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ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA
HORA INICIO
HORA FINAL
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CAJA

RECIBOS DE CAJA DEL No. AL

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

SALDO EN LIBROS $
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
BILLETES DE
$ 100.000,00 $ -
$ 50.000,00 $ -
$ 20.000,00 $ -
$ 10.000,00 $ -
$ 5.000,00 $ -
$ 2.000,00 $ -
$ 1.000,00 $ -
MONEDAS DE
$ 2.000,00 $ -
$ 1.000,00 $ -
$ 500,00 $ -
$ 200,00 $ -
$ 100,00 $ -
$ 50,00 $ -
SUBTOTAL EFECTIVO (Suma de Billetes y Monedas) $ -
Mas TOTAL CHEQUES RECIBIDOS (Ver relacion de Cheques) $ -
Mas TOTAL DOCUMENTOS POR LEGALIZAR $ -
TOTAL EFECTIVO (Suma las tres casillas anteriores) $ -
Menos FONDO FIJO DE CAJA (Si lo hay) $ -
TOTAL RECIBIDO EN CAJA $ -
SIN DIFERENCIA $ -
DIFERENCIA SOBRANTE EN CAJA $
FALTANTE EN CAJA $

OBSERVACIONES

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL RESPONSABLE