Inversion en obras fìsicas

Detalle Cantidad Vida ütil Costo unitario Costo Total

OBRAS FISICAS
$0
$0
$0
$0
TOTAL $0

Inversion en maquinaria y equipos, muebles y enseres,

Equipos Área Operativa Cantidad Vida Útil Costo Unitario Costo Total

CONGELADOR 2 10 $ 1.199.000,0 #VALUE!

ESTUFA INDUSTRIAL 1 10 $ 3.800.000,0 #VALUE!
NEVERA 2 10 $ 1.061.910,0 #VALUE!
LICUADORA 3 10 $ 185.430, #VALUE!
CUCHILLOS PROFESIONALES 10 10 $ 49.900, #VALUE!
ESPATULAS PARA COCINA 4 10 $ 30,000.00 $ 120,000
BALANZA ELECTRONICA 1 5 $ 94.900, #VALUE!
CAMARAS 5 5 $ 179.900, #VALUE!
RECIPIENTES HERMETICOS 10 $0
CANECAS 2 5 $ 59.900, #VALUE!
LOZA 1 10 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000
SILLAS 30 10 $ 69.900, #VALUE!
MESAS 7 10 $ 169.900, #VALUE!
TELEVISORES 8 5 1200000 $ 9,600,000
REGISTRADORA COMPUTAD 2 5 $ 3.209.020,0 #VALUE!
IPADS 5 5 $ 989.900, #VALUE!
ELEMENTOS DE ASEO 14 5 $ 3.000, #VALUE!

MAQUINA DE CAFÉ 2 10 $ 598.900, #VALUE!

HORNO 1 10 $ 1.105.900,0 #VALUE!

TOTAL #VALUE!

Obra fisca
Equipos Cantidad Vida Útil Costo unitario Costo Total
Adecuacion de instalación 1 5 2,000,000 $ 2,000,000
0
TOTAL $ 2,000,000

REINVERSIONES
AÑOS
DETALLE 1 2 3 4 5

TOTAL $0 $0 $0 $0 $0

Inversion en activos Intangibles

Detalle de Inversiones Costo
gastos de organización 8,000,000
estudio de factibilidad 3,600,000
licencias (industria y comercio,
otros) 1,200,000
Montaje y prueba para puesta en
marcha 500,000 13,400,000
Entrenamiento de personal 100,000
imprevistos y otros 2,500,000

TOTAL $ 15,900,000

TOTAL INVERSION #VALUE!

 ESTRATEGIAS DE MARKETING UNIDAD CANT. V. UNITARIO
Estrategias para el producto.
Caja de
Disponer servilletas con el logotipo del producto para generar
servillet 6 $ 60,000.00
recordación en los clientes. as

El producto tendrá un empaque útil y práctico siempre con la etiqueta y

Caja de
logotipo que distinga al producto, para su consumo y su conservación logos
6 $ 20,000.00
además de ser llamativo a la vista.
Estrategias para el precio.
Hacer promociones por temporada, reduciendo los precios del producto tempor
4 $ 100,000.00
por un tiempo limitado. adas
Hacer promociones tipo 11 x 10 en las cafeterías donde se pidan un bun
tempor
número de productos para que los encargados de estos negocios adas
4 $ 50,000.00
reciban algún incentivo de más.

Obsequiar regalos por la compra decantidades. Unidad 200 $ 600.00

Precios especiales para clientes distinguidos, se creará una tarjeta de

Unidad 50 $ 10,000.00
membresía o a través de la app se realizará el seguimiento a estos.
Estrategias para la plaza o distribución.
Hacer uso del logotipo en el baúl de las motos distribuidoras para
Unidad 5 $ 20,000.00
contribuir con la imagen del producto.
Señalizar las vías de acceso al negocio. Global 1 $ 100,000.00
Estrategias para la promoción.
Enfocarse en el posicionamiento de la marca por medio del logotipo que
Cajas
ira como parte del empaque de cada producto y que además será
de
distribuido en volantes publicitarios que además resalten las condiciones volante
10 $ 60,000.00
saludables del producto, distribuidos en la entrada de cada una de las s
cafeterías universitarias
tempor
Crear puestos de degustación de actividades o eventos. ada
4 $ 100,000.00

Colocar anuncios en vehículos de transporte público y en las cafeterías

Unidad 50 $ 10,000.00
universitarias.
tempor
Crear sorteos o concursos entre los clientes encargados de las caferiias. ada
4 $ 100,000.00

Estrategias para el servicio.

Crear un programa de Fidelización de Clientes (Tarjetas de cliente
Unidad 50 $ 20,000.00
frecuente)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE MEZCLA DE MERCADO
 V. TOTAL

$ 360,000.00

$ 120,000.00

$ 400,000.00

$ 200,000.00

$ 120,000.00

$ 500,000.00

$ 100,000.00

$ 100,000.00

$ 600,000.00

$ 400,000.00

$ 500,000.00

$ 400,000.00

$ 1,000,000.00

$ 4,800,000.00
 Activo Vida Útil Costo del Valor depreciación Anual
Estimad Activo 1 2 3 4
a
obras fisicas 5 2000000 400000 400000 400000 400000
CONGELADOR 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ESTUFA INDUSTRIAL 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NEVERA 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
LICUADORA 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CUCHILLOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10
PROFESIONALES
ESPATULAS PARA 120,000 12000 12000 12000 12000
10
COCINA
BALANZA ELECTRONICA 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CAMARAS 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
RECIPIENTES 0 0 0 0 0
10
HERMETICOS
CANECAS 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
LOZA 10 2,000,000 200000 200000 200000 200000
SILLAS 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MESAS 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TELEVISORES 5 9,600,000 1920000 1920000 1920000 1920000
REGISTRADORA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5
COMPUTADOR
IPADS 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ELEMENTOS DE ASEO 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MAQUINA DE CAFÉ 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
HORNO 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
sub total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL DEPRECIACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Anual Valor
5 Residual

400000 0
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

12000 60000

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
0 0

#VALUE! #VALUE!
200000 1000000
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
1920000 0
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
 Costo del Talento Humano
Cargo No. personas Remuneración Remuneración Prestaciones Costo total Anual
Mensual Anual Sociales
(50,217%)
Mano de Obra Directa
operarios 4 $ 781,242 $ 37,499,616 $ 18,831,182 56,330,798
Cajera 1 $ 1,100,000 $ 13,200,000 $ 6,628,644 19,828,644
administradora $ - $ - 0
$ - $ - 0
$ - $ - 0
$ - $ - 0
$ - $ - 0
$ - $ - 0
Subtotal 76,159,442
Mano de Obra
Repartidores de 3 $ 100,000 3600000 3,600,000
0 0
0 0

Subtotal 8 3,600,000
TOTAL $ 79,759,442

Costo de Materia prima

Material Unidad de medida Cantidad Costo Unidad Costo Anual
Lechuga unidad 400 $ 1,500.00 $ 600,000
Tomates canastilla 100 $ 50,000.00 $ 5,000,000
Cebolla
bulto 2 $ 50,000.00 $ 100,000
cabezona
Ajos
Jamón de Cerdo libra 6 $ 5,000.00 $ 30,000
(Especial y
kilo 540 $ 25,000.00 $ 13,500,000
Ahumado)
Jamón de Cordero
saludadble kilo 540 $ 25,000.00 $ 13,500,000
saludable
Pollo desmechado
kilos 540 $ 11,000.00 $ 5,940,000
(Pechuga)
21600000
Pan integral unidad 43,200 $ 500.00

Sal kilo 300 $ 1,200.00 360000

Aceite
Salsa de oliva
Especial litro 20 $ 14,000.00 280000
(deliciosa mezcla 1296000
de mayonesa kilos 432 $ 3,000.00
casera con
especias)
TOTAL $ 62,206,000

Costo de empaques
Material Unidad de medida Cantidad Costo Unidad Costo Anual

uniddes bulto 12 600,000 $ 7,200,000

empaques
$0

TOTAL $ 7,200,000 total insumos $ 69,406,000.00

Costos de Servicio Públicos y Otros

Servicio Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo Total
Anual
energia electrica mensualidad 12 150,000 1800000
agua mensualidad 12 150,000 1800000
telefonia mensualidad 12 100,000 1200000
gas mensualidad 12 50,000 600000
arriendos mensualidad 12 400,000 4800000
vigilancia mensualidad 12 350,000 4200000
combustible mensualidad 12 250,000 3000000
0
0
TOTAL $ 17,400,000

Gastos de Administracion
Cargo No. de Personas Remuneración Remuneración Prestaciones Costo total Anual
Mensual Anual Sociales
(50,217%) PRESTACIONES SOCIALES
administrador 1 $ 2,500,000 $ 30,000,000 $ 15,065,100 45,065,100 % ITEM
contador 1 $ 800,000 $ 9,600,000 9,600,000 9 ICBF Y SENA Y CAJA
Alianza 5 $ 1,500,000 $ 90,000,000 $ 45,195,300 135,195,300 8.33 CESANTIAS
estrategica 8.33 PRIMAS
4.16 VACACIONES
Subtotal $ 189,860,400 8 SALUD
10.875 PENSIONES
TOTAL $ 189,860,400 0.522 RIESGOS
1 INTERESES CESANTIAS
50.217 TOTAL PRESTACIONES Y APORTES

Otros gastos administrativos

- Útiles y
Detalle Costo total anual
papelería $ 8,000,000
impresa $ 10,000,000
( otros) $ 5,600,000

-Útiles / aseo $ 5,200,000

Total $ 28,800,000

gastos de ventas
Detalle Costo total anual

publicidad $ 4,800,000

Total $ 4,800,000

Activo intangible Plazo de amortización Costo del activo Valor Amortización Anual

1 2 3 4 5
Gastos 5 $ 15,900,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000
preoperativos años
Total a amortizar $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000
 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
CON INVENTARIO = 0, AL FINAL DEL PERIODO

CONCEPTO AÑO
1 2 3 4 5
0% 5.00% 5.00% 5% 5.00%

1 Costos Directos
Materiales Directos $ 62,206,000 $ 65,316,300 $ 68,582,115 $ 72,011,221 $ 75,611,782 #VALUE!
Mano de Obra Directa $ 76,159,442 $ 79,967,414 $ 83,965,785 $ 88,164,074 $ 92,572,278 #VALUE!
Depreciacion #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Subtotal Costos Directos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 Gastos generales
de produccion
Materiales Indirectos $ 7,200,000 $ 7,560,000 $ 7,938,000 $ 8,334,900 $ 8,751,645 #VALUE!
Servicios y Otros $ 17,400,000 $ 18,270,000 $ 19,183,500 $ 20,142,675 $ 21,149,809 #VALUE!
Subtotal Gastos
Generales de Produccion $ 28,200,000 $ 29,430,000 $ 30,721,500 $ 32,077,575 $ 33,501,454 #VALUE!
Total Costos de #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Produccion
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5
Sueldos y prestaciones $ 189,860,400 $ 199,353,420 $ 209,321,091 $ 219,787,146 $ 230,776,503 #VALUE!
otros gastos $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 31,752,000 $ 33,339,600 $ 35,006,580 #VALUE!
Amortizacion diferidos $ 3,180,000 $ 3,339,000 $ 3,505,950 $ 3,681,248 $ 3,865,310
Total Gastos de
Administracion $ 221,840,400 $ 232,932,420 $ 244,579,041 $ 256,807,993 $ 269,648,393 #VALUE!

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

CONCEPTO AÑO
1 2 3 4 5

Bonificacion por ventas $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 5,556,600 $ 5,834,430

Total Gastos Venta $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 5,556,600 $ 5,834,430

PROGRAMA DE COSTOS OPERACIONALES

CONCEPTO AÑO
1 2 3 4 5
Costos de produccion #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Gastos Administrativos $ 221,840,400 $ 232,932,420 $ 244,579,041 $ 256,807,993 $ 269,648,393 #VALUE!
Gastos de Venta $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 5,556,600 $ 5,834,430
Total Costos
Operacionales #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Fuente: Calculos autor.
ICT = CO (COPD), Donde:
ICT = Inversión en capital de trabajo
CO = Ciclo operativo (en días)
COPD = Costo de operación promedio diario

Los montos a tener en cuenta son: Deflactado #VALUE!

costo talento humano: $ 79,759,442 DETALLE AÑOS

Costo de materias primas $ 62,206,000 Capital de 0 1 2 3 4 5
Trabajo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo de insumos $ 7,200,000
Servicios y otros $ 17,400,000
Gastos administrativos $ 189,860,400
Otros gastos administrativos $ 28,800,000
Depreciaciones y amortizaciones #VALUE!
Gastos de ventas $ 4,800,000
TOTAL COSTO OPERACIÓN ANUAL #VALUE!

Para calcular el costo de operación promedio diario se tiene:

C.O.P.D = Costo operacional anual /365 #VALUE!

El ciclo operativo 60 DÍAS
Entonces, el capital de trabajo es: 4.09% Inflacion

ICT = CO (COPD) #VALUE!

 DESCRIPCION PRODUCTO enero febrero marzo abril mayo

TOTAL 0 0 0 0 0

DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL valor p/p total anual

1 sandwich jamon 73600 3000 1 $ 220,800,000
2 sandwich pollo 73600 3000 1 $ 220,800,000
3 café 10000 1500 1 $ 15,000,000
4 720 3000 1 $ 2,160,000
5 240 10000 1 $ 2,400,000
6 0 $0
7 0 $0
8 0 $0
9 0 $0
10 1500 $0
SUBTOTAL 0 0 $ 461,160,000
DESCRIPCION PRODUCTO TOTAL valor total anual
labaza 720 3000 1 $ 2,160,000
residuos café 240 10000 1 $ 2,400,000
TOTAL $ 463,320,000
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0

diario Numero de negocio 10

jamon por negocio 30
pollo por negocio 30
café por negocio 5
mensual con uincremento del 15%

6133.333
245.3333
 Total ingreso
Año anual
1 $ 490,400,000 $ 4,904,000
2 $ 566,412,000 $ 5,664,120
3 $ 654,205,860 $ 6,542,059
4 $ 755,607,768 $ 7,556,078
5 $ 872,726,972 $ 8,727,270
#DIV/0!
cant anual 157,200

proyeccion por lineas de productos

0%
sandwich jamon sandwich pollo café
años cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual total anual
anual Unitario anual Unitario anual Unitario

1 73600 $ 3,500 $ 257,600,000 73,600 $ 3,000 $ 220,800,000 10,000 $ 1,200 $ 12,000,000 $ 490,400,000
2 80960 $ 3,675 $ 297,528,000 80960 $ 3,150 $ 255,024,000 11000 $ 1,260 $ 13,860,000 $ 566,412,000
3 89056 $ 3,859 $ 343,644,840 89056 $ 3,308 $ 294,552,720 12100 $ 1,323 $ 16,008,300 $ 654,205,860
4 97962 $ 4,052 $ 396,909,790 97962 $ 3,473 $ 340,208,392 13310 $ 1,389 $ 18,489,587 $ 755,607,768
5 107758 $ 4,254 $ 458,430,808 107758 $ 3,647 $ 392,940,692 14641 $ 1,459 $ 21,355,472 $ 872,726,972

0%
0 0 0
años cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual total anual
anual Unitario anual Unitario anual Unitario
1 $0 $0 $0 $0 $0
2 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 $0
3 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 $0
4 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 $0
 0%
0 0 0
años cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual cant. Precio Valor anual total anual
anual Unitario anual Unitario anual Unitario
1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0%
0
años cant. Precio Valor anual total anual
anual Unitario
1 $0 $0 $0
2 $0 $0 $0
3 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0

0%

total anual
años
1 $0
2 $0
3 $0
4 $0
5 $0

157,200 13100
0
 0
157,200 13100

otros ingresos 4560000 año 1

4788000 año 2
5027400 año 3
5278770 año 4
5542709 año 5
 COSTOS FIJOS: punto de equilibrio: Unidades Ingresos
Mano de obra
Servicios indirect
Publicos y $ 3,600,000 0 0
otros $ 17,400,000 ventas en el punto de equilibrio: costos fijos / 1-(costos variables/ventas netas) 500 $3,850,000
Depreciacion #VALUE! PRECIO DE VENTA $7,700 2500 $19,250,000
gastos
administrativos $ 189,860,400 P.E.: #VALUE! 5000 $38,500,000
Amortización
diferidos $ 3,180,000 P.E. Und #VALUE! 10000 $77,000,000
otros
TOTAL gastosCOSTOS $ 28,800,000 15000 $115,500,000
FIJOS #VALUE! 20000 $154,000,000
25000 $192,500,000
COSTOS VARIABLES 30,000 $231,000,000
Mano de obra directa $ 76,159,442 35,000 $269,500,000
Materia prima $ 62,206,000 #VALUE! 40000 $308,000,000
Insumos $ 7,200,000 45000 $346,500,000
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS $ 4,800,000 50000 $385,000,000
VARIABLES $ 150,365,442 c.v.u 957

VENTAS (1er año) $ 490,400,000

mu #VALUE!
calculo del
punto de
equilibrio para
cada producto #VALUE!

Se tiene en cuenta el porcentaje de participacion de cada producto:

costos precio de P.E. por
producto Ingresos % Costos fijos variables Unidades c.v.u venta unidades P.E pesos
sandwich jamon $ 257,600,000 52.53% #VALUE! $ 78,984,784 73,600 $ 1,073 $3,500 #VALUE! #VALUE!
sandwich pollo $ 220,800,000 45.02% #VALUE! $ 67,701,243 73,600 $ 920 $3,000 #VALUE! #VALUE!
café $ 12,000,000 2.45% #VALUE! $ 3,679,415 10,000 $ 368 $1,200 #VALUE! #VALUE!
Totales: $ 490,400,000 100.00% #VALUE! $ 150,365,442 157,200 $ 2,361 $ 7,700 #VALUE! #VALUE!
$ 450,000,000 365
#VALUE!
$ 400,000,000

$ 350,000,000

$ 300,000,000

$ 250,000,000

$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Ingresos Costo total Costo fijo p.e
Costo total Costo fijo Costo variable unit.
#VALUE! #VALUE! $ -
#VALUE! #VALUE! $ 1,180,479.10
#VALUE! #VALUE! $ 5,902,395.52
#VALUE! #VALUE! $ 11,804,791.03
#VALUE! #VALUE! $ 23,609,582.07
#VALUE! #VALUE! $ 35,414,373.10
#VALUE! #VALUE! $ 47,219,164.14
#VALUE! #VALUE! $ 59,023,955.17
#VALUE! #VALUE! $ 70,828,746.21
#VALUE! #VALUE! $ 82,633,537.24
#VALUE! #VALUE! $ 94,438,328.28
#VALUE! #VALUE! $ 106,243,119.31
#VALUE! #VALUE! $ 118,047,910.35

cvu $ 2,361

0
$ 490,400,000
#VALUE!
Años Cuota Intereses abono Capital Saldo
0 $0 calculo de la cuota A
1 $0 $0 $0 $0 Prestamo 0
2 $0 $0 $0 $0 i 18.0%
3 $0 $0 $0 $0 n (años) 5
4 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0
cuota 0
 FLUJO UNICO DE FONDOS
Implementacion OPERACIÓN
INVERSIONES 0 1
$ -
Inversion en maquinaria y equipo #VALUE! $ -
obra fisica $ 2,000,000
Inversion en Activos intangibles $ 15,900,000
Capital de trabajo #VALUE! #VALUE!
INVERSION TOTAL #VALUE! #VALUE!

Creditos para Inversion 0

INVERSION NETA #VALUE!
Amortizacion creditos $ -
VALOR RESIDUAL
V.r. capital de trabajo
V.r. Activos fijos

FLUJO NETO DE INVERSIONES #VALUE! #VALUE!

OPERACIÓN
Ingresos por actividad economica $ 490,400,000
otros ingresos $ 4,560,000
TOTAL INGRESOS $ 494,960,000

COSTOS
costos de produccion #VALUE!
gastos de administracion $ 221,840,400
Gastos de venta $ 4,800,000
TOTAL COSTOS OPERACIONALES #VALUE!

UTILIDAD OPERACIONAL #VALUE!

gastos financieros $ -
UTILIDAD GRAVABLE #VALUE!
Impuestos (35%) #VALUE!
UTILIDAD NETA #VALUE!
Depreciaciones #VALUE!
Amortizacion diferidos $ 3,180,000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN #VALUE!

FLUJO DE FONDOS PARA EL

INVERSIONISTA #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
CAUE
T.I.O. 15.00%
valor presente neto #VALUE!
Tasa Interna de Rentabilidad #VALUE!
año 1
Valor presente en año cero #VALUE!

Valor presente acumulado en año cero #VALUE!

Diferencia entre acumulado y año cero #VALUE!
TIR #VALUE!
CAUE 119105299.858265
relación beneficio-Costo

Año 1
Valor presente de los ingresos 430400000
Valor presente de los egresos #VALUE!
Beneficio-costo #VALUE!
O UNICO DE FONDOS
OPERACIÓN (AÑOS)
2 3 4 5

$ - $ - $ - $ -
$ -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! $0

$ - $ - $ - $ -

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 566,412,000 $ 654,205,860 $ 755,607,768 $ 872,726,972

$ 4,788,000 $ 5,027,400 $ 5,278,770 $ 5,542,709
$ 571,200,000 $ 659,233,260 $ 760,886,538 $ 878,269,681

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 232,932,420 $ 244,579,041 $ 256,807,993 $ 269,648,393
$ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 5,556,600 $ 5,834,430
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ - $ - $ - $ -
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

año 2 año 3 año 4 año 5 5

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acumulado

431909263 433456569 435039348 436655253 2167460433
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 CUENTAS INICIAL 1 2 3 4
CORRIENTE (1)
Caja y Bancos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Inventarios 0 0 0 0
Cuentas por cobrar 74,244,000 85,680,000 98,884,989 114,132,981
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
obra fisica 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Depreciación Acumulada #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
DIFERIDOS
Cargos diferidos 15900000 16854000 17865240 18937154 20073384
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL ACTIVO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 0 0 0 0
OBLIGACIONES LABORALES 15821700 16612785 17443424 18315595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 400000 420000 441000 463050
IMPUESTO DE RENTA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones a largo plazo 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PATRIMONIO
Capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Reserva Legal #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Utilidad / Pérdida del ejercicio #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Ajustes inf. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PATRIMONIO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 5

#VALUE!
0
131,740,452
#VALUE!

0
#VALUE!
2000000
#VALUE!
#VALUE!

21277787
#VALUE!
#VALUE!

0
19231375
486203
#VALUE!
#VALUE!

0
0
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4
INGRESOS POR VENTAS 494,960,000 571,200,000 659,233,260 760,886,538
MENOS COSTOS DE PRODUCCIÓN #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
UTILIDAD BRUTA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
GASTOS ADMINISTRATIVOS 221,840,400 232,932,420 244,579,041 256,807,993
GASTOS DE VENTAS 4,800,000 5,040,000 5,292,000 5,556,600
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IMPUESTO DE RENTA 35% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUES DE IMP. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
RESERVA LEGAL 10% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 5
878,269,681
#VALUE!
#VALUE!
269,648,393
5,834,430
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LIQUIDEZ
año 1 año 2 año 3
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO
RAZON CORRIENTE CORRIENTE #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIOS/PASIVO
PRUEBA ÁCIDA CORRIENTE #VALUE! #VALUE! #VALUE!

ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OBLIGACIONES
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO FINANCIERAS/VENTAS NETAS - - -

ACTIVIDAD
VENTAS A CRÉDITO/CUENTAS
ROTACIÓN DE CARTERA POR COBRAR 1.333 1.333 1.333
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES VENTAS/ACTIVO TOTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SISTEMA DUPONT (RENTABILIDAD DEL ACTIVO

SISTEMA DUPONT UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE!

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

ROE UTILIDAD NETA/PATRIMONIO #VALUE! #VALUE! #VALUE!

año 4 año 5

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

- -

1.333 1.333
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!