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Realizar el Estado de Resultados del año 2019 (1 Enero – 31 Diciembre) y Balance General a 31 de
Diciembre de 2019, del Hotel “DORMILON S.A.S”
Equipos 307,700
Inversiones 30,322,698
Aportes socios (Capital) 49,906,649
Costo de Mercancia Vendida 224,240,652
Clientes 45,301,142
Software- programa de cómputo 2,500,000
Muebles y enseres 1,030,000
Proveedores materia prima 15,985,294
Gastos de Administración 46,237,040
Vehículo 24,000,000
Utilidad Ejercicio Anterior 4,900,000
Gasto Servicios Públicos 600,000
Ingresos Servicios 54,000,000
Gasto Vigilancia 2,220,000
Gasto Nómina 2,000,000
Ingresos Interés 40,000
Proveedores 3,000,000
Perdida años anteriores 960,000
Gasto Interés 5,477,500
Obligaciones Bancarias 53,500,000
Nómina por Pagar 2,500,000
Muebles y Enseres 6,000,000
Gasto Seguro 2,400,000
Dividendos pagados 2,000,000
Clientes
Proveedores
Terreno
Deuda Banco Largo Plazo
Gastos Administración
Utilidades Retenidas (años anteriores)
Equipo de Computo
Invent. Producto Terminado
Impuesto de Renta pagado
Impto. IVA,Retencion x Pag
Muebles y Enseres
Documentos por pagar
Costo de mercancia Vendida
Invent. Materia Prima
Prestaciones sociales por Pagar
Gastos de Ventas
Capital
Ventas
Invent. Producto Proceso
Depreciación Acumulada
Construcciones y Edificaciones
Reserva Legal
Maquinaria y Equipo
Gasto Intereses
Sobre giros bancarios
Caja
SUMAS IGUALES
Activo
Equipos 307,700
Inversiones 30,322,698
Clientes 45,301,142
Software- programa de cómputo 2,500,000
Muebles y enseres 1,030,000
Equipo de cómputo 1,850,000
Depreciación Acumulada -11,805,880
Caja 4,946,785
Maquinaria y equipo 102,221,100
Activo
Vehículo 24,000,000
Muebles y Enseres 6,000,000
Local Comercial 12,000,000
Inversiones 1,000,000
Ingreso por Cobrar 12,000,000
Depreciación Acumulada -2,861,667
Equipo Médico 82,000,000
Equipo de Computo 5,400,000
Caja 11,230,000
Clientes 2,000,000
DEBITO CREDITO
$3,800,400
$2,900,000
$26,500,000
$79,808,353
26,830,971
$1,864,900
$2,860,900
$10,470,285
2,093,095
$790,000
$4,865,425
$328,600
89,696,261
$10,542,600
$1,921,340
15,486,920
$45,867,000
169,879,282
$7,205,604
$11,651,979
$120,080,000
$70,991,071
$45,892,560
14,365,504
$975,000
$6,287,000
$386,977,525 $386,977,525
Activo
Clientes $3,800,400
Terreno $26,500,000
Equipo de Computo $2,860,900
Invent. Producto Terminado $10,470,285
Muebles y Enseres $4,865,425
Invent. Materia Prima $10,542,600
Invent. Producto Proceso $7,205,604
Depreciación Acumulada -$11,651,979
Construcciones y Edificaciones $120,080,000
Maquinaria y Equipo $45,892,560
Caja $6,287,000
de renta dado.
DEBITO CREDITO
$6,200,580
$3,790,356
$26,500,000
$53,895,615
29,982,003
$1,985,350
$3,380,900
$9,456,128
3,414,666
$526,530
$5,245,425
$298,462
102,750,954
$8,604,898
$2,987,356
16,045,648
$49,867,000
193,595,390
$9,305,289
$11,991,979
$120,080,000
$86,651,544
$47,872,560
9,701,211
$1,235,680
$8,285,000
$406,825,262 $406,825,262
Activo
Clientes $6,200,580
Terreno $26,500,000
Equipo de Computo $3,380,900
Invent. Producto Terminado $9,456,128
Muebles y Enseres $5,245,425
Invent. Materia Prima $8,604,898
Invent. Producto Proceso $9,305,289
Depreciación Acumulada -$11,991,979
Construcciones y Edificaciones $120,080,000
Maquinaria y Equipo $47,872,560
Caja $8,285,000
DEBITO CREDITO
10,000,980
6,690,356
26,500,000
27,389,561
32,380,563
2,382,420
3,380,900
27,393,446
683,840
5,350,334
457,290
109,943,521
2,486,300
17,489,756
55,851,040
238,500,240
12,404,469
120,080,000
65,887,594
51,892,560
4,930,121
1,795,000
5,185,929
414,528,110 414,528,110
Activo
Clientes 10,000,980
Terreno 26,500,000
Equipo de Computo 3,380,900
Vehiculo 27,393,446
Muebles y Enseres 5,350,334
Depreciación Acumulada -12,404,469
Construcciones y Edificaciones 120,080,000
Maquinaria y Equipo 51,892,560
Caja 5,185,929
DEBITO CREDITO
10,501,029
3,790,356
26,201,778
23,553,667
34,971,008
2,418,156
4,395,170
932,800
5,510,844
523,904
131,932,225
3,286,200
19,063,834
67,021,248
263,820,850
$13,199,491
146,580,000
69,204,944
57,653,726
4,239,660
2,335,658
9,038,000
450,087,274 450,087,274
Activo
Clientes 10,501,029
Inversiones 26,201,778
Equipo de Computo 4,395,170
Muebles y Enseres 5,510,844
Depreciación Acumulada -$13,199,491
Vehiculo 146,580,000
Maquinaria y Equipo 57,653,726
Caja 9,038,000
DEBITO CREDITO
10,501,029
3,790,356
58,632,000
23,553,667
9,038,000
34,971,008
2,418,156
4,395,170
7,387,127
932,800
5,510,844
523,904
131,932,225
4,298,400
3,286,200
19,063,834
67,021,248
263,820,850
14,516,251
$13,199,491
87,948,000
69,204,944
57,653,726
4,239,660
2,335,658
450,087,274 450,087,274
Activo
Clientes 10,501,029
Terreno 58,632,000
Equipo de Computo 4,395,170
Muebles y Enseres 5,510,844
Depreciación Acumulada -$13,199,491
Construcciones y Edificaciones 87,948,000
Maquinaria y Equipo 57,653,726
Caja 9,038,000
Invent. Producto Terminado 7,387,127
Invent. Materia Prima 4,298,400
Invent. Producto Proceso 14,516,251
Patrimonio
Aportes socios (Capital) 49,906,649
Utilidad del ejercicio 22,392,791
Patrimonio
Utilidad Ejercicio Anterior 4,900,000
Perdida años anteriores -960,000
Acciones 50,000,000
Utilidad del ejercicio 24,930,625
Pasivo
Proveedores $2,900,000
Deuda Banco Largo Plazo $79,808,353
Impto. IVA,Retencion x Pag $790,000
Documentos por pagar $328,600
Prestaciones sociales por Pagar $1,921,340
Sobre giros bancarios $975,000
Patrimonio
Utilidades Retenidas (años anterior $1,864,900
Capital $45,867,000
Reserva Legal $70,991,071
Utilidad del ejercicio 21,406,531
Patrimonio
Utilidades Retenidas $1,985,350
Capital $49,867,000
Reserva Legal $86,651,544
Utilidad del ejercicio $31,700,908
Patrimonio
Utilidades Retenidas 2,382,420
Capital 55,851,040
Reserva Legal 65,887,594
Utilidad del ejercicio 67,118,214
Impuesto de renta 6638065.11
Patrimonio
Utilidades Retenidas 2,418,156
Capital 67,021,248
Reserva Legal 69,204,944
Utilidad del ejercicio 50057603.64
Impuesto de renta 23556519.36
Patrimonio
Utilidades Retenidas 2,418,156
Capital 67,021,248
Reserva Legal 69,204,944
Utilidad del ejercicio 60363580.86
Impuesto de renta 13250542.14
Total Patrimonio 212,258,471