Liquidación de Impuestos (Parte 2) - Reportes Contables

Manual de Capacitación
Para el Usuario
Contabilidad e Impuestos – Parte 3
Procesos contenidos en esta Capacitación:

AyF.10.10.40.20 Liquidación de Impuestos (Parte 2)
AyF.10.10.50.10 Gestión de Reportes Contables
Octubre 2019
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ÍNDICE
1. Objetivo y Resumen del Contenido...........................................................................................2
1.1. Objetivo..................................................................................................................................2
1.2. Resumen del Contenido.........................................................................................................2
2. Alcance.......................................................................................................................................2
3. Requisitos..................................................................................................................................3
4. Introducción Funcional..............................................................................................................3
5. Capacitación SAP – paso a paso................................................................................................4
5.1. Gestión de reportes contables..............................................................................................4
5.1.1. Visualizar saldos de mayor.................................................................................................4
5.1.2. Visualizar cuentas de mayor...............................................................................................8
5.1.3. Documento origen de contabilización periódica (S_ALR_87012346)...............................10
5.1.4. Gestión de partidas abiertas.............................................................................................15
5.1.6. Gestión de partidas individuales de cliente (F0711).........................................................26
5.1.7. Balance y PyG (S_ALR_87012284)....................................................................................28
5.1.8. Saldos de cuentas de mayor (S_ALR_87012277)..............................................................31
5.1.9. Diario de documentos (S_ALR_87012287).......................................................................33
5.2. Liquidación de impuestos....................................................................................................36
5.2.1. ARCIBA – Retenciones y percepciones.............................................................................36
5.2.2. Reporte de retenciones y percepciones (SIFERE).............................................................42
5.2.3. Declaración jurada de percepciones de IVA sufridas........................................................48
5.2.4. Declaración jurada de retenciones y percepciones Ingresos Brutos.................................50
5.2.5. Declaración Fiscal IVA (Subdiario IVA Compras y Ventas)................................................54
5.2.6. CITI Compras....................................................................................................................63
5.2.7. CITI Ventas........................................................................................................................72
5.2.8. Declaración de Retenciones y percepciones (SICORE)......................................................79
5.2.9. Sistema Integrado de Retención de Impuestos Electrónica (SIRE)...................................84
5.2.10. Descarga de archivos TXT. de reportes impositivos..........................................................96
6. Glosario....................................................................................................................................97
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1. Objetivo y Resumen del Contenido
1.1. Objetivo
El presente instructivo tiene como objetivo establecer los paso de los reportes necesarios para
realizar la gestión contable de la compañía y la liquidación de impuestos, optimizando los recursos,
con el fin de realizarlo en tiempo y forma para su presentación. Resumen del Contenido.
1.2. Resumen del Contenido
El cuadro siguiente muestra un resumen general del contenido:
Título del Documento Contabilidad e Impuestos - Parte 3

Módulo SAP FI-GL
Módulo de Formación Liquidación de Impuestos (Parte 2) y Gestión de Reportes
Contables.
Validado Por (UC + DP) Jorge Ruiz Díaz + Ana Van Der Ploeg +
Daniela Cerillano
2. Alcance
Todos los sectores/áreas y roles implicados en AYF.10.10.40.20 Liquidación de

Impuestos
Proceso AYF.10.10.40.20 Liquidación de Impuestos

Rol Responsabilidad
 Controla la integridad de las DDJJ generadas
Verificador de
 Aprueba las devoluciones de percepciones y retenciones,
Impuestos o bien, rechaza las mismas
 Analiza la procedencia de la devolución de percepciones
y retenciones
 Genera reportes impositivos
 Analiza y confecciona la liquidación de impuestos u
obligaciones
Analista de Impuestos  Genera las declaraciones juradas
 Presenta las declaraciones juradas y genera los volantes
de pago correspondientes
 Realiza el cálculo de los intereses, multas y/o recargos
 Determina si corresponde o no registrar asiento contable
y/o una instrucción de pago
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3. Requisitos
No existen requisitos previos para realizar el curso.
4. Introducción Funcional
El presente manual contiene el detalle de las transacciones SAP contempladas en el/los proceso/s
que se describen en este mismo documento.
Para reforzar el entendimiento sobre la correlación entre las actividades que se realizan en el
Proceso y las transacciones SAP que se utilizan, por favor revisar los siguientes Procedimientos:
 AYF.10.10.40.20 Liquidación de Impuestos
Proceso Objetivo
Realizar de forma adecuada la determinación y liquidación de
impuestos nacionales y provinciales, subir la información requerida
AYF.10.10.40.20
a los distintos aplicativos de los organismos recaudadores y
Liquidación de
presentar la DDJJ junto con el pago que corresponda. Además,
Impuestos realizar el análisis y emisión de los reportes impositivos necesarios
para la operatoria de Trenes Argentinos Operaciones.
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5. Capacitación SAP – paso a paso
5.1. Gestión de reportes contables
5.1.1.Visualizar saldos de mayor
Nombre de Aplicación Visualización de saldos de cuentas de mayor

Código de Aplicación F0707
El saldo de una cuenta de mayor es la suma de los saldos Haber y Debe de la cuenta.
Hay dos clases de saldos:
- Saldos Haber
- Saldos Debe
Estructura del informe:
En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente:
- El saldo inicial (el arrastre de saldos del ejercicio anterior)
- El total de todos los movimientos de cada período de contabilización, desglosado
en contabilizaciones del Debe y del Haber (cifras de movimientos)
A partir de estas cifras, el sistema también calcula lo siguiente para la visualización del
saldo de cuenta:
- El saldo por período contable
El saldo de cuenta acumulado
El reporte lista las partidas individuales de cuentas de mayor. Se puede visualizar las
partidas individuales para una o varias cuentas. Las partidas individuales son las posiciones
de documento que se contabilizaron en una cuenta específica. Se pueden visualizar las
siguientes partidas individuales:
Partidas normales
Partidas abiertas
Partidas compensadas
A partir de la lista es posible, entre otras cosas, la modificación de documentos

individuales y la modificación en masa de ciertos campos de documentos contabilizados
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(texto, asignación, etc.).
Nombre de Descripción Acciones y valores

Filtro
Ledger Libro principal de contabilidad. 0L
Número de Cuenta de mayor a visualizar. Seleccione una o más cuentas de
cuenta mayor para visualizar sus saldos.
Sociedad Sociedad financiera de las cuentas de mayor a A001
visualizar.
Ejercicio Ejercicio de la sociedad financiera. Seleccione el o los ejercicios que
contienen los saldos a visualizar.
Ejecutar
También es posible comparar los saldos actuales con saldos de años anteriores.
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Haciendo click en cada uno de los saldos celestes, podemos visualizar las partidas que
componen dicho saldo.
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Haciendo Click en el asiento contable, podemos visualizar el documento contable.
Se visualiza la cabecera del documento, es decir, los datos generales del mismo.
Si deseamos acceder a las posiciones del documento, presionamos el botón “Volver a doc.
Contable de mayor”.
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5.1.2. Visualizar cuentas de mayor
Nombre de Aplicación Visualizar cuentas de mayor
Código de Aplicación FAGLL03H
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LLENAR LOS CAMPOS:

Filtro
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Número de El número de cuenta de mayor identifica
cuenta unívocamente la cuenta de mayor en un plan de
cuentas.
Partidas Delimitación de la selección a una fecha Se seleccionan todas las partidas
abiertas en determinada. que hayan sido contabilizadas
fecha clave hasta la fecha clave indicada y
estén abiertas a dicha fecha. En el
sistema estándar se propone la
fecha actual, que
Incluir Si selecciona partidas abiertas para una fecha
partidas de clave, el programa visualiza únicamente las
cuentas sin partidas de cuentas con gestión de partidas
gestión de abiertas. Si activa esta opción e incluye sus
PA cuentas de selección sin gestión de partidas
abiertas, se consideran en el análisis todas las
partidas disponibles de esta cuenta.
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Ejecutar
5.1.3.Documento origen de contabilización periódica (S_ALR_87012346)
Este reporte crea un resumen de los documentos originales de contabilización periódica

seleccionados. Entre otras cosas, se visualizan la sociedad, la clase de documento, la fecha
de contabilización el número de documento, la fecha del documento, el inicio y el final del
intervalo de contabilización periódica, la próxima fecha de liquidación, el número de
ejecuciones y los importes correspondientes.
Nombre de Aplicación Doc. Orig. De contabiliz. Periódica

Código de Aplicación S_ALR_87012346
Esta transacción se utiliza para visualizar los documentos de contabilización periódicos.
Las contabilizaciones periódicas son operaciones que se repiten con regularidad, tales
como, por ejemplo, alquileres o seguros.
Desde esta transacción se pueden visualizar.
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LLENAR LOS CAMPOS:
- Sociedad:
-Ejercicio:
-Fecha de contabilización:
Ejecutar
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Nombre de Aplicación Extractos de cuentas de deudores /acreedores/ctas
mayor
Código de Aplicación S_ALR_87012332
Este informe se utiliza para emitir listados de clientes/proveedores/cuentas de mayor. El

programa crea una lista de posiciones ordenadas por cuenta para las clases de cuenta de
cuenta de mayor, clientes y proveedores. Las cuentas de activo fijo y las cuentas de
material se imprimen para los extractos de cuenta de mayor; es decir, los extractos de
cuenta de mayor incluyen cuentas de mayor, cuentas de material, etc.
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LLENAR LOS CAMPOS:
- Sociedad:
-Ejercicio:
-Fecha de contabilización:
-Partidas abiertas en fecha clave:
Ejecutar
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5.1.4.Gestión de partidas abiertas
Conceptos generales
Como el nombre indica, este reporte ocupa las partidas de acreedores, en otras palabras,
su cuenta corriente frente a Trenes Argentinos.
Al visualizar este reporte en SAP podremos notar que el mismo gestiona dos estados para
sus partidas: Abiertas o compensadas.
Siendo aquellas compensadas, las facturas/Notas de debido/ Notas de crédito y demás
documentos internos que fueron pagados o anulados. Por otro lado, las partidas
pendientes se visualizarán como abiertas.
Utilización de filtros
En primer lugar, ingresamos a la App Fiori “Gestión de partidas de acreedores”.
Nombre de aplicación Gestión de partidas de acreedores.
ID de la aplicación F0712
Una vez en la pantalla principal, nos encontramos con el área de Búsqueda y filtrado
donde vemos los filtros que se encuentran activos. Estos filtros son personalizables según
la necesidad del usuario y se pueden combinar de múltiples maneras para brindar al
usuario un reporte lo más robusto posible.
Para ello utilizamos el botón
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Automáticamente se despliega la siguiente pantalla donde vamos a seleccionar los filtros
que deseemos agregar o quitar del reporte.
El sistema divide los filtros en diversos grupos. Haciendo click podemos navegar por los
filtros que contiene cada grupo.
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Como vemos, podemos desplazarnos por la lista de filtros, o bien, buscar por el concepto
del filtro que necesitamos.
Por último, marcamos el filtro que deseamos agregar al reporte y presionamos el botón
“Ok”.
Ahora el filtro se encuentra en el reporte.
Observación: Podemos agregar o quitar tantos filtros como deseemos, a excepción del
filtro Estado Y Tipo de partida.
El reporte cuenta con 250 filtros. A continuación, detallamos los principales.
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Filtro
Proveedor Proveedor/acreedor emisor del Indique el número con el cual el Interlocutor
documento. comercial se identifica en el sistema. Se puede
seleccionar más de un Interlocutor.
Estado En la gestión de cuentas a pagar SAP brinda tres opciones para este filtro.
existen dos estados para las
 Partidas abiertas
partidas:
 Partidas compensadas
 Abiertas: Partidas cuyo  Todas las partidas
saldo no fue pagado o
cancelado en su totalidad.
 Compensadas: Partidas
pagadas o compensadas
totalmente
Tipo de El sistema divide las partidas en Seleccione los grupos que sean necesarios:
partida cuatro grupos.
 Anotadas: Apuntes estadísticos por
solicitud de anticipo.
 Op. CME: Partidas contabilizadas
utilizando una operación de cuenta mayor
especial.
 Preliminares: Partidas registradas de
forma preliminar
 Normales: Partidas contabilizadas sin
operaciones CME.
Nombre del Nombre del proveedor/acreedor Escriba el nombre que posee el
proveedor emisor del documento. proveedor/acreedor en el sistema.
Cuenta CpD Las cuentas CpD son cuentas Seleccione “Si” para visualizar partidas de
colectivas de proveedores proveedores CpD. En caso contrario seleccione
eventuales. Es decir, se utilizan “No”.
como registro maestro para
aquellos proveedores/acreedores
con los que se opera una única
vez.
Grupo de El grupo de cuentas es una Seleccione los grupos de cuentas que desee. Los
cuentas de característica clasificadora dentro
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Filtro
acreedor de los registros maestros de grupos son:
acreedores.
 Proveedor nacional
 Proveedor exterior
 Proveedor Fondo Fijo
 Proveedor CpD
 Proveedor impuestos
Moneda Moneda de la partida a visualizar. Seleccione una o más claves de monedas.

Ejercicio/perí Ejercicio y/o período en el que se Seleccione el año fiscal y/o el período que
odo contabilizó el documento. corresponda.
Fecha de Fecha de vencimiento que se Desplegando el calendario, seleccione la fecha de
vencimiento calcula en base a la fecha vencimiento estimada.
documento + condición de pago.
Tipo de El tipo de asiento hace referencia Las clases de documento a seleccionar pueden
asiento a la clase de documento que se ser:
contable contabilizó.
 KA Documento interno de acreedor
 KD ND Proveedor - FI
 KG Abono Proveedor - FI
 KR Factura Financiera de acreedor
 KZ Pago manual
 ZP Pago automático
 RE Factura proveedor
Indicador Indicador de cuenta mayor de la Seleccione los valores que desee:

CME partida
 Sin indicador CME
 A Anticipo a proveedores
 F Solicitud de anticipo
Fecha de Fecha en la cual se registró el Indique el intervalo de fecha que necesite.
registro documento.
Asiento Número de documento SAP Ingrese uno o más números de documentos SAP.
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Filtro
contable perteneciente al documento.
Asiento Número de documento de Indique uno o más números de documentos SAP.
compensació compensación SAP. Los
n documentos de compensación se
refieren a pagos manuales o
automáticos.
Referencia Número de referencia legal del Indique el número de referencia del documento.
documento. Si se trata de documentos legales, el número de
referencia es XXXXANNNNNNNN
XXXX: Número de 4 cifras perteneciente a la
sucursal emisora
A: Letra que indica la categoría fiscal del emisor
de la factura (A, B o C)
NNNNNNNN: Campo numérico de 8 posiciones.
Indicador de Indicador de impuesto que Seleccione uno o más indicadores de impuestos.
impuestos contiene el documento.
Asiento En cada documento queda Seleccione uno o más usuarios SAP.
creado por grabado el usuario SAP de la
persona creadora.
Cuenta Cuenta contrapartida del asiento Seleccione una o más cuentas contables del plan
contrapartid contable del proveedor/acreedor. de cuentas PCTA.
a
Indicador de Clave que indica cómo se Los indicadores dentro del sistema son:
bloqueo de encuentra la partida frente a la
 Disponible p.pago
pago salida de pagos.
 A Bloqueado para pago
 B Pago manual bloq.
 R Verif.facturas
 V Compensación pagos
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Una vez adaptados los filtros, utilizando el botón el sistema colecta todos aquellos
documentos que coincidan con los criterios de búsqueda seleccionados en el área de
búsqueda y filtrado.
5.1.5. Modificación de Layout

También es posible modificar los campos que se muestran en la lista de partidas.
Utilizando el botón que se encuentra en la esquina superior derecha de la lista.
Ahora se muestran la totalidad de campos disponibles que existen para la lista.
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En este caso, a modo de ejemplo, tildamos a agregamos el campo AC creado por para que
se agregue automáticamente al reporte como una nueva columna.
Alguno de los campos disponibles para agregar son:
 Proveedor.
 Nombre de proveedor.
 Status de compensación.
 Partidas compensadas:
 Partidas abiertas:
 Tipo de asiento contable (clase de documento).
 Importe en moneda del documento.
 Asiento compensación (Documento con el cual se pagó o canceló la partida).
 Indicador mayor especial (CME).
 Usuario creador del asiento.
 Base de retención de impuestos en moneda del documento.
 Indicador de bloqueo de pago.
 Centro de costo imputado en el documento.
 Cuenta CpD (En caso de ser una cuenta CpD, este campo se aparece con una x).
 Cuenta de mayor del documento (Cuenta contable del proveedor/acreedor).
 Cuenta contrapartida del documento.
 Fecha de contabilización.
 Fecha de vencimiento (Se calcula según la fecha base + condición de pago).
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 Indicador de vencimiento.
 Partida vencida:
 Partida no vencida:
 Fecha base para cálculo de venc.
 Fecha documento.
 Grupo de cuentas de acreedor.
 Indicador de impuestos.
 Texto de partida.
 Asignación.
 Moneda del documento.
 Número de identificación fiscal del proveedor/acreedor.
 Referencia.
 Referencia a factura.
 Retención de impuestos.
 Tipo de cambio.
 Vía de pago.
A su vez, en cada una de las columnas se puede Clasificar, según los valores del campo,
en orden ascendente o descendente. También se puede filtrar por ciertos valores del
campo y agrupar las partidas según los distintos valores del campo. A modo de
ejemplo, a continuación se detallan las tres opciones con el campo “Tipo de asiento”.
Hacemos click en el botón
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En esta instancia seleccionamos que corresponda.
Clasificar en orden ascendente:
Observación: En los campos de texto se ordena alfabéticamente y en los campos

numéricos se ordena numéricamente.
Filtrar:
Se despliega la siguiente pantalla donde introducimos los valores a filtrar.
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Presionamos el botón “OK” para que el sistema sólo muestre en el reporte
documentos del tipo KR.
Nota: Podemos seleccionar distintos criterios de filtrado. Ellos se encuentran en la lista

desplegable.
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Nota: También podemos seleccionar valores para excluir del reporte.
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Agrupar:
El sistema agrupa automáticamente por tipo de documento.
Utilizando el botón se despliega la información que contiene cada línea. En este

caso, a modo de ejemplo, desplegamos la clase de documento KG.
5.1.6.Gestión de partidas individuales de cliente (F0711)
El reporte lista las partidas individuales de deudores a efectos de su visualización. También

se puede dar salida a una lista con las partidas de varias cuentas de acreedor válidas para
todas las sociedades
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El funcionamineto de la misma es exactamente igual a la descripta en el punto anterior,
con la diferencia de que en lugar de visualizar partidas de acreedor, se visualizan partidas
de deudores.
Actualización de versiones de balances contables (OB58)
La “Estructura de Balance” es una disposición jerárquica de cuentas de mayor, de esta

forma es posible disponer las cuentas de acuerdo con las normativas legales utilizadas
para crear los balances y otra alternativa puede consistir en disponer las cuentas de
acuerdo con las necesidades del usuario
Su utilización cubre las siguientes funciones:
- Se pueden crear e imprimir balances contables.

- Se pueden crear y ejecutar varios informes, como por ejemplo una lista
estructurada de saldos)
Se pueden definir diversas estructuras de balance/PyG para crear balances contables
utilizando formatos diferentes.
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5.1.7.Balance y PyG (S_ALR_87012284)
Conforme a la estructura de balance adoptada se puede generar la impresión del Balance

mediante esta transacción seleccionando el año del informe, la sociedad, etc. El reporte
otorga la posibilidad de filtrar por cuentas de mayor, por períodos y compararlos para
distintos ejercicios, determinando la desviación. Adicionalmente, se incluye la opción de
seleccionar distintas variantes de visualización.
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LLENAR LOS CAMPOS:
- Plan de cuenta:
-Sociedad:
-Estructura balance PyG
-Año del informe:
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-Periodos de informe: de… a …
-Año de comparación:
-Periodo de comparación: de… a …
Ejecutar
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5.1.8. Saldos de cuentas de mayor (S_ALR_87012277)
La transacción permite generar la impresión del Balance de Sumas y Saldos seleccionando

plan de cuentas, sociedad, ejercicio, períodos del informe, etc. El reporte otorga la
posibilidad de filtrar por cuentas de mayor.
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LLENAR LOS CAMPOS:
- Plan de cuenta:
-Cuenta de mayor:
-Sociedad:
-Ejercicio:
-Periodo del informe: de…. A…
Ejecutar
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5.1.9. Diario de documentos (S_ALR_87012287)
La transacción permite generar la impresión del Libro Diario de documentos

seleccionando sociedad, ejercicio, fechas de contabilización, etc. El reporte otorga la
posibilidad de filtrar por cuentas de mayor, grupos de cuentas, considerar documentos
estadísticos, etc. Adicionalmente, existe la posibilidad de ejecutar el informe en test como
instancia previa a la impresión.
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LLENAR LOS CAMPOS:
- Sociedad:
- Ejercicio:
-Fecha de contabilización: De …. A …
-Ejecución de test:
Control de salida: Línea de cabecera
*Cabecera corta:
*Dar salida periodo selección
*Dar salida ID impto.volum.neg.:
*Titulo adicional:
Control de salida: Lista
*Dar salida a todas las listas
*Solo hojas de totales
*Solo paginas part.ind.:
Ejecutar
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5.2. Liquidación de impuestos
5.2.1. ARCIBA – Retenciones y percepciones
Nombre de aplicación ARCIBA – Retenciones y percepciones
ID de la aplicación ZAYF_ARCIBA

Filtro
Sociedad Clave que identifica A001
unívocamente la sociedad.
Número de El número de documento es la
documento clave con la cual se accede a un
documento contable. El número
de documento es unívoco para
cada sociedad y ejercicio.
Ejercicio Periodo fiscal en curso o sobre el
cual queremos ejecutar el reporte
Ledger Libro de contabilidad 0L por defecto. Es el libro principal.
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Filtro
Clase de La clase de documento sirve para Indicar la o las clases de documento a utilizar.
documento clasificar los documentos
contables.
Fecha de Fecha con la que un documento Indicar las fechas bajo análisis.
contabilizaci entra en la contabilidad
ón financiera o en la contabilidad de
costes.
Generar Generar un archivo diferenciado
archivo para para las notas de crédito
NC
Tipo de Sirve para la clasificación de Indicar las retenciones correspondientes. Se
retención distintas retenciones. indica 00 para la retención de IIBB de CABA
Clave de Indica la percepción a ser tomada Indicar J00 correspondiente a la percepción de
operación en cuenta por el reporte IIBB de CABA.
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Nota: la ruta para dejar el archivo de manera local debera comenzar obligatoriamente con
“Z”. De lo contrario saldrá un mensaje de error y el archivo no se generará.
Crear Nuevo Marcar para crear un set de dato que luego será
set de datos descargado a la pc
Archivo de Indicar el nombre de dicho archivo
salida
Transferir set Marcar para que el archivo creado en el punto
datos a anterior sea bajado a la pc
archivo
Archivo local Indicar donde se guardará el archivo.
Una vez introducidos los datos necesarios, presionamos el botón para obtener
la siguiente pantalla de salida:
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El paso siguiente será bajar ese archivo al disco local.
Para esto realizaremos lo siguiente:
Se abrirá la siguiente pantalla
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Buscamos el archivo en la ruta indicada en los parámetros de selección, lo seleccionamos
y presionamos
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5.2.2. Reporte de retenciones y percepciones (SIFERE)
Nombre de aplicación Reporte retenciones y percepciones
ID de la aplicación ZAYF_IIBB_SUF_SOP
En la pantalla de selección encontramos los siguientes campos.
Encontramos dos variantes:
 Percepciones sufridas SIFERE

 Retenciones sufridas SIFERE
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Filtro
Fecha de Fecha con la que un documento
ón financiera.
Clase de La clase de documento sirve para Para el caso de las percepciones sufridas de
documento clasificar los documentos proveedores, se deberán listar las clases de
contables. documentos de correspondientes a documentos
legales recibidos, por ejemplo: KD, KG, KR y RE.
En el caso de retenciones sufridas de clientes, se
deberán listar las clases de documentos de
cobranzas, por ejemplo: DY y DZ.
Número de El número de documento es la
documento clave con la cual se accede a un
documento contable dentro de
SAP.
Percepciones Seleccione este flag si desea visualizar las
percepciones sufridas de proveedores en el
reporte.
Retenciones Seleccione este flag si desea visualizar las
retenciones sufridas de clientes en el reporte.
Operación La clave de operación sirve para Obligatorio si el flag de percepciones está
la determinación de cuentas o seleccionado. Indicar la clave de operación
claves de contabilización en correspondiente en el caso que desee listar
aquellas posiciones de percepciones sufridas de proveedores.
documento que el sistema genera
automáticamente. Las claves de
operación están definidas en el
sistema y no pueden ser
modificadas por el usuario.
Cuenta de Número de cuenta de la cuenta Obligatorio si el flag de retenciones está
mayor de mayor sobre la que se seleccionado. Indicar la cuenta correspondiente
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Filtro
actualizan las cifras de en el caso que desee listar retenciones sufridas de
movimiento. clientes.
Generar Los Reporte ALV tipo de reporte Seleccione siempre este flag.
reporte ALV especifico de ABAP donde el
sistema nos proporciona una gran
cantidad de funcionalidades para
agregar a nuestro reporte, tal
como la impresión, enviar a Excel,
ordenar, clasificar, etc.
Generar El reporte también se puede Seleccione este flag si desea generar el reporte en
archivos TXT generar dentro de un archivo txt. un archivo txt dentro de su PC.
Ruta Ruta de descarga del archivo. Si seleccionó el flag de “Generar archivos TXT”,
archivos PC debe seleccionar una ruta de descarga en su PC
para este campo.
A continuación, con los datos necesarios cargados, ejecutamos el reporte, dando salida a
la siguiente pantalla.
Como vemos, se muestran las percepciones sufridas y la alícuota correspondiente por
documento.
También es posible modificar el layout, es decir, agregar o quitar columnas del reporte.
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Presionando el botón “Retenciones”, se muestran los datos referidos a retenciones
sufridas.
Automáticamente se muestra el reporte de Retenciones.
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De esta manera podemos ir alternando entre ambos reportes.
Si marcamos la opción
Se generará el archivo correspondiente.

Por último para realizar la descarga del archivo tenemos que realizar lo siguiente:
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Seleccionamos el archivo y presionamos
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5.2.3.Declaración jurada de percepciones de IVA sufridas
Nombre de aplicación DDJJ de Retenciones y Percepciones IVA
ID de la aplicación ZFIN_IVA_SUF_SOPORTE
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Sociedad Indicar A001
Fecha de Desde – Hasta el periodo a
contabilizaci analizar
ón
Clase de Indicar en caso de necesitar
documento clases de documento para filtrar.
Tipo de Seleccionar la opción deseada
Impuesto
Clave de Dependiendo de la jurisdicción a
Operación listar, indicar la clave de
operación correspondiente.
Generar ALV Marcar mostrar el resultado al
ejecutar el reporte
Generar Marcar para que el reporte
archivos TXT genere el archivo con el formato
correspondiente
Percepciones sufridas de IVA:
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Retenciones sufridas de IVA:
5.2.4.Declaración jurada de retenciones y percepciones Ingresos Brutos
Nombre de aplicación DDJJ de Retenciones y Percepciones IIBB
ID de la aplicación ZFIN_IIBB_SOPORTES
Con esta transacción obtendremos la información necesaria para emitir las declaraciones
juradas tanto de retenciones como de percepciones de todas las jurisdicciones, por
ejemplo:
 IIBB CABA -> Percepciones y Retenciones
 IIBB Buenos Aires -> Percepciones y Retenciones
 IIBB Chaco -> Retenciones
 IIBB Salta -> Retenciones
 IIBB La Pampa -> Retenciones
 IIBB Santiago del Estero -> Retenciones
 IIBB Neuquén -> Percepciones
 IIBB Tucumán -> Percepciones
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Como vemos, existe una variante por cada Jurisdicción y operación.
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Datos a completar
Sociedad Indicar A001

Fecha de Desde – Hasta el periodo a
contabilizaci analizar
ón
Clase de Indicar en caso de necesitar
documento clases de documento para filtrar.
Tipo de Seleccionar la opción deseada
Impuesto
Clave de Dependiendo de la jurisdicción a
Operación listar, indicar la clave de
operación correspondiente.
Generar ALV Marcar mostrar el resultado al
ejecutar el reporte
Generar Marcar para que el reporte
archivos TXT genere el archivo con el formato
correspondiente
Presionar “Ejecutar”, se nos mostrará la siguiente pantalla:
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Para bajar el archivo:
Seleccionar el archivo y presionamos
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5.2.5. Declaración Fiscal IVA (Subdiario IVA Compras y Ventas)
Nombre de aplicación Crear declaración fiscal diaria
ID de la aplicación S_AL0_96000642
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Filtro
Número de El número de documento es la Seleccione los documentos a partir de los cuales
documento clave con la cual se accede a un desea crear la declaración fiscal.
Ejercicio Período, generalmente de 12
meses, para el que la empresa
deberá crear su propio inventario
y balance. El ejercicio se puede
cubrir con el año natural, pero
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Filtro
esto no es obligatorio.
Ledger Ledger en contabilidad de libro
mayor
costes.
Número de El número de documento de
referencia referencia puede contener el
número de documento en el
interlocutor comercial. Sin
embargo, este campo también
puede estar rellenado de otra
forma.
Clase de La clase de documento sirve para
contables. De ella se deja
constancia en la cabecera del
documento.
Fecha de La fecha de documento es la
documento fecha de creación del documento
original.
Indicador de El indicador de impuestos
impuestos representa una categoría
impositiva que debe tenerse en
cuenta en la declaración a
Hacienda.
Interlocutor Indica una clave alfanumérica que
comercial identifica de forma univoca al
proveedor o acreedor en el
sistema SAP.
Cuentas de Designa la clase de cuenta para la
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Filtro
deudor que se visualizan documentos en
el informe diario del IVA.
Cuentas de Designa la clase de cuenta para la
acreedor que se visualizan documentos en
el informe diario del IVA.
Clave de Las claves de operación primarias
operación y secundarias permiten delimitar
primaria el volumen del documento y las
clases de IVA en la selección del
report.
Clave de Las claves de operación primarias
operación y secundarias permiten delimitar
secundaria el volumen del documento y las
clases de IVA en la selección del
report.
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Para realizar la bajada del libro IVA tanto compras como ventas a formato HTML, se debe
presionar el botón y seguir la siguiente ruta:
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El sistema arrojará un pop up en donde se debe seleccionar "Form.HTML". Y presionar el
botón Continuar.
Seleccionar la ruta del Directorio Z y presionar crear
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El sistema arroja un mensaje informando el procedimiento para poder bajar el archivo
generado con el procedimiento comentado.
Presionar OK.
Para ir a buscar el archivo se debe seguir lo informado por el sistema. Mas --> Acciones y
parametrizaciones de GUI --> Navegador de fichero SAP GUI for HTML
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En el pop up abierto por el sistema
Buscar la ruta que se le informó (Z:\LibroIVA) y se presiona
En este instante se informa la ruta de la pc local donde se debe guardar el archivo

presionando "guardar"
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5.2.6. CITI Compras
Nombre de aplicación Régimen de información de compras
ID de la aplicación S_AL0_96000640
Al ingresar a la transacción encontramos la siguiente pantalla de selección:
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Página 66 de 99
Filtro
mayor
costes.
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Filtro
forma.
documento.
Hacienda.
Ind. Cta. Para todas las posiciones del
Mayor esp. documento en cuentas de deudor
Contab. y acreedor que se actualizan en
Acre. una cuenta asociada divergente ,
el indicador de cuentas de mayor
especiales determina qué cuenta
se debe seleccionar.
deud. una cuenta asociada divergente ,
Ind.
Impuestos
proporcional
Clase
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Filtro
corresponde
ncia aduana
Lista de Si se marca este campo, se creará una relación
documentos detallada de todas las operaciones realizadas.
Lista Si se selecciona este parámetro, se imprimirán los
registros registros de datos de todas las transacciones
efectuadas.
Documentos Nombre completo bajo el cual puede encontrarse
o debe almacenarse un fichero secuencial.
Recuerde Ud. que en algunos sistema operativos
deben tenerse en cuenta las mayúsculas y
minúsculas al localizar ficheros.
Layout La disposición controla la edición Utilizando el matchcode puede seleccionar
de la lista. En una disposición distintas disposiciones para la vista del reporte.
podrá estar almacenada la
siguiente información:
 Estructura de columnas de
la lista
 Criterios de clasificación
 Condiciones de filtrado
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Presionando para el botón para salir de la transacción se abrirá un cuadro de
dialogo informándonos donde ir a buscar los archivos que le informamos en la pantalla de
selección.
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Presionar . Al arrojar el mensaje
Tenemos la certeza que los archivos se crearon.
Para ello se debe ir a Mas --> Acciones y parametrizaciones de GUI --> Navegador de
fichero SAP GUI for HTML
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Allí se abre la carpeta Z y se realiza la bajada como se informa en el punto 5.2.10
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5.2.7.CITI Ventas
Nombre de aplicación Régimen de información de ventas
ID de la aplicación S_EB5_05000124
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Filtro
Página 74 de 99
Filtro
mayor
costes.
forma.
documento.
Fecha de La fecha de documento es la
documento fecha de creación del documento
original.
Hacienda.
Acre. una cuenta asociada divergente ,
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Filtro
deud. una cuenta asociada divergente ,
Ind.
Impuestos
proporcional
Clase
corresponde
ncia aduana
Lista de Si se marca este campo, se creará una relación
documentos detallada de todas las operaciones realizadas.
Lista Si se selecciona este parámetro, se imprimirán los
registros registros de datos de todas las transacciones
efectuadas.
Documentos Nombre completo bajo el cual puede encontrarse
o debe almacenarse un fichero secuencial.
Recuerde Ud. que en algunos sistema operativos
deben tenerse en cuenta las mayúsculas y
minúsculas al localizar ficheros.
Layout La disposición controla la edición Utilizando el matchcode puede seleccionar
de la lista. En una disposición distintas disposiciones para la vista del reporte.
podrá estar almacenada la
siguiente información:
 Estructura de columnas de
la lista
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Filtro
 Criterios de clasificación
Condiciones de filtrado
Presionando para el botón para salir de la transacción se abrirá un cuadro de

dialogo informándonos donde ir a buscar los archivos que le informamos en la pantalla de
selección.
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Presionar . Al arrojar el mensaje
Tenemos la certeza que los archivos se crearon.
Para ello se debe ir a Mas --> Acciones y parametrizaciones de GUI --> Navegador de
fichero SAP GUI for HTML
Allí se abre la carpeta Z y se realiza la bajada como se informa en el punto 5.2.10
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5.2.8. Declaración de Retenciones y percepciones (SICORE)
Nombre de aplicación Procesar retenciones y percepciones
ID de la aplicación S_ALR_87010073

Filtro
Página 79 de 99
Filtro
mayor
costes.
forma.
documento.
Tipo de Sirve para la clasificación de
retención distintas retenciones. El tipo de
retención tiene asignadas algunas
características de la retención.
Clave La clave de operación sirve para
tratamiento la determinación de cuentas o
claves de contabilización en
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Filtro
aquellas posiciones de
documento que el sistema genera
automáticamente.
Crear nuevo Marque este flag si desea crear un nuevo set de
set de datos datos
Fichero de Indique el fichero de salida
salida
Transf. Set
datos a dich.
Local
Fichero local
set de datos datos
Nombre set Indique el fichero de salida
de datos
Transf. Set
datos a dich.
Local
Fichero local
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Nota:
Para la generación del Archivo .txt se debe salir de ejecución , el sistema arroja un
mensaje informando el procedimiento para poder bajar el archivo generado con el
procedimiento comentado.
Presionar OK, y desde allí ir a buscar el

archivo se debe seguir lo informado por el sistema. Mas --> Acciones y parametrizaciones
de GUI --> Navegador de fichero SAP GUI for HTML.
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5.2.9. Sistema Integrado de Retención de Impuestos Electrónica (SIRE)
Nombre de aplicación Tratar retenciones de seguridad social
ID de la aplicación S_ALR_87010075
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Filtro
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Filtro
mayor
costes.
forma.
documento.
Tipo de Sirve para la clasificación de  00 - IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.
retención distintas retenciones. El tipo de  01 - IIBB Buenos Aires - DN “B” 1/2004
retención tiene asignadas algunas  09 - IIBB Salta - RG 8/2003 y modif.
características de la retención.  13 - IIBB Sgo. del Estero - RG 34/2017
 16 - IIBB Chaco + adic. 10% Ley N° 3565
 21 - IIBB La Pampa - RG 54/2007
 GA - Ganancias RI - RG AFIP 830/2000
 GB - Ganancias Factura "M" - RG
1575/2003
 GM - Ganancias Monotributo - RG
2616/2009
 GN - Ganancias RNI - RG AFIP 830/2000
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Filtro
 IB - IVA Factura "M" - RG 1575/2003
 IM - IVA Monotributo - RG 2616/2009
 IV - IVA Limpieza y Seguridad - RG3164
 SC - SUSS Empresas Constructoras
RG2682
 SE - SUSS Personal Eventual RG 3983/95
 SL - SUSS Limpieza de Inmuebles RG 1556
 SS - SUSS Seguridad e Investigac. RG 1769
set de datos datos
Fichero de Indique el fichero de salida
salida
Transf. Set
datos a dich.
Local
Fichero local
set de datos datos
Nombre set Indique el fichero de salida
de datos
Transf. Set
datos a dich.
Local
Fichero local
Como pantalla de salida obtenemos:
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Por otro lado también, seleccionando una columna podemos totalizar los valores según la
misma.
Como resultado obtenemos el reporte con los valores numéricos totalizados:
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El archivo se puede exportar a una hoja de cálculo de la siguiente manera:
En ese momento se desplegará un pop up para seleccionar el formato a exportar.
Se selecciona Excel y se presiona .
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Continuadamente se debe seleccionar la carpeta a ser guardada.
Nombrar el archivo y presionar , de esta manera se guarda el archivo en el

disco Z.
Luego en el siguiente dialogo el sistema nos informa donde se debe ir para bajar el
archivo.
Página 90 de 99
E inmediatamente se abre el pop up para bajarlo de manera local.
Presionar el botón "Grabar" desde allí el mismo puede

ser abierto.
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Generación de archivos TXT.
La presente transacción contiene una particularidad sobre la generación del archivo txt.
Para ello, luego de visualizar el reporte presionamos el botón para volver hacia atrás.
Automáticamente, se visualiza la siguiente pantalla, donde vamos a utilizar el botón

“Seleccionar”.
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Se mostrará la siguiente pantalla de selección, donde vamos a traer la variante creada.
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Luego ejecutamos el programa utilizando el botón . A continuación, se genera el
archivo Txt. en el sistema.
Acto seguido, seguimos la siguiente ruta para acceder al repositorio Z donde se alojan los
archivos generados desde los reportes.
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y presionamos .
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5.2.10. Descarga de archivos TXT. de reportes impositivos
y presionamos
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6. Glosario
Asimismo, de contar con autorizaciones, el sector contable podrá consultar reportes

estándar relacionados con otros módulos del sistema, como ser:
 Patrimonio de activos fijos (S_ALR_87011994).

 Activos fijos por libro inventario (S_ALR_87011979).
 Activos fijos por lista inventario (S_ALR_87011981).
 Movimientos de activos fijos (S_ALR_87012048).
 Altas de activo fijo (S_ALR_87012050).
 Bajas de activos fijos (S_ALR_87012052).
 Cuadro clásico (S_ALR_87011990).
 Amortizaciones (S_ALR_87012064).
 Valores del activo fijo (AW01N).
 Centros coste: Real/Plan/Desviación (S_ALR_8701361).
 Visualizar partidas individuales de coste – Pedidos: Real (KOB1).
 Visualizar partidas individuales de coste – Centros de Coste: Real (KSB1).
 Analizar fechas de vencimiento para acreedores (S_ALR_87012078).
 PA: Análisis de vencimiento (S_ALR_87012168).
Lista es enunciativa y no comprende la gran cantidad de informes que proporciona SAP

para la gestión empresarial.
Estos reportes no requerirán una configuración adicional, ya que los mismos son estándar,
así como también los mencionados a modo de ejemplo reseñados en documentos de
otras áreas (Activos Fijos, Control de Gestión, Cuentas a Cobrar, etc.).
Página 97 de 99

Liquidación de Impuestos (Parte 2) - Reportes Contables

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Liquidación de Impuestos (Parte 2) - Reportes Contables

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Manual de Capacitación

Procesos contenidos en esta Capacitación:

1.2. Resumen del Contenido

El cuadro siguiente muestra un resumen general del contenido:

Título del Documento Contabilidad e Impuestos - Parte 3

Todos los sectores/áreas y roles implicados en AYF.10.10.40.20 Liquidación de

Proceso AYF.10.10.40.20 Liquidación de Impuestos

No existen requisitos previos para realizar el curso.

 AYF.10.10.40.20 Liquidación de Impuestos

5.1. Gestión de reportes contables

5.1.1.Visualizar saldos de mayor

Nombre de Aplicación Visualización de saldos de cuentas de mayor

A partir de la lista es posible, entre otras cosas, la modificación de documentos

Nombre de Descripción Acciones y valores

Nombre de Aplicación Visualizar cuentas de mayor

Código de Aplicación FAGLL03H

Nombre de Descripción Acciones y valores

5.1.3.Documento origen de contabilización periódica (S_ALR_87012346)

Este reporte crea un resumen de los documentos originales de contabilización periódica

Nombre de Aplicación Doc. Orig. De contabiliz. Periódica

Desde esta transacción se pueden visualizar.

Este informe se utiliza para emitir listados de clientes/proveedores/cuentas de mayor. El

Nombre de aplicación Gestión de partidas de acreedores.

Ahora el filtro se encuentra en el reporte.

Moneda Moneda de la partida a visualizar. Seleccione una o más claves de monedas.

Indicador Indicador de cuenta mayor de la Seleccione los valores que desee:

5.1.5. Modificación de Layout

Alguno de los campos disponibles para agregar son:

Hacemos click en el botón

Clasificar en orden ascendente:

Observación: En los campos de texto se ordena alfabéticamente y en los campos

Nota: Podemos seleccionar distintos criterios de filtrado. Ellos se encuentran en la lista

Utilizando el botón se despliega la información que contiene cada línea. En este

5.1.6.Gestión de partidas individuales de cliente (F0711)

El reporte lista las partidas individuales de deudores a efectos de su visualización. También

La “Estructura de Balance” es una disposición jerárquica de cuentas de mayor, de esta

- Se pueden crear e imprimir balances contables.

Conforme a la estructura de balance adoptada se puede generar la impresión del Balance

La transacción permite generar la impresión del Balance de Sumas y Saldos seleccionando

La transacción permite generar la impresión del Libro Diario de documentos

5.2.1. ARCIBA – Retenciones y percepciones

Nombre de aplicación ARCIBA – Retenciones y percepciones

Nombre de Descripción Acciones y valores

Se abrirá la siguiente pantalla

Nombre de aplicación Reporte retenciones y percepciones

En la pantalla de selección encontramos los siguientes campos.

Encontramos dos variantes:

 Percepciones sufridas SIFERE

Automáticamente se muestra el reporte de Retenciones.

Se generará el archivo correspondiente.

Se abrirá la siguiente pantalla

Nombre de aplicación DDJJ de Retenciones y Percepciones IVA

Percepciones sufridas de IVA:

5.2.4.Declaración jurada de retenciones y percepciones Ingresos Brutos

Nombre de aplicación DDJJ de Retenciones y Percepciones IIBB

Sociedad Indicar A001

Presionar “Ejecutar”, se nos mostrará la siguiente pantalla:

Seleccionar el archivo y presionamos

Nombre de aplicación Crear declaración fiscal diaria

presionar el botón y seguir la siguiente ruta:

Seleccionar la ruta del Directorio Z y presionar crear

Buscar la ruta que se le informó (Z:\LibroIVA) y se presiona