BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2018 2019 FUENTES

CAJA $ 15,000,000 $ 10,200,000 $ 4,800,000
BANCOS $ 18,000,000 $ 23,000,000
CUENTAS POR COBRAR CLI $ 56,000,000 $ 78,600,000
MERCANCIAS $ 82,000,000 $ 93,750,000
MUEBLES Y ENSERES $ 35,000,000 $ 38,000,000
EDIFICIOS $ 160,000,000 $ 180,000,000
TERRENOS $ 87,000,000 $0 $ 87,000,000
EQUIPO COMPUTO $0 $ 7,600,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 46,000,000 $ 39,500,000 $ 6,500,000
GASTOS PAGOS POR ANTI $ 18,500,000 $ 26,500,000
TOTAL ACTIVOS $ 517,500,000 $ 497,150,000
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIER $ 48,000,000 $ 35,500,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,840,000 $ 2,590,000 $ 750,000
CUENTAS POR PAGAR PRO $ 26,000,000 $ 24,000,000
IMPUESTOS DE RENTA Y $ 4,000,000 $ 5,500,000 $ 1,500,000
OBLIGACIONES LABORALES $ 8,500,000 $ 15,800,000 $ 7,300,000
TOTAL PASIVOS $ 88,340,000 $ 83,390,000
APORTES SOCIOS $ 300,000,000 $ 300,000,000
RESERVA OBLIGATORIAS 1 $ 12,130,000 $ 11,703,000
UTILIDAD $ 117,030,000 $ 102,057,000
TOTAL PATRIMONIO $ 429,160,000 $ 413,760,000 $ 107,850,000
TOTAL PASIVOS MAS PATR $ 517,500,000 $ 497,150,000
USOS

$ 5,000,000
$ 22,600,000
$ 11,750,000
$ 3,000,000
$ 20,000,000

$ 7,600,000

$ 8,000,000

$ 12,500,000

$ 2,000,000

$ 427,000
$ 14,973,000
$ 107,850,000
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS 2019 2020 FUENTE
CAJA $ 10,200,000 $ 5,000,000 $ 5,200,000
BANCOS $ 23,000,000 $ 8,000,000 $ 15,000,000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 78,600,000 $ 15,000,000 $ 63,600,000
MERCANCIAS $ 93,750,000 $ 80,000,000 $ 13,750,000
MUEBLES Y ENSERES $ 38,000,000 $ 43,200,000
EDIFICIOS $ 180,000,000 $ 102,000,000 $ 78,000,000
VEHICULOS $0 $ 78,000,000
EQUIPO COMPUTO $ 7,600,000 $ 21,350,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 39,500,000 $ 101,100,000
GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO $ 26,500,000 $ 18,000,000 $ 8,500,000
TOTAL ACTIVOS $ 497,150,000 $ 471,650,000
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 35,500,000 $ 27,000,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,590,000 $ 590,000
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 24,000,000 $ 11,000,000
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 5,500,000 $ 3,500,000
OBLIGACIONES LABORALES $ 15,800,000 $ 9,300,000
TOTAL PASIVOS $ 83,390,000 $ 51,390,000
APORTES SOCIOS $ 300,000,000 $ 300,000,000
RESERVA OBLIGATORIAS 10% $ 11,703,000 $ 10,205,700
UTILIDAD $ 102,057,000 $ 110,054,300 $ 7,997,300
TOTAL PATRIMONIO $ 413,760,000 $ 420,260,000 $ 192,047,300
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO $ 497,150,000 $ 471,650,000
USOS

$ 5,200,000

$ 78,000,000
$ 13,750,000
$ 61,600,000

UTILIDAD = ACTIVOS-PASIVOS-APORTES-RESERVA
$ 8,500,000
$ 2,000,000
$ 13,000,000
$ 2,000,000
$ 6,500,000

$ 1,497,300

$ 192,047,300