1) Balance de comprobacion

Codigo Descripcion Debe Haber

1524 equipo de oficina $ 20.000 000
1105 caja $ 65,000,000
1516 construcciones y edificaciones $ 50,000,000
1528 Equipo de computacion y comunicación $ 15,000,000
1435 Mercancias no fabricada por la empresa $ 50,000,000
3115 Aportes social $ 200.000 000
2) 1105 caja $ 60,000,000
1110 banco $ 60,000,000
3) 5140 Gasto notariales $ 850,000
1105 Caja $ 850,000
4) 1435 Mercancias no fabricada por la empresa $ 20,000,000
2205 Nacionales $ 20,000,000
5) 1305 Clientes $ 40,000,000
4135 Comercio al por mayor y menor $ 40,000,000
6) 1110 Banco $ 4,000,000
5140 Honorarios $ 4,000,000
7) 1528 equipo de computo y comunicación $ 3,200,000
1105 caja $ 1,600,000
2205 Nacionales $ 1,600,000
8)1110 Banco $ 35,000,000
1305 Clientes $ 55,000,000
4135 Comercio al por mayor y menor $ 90,000,000
9) 1435 Mercancias no fabricada por la empresa $ 8,000,000
1110 Banco $ 2,500,000
2205 Nacionales $ 5,500,000
10) 1110 banco $ 30,000
1305 Cliente $ 30,000
11) 2205 Nacionales $ 5,000,000
1110 banco $ 5,000,000
12) 2335 costos y gastos por pagar $ 1,130,000
4235 servicios $ 1,130,000
gastos de personal $ 8,500,000
1110 Banco $ 8,500,000
TOTAL $ 420,710,000 $ 240,710,000

Cuenta T

1435 cia. No fabricada x E.

D H
4) $ 20.000 000
1) $ 50,000,000
9) 8,000,000

$ 78,000,000
 3115 aporte social
D H
$ 200.000 000

1305 clientes
D H
5) $ 40,000,000
8) $ 55,000,000
10) $ 30,000

95 030 000

5105 gastos de personal

D H
13) $ 8,500,000

balance de comprobacion
codigo cuenta debe haber
1435 Mercancia no fabricada x la Empresa 78 000 000
1110 caja 2 550 000
1528 equipo de computo y comunicación 18 200 000
1516 contrucciones y edificaciones 50 000 000
3115 aporte social 200 000 000
1110 banco 74 970 000
5140 gastos notariales 850 000
2205 Nacionales 22 100 000
1305 clientes 95 030 000
4135 comercio al x mayor y x menor 130 000 000
2335 costos y gastos por pagar 1 130 000
1524 equipo de oficina 20 000 000
5105 gastos de personal 8 500 000
5235 servicios 1 130 000
5140 honarios 4 000 000
total 253 230 000 253 230 000
 aporta efectivo
1 socio Camisira Ciegas 15000000
2 Socio Pedro Pechuga 20000000
3 Socio Catulo Gallo 30000000
Total de los aportes en efec 65000000
total de los aportes en efec 130000000

1110 Caja 1528 Equipo Compu y comunic

D H D
1) $ 65,000,000 $ 60,000,000 2) 1) $ 15,000,000
$ 850,000 3) 7) $ 3,200,000
$ 1,600,000 7)
 $ 62,450,000
$ 2,550,000 $ 18,200,000

1) 1110 Banco 5140 Gasto notariales

D $ 5 000 000 11) D
$ 2,500,000 9) 3) $ 850,000
2) $ 60,000,000 $ 4,000,000 6)
8) $ 35,000,000 $ 30,000 10)
$ 8,500,000 13)
$ 95,000,000 $ 20,030,000
$ 74,970,000

4135 comercio al m y m 2335 costo y gasto por pagar

D H D
$ 40,000,000 5)
$ 90,000,000 8)

$ 130,000,000

5235 servicios
D H

12) 1 130 000

estado de resultado integral

ingresos $ 130. 000 000

comercio al x mayor y al x menor $ 130 000 000

gastos $ 14 480 000

gastos de personal $ 8 500 000
honorarios $ 4 000 000
gastos notoriales $ 850 000
servicios $ 1 130 000

activo
caja $ 2 550 000
banco $74 970 000
cliente $ 95 030 000
Cia no fabricada x la empresa $ 78 000 000
construcciones y edificaciones $ 50 000 000
equipo de oficina $ 20 000 000
E. de computo y comunicación 18 200 000
total activo $ 338 750 000

Pasivo
nacionales $ 22 100 000
costoos y gastos por pagar $ 1 130 000
total pasivo $ 23 230 000

patrimonio $ 200 000 000

aporte social $ 200 000 000

pasivo + patrimonio = $ 23 230 000 + $ 200 000 000 = 223 230 000
8 Equipo Compu y comunic 1516 construcciones y edific
H D H
1) 50.000 000
5140 Gasto notariales 2205 Nacionales
H D H
$ 1,600,000 7)
$ 5,500,000 9)
11) 5 000 000 20.000 000 4)

22,100,000

osto y gasto por pagar 1524 equipo de oficina

H D H
1 130 000 12)
1) 20. 000 000

5140 honorarios
D H

6) 4 000 000