la derivación de un perfil de tolerancia no se haya actualizado ninguna entrada, entonces se utilizan
para todas las contabilizaciones los límites de tolerancias de este perfil.

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Si, a pesar de todo, desea utilizar para determinadas operaciones de contabilización límites de
tolerancia diferentes, entonces puede controlar los límites de tolerancia especificados en el perfil de
tolerancia estándar asignando una estrategia definida por el usuario a la determinación de un perfil
de tolerancia controlada en el campo Estrategia para la derivación de un perfil de tolerancia
estándar.
Especificar activación de control disponibilidad
En esta actividad IMG se activa el control de disponibilidad asignando un status de activación por
ledger y ejercicio (de ejercicio). Para ello puede elegir para cada ledger del control de disponibilidad
entre cinco status de activación:
 Ledger no activo
Los valores de contabilización (incluidos los valores de presupuesto) no se actualizan en el

ledger del control de disponibilidad y tampoco se lleva a cabo ningún control de
disponibilidad.
 Activo sin control de disponibilidad
Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad, pero

no se lleva a cabo ningún control de disponibilidad.
 Activo con lógica de verificación normal
Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad, y se

lleva a cabo un control de disponibilidad normal. El control de disponibilidad normal se
caracteriza por el hecho de que los mensajes de error básicamente se editan como
mensajes de advertencia siempre que la operación de contabilización no reduzca el importe
disponible por objeto de control de disponibilidad.

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 Activo con lógica de verificación leve
Los valores de contabilización se actualizan en el ledger del control de disponibilidad y se

lleva a cabo un control de disponibilidad. Aquí el sistema suprime todos los mensajes del
CDA, si el importe disponible no se reduce para el objeto de control de disponibilidad
mediante la contabilización.
 Activo con lógica de verificación estricta para cadenas de documentos
Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad. A

excepción de las cadenas de documentos, se lleva a cabo un control de disponibilidad
normal. Por el contrario, para las cadenas de documentos se aplica un control de
disponibilidad estricto, es decir, los documentos de una cadena de documentos en principio
se vuelven a verificar y pueden rechazarse mediante un mensaje de error del control de
disponibilidad incluso aunque el valor de presupuesto contabilizado no contenga ninguna
utilización de presupuesto.
Así, por ejemplo, la contabilización de una factura se ve sometida de nuevo a esta lógica de
verificación estricta, aunque ya se haya llevado a cabo el control de disponibilidad para el
comprometido del pedido correspondiente.
 Activo con lógica de verificación estricta
Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad.

Básicamente todas las contabilizaciones se ven sometidas a una lógica de verificación
estricta. Esta lógica de verificación estricta también puede impedir contabilizaciones si se
incrementa el importe disponible de un objeto de control. Esta activación sólo está prevista
para situaciones especiales.
Este manual fue elaborado:
Alejandro Minetti - aminetti@ute.com.uy – Int 1411 Agosto 2016

Parametrizacion BCS

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Configuración Funds

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 2

SAP PSM-FM controla el proceso de planificación y presupuesto y el consumo de presupuesto

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 3

Otra Sociedad FI a la Sociedad CO Z sin estar asociada a Entidad CP

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 4

Asignar sociedad a entidad CP

Activar elementos de imputación

La imputación FM se compone de dos objetos obligatorios (centro gestor de fondos y de

En la pantalla que se muestra, los elementos complementarios de imputación FM como

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 5

Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 6

Fijar orden de jerarquía para búsqueda genérica

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 7

Almacenar parámetros globales

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 8

2. DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA

2.1 DATOS MESTROS Y SU UTILIZACION

Posiciones Presupuestarias Unidades funcionales (estructuras de gastos e ingresos)

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 9

 Mejor organización y manejo de los datos maestros

Veamos un ejemplo de jerarquías que se podrían definir en el sistema. Como se muestra en la

2.2 DEDUCCIÓN DE OBJETOS FM CON ENTIDADES

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 10

La deducción de objetos de FM a las entidades financieras / logísticos puede llevarse a cabo a

Esto se define en los diferentes pasos de la derivación desde otros componentes.

Estas reglas de negocio se basan en el principio de la lógica de un campo fuente a un campo de

Regla de negocio Descripción

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 11

2.3 ESTRUCTURA PRESUPESTAL CONCEPTO

Las estructuras se pueden complicar más aún: La combinación presupuestal de contabilización

Con la ayuda de la estructura presupuestaria y la estrategia de derivación de la combinación

Las combinaciones de Presupuesto y de contabilización dependen año al igual que el resto de

Las combinaciones se guardan en el sistema en tablas índice especiales.

Importante; el mantenimiento de la estrategia de derivación de presupuesto (nuevas entradas,

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 12

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 13

2.4 ESTRAGEGIAS DE DERIVACIÓN DE PRESUPUESTO.

Por ejemplo, el presupuesto se distribuye por divisiones de negocio, pero la contabilización se

Otro ejemplo de la necesidad de una estrategia de derivación es un caso en el que un cliente

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 14

En ausencia de una estrategia de derivación, el sistema considera todas las combinaciones de

2.5 PARAMETRIZACIÓN Y ACTIVIDADES

Activar datos maestros dependientes de ejercicio

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 15

Crear variante en entidad CP/ejercicio

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 16

En contraste con la jerarquía de posiciones presupuestarias, la jerarquía centro de gestores de

Al igual que en la jerarquía de posiciones presupuestarias, se puede tener una jerarquía

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 17

Tratar selección campos y asignar a Entidad CP

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 18

 suprimir campos de funciones no necesarias

 determinar campos como campos de visualización

 determinar campos de entrada como entradas obligatorias u opcionales

Crear estructura presup.

La estructura del presupuesto se asigna a una sociedad FM como se muestra

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 19

Se puede elegir si las combinaciones de contabilización se comprueban. Si no se selecciona la

Definir estrategia derivación p.imputaciones presupuesto

Equipo SAP FI PSM – FUNDS MANAGEMENT 20

Principales actividades a realizar en el sistema después de que se complete la parametrización.

TRANSACCIÓN ACTIVIDAD OBSERVACIONES